Торгівля Ethereum для початківців: основи, типи та стратегії

Ethereum є другою за популярністю криптовалютою після Bitcoin. Високий попит на неї пов'язаний з функціональністю блокчейну Ethereum, яка включає як роботу з різними dApp, так і здійснення транзакцій із використанням власної монети ETH. З моменту появи мережі в 2013 році вона залучила значні інвестиції, спрямовані на торгівлю. У цій статті ми розповімо вам більше про торгівлю Ethereum, стратегії та типи цього процесу, а також дамо покроковий алгоритм, як почати торгувати ETH.

Що таке торгівля ETH і як вона працює?

Торгівля ETH означає купівлю та продаж цього цифрового активу в різні періоди часу. Вона включає відстеження змін ціни, що може принести вам прибуток. Чим вища ринкова вартість монети, тим вигідніше її буде продати, а чим нижча ціна, тим вигідніше її буде купити.

Як правило, процес торгівлі Ethereum відбувається на криптовалютних біржах і доступний цілодобово, включаючи вихідні. Трейдери використовують різні типи ордерів для здійснення угод, такі як ринкові та лімітні. Ринковий тип передбачає купівлю або продаж активів за поточною ціною, а лімітні ордери означають виконання угоди за встановленою ціною. Щоб знайти оптимальний момент для здійснення угоди, трейдери аналізують динаміку криптовалютного ринку.

Стратегії торгівлі Ethereum

Стратегії торгівлі ETH — це підходи, які трейдери використовують при купівлі або продажу монет. Ці стратегії мають різні рівні ризику і можуть підходити для різних ринкових умов і переваг трейдерів. Серед них — денна торгівля, свінг-трейдинг, HODLing, усереднення доларової вартості (DCA) та торгівля на пробоях. Ми розглянемо кожну з них більш детально нижче.

Денна торгівля

Стратегія денної торгівлі включає купівлю та продаж ETH протягом одного дня. Цей підхід передбачає отримання прибутку від короткострокових коливань цін та уникнення ризиків сильних змін, які можуть статися вночі. Стратегія вимагає ретельного моніторингу ринку, тому трейдери використовують графіки та індикатори для прогнозування (наприклад, RSI).

Свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг включає утримання монет ETH протягом тривалішого періоду — від кількох днів до кількох тижнів. Таким чином, трейдери можуть отримати вигоду від середньострокових коливань цін, які є більш значними, ніж щоденні. Цей підхід підходить для тих інвесторів, які не мають можливості постійно стежити за ринком, але хочуть отримати прибуток від змін ціни ETH.

HODLing

Стратегія HODLing означає довготривале утримання монет Ethereum. Цей метод передбачає мінімальну активну торгівлю; він зосереджується на довгостроковому прибутку замість того, щоб враховувати щоденні або щотижневі коливання цін. Це тому, що прихильники цього підходу вірять у потенціал Ethereum і очікують, що його ціна зросте зі зростанням мережі.

Усереднення доларової вартості (DCA)

Ця стратегія передбачає регулярні інвестиції фіксованої суми грошей в Ethereum, незалежно від його ринкової ціни. Наприклад, кожного місяця ви можете інвестувати 500 $. Такий підхід дозволяє вам усереднити вартість і уникнути волатильності; ви купуєте більше ETH, коли його ціна низька, і менше, коли вона вища. Таким чином, DCA ідеально підходить для трейдерів, які хочуть заробити на ETH без ризику коливань цін.

Торгівля на пробоях

Торгівля на пробоях полягає у здійсненні інвестицій, коли ціна Ethereum перевищує підтримку (мінімальна ціна) або опір (максимальна ціна). Наприклад, якщо ETH торгується між 2 300 $ і 2 400 $ протягом кількох тижнів, ситуація пробою виникає, коли ціна монети падає нижче 2 300 $ або піднімається вище 2 400 $. У ці моменти трейдери купують або продають свої ETH, щоб отримати вигоду від різких змін ціни.

