Торгівля Bitcoin для початківців: Основи, типи та стратегії

Bitcoin — це перша криптовалюта і найпопулярніший цифровий актив. З моменту появи в 2009 році, його ціна активно зростала, що зробило його привабливою інвестицією. BTC також активно використовується трейдерами для збільшення капіталу. Щоб краще зрозуміти ці процеси, ця стаття надасть вам додаткову інформацію про торгівлю Bitcoin, включаючи основні стратегії та типи; також ви отримаєте алгоритм для початку та успішного здійснення торгівлі.

Що таке торгівля BTC і як вона працює?

Торгівля BTC передбачає купівлю та продаж цієї цифрової валюти в різні періоди часу. Це вимагає моніторингу коливань її ціни, оскільки можна отримати прибуток на різниці. Тому вигідно продавати монету за вищою ринковою вартістю, а купувати за нижчою ціною.

Торгівля Bitcoin відбувається на криптовалютних біржах і працює сім днів на тиждень, включаючи вихідні. Трейдери здійснюють операції, використовуючи різні типи ордерів, включаючи ринкові та лімітні. Лімітні ордери означають, що активи повинні бути куплені або продані за попередньо встановленою ціною, тоді як ринкові ордери виконуються за поточною ціною. Щоб обрати найкращий час для закриття угоди, трейдери аналізують стан ринку Bitcoin.

Стратегії торгівлі Bitcoin

Підходи, які використовують трейдери для купівлі та продажу монет, відомі як стратегії торгівлі BTC. Вони можуть застосовуватися за різних ринкових умов і вподобань трейдерів; також вони відрізняються рівнем ризику. Денна торгівля, свінг-торгівля, усереднення доларової вартості (DCA), HODLing та проривна торгівля — це лише деякі з них. Ми розглянемо кожну з них детальніше нижче.

Денна торгівля

Купівля та продаж BTC протягом одного дня є основною характеристикою стратегії денної торгівлі. Цей підхід базується на отриманні прибутку з короткострокових коливань ціни, уникаючи ризиків, пов'язаних із їх різкими змінами, які можуть статися вночі. Оскільки денна торгівля вимагає ретельного моніторингу ринку, трейдери використовують графіки та індикатори (такі як RSI) для прогнозування.

Свінг-торгівля

Свінг-торгівля передбачає утримання монет BTC протягом кількох днів або навіть тижнів. Трейдери отримують прибуток від середньострокових коливань ціни, оскільки вони є більш суттєвими, ніж щоденні. Ця стратегія підходить інвесторам, які хочуть отримати прибуток від коливань ціни BTC, але не мають часу або ресурсів для постійного стеження за ринком.

HODLing

Довгострокове утримання монет BTC відоме як стратегія HODLing. Вона передбачає низький рівень активної торгівлі, але акцентує увагу на довгостроковому прибутку замість щоденних або тижневих коливань цін. Причиною цього є те, що прихильники цієї стратегії високо оцінюють Bitcoin і очікують підвищення його вартості в міру зростання мережі.

Усереднення доларової вартості (DCA)

Незалежно від ринкової ціни Bitcoin, стратегія усереднення доларової вартості передбачає постійне інвестування певної суми грошей у криптовалюту. Наприклад, ви можете щомісяця інвестувати $1000 у Bitcoin. Використовуючи цей метод, ви можете усереднити вартість монети та уникнути волатильності. Ви купуєте більше BTC за нижчими цінами та менше за вищими. Для трейдерів, які хочуть отримати прибуток від BTC без ризику ринкових коливань, DCA є найкращим варіантом.

Проривна торгівля

Інвестування в проривну торгівлю відбувається тоді, коли ціна Bitcoin перевищує як опір (найвища ціна), так і підтримку (найнижча ціна). «Ситуація прориву» виникає, коли ціна монети падає нижче $60,000 або піднімається вище $65,000, наприклад, якщо вона торгувалася між цими двома значеннями протягом кількох тижнів. Трейдери купують або продають BTC у такі моменти, намагаючись отримати прибуток від раптових коливань ціни.

