Основи крипто-арбітражу в торгівлі криптовалютою

Чи чули ви коли-небудь про арбітражну торгівлю в криптовалюті? Спочатку ця концепція може здатися складною і важкою для розуміння, але ми обіцяємо, що як тільки ви розберетеся, все стане набагато ясніше. У цій статті ми постараємося пояснити вам усе крок за кроком і допомогти вирішити, чи підходить ця торговельна стратегія для вашого фінансового плану.

Що таке криптовалютний арбітраж?

Криптовалютний арбітраж — це набір фінансових стратегій, за допомогою яких трейдери отримують прибуток від різниці в ціні на один і той самий актив на різних біржах. Не секрет, що криптовалютні біржі зазвичай мають різні ціни на одну й ту саму валюту через попит, пропозицію, обсяг торгів або навіть регіональні відмінності. Арбітраж скорочує ризики і дозволяє отримувати прибуток, використовуючи ці цінові різниці, і є вигідним торговим методом. Криптовалютний арбітраж є легальним у більшості країн, однак трейдерам варто ознайомитись з місцевими регулюваннями.

Для криптовалютного арбітражу не обов'язково бути професійним трейдером, знати всі технічні деталі або аналізувати кожен рух на ринку. Ця стратегія досить проста і має як базові, так і більш складні варіанти, що підходять для кожного типу інвестора. Але будьте обережні: навіть якщо арбітраж називається «низькоризиковою стратегією», це не означає, що неможливо втратити гроші, і що ви завжди будете отримувати прибуток — на жаль, такої стратегії не існує.

Як це працює?

Уявіть, що біткойн коштує $100,000 на біржі A, але на біржі B його ціна становить $100,500. Якщо ви купите його на біржі A і швидко продасте на біржі B, ви отримаєте $500 прибутку. Ми кажемо «швидко», тому що криптовалютний ринок дуже волатильний і швидко змінюється, тому швидкість є ключовим фактором у крипто-арбітражі. Якщо ви не встигнете, ціна на біржі B може впасти нижче $100,000, і ви не лише втратите прибуток, але й свої початкові інвестиції.

Зрозуміло, різниця в ціні $500 у нашому прикладі — це перебільшення. Зазвичай різниця складає близько $1-3 або навіть $0.1-0.2, змінюючись кожну секунду, що робить процес ще більш залежним від швидкості.

Стратегії криптовалютного арбітражу

Тепер, коли ми розібралися в основах криптовалютного арбітражу, давайте перейдемо до різних стратегій, які трейдери використовують на основі цієї концепції. Усі вони поділяються на 3 групи: міжбіржовий, внутрішньобіржовий та арбітраж на ринку опціонів.

Міжбіржовий арбітраж

Це найпоширеніший і найбільш відомий тип арбітражу, який передбачає отримання прибутку від різниці цін на одну й ту саму валюту на різних біржах. Є кілька варіантів цього типу арбітражу, залежно від характеристик використаних бірж.

1. Стандартний арбітраж: як у нашому прикладі з біткойном, ця стратегія передбачає, що трейдер купує актив на біржі, де ціна нижча, і продає його на іншій біржі, де ціна вища.

2. Просторовий арбітраж: ця стратегія ґрунтується на географічних відмінностях в цінах. Криптобіржі, розташовані в різних регіонах, можуть мати значні цінові варіації через локальний попит, ліквідність чи регуляторні політики. Трейдери використовують ці цінові розриви та отримують з них прибуток.

3. Децентралізований арбітраж: трейдери, що використовують цю стратегію, грають на різниці цін між ЦЕХ (централізовані біржі) та ДЕХ (децентралізовані біржі). Ціни на одні й ті самі активи часто відрізняються на ДЕХ через відмінності в ліквідності та динаміці ринку, чим можуть скористатися трейдери.