Типи торгівлі Ethereum

На відміну від стратегій, типи торгівлі Ethereum стосуються специфіки процесу купівлі або продажу цифрових активів. Наприклад, деякі трейдери хочуть отримати прибуток якомога швидше, а інші утримують ETH як довгострокові інвестиції. Давайте розглянемо ці типи детальніше.

Спотова торгівля

Спотова торгівля означає купівлю та продаж ETH за поточною ринковою ціною з негайними коштами. Іншими словами, це короткострокова торгівля. За допомогою цього методу ви купуєте ETH напряму і володієте ним одразу після завершення угоди. Ви можете розпоряджатися своїми активами, як вам заманеться, наприклад, вивести, продати або утримувати їх. Опція спотової торгівлі доступна на таких криптовалютних біржах, як Binance і Coinbase.

Маржинальна/кредитна торгівля

Це тип кредитної маржинальної торгівлі. Він передбачає, що ви позичаєте кошти у біржі для здійснення угоди з Ethereum. Цей метод дозволяє контролювати більше монет ETH із мінімальною початковою сумою.

Наприклад, у вас є 2 000 $, а монета коштує 2 500 $; у цьому випадку ви можете використовувати кредитне плече 5x і купити ETH на суму 10 000 $. Якщо ринкова ціна монети зросте лише на 4%, ви заробите 20% прибутку на свою початкову інвестицію за рахунок кредитного плеча 5x, але якщо вона впаде, ви зіткнетеся з ліквідацією і втратите свої кошти. Через такі труднощі тип маржинальної торгівлі зазвичай вибирають досвідчені користувачі, які можуть передбачити ризики. Bybit і Binance пропонують цей тип торгівлі.

Торгівля ф'ючерсами

Під час торгівлі ф'ючерсами інвестори укладають контракт, погоджуючись купити або продати ETH за визначеною ціною у певну дату в майбутньому. Угода буде прибутковою, якщо ринкова вартість монети в призначений день буде вищою, ніж була раніше, тому що трейдер купує за узгодженою ціною. Але буде збиток, якщо ціна ETH стане нижчою.
Торгівля ф'ючерсами також найчастіше обирається трейдерами, які добре розуміють ринкові тренди. Вони використовують такі криптоплатформи, як Bybit, FTX і Binance.

Опціонна торгівля

Цей тип торгівлі ETH працює як ф'ючерси, передбачаючи умову купівлі або продажу монет у визначену дату в майбутньому. Однак опціони дають трейдерам право укласти угоду до обраної дати. Наприклад, можна використовувати опціон і активи через очікуване зростання або падіння вартості криптовалюти. Опціонна торгівля доступна на таких біржах, як OKX і MEXC.

Короткий продаж

Метод короткого продажу Ethereum означає отримання прибутку від зниження ціни монети. У цьому випадку трейдер позичає ETH у брокера (криптобіржі) і продає його за поточною ринковою ціною. Потім він викуповує ці монети за нижчою ціною, повертає позичені монети брокеру і забирає залишок у вигляді прибутку. Тим не менш, короткий продаж є ризикованим, оскільки ціна ETH може зрости і призвести до збитків. Цей метод можна реалізувати на біржах Binance або Bybit.

Арбітраж

Метод арбітражу в торгівлі Ethereum передбачає отримання прибутку від різниці в ціні монети на різних біржах. Таким чином, трейдери купують ETH за низькою ціною на одній платформі та продають його за вищою ціною на іншій. Цей метод торгівлі має низькі ризики, але потрібно діяти швидко, оскільки різниця в цінах швидко усувається. Для використання цього методу слід обирати біржі з зручним інтерфейсом, такі як Cryptomus або Kraken.

Автоматизована торгівля (боти)

Автоматизовані торгові боти Ethereum використовують програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати угоди незалежно на основі встановлених стратегій і поточних ринкових умов. Вони відстежують ринкові дані 24/7, тому приймають більш точні й швидкі рішення, на відміну від ручного методу. Щоб успішно використовувати ботів, необхідно мати технічні знання та вибрати оптимальну стратегію. Сервіси Pionex або Cryptohopper допоможуть реалізувати цей інструмент.