Типи торгівлі Bitcoin

Типи торгівлі Bitcoin, на відміну від стратегій, зосереджені на особливостях купівлі або продажу цифрових активів. Наприклад, хоча деякі трейдери тримають BTC як довгострокові інвестиції, інші воліють отримати прибуток якомога швидше. Давайте розглянемо ці види детальніше.

Спотова торгівля

Спотова торгівля — це спосіб купівлі та продажу Bitcoin із миттєвим отриманням прибутку за поточним курсом. Також відома як короткострокова торгівля. Ви купуєте BTC безпосередньо і стаєте власником криптовалюти відразу після завершення угоди. Після цього ви можете вільно розпоряджатися своїми активами на свій розсуд, включаючи утримання, продаж або виведення їх. На криптовалютних біржах, таких як Binance і Coinbase, доступна спотова торгівля.

Маржинальна/Кредитне торгівля

Цей вид маржинальної торгівлі є кредитним. Це означає, що для проведення операцій з Bitcoin ви позичаєте гроші у біржі. За допомогою найменшої кількості стартового капіталу ви можете контролювати більше BTC, використовуючи цей метод.

Наприклад, якщо монета коштує $65,000, а у вас лише $20,000, ви можете використати кредит 5x, щоб придбати $100,000 BTC. Завдяки 5x кредиту навіть 4% збільшення ринкової ціни монети призведе до 20% прибутку від вашої початкової інвестиції; однак, якщо ціна знизиться, ви зіткнетеся з ліквідацією і втратите свої гроші. Через ці виклики лише досвідчені трейдери, які можуть прогнозувати ризики, зазвичай обирають маржинальний метод торгівлі. Біржі Binance та Bybit надають таку можливість.

Ф'ючерсна торгівля

У випадку торгівлі ф'ючерсами інвестори підписують контракт, який зобов'язує їх купувати або продавати BTC за певною ціною на фіксовану дату в майбутньому. Якщо трейдер купує за погодженою вартістю, і ринкова вартість монети в призначений день вища за попередню, угода буде прибутковою. Однак, якщо ціна BTC знизиться, буде збиток.

Крім того, трейдери, які розуміють ринкові тренди, більше схильні вибирати ф'ючерсну торгівлю. Вони можуть використовувати криптобіржі, такі як FTX, Binance та Bybit.

Опціонна торгівля

На відміну від ф'ючерсного типу торгівлі, цей вид передбачає купівлю або продаж BTC на певну дату в майбутньому. Але опціони, з іншого боку, надають трейдерам можливість закривати угоду навіть раніше, ніж обрана дата. Наприклад, така необхідність може виникнути, і трейдер використовує опціон, якщо очікується, що вартість криптовалюти зросте або знизиться. Біржі, такі як OKX та MEXC, пропонують можливість торгівлі опціонами.

Короткий продаж

Заробляти гроші за допомогою короткого продажу можливо в разі зниження ціни Bitcoin. Трейдер продає BTC за поточною ринковою ставкою після того, як позичає його у брокера (криптобіржі). Після цього він повертає позичені монети брокеру, купує їх назад за зниженою ціною і зберігає залишок як прибуток. Однак короткий продаж несе в собі ризик, оскільки збитки можуть бути спричинені зростанням ціни BTC. Ви можете використовувати біржі Binance або Bybit для реалізації цього типу торгівлі.

Арбітраж

У контексті торгівлі Bitcoin арбітраж відноситься до практики отримання прибутку на різних цінах монет на різних біржах. Таким чином, трейдери купують BTC на одній платформі за нижчою ціною та продають його за вищою ціною на іншій. Хоча з цим торговим методом пов'язано небагато ризиків, вам потрібно діяти швидко, оскільки цінові відмінності швидко зникають. Якщо ви хочете використовувати цю торгову опцію, виберіть біржі, такі як Cryptomus або Kraken, які мають зручний інтерфейс.

Автоматизована торгівля (боти)

Автоматизовані торгові боти Bitcoin використовують програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати угоди автоматично відповідно до попередньо визначених стратегій та стану ринку. На відміну від ручного методу, вони приймають швидші та точніші рішення, оскільки постійно моніторять ринкові дані. Вам потрібно вибрати найкращий варіант дій і мати технологічну експертизу, щоб правильно використовувати ботів. Впровадження цього інструменту підтримується службами Cryptohopper та Pionex.

