Як читати графіки криптовалют

У світі криптовалют кожен рух на ринку може бути вирішальним. Якщо ви серйозно налаштовані на інвестування та збільшення свого капіталу, розуміння крипто-діаграм є однією з найважливіших навичок.

На перший погляд діаграми можуть здатися заплутаними: лінії, стовпчики, дивні фігури та багато чисел. Але насправді вони є потужним інструментом для тих, хто хоче розумно управляти своїми інвестиціями. Це частина технічного аналізу, метою якого є виявлення закономірностей, які можуть повторюватися в майбутньому, щоб краще передбачити поведінку ринку. Тепер давайте розберемося, які бувають види діаграм і як їх правильно трактувати.

Типи крипто-діаграм

Спочатку давайте з’ясуємо, що таке діаграма криптовалют насправді . Це візуальне відображення динаміки ціни активу за певний період часу. Криптографічні діаграми допомагають трейдерам та інвесторам зрозуміти, як змінюються ціни, і приймати рішення щодо купівлі чи продажу на основі даних діаграми.

Завдяки цим інструментам користувачі можуть легко досліджувати ключові тенденції, оцінювати настрої ринку та навіть прогнозувати його майбутню поведінку. Давайте зануримося в основні типи крипто-діаграм, кожна з яких пропонує унікальне уявлення про динаміку ринку.

Лінійні діаграми

Лінійна діаграма є одним із найпростіших, найпопулярніших і зрозумілих типів діаграм. Він зосереджується виключно на цінах закриття за певний період, наприклад день, тиждень або місяць. Ціни закриття відображаються на графіку у вигляді крапок, які потім з’єднуються суцільною лінією. Цей тип діаграми згладжує коливання та допомагає визначити довгострокові тренди, не відволікаючись на незначні коливання цін.

Коли використовувати: Ідеально підходить для початківців або для тих, хто надає перевагу простому огляду історичної ефективності активу. Лінійні діаграми особливо корисні, коли ви хочете швидко оцінити загальний напрямок ринку, не занурюючись у деталі.

Приклад: Якщо ви аналізуєте ефективність Bitcoin за останній рік , лінійна діаграма чітко покаже, чи був тренд висхідним, низхідним чи плоским, що дає вам швидке уявлення про те, куди рухається ринок.

Гістограми

Гістограма забезпечує більш детальне уявлення, показуючи чотири ключові цінові точки для кожного періоду часу: ціну відкриття, ціну закриття, максимум і мінімум. Кожен стовпчик на графіку складається з вертикальної лінії (що представляє діапазон від найнижчої до найвищої ціни) з короткими горизонтальними позначками з обох сторін. Галочка ліворуч вказує ціну відкриття, а галочка праворуч – ціну закриття.

Коли використовувати: Корисно для трейдерів, які хочуть глибше зануритися в рух цін протягом певних часових проміжків. Гістограми можуть виявити нестабільність ринку та допомогти визначити рівні підтримки та опору, які є критичними для прийняття рішень про купівлю чи продаж.

Приклад: Якщо ви досліджуєте щоденні коливання ціни Ethereum, Гістограма може показати, як ринок відреагував на важливі новини чи події, дозволяючи вам помітити моделі, такі як консолідація цін або рівні прориву.

Свічкові діаграми

Один із найпопулярніших і широко використовуваних типів діаграм серед досвідчених криптотрейдерів, свічкова діаграма відображає ту саму інформацію, що й гістограма (ціни відкриття, закриття, найвищі та низькі ціни), але представляє її більш візуально інтуїтивно. Кожна «свічка» складається з тіла (діапазон між цінами відкриття та закриття) і ґнотів (ліній, що простягаються над і під тілом, що показує найвищу та найнижчу ціни). Зелені або білі свічки вказують на бичачий (висхідний) рух, тоді як червоні або чорні свічки вказують на ведмежий (низхідний) тренд.

