Що таке обсяг торгівлі в криптовалюті?

Розуміння обсягу торгівлі є важливим для трейдерів під час купівлі чи продажу криптовалютних активів. Цей індикатор служить ключовим інструментом для оцінки попиту та подальшого отримання прибутку. У цій статті ми детальніше пояснимо, чому обсяг торгівлі має значення і які фактори на нього впливають.

Що таке обсяг торгівлі?

Обсяг торгів — це загальна кількість купівель і продажів певного криптоактиву за певний період, зазвичай 24 години. Наприклад, якщо добовий обсяг торгів Solana досягає 4 мільярди, це означає, що за один день було обміняно 4 мільярди SOL. Цей показник демонструє популярність проекту та допомагає визначити, чи слід інвестувати в нього.

Чому обсяг торгівлі криптовалютою має значення?

Обсяг торгів важливий, оскільки він відображає інтерес з боку учасників ринку та визначає потенціальний напрямок руху ціни. Він надає інформацію про активність конкретного активу чи ринку в цілому.

Наприклад, високий обсяг торгів у криптовалюті свідчить про значну кількість покупців і продавців, що робить актив більш ліквідним. Це означає, що користувачі можуть легко купувати та продавати монети без значних коливань цін. Як правило, обсяг торгів зростає разом із ціною активу. Наприклад, наприкінці липня 2021 року ціна Ethereum досягла 2300 доларів, а обсяг торгів склав 6,8 мільярда доларів. Таким чином, високий обсяг торгів сприяє зростанню вартості криптовалюти та сигналізує про "здоров'я" активу.

З іншого боку, низький обсяг торгівлі криптовалютою свідчить про відсутність інтересу інвесторів до цього активу. Це також може означати низьку ліквідність, що ускладнює здійснення транзакцій і призводить до підвищеної волатильності. У багатьох випадках проекти DeFi з низьким обсягом торгів є червоним прапором, оскільки монета може бути "мертвою", незважаючи на високий номінальний капіталізацію ринку, як це сталося з CUDOS. У деяких випадках біржі навіть delist активи через недостатній обсяг торгів.

Фактори, які впливають на обсяг торгів

Криптовалютний ринок надзвичайно волатильний і схожий на живий організм, який гостро реагує на зовнішні події. Давайте детальніше розглянемо фактори, що впливають на обсяг торгів:

1. Тренди на ринку: бичачі (bull) та ведмежі (bear) тенденції. У періоди бичачого ринку ціни зростають, і інвестори активно купують монети, що збільшує обсяг торгів завдяки масовому припливу нових учасників.

З іншого боку, ведмежий ринок — це періоди падіння цін, викликані панічними продажами активів. Тут обсяг торгів також може зростати через збільшення кількості продажів. Однак під час тривалих ведмежих фаз обсяг поступово знижується через зниження інтересу до торгівлі, як це було з Aragon (ANT). Під час його зростання обсяг торгів зріс, але в серпні різко впав.

2. Новини та події: один із найпотужніших драйверів обсягу торгів. Вони можуть мати як позитивний, так і негативний вплив. До позитивних новин, які можуть збільшити обсяг торгів, належать списання на основних біржах, оновлення проектів (наприклад, Ethereum 2.0) і прийняття криптовалют на державному рівні. Ще одним прикладом є мем-коін dogwifhat, чий вихід на DEX-платформи у 2023 році призвів до збільшення обсягу торгів і зростання інтересу серед криптовалютного співтовариства.

До негативних новин, які можуть знизити обсяг торгів, належать хакерські атаки, санкції, посилення криптозаконодавства та скандали.

3. Ліквідність: це можливість швидко купувати або продавати активи без значних змін у ціні. Проекти DeFi з високою ліквідністю (наприклад, Bitcoin і Ethereum) мають високий обсяг торгів, оскільки вони легко купуються та продаються. З іншого боку, рідкісні чи менш відомі токени, такі як Shiden Network (SDN) або Umee (UMEE), часто мають низькі обсяги торгів через обмежену доступність і ускладненість продажу. На таких ринках транзакції можуть призводити до значних коливань цін, що робить їх менш привабливими для трейдерів.

Отже, новини, ринкові тенденції та ліквідність є взаємопов'язаними факторами, які впливають на обсяг торгів. Новини створюють інтерес, тенденції підвищують торгову активність, а ліквідність визначає, наскільки легко можна здійснити угоди. Разом вони встановлюють напрямок ринку.

Що потрібно враховувати під час аналізу обсягу торгів?

Аналіз обсягу торгів у криптовалюті потребує врахування факторів, які допоможуть зрозуміти, наскільки релевантні дані обсягу та які висновки можна зробити.

По-перше, обсяг торгів на ринку залежить від обраного тимчасового інтервалу. Наприклад, добовий обсяг допомагає визначити короткострокові тенденції, тоді як тижневий чи місячний обсяг відображає більш стабільні довгострокові патерни. У аналізі важливо враховувати не лише часові інтервали, а й особливості торгових годин та поведінки трейдерів, оскільки активність може зростати в певні дні тижня чи під час значущих новин.

По-друге, обсяг торгів часто залежить від великих інвесторів — так званих крипто-велетнів. Їхні дії можуть значно спотворити реальний стан ринку, оскільки вони здійснюють разові великі транзакції. Такі перекази, у свою чергу, можуть тимчасово роздути обсяг без показу стабільної, постійної активності. Тому важливо використовувати аналітичні платформи для відстеження великих рухів капіталу, включаючи дані блокчейну.

Обсяг торгів є ключовим фактором при покупці цифрових активів. Аналізуйте ринок, будьте в курсі зовнішніх подій та новин, щоб правильно відстежувати настрій активу та максимізувати потенційний прибуток. Слідкуйте за актуальними новинами та вивчайте ринок, який завжди можна знайти у блозі Cryptomus.

Як часто ви звертаєте увагу на обсяг торгів криптовалютою? Поділіться у коментарях.