Як почати торгувати Bitcoin?

Давайте тепер детальніше розглянемо, як відбувається торгівля Bitcoin на криптовалютних біржах. Незалежно від обраної стратегії, кроки будуть однаковими, оскільки процедура є ідентичною на всіх платформах. Це покроковий алгоритм:

• Крок 1: Виберіть тип торгівлі та стратегію. Виберіть метод торгівлі Bitcoin і підхід, який найкраще підходить вам з перерахованих вище.

• Крок 2: Виберіть криптобіржу. Визначте, яку платформу використовувати для торгівлі Bitcoin. Зверніть увагу, що повинна бути можливість торгівлі вибраним вами методом. Вона також повинна мати широку робочу базу та забезпечувати сильні заходи безпеки. Наприклад, трейдери можуть впевнено працювати на P2P-біржі Cryptomus, оскільки вона використовує AML і 2FA для захисту даних і коштів користувачів. Ознайомтеся з політикою безпеки сайту та читайте відгуки інших користувачів, щоб переконатися, що платформа надійна.

• Крок 3: Створіть обліковий запис. Введіть своє ім'я та електронну пошту, щоб зареєструватися на вибраній платформі. Пройдіть процедуру KYC; для цього підготуйте своє водійське посвідчення або паспорт і будьте готові зробити селфі для підтвердження особи.

• Крок 4: Поповніть свій рахунок. Внесіть гроші на свій рахунок на біржі за допомогою криптовалюти або фіатних грошей. Ви можете прив'язати кредитні або дебетові картки до певних бірж, щоб здійснювати угоди.

• Крок 5: Виберіть свою торгову пару. Наступним кроком переконайтеся, що кількість BTC, яку ви плануєте придбати, і валюта, яку ви внесли, збігаються. Таким чином, якщо ви інвестували долари, ваша торгова пара виглядатиме як "USD/BTC"; якщо ви внесли Litecoin, вона виглядатиме як "LTC/BTC".

• Крок 6: Зробіть угоду. Дійте відповідно до вибраної торгової стратегії: перейдіть на потрібну сторінку, введіть необхідну інформацію (таку як ринковий або лімітний ордер), а потім підтверджуйте угоду. Тепер ви можете контролювати і стежити за своєю торгівлею.

Поради для торгівлі BTC і максимізації прибутку

При торгівлі Bitcoin вам слід використовувати обережну стратегію, щоб зменшити ризики і максимізувати прибутки. Ми зібрали кілька порад для вас щодо цього:

• Виберіть надійну криптобіржу. Торгуйте на платформі, де ви можете бути впевнені, що ваш BTC захищений, оскільки ці угоди залучають значні суми грошей. Розмір комісій і вартість монети на біржі також слід враховувати, оскільки вони можуть вплинути на ваш остаточний дохід.

• Слідкуйте за ринком. Будьте в курсі оновлень у криптовалютній сфері, читаючи новини про Bitcoin і ринок загалом. Щоб визначити напрямок ціни монети, розгляньте ринкові тренди.

• Використовуйте технічний аналіз. Набудьте необхідних навичок для інтерпретації графіків цін BTC та технічних індикаторів. Ви можете використовувати це для виявлення ринкових шаблонів.

• Контролюйте ризики. Можуть виникати випадки значного падіння ціни, тому торгуйте лише з грошима, які ви можете дозволити собі втратити. Щоб захистити свої активи від волатильності, намагайтеся не витрачати багато позичених грошей.

Щоб вигідно та безпечно торгувати BTC, намагайтеся дотримуватися цих рекомендацій. Навіть здобуваючи досвід трейдера, важливо пам’ятати, наскільки непередбачуваним може бути ринок криптовалют, особливо в міру його розширення. Таким чином, типи торгівлі Bitcoin та стратегії, які ви використовуєте, принесуть вам лише прибуток.

Ми щиро сподіваємось, що цей посібник був для вас корисним і тепер ви можете впевнено вирішити, який тип і стратегію використовувати під час торгівлі Bitcoin. Чи мали ви колись досвід торгівлі цією монетою? Розкажіть у коментарях нижче!