Коли використовувати: Ідеально підходить для визначення короткострокових настроїв ринку та виявлення тенденцій або розворотів. Трейдери часто використовують моделі свічок, такі як «Доджі», «Молот» або «Охоплення», щоб передбачити динаміку ринкових цін і прийняти обґрунтовані рішення.

Приклад. Аналіз погодинної свічкової діаграми біткойна в періоди високої волатильності може допомогти вам визначити, чи неминучий розворот тренду, на основі таких моделей, як свічка «Bullish Engulfing».

Діаграми точок і фігур (P&F).

На відміну від інших типів діаграм, діаграма Point&Figure (P&F) зосереджується виключно на значних змінах ціни, відфільтровуючи незначні коливання та повністю ігноруючи час. На цій діаграмі використовуються «X» для позначення висхідних рухів і «O» для низхідних. Результатом є чітке уявлення про попит і пропозицію, що полегшує виявлення проривів і розворотів.

Коли використовувати: Ідеально підходить для довгострокового аналізу, де метою є зосередження на значних змінах цін і ігнорування ринкового «шуму». Графіки P&F особливо ефективні для визначення рівнів підтримки та опору та прогнозування довгострокових трендів.

Приклад. Використання діаграми Point&Figure для аналізу історії цін на менш мінливий актив, як-от Chainlink, може допомогти вам визначити, коли він наближається до значного рівня опору, сигналізуючи про потенційний прорив.

Основні елементи графіків криптовалют

Щоб ефективно аналізувати графіки криптовалют, важливо розуміти їх основні компоненти. Кожен тип діаграми, незалежно від того, лінійна чи свічкова, містить важливі елементи, які розкривають цінну інформацію про ринкові умови. Давайте розберемо основні елементи, які ви зустрінете в цих діаграмах.

Часові рамки

Часові рамки вказують на період, охоплений кожною точкою даних на діаграмі, який може коливатися від хвилин до годин, днів, тижнів або навіть місяців. Наприклад, 1-годинний графік показує, як ціни змінюються протягом години, тоді як денний графік показує рух ціни за кожен день.

• Коротші часові рамки (наприклад, 5-хвилинні, 15-хвилинні або погодинні) часто використовуються денними трейдерами та скальперами для здійснення швидких угод.
• Довші часові рамки (наприклад, щодня, щотижня або щомісяця) більш корисні для свінг-трейдерів і довгострокових інвесторів, які хочуть охопити ширші тенденції.

Ціна (вісь Y) і час (вісь X)

Усі діаграми криптовалют мають вісь Y (вертикальну вісь), яка представляє ціну конкретної криптовалюти, і вісь X (горизонтальна вісь), яка показує час. Ці осі допомагають користувачам зрозуміти, як ціна змінювалася протягом певного періоду часу.

• Шкала цін: на осі Y ціни можуть відображатися в лінійному або логарифмічному масштабі. Логарифмічний масштаб часто використовується для таких активів, як біткойн, де зміни ціни можуть бути експоненціальними.
• Шкала часу: вісь Х представляє вибраний часовий проміжок, що дозволяє відстежувати, як ціни змінюються з часом.

Лінії тренду та рівні підтримки/опору

Лінії тренду – це діагональні лінії, накреслені на графіку, щоб визначити напрямок руху ціни (висхідний або низхідний тренд). Ці лінії допомагають трейдерам підтверджувати тенденції та прогнозувати майбутні зміни цін.

• Рівні підтримки: Горизонтальні лінії, проведені на цінових рівнях, де актив має тенденцію знайти інтерес для купівлі, запобігаючи його подальшому падінню.
• Рівні опору: Горизонтальні лінії, де з’являється тиск збуту, запобігаючи подальшому зростанню цін.

Ключові показники

Щоб успішно аналізувати графіки криптовалют, важливо розуміти ключові індикатори, які виявляють тенденції ринку та допомагають передбачити рух цін. Давайте розглянемо деякі з найбільш широко використовуваних і ефективних індикаторів, необхідних як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

Ковзне середнє (MA)

Ковзні середні використовуються для згладжування коливань цін і визначення загального напрямку тренду.