Як почати торгувати Ethereum?

Тепер давайте детальніше розглянемо, як здійснюється торгівля Ethereum на криптовалютних біржах. Процес однаковий на всіх платформах, незалежно від обраної стратегії, тому кроки будуть ідентичними. Ось покроковий процес:

• Крок 1: Виберіть торгову стратегію та тип. Вирішіть, який підхід і метод торгівлі Ethereum, які ми описали вище, найкраще вам підходять.

• Крок 2: Виберіть криптовалютну біржу. Оберіть платформу, на якій ви будете торгувати ETH. Це повинна бути біржа, яка дозволяє вам торгувати обраним методом. Вона також повинна бути надійною, мати розширену базу користувачів і забезпечувати надійні заходи безпеки. Наприклад, P2P-біржа Cryptomus захищає дані та кошти за допомогою AML та 2FA, щоб трейдери могли працювати з упевненістю. Щоб переконатися, що сайт надійний, вивчіть його політику безпеки та прочитайте відгуки інших користувачів.

• Крок 3: Створіть обліковий запис. Зареєструйтеся на обраній платформі, надавши своє ім’я та адресу електронної пошти. Пройдіть процедуру верифікації та KYC; для цього підготуйте свій паспорт або водійське посвідчення та будьте готові зробити селфі для підтвердження своєї особи.

• Крок 4: Поповніть свій рахунок. Поповніть свій біржовий рахунок фіатними грошима або криптовалютою. Деякі біржі також дозволяють прив'язати кредитні або дебетові картки для здійснення угод.

• Крок 5: Виберіть свою торгову пару. Потім перевірте валюту, яку ви внесли, і кількість ETH, яку ви плануєте купити. Таким чином, ваша торгова пара виглядатиме як "USD/ETH" (якщо ви внесли долари) або "BTC/ETH" (якщо ви внесли біткоїни).

• Крок 6: Укладіть угоду. Дійте відповідно до обраного методу торгівлі: перейдіть на потрібну сторінку, заповніть дані (наприклад, ринковий або лімітний ордер) і підтвердіть дію. Тепер ви можете відстежувати й керувати своєю угодою.

Поради щодо торгівлі ETH і отримання прибутку

Щоб мінімізувати ризики при торгівлі Ethereum і отримати максимальний прибуток, слід уважно підходити до процесу. Ми зібрали кілька рекомендацій для вас:

• Оберіть надійну криптовалютну біржу. Торгуйте на платформі, де ваш ETH буде надійно захищений, оскільки транзакції включають великі суми. Також враховуйте вартість монети на біржі та розмір комісій, які також можуть вплинути на ваш прибуток.

• Моніторте ринок. Регулярно читайте новини криптовалютного ринку, щоб бути в курсі змін, включаючи мережу Ethereum. Враховуйте ринкові тренди, щоб зрозуміти, куди рухається ціна монети.

• Використовуйте технічний аналіз. Навчіться читати графіки цін ETH і використовувати технічні індикатори. Це допоможе вам визначити ринкові тренди.

• Керуйте ризиками. Торгуйте тільки тією сумою, яку ви можете дозволити собі втратити в разі різкого падіння ціни. Намагайтеся не використовувати позикові кошти у великих обсягах, щоб захистити свої активи від волатильності.

Дотримуйтесь цих правил, щоб безпечно та вигідно торгувати ETH. Навіть із часом, коли ви станете досвідченішим трейдером, варто пам'ятати про непередбачуваність ринку криптовалют, особливо в міру його зростання. Таким чином, обрані вами стратегії та типи торгівлі Ethereum принесуть вам лише стабільний прибуток.

Сподіваємось, ця стаття була корисною для вас, і тепер ви зможете прийняти обґрунтоване рішення про те, яку стратегію та тип торгівлі ETH ви будете використовувати. Можливо, у вас вже є досвід купівлі або продажу цієї монети? Поділіться ним у коментарях!