Що таке патерн "Подвійне дно" ("W") і як його використовувати в торгівлі?

Двійне дно — класична модель «W» — є одним з найнадійніших сигналів того, що низхідний тренд втрачає силу і можливий розворот.

У криптовалютах, де різкі падіння та швидкі віднови постійно відбуваються, ця модель допомагає трейдерам швидко визначити, коли покупці повертаються на ринок і ринок готується до росту.

Чому вона позначається буквою «W» і як отримати прибуток від мінімумів? Усі відповіді ви знайдете в цій статті.

Що таке модель «Двійне дно»?

Модель «Двійне дно» — це патерн технічного аналізу, який з’являється на мінімумі тренду в криптовалютах та вказує на потенційний розворот вгору, від ведмежого до бичачого ринку. Це означає, що низхідний тренд слабшає, а тиск покупців зростає. Трейдери часто використовують цю модель як сигнал для входу в довгі позиції, тобто угоди, які отримують прибуток від зростання цін.

Ця стратегія базується на формуванні двох цінових мінімумів приблизно на одному рівні. Це критична зона підтримки, нижче за яку ціні важко пробитися. Між цими мінімумами ми бачимо невеликий висхідний пік, який намагається пробити максимум. Ця структура надає моделі позначення буквою «W», звідси й її назва «Двійне дно».

Чим більша відстань між двома мінімумами, тим вищі шанси на розворот тренду та успішне завершення моделі. Успіх відбувається тому, що бики (покупці) демонструють свою силу та намір штовхати ціну вгору, не дозволяючи ведмедям (продавцям) опустити її нижче. Покупців називають «биками», тому що вони кидаються вперед і штовхають ціни вгору, а продавців називають «ведмедями», тому що вони б’ють лапою вниз, тягнучи ціни нижче.

Як визначити модель «W»?

Давайте розберемося, як визначити цю модель на біржі. Для цього дотримуйтесь наступного алгоритму:

1. Визначте низхідний тренд: Двійне дно формується після стійкого зниження ціни.
2. Шукайте два мінімуми на одному рівні: ціна досягає першого мінімуму (дна), потім відскакує вгору. Після корекції вона знову падає до того ж рівня, але не пробиває його.
3. Зверніть увагу на лінію шиї (neckline): невеликий пік між двома днами виступає в якості тимчасового опору. Якщо провести горизонтальну лінію на цьому рівні, ви знайдете лінію шиї.
4. Зачекайте на пробій: якщо ціна піднімається вище лінії шиї після другого дна, це сигналізує про розворот. Зазвичай це відбувається зі збільшенням обсягів у цей час.
5. Підтвердіть модель: іноді після пробою ціна повертається до лінії шиї (ретест) і відскакує від неї. Якщо лінія шиї виступає в якості підтримки, це дає додаткове підтвердження моделі та переходу до бичачого ринку.

Як використовувати Двійне дно в трейдингу?

Тепер, коли ви розумієте основи і знаєте, як знайти тактику «W» на графіку, перейдемо до найцікавішої частини — застосуванню Двійного дна в трейдингу. Ми підготували покрокове керівництво, щоб ви могли визначити модель і увійти в угоду в потрібний час:

1. Знайдіть модель на графіку: почніть з визначення низхідного тренду; два локальні мінімуми повинні знаходитися приблизно на одному рівні з різницею не більше 5-10%. Шукайте відскок до лінії шиї між ними, яка представляє опір. Уважно стежте за нею і уникайте поспішних рішень. Потім зачекайте, поки ціна проб’є лінію шиї.
2. Підтвердіть модель: стежте за активом та його обсягами, які повинні збільшуватися при поверненні ціни до рівня опору. Додайте на графік індикатор обсягів для додаткового підтвердження. Якщо обсяги на другому дні вищі, ніж на першому, і ціна пробиває лінію шиї, модель підтверджена.
3. Увійдіть в угоду: відкрийте довгу позицію. Потім встановіть стоп-лосс трохи нижче рівня опору і розрахуйте цільову ціну, додавши висоту моделі (відстань між лінією шиї та найнижчим дном) до точки пробою. Тепер ви знаєте, як отримати більше прибутку.

Для наочності розглянемо приклад. На першому етапі актив падає з $30 до $25 і формує перше дно. На другому етапі він відскакує до $27 на рівень опору, де з’являється лінія шиї. На третьому етапі актив знову падає до $25 і додає друге дно, але не може його пробити. Потім на четвертому, заключному етапі, ціна піднімається вище $27 при зростаючих обсягах, і відбувається підтвердження моделі. Таким чином, потенційний прибуток становитиме приблизно $2, що демонструє працездатність стратегії.

Плюси та мінуси моделі Двійне дно

Кожен фінансовий інструмент має свої переваги та недоліки, і модель Двійне дно не є винятком. Давайте розглянемо її характеристики в таблиці нижче:

Великою перевагою цієї моделі є універсальність таймфреймів. Ви можете використовувати швидкі формування на 5-хвилинному графіку, середньострокові на денному та більш тривалі, що розтягуються на тижні. Часто працює так: чим крупніший таймфрейм, тим вищий потенційний прибуток. Ви також можете добре заробляти на більш коротких позиціях, особливо якщо відкриваєте їх часто.

Водночас жодна фінансова стратегія не застрахована від втрати прибутку, але ви можете значно знизити свої ризики, додатково використовуючи підтверджуючі індикатори, такі як RSI та MACD. RSI допомагає виявити ослаблення низхідного тренду через дивергенцію, а MACD, в свою чергу, підтверджує зміну імпульсу, коли його лінії перетинаються вище нульової позначки, сигналізуючи про зростання висхідного імпульсу.

Підсумовуючи, Двійне дно — це потужна і зручна для новачків модель, яка допомагає трейдерам розпізнати, коли ринок готується до потенційного розвороту вгору. Вона особливо добре працює в криптовалютах, де сильні імпульси та глибокі відкати часто створюють ідеальні формації «W». Але, як і будь-який інструмент, вона найефективніша в поєднанні з належним підтвердженням: обсягами, пробоєм вище лінії шиї та надійним планом управління ризиками.

Якщо ви хочете навчитися краще розпізнавати та відпрацьовувати налаштування Двійного дна, спробуйте аналізувати реальні графіки на кількох таймфреймах на Cryptomus Exchange. При постійній практиці ви навчитеся відрізняти чіткі моделі від хибних сигналів і приймати більш впевнені та структуровані торгові рішення.