• Просте ковзне середнє (SMA) обчислює середню ціну закриття за певну кількість періодів.

Приклад: Уявіть, що ціна біткойна закрилася на рівні 30 000, 31 000, 32 000, 31 500 і 33 000 доларів США протягом п’яти днів. Проста змінна середня для цього 5-денного періоду буде: (30 000+31 000+32 000+31 500+33 000) поділити на 5, що дорівнює 31 500 доларів США.

• Експоненціальне ковзне середнє (EMA) надає більшої ваги останнім цінам, завдяки чому вони краще реагують на зміни ринку.

Приклад: Уявіть, що ціна біткойна закрилася на рівні 30 000, 31 000, 32 000, 31 500 і 33 000 доларів США протягом п’яти днів. Експоненційне ковзне середнє для п’ятого дня, враховуючи попередню EMA в 31 000 доларів США та k=2/(5+1)=0,333k=2/(5+1)=0,333, буде: EMA=(33 000⋅0,333)+(31 000⋅0,667)=10 989+20 667=31 656

Як це працює. Якщо ціна вище ковзної середньої, це може означати бичачу тенденцію. І навпаки, якщо він нижче, це говорить про ведмежий рух.

Індекс відносної сили (RSI)

RSI вимірює силу тенденції та вказує на перекупленість чи перепроданість активу. RSI коливається від 0 до 100.

Наприклад, за 14-денний період криптовалюта X мала середній прибуток у 500 доларів США та середній збиток у 300 доларів США.

RSI розраховується як:

RSI = 100 - (100/(1+RS)), де RS = 500/300 = 1,67, в результаті RSI становить 62,5.

• Вище 70 вказує на умови перекупленості, що передбачає потенційне падіння ціни.
• Нижче 30 сигналізує про умови перепроданості, що означає можливе зростання ціни.

Як це працює. Якщо ціна вище ковзної середньої, це може означати бичачу тенденцію. І навпаки, якщо він нижче, це говорить про ведмежий рух.

Індекс відносної сили (RSI)

RSI вимірює силу тенденції та вказує на перекупленість чи перепроданість активу. RSI коливається від 0 до 100.

Наприклад, за 14-денний період криптовалюта X мала середній прибуток у 500 доларів США та середній збиток у 300 доларів США.

RSI розраховується як:

RSI = 100 - (100/(1+RS)), де RS = 500/300 = 1,67, в результаті RSI становить 62,5.

• Вище 70 вказує на умови перекупленості, що передбачає потенційне падіння ціни.
• Нижче 30 сигналізує про умови перепроданості, що означає можливе зростання ціни.

Як це працює: RSI корисний для визначення точок входу та виходу, коли ринок або перекуплений, або перепроданий.

Обсяг торгів

Обсяг торгів показує, скільки активу було продано протягом певного періоду часу. Він часто відображається у вигляді вертикальних смуг під основною діаграмою.

• Зростання обсягів із зростанням цін підтверджує сильну тенденцію.
• Падіння обсягу зі зростанням цін може свідчити про ослаблення тенденції та потенційний розворот.

Як це працює. Високий обсяг торгів зазвичай підтверджує силу руху ціни, тоді як низький обсяг свідчить про невизначеність.

Смуги Боллінджера

Смуги Боллінджера вимірюють волатильність ринку та можуть допомогти визначити потенційні розвороти цін.

• Розширення смуг вказує на підвищену волатильність.
• Звуження діапазонів передбачає зниження волатильності та потенційний прорив.

Наприклад, розглянемо 20-денний період, коли SMA становить 50 доларів, а стандартне відхилення цін – 5 доларів. Смуги Боллінджера розраховуються як:

• Верхня смуга: SMA + (2 * стандартне відхилення) = 50 + (2* 5) = 60.
• Нижня смуга: SMA - (2 * стандартне відхилення) = 50 - (2 * 5) = 40.