Внутрішньобіржовий арбітраж

Цей тип арбітражу використовує різницю в цінах на одну й ту саму криптовалюту всередині однієї біржі. Це може статися через розбіжності в цінах на одну й ту саму пару активів на різних ринках чи торгових парах всередині однієї платформи. Існує два основних способи:

1. Триангулярний арбітраж: трейдери використовують три різні валюти чи пари на тій самій біржі, щоб скористатися різницею цін між ними. Наприклад, ви можете конвертувати BTC в ETH, потім ETH в USDT, а в кінці USDT знову в BTC, отримуючи прибуток від різниці курсів.

2. Арбітраж на платформі Peer-to-Peer (P2P): трейдери, що використовують цей підхід, купують криптовалюту у приватних продавців на P2P-біржі (наприклад, Cryptomus P2P) за низькою ціною і потім продають її на тій самій платформі іншим покупцям за вищою ціною.

Арбітраж на ринку опціонів

Ця стратегія включає використання цінових невідповідностей між ринком опціонів (де торгуються деривативи криптовалют) і основним активом на спотовому ринку. Ось найбільш популярні варіанти цієї тактики:

1. Арбітраж між ф'ючерсами та спотом: трейдери грають на різниці цін між спотовою ціною криптовалюти (її фактичною ринковою ціною) і ф'ючерсною ціною (ціною, визначеною в контракті на поставку в майбутньому). Цю стратегію часто використовують професійні трейдери, які можуть скористатися арбітражними можливостями між двома ринками, особливо коли є розбіжність у ціні через ринкові настрої.

2. Арбітраж на фондових зборах: на ф'ючерсних біржах зазвичай стягується "фондова плата" за утримання позицій на ніч. Ця плата іноді може бути вищою або нижчою за вартість позики грошей або самого активу. Трейдери можуть скористатися цією різницею, утримуючи довгі або короткі позиції в ф'ючерсних контрактах і використовувати спотові торги для фіксації прибутку від збору.

3. Арбітраж за паритетом пут-колл: трейдери використовують різницю в цінах між контрактами на купівлю та продаж опціонів на ту саму криптовалюту. Принцип паритету пут-колл передбачає, що при нормальних ринкових умовах між цінами опціонів на купівлю і продаж повинна бути передбачувана взаємозв'язок. Коли цей зв'язок порушується (через невідповідності чи ринкові умови), трейдери можуть зафіксувати безризиковий прибуток.

Ручний арбітраж vs Боти

У криптовалютному арбітражі є два основних технічних підходи: ручний арбітраж і використання спеціальних ботів. Кожен із них має свої переваги та недоліки, і важливо повністю розуміти кожен з інструментів перед вибором.

Ручний арбітраж

Принцип ручного арбітражу є таким же простим, як і звучить: ви виконуєте всю роботу самі. Ви моніторите біржі, знаходите різниці в цінах і здійснюєте угоди без посередників. Це звучить просто, але насправді вимагає пильної уваги, постійного контролю та швидких рішень.

Переваги та недоліки ручного арбітражу:

• Повний контроль: кожен крок процесу під вашим контролем, тому ви можете коригувати свою стратегію в реальному часі, якщо ринкові умови змінюються.
• Свобода вибору: ви можете самостійно вибирати, яку арбітражну можливість використовувати, без необхідності прив'язуватися до заздалегідь заданих алгоритмів чи програмного забезпечення, які можуть мати помилки чи затримки в найважливіший момент процесу.

• Потрібно постійно моніторити зміни цін і діяти швидко, що займає багато часу та сил і може бути дуже виснажливо.
• Ручні угоди майже завжди повільніші за ті, що виконуються за допомогою ботів, що призводить до втрати можливостей і прибутку.
• Емоції можуть заважати вашому ясному та рішучому мисленню, дозволяючи страху або жадібності контролювати ваше ухвалення рішень.

Арбітражні боти

Арбітражні боти — це автоматизовані програми, які моніторять біржі для виявлення різниць в цінах та автоматично виконують угоди. Вони призначені для швидкого виявлення можливостей та дії швидше за людей, що дозволяє забезпечити прибуток без вашої участі.