Як це працює: Якщо ціна торкається верхньої смуги, актив може бути перекуплений; якщо він досягає нижньої смуги, він може бути перепроданий.

Технічні індикатори

Технічні індикатори дають трейдерам глибше уявлення про динаміку ринку та допомагають їм приймати обґрунтовані рішення. Ось деякі передові інструменти, які часто використовуються для читання графіків торгівлі криптовалютою.

Розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD)

MACD допомагає визначити зміни сили, напрямку та імпульсу тренду.

• Складається з двох ліній: лінії MACD (різниця між двома ковзними середніми) і сигнальної лінії.
• Сигнали перетину: Якщо MACD перетинає сигнальну лінію, це сигнал до покупки; якщо він перетинається нижче, це сигнал до продажу.

Як це використовувати: Корисно для виявлення розворотів трендів і підтвердження існуючих трендів.

Фібоначчі

Цей інструмент використовується для визначення потенційних рівнів підтримки та опору на основі послідовності Фібоначчі.

Ключові рівні відновлення: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% і 78,6%.

Як це використовувати: Корисно для прогнозування потенційних рівнів відкату, коли ціна може змінитися під час тренду.

Стохастичний осцилятор

Цей індикатор порівнює поточну ціну криптовалюти з її ціновим діапазоном протягом встановленого періоду, допомагаючи визначити умови перекупленості або перепроданості.

• Вище 80: Перекуплений, що вказує на можливий розворот вниз.
• Нижче 20: Перепроданість, що сигналізує про потенційний висхідний рух.

Як це працює. Стохастичний осцилятор особливо ефективний при використанні з іншими індикаторами для підтвердження точок входу або виходу з ринку.

Середній справжній діапазон (ATR)

ATR вимірює волатильність ринку, показуючи середній діапазон руху ціни за певний період.

• Високий ATR вказує на сильну волатильність із можливістю значних коливань ціни.
• Низький ATR передбачає спокійний ринок із меншими коливаннями цін.

Як це використовувати: Часто використовується для встановлення рівнів стоп-лосс і керування ризиками на нестабільних ринках.

Шаблони діаграм

Патерни діаграм — це формування, створені рухом ціни активу на графіку з часом. Ці шаблони використовуються трейдерами для прогнозування майбутніх коливань цін, виявлення потенційних розворотів або підтвердження тривалості трендів. Розуміння цих закономірностей має важливе значення для кожного, хто хоче брати участь у торгівлі криптовалютою, оскільки вони дають важливе розуміння психології ринку та динаміки цін.

Голова і плечі

Патерн Голова і плечі сигналізує про потенційну зміну тренду, зазвичай із бичачого на ведмежий. Він складається з трьох вершин:

• Ліве плече: Зростання ціни з подальшим падінням.
• Голова: вищий пік, ніж ліве плече, з наступним зниженням.
• Праве плече: Вершина, нижча за голову, але подібна за висотою до лівого плеча, за якою слідує ще одне зниження.

Як це використовувати. Коли ціна пробивається нижче «декольте» (лінії, проведеної через мінімуми двох падінь), це вказує на ведмежий розворот, і трейдери можуть шукати можливості для продажу.

Подвійний верх

Модель Подвійна вершина свідчить про те, що висхідний тренд слабшає та може змінитися. Він складається з двох піків приблизно на одному рівні, що вказує на опір. Після першого піку йде падіння, а потім ціна знову зростає, утворюючи другий пік поблизу першого.

Як це використовувати. Коли ціна пробивається нижче рівня між двома вершинами, це підтверджує розворот тенденції до зниження, і трейдери можуть шукати можливості для продажу.

Подвійне дно

Патерн Подвійне дно вказує на потенційний бичачий розворот, позначаючи кінець спадного тренду. Він складається з:

• Зниження ціни з наступним нетривалим підвищенням.
• Друге зниження майже до того ж рівня, що й перше, а потім ще одне підвищення.

Як це використовувати. Коли ціна проривається вище рівня опору, утвореного піками між низами, це сигналізує про бичачий розворот, і трейдери можуть шукати сигнали для покупки.

Трикутники

Трикутники — це моделі продовження, які вказують на паузу в поточному тренді перед тим, як ціна відновиться в тому ж напрямку. Існує три основних типи:

• Висхідний трикутник: плоский верхній рівень опору та зростаючий нижній рівень підтримки. Це вказує на те, що покупці штовхають ціну вище, і ймовірний прорив угору.
• Спадний трикутник: рівний нижній рівень підтримки та низхідний верхній опір. Це вказує на те, що продавці домінують, і ймовірний прорив у бік зниження.
• Симетричний трикутник: І підтримка, і опір збігаються, сигналізуючи про нерішучість на ринку. Прорив може статися в будь-якому напрямку, і трейдери часто чекають цього, щоб визначити наступний крок.

Як це використовувати. Трейдери часто шукають прорив від моделі трикутника, причому напрямок прориву підтверджує продовження попереднього тренду.

Прапори та Вимпели

Прапори та вимпели - це короткострокові моделі продовження, які вказують на консолідацію до того, як тренд відновиться.

• Прапор: візерунок консолідації прямокутної форми, який нахилений проти переважаючого тренду.
• Вимпел: невеликий симетричний трикутник, який утворюється після сильного руху ціни.

Як це використовувати. Обидва патерни сигналізують про те, що сильний тренд, ймовірно, продовжиться, коли ціна прорветься в напрямку попереднього руху.

Як читати криптографічні діаграми для успішної торгівлі?

Для успішної торгівлі криптовалютою важливо розуміти, як читати та інтерпретувати діаграми дані, які вони показують. Діаграми пропонують уявлення про поточні тенденції ринку, потенційні точки входу та виходу, а також можуть допомогти передбачити майбутні зміни цін. Давайте розберемо ключові кроки, які допоможуть вам ефективно аналізувати графіки криптовалют і приймати зважені торгові рішення відповідно до них.

• Визначте тенденцію ринку. Визначте, чи перебуває ринок у висхідному, спадному тренді чи рухається вбік. Це допомагає узгодити ваші угоди із загальним напрямком ринку.
• Ключові спотові рівні підтримки та опору. Шукайте цінові точки, де ринок у минулому змінювався. Рівні опори діють як підлоги, а рівні опору — як стелі. Ці індикатори допоможуть визначити точки входу та виходу.
• Розпізнавайте шаблони діаграм. Визначайте загальні шаблони, такі як голова та плечі, подвійні вершини та трикутники. Вони можуть вказувати на потенційні розвороти або продовження тенденції.
• Використовуйте технічні індикатори. Застосовуйте такі індикатори, як ковзні середні, RSI, MACD або смуги Боллінджера, щоб підтвердити ринкові тенденції та потенційні точки входу/виходу. Вони дають додаткове уявлення про імпульс і силу ринку.
• Виберіть правильний часовий проміжок. Виберіть проміжок часу, який відповідає вашому стилю торгівлі: короткостроковий для скальпування або денної торгівлі, середньостроковий для коливання або довгостроковий для позиційної торгівлі.
• Встановлюйте ордери стоп-лосс і тейк-профіт. Захистіть свої угоди, встановлюючи рівні стоп-лосс і тейк-профіт на основі ключових областей підтримки та опору. Це допоможе вам керувати ризиками та зафіксувати прибуток.
• Моніторинг і коригування. Постійно стежте за графіком і коригуйте свою стратегію, якщо ринкові умови змінюються. Гнучкість має вирішальне значення для адаптації до нестабільного крипторинку.

Читання графіків криптовалют є фундаментальним навиком для тих, хто прагне досягти успіху в криптовалютній торгівлі. Розуміючи основи типів діаграм, розпізнаючи патерни та використовуючи технічні індикатори, трейдери можуть приймати більш обґрунтовані та прибуткові рішення. Сподіваємося, наш докладний посібник допоміг вам у вивченні цієї теми.