Переваги та недоліки використання ботів:

• Швидкість та ефективність: боти можуть моніторити кілька бірж 24/7 та виконувати угоди за мілісекунди, використовуючи різниці в цінах до того, як вони зникнуть.
• Після налаштування боти можуть працювати автономно, економлячи ваш час і зусилля, а також ніколи не переживають та не стають жадібними, що допомагає уникнути емоційних помилок при торгівлі.

• Налаштування бота, особливо індивідуального торгового, може бути складним і вимагає технічних знань. Крім того, боти потребують обслуговування, щоб забезпечити правильну роботу.
• Деякі боти дорогі в використанні, мають підписки чи високі початкові витрати. Якщо в кінці дня бот працює не так добре, як ви сподівалися, ви можете втратити вкладені гроші.
• Боти можуть не реагувати на екстремальні ринкові умови, а також можуть мати несправності або проблеми, що може призвести до пропущених можливостей чи навіть втрат.

Отже, що краще? Як і все в криптовсесвіті, вибір підходу залежить від ваших індивідуальних потреб та навичок. Вибирайте ручний арбітраж, якщо ви хочете більше контролю, маєте час для моніторингу ринків і не хочете покладатися на автоматизацію. Вибирайте боти, якщо хочете заощадити час, швидше виконувати угоди і не боїтесь інвестувати в налаштування чи обслуговування. Вибір за вами!

Переваги та недоліки крипто-арбітражу

Для вашої зручності ми склали таблицю, де описані переваги та недоліки крипто-арбітражу:

Переваги:

• Потенціал прибутку: Арбітраж може принести швидкий прибуток, використовуючи різниці в цінах на різних біржах.
• Низький ризик: Оскільки арбітраж полягає в купівлі та продажу того ж активу, ризик зазвичай є нижчим порівняно з іншими торговими стратегіями.
• Не потрібно передбачати ринок: Трейдерам не потрібно передбачати рухи ринку — достатньо виявити різниці в цінах.
• Диверсифікація: Арбітраж дозволяє диверсифікувати торгові стратегії без залежності від ринкових тенденцій.
• Можливості на різних ринках: Ви можете скористатися різницями в цінах на різних біржах або в різних регіонах.

Недоліки:

• Висока конкуренція: Багато трейдерів використовують боти, що ускладнює знаходження можливостей для арбітражу та отримання прибутку.
• Комісії: Біржові комісії, комісії за виведення та транзакційні витрати можуть знижувати прибуток.
• Вимоги до капіталу: Для того, щоб отримати значний прибуток, потрібно мати достатній капітал, особливо коли комісії за транзакції високі.
• Повільне виконання: Ручний арбітраж може бути повільним через необхідність постійного моніторингу різниць у цінах.
• Волатильність ринку: Раптові зміни цін або волатильність можуть призвести до втрати можливостей для арбітражу чи непередбачених втрат.

Як заробити на крипто-арбітражі?

Щоб заробити на крипто-арбітражі, вам потрібно ретельно моніторити кілька бірж, швидко використовувати різниці в цінах та враховувати транзакційні комісії. Хоча потенціал прибутку є, це вимагає уваги до деталей, швидкості та іноді автоматизації для ефективного масштабування. Ось покроковий посібник, як почати заробляти на крипто-арбітражі:

1. Зрозумійте основи крипто-арбітражу;
2. Виберіть біржі;
3. Використовуйте інструменти для арбітражу або моніторьте вручну;
4. Враховуйте транзакційні комісії;
5. Оцініть ліквідність;
6. Виконайте угоду;
7. Повторюйте і масштабуйте.

Дотримуючись цього простого посібника, ви зможете легко зануритися в крипто-арбітраж і почати заробляти на ньому. Спробуйте!

Ця стаття була корисною для вас? Тепер зрозуміли, що таке крипто-арбітраж? Чи переконали ми вас спробувати це? Поділіться своєю думкою в коментарях нижче!