Was ist Volatilität im Trading

Volatilität ist ein Maß für die Preisvariabilität. Stellen Sie sich den Preis eines Vermögenswerts wie ein Pendel vor: Je schneller und stärker es schwingt, desto höher ist die Volatilität. Dieses Phänomen kann sowohl eine Quelle enormer Gewinne als auch eine Ursache für schwere Verluste sein. Später in diesem Artikel werden wir genauer darauf eingehen, was Volatilität ist und welche Strategien es gibt, um davon zu profitieren.

Was ist Volatilität?

Die Volatilität von Kryptowährungen ist definiert als extreme und schnelle Preisschwankungen. Sie wird durch strukturelle Faktoren verursacht: die relative Unreife des Marktes, seine geringe Liquidität und die Tatsache, dass die Preise weitgehend von der Marktstimmung, Gerüchten und Spekulationen und weniger von wirtschaftlichen Fundamentaldaten bestimmt werden. Diese Faktoren schaffen ein einzigartiges, risikoreiches Umfeld, in dem sich die Preise innerhalb weniger Stunden um mehrere zehn Prozent ändern können.

Für manche Menschen (z. B. langfristige Anleger) bedeutet eine hohe Volatilität ein erhöhtes Risiko, insbesondere für diejenigen, die zu Panikverkäufen neigen. Sie mögen es nicht, wenn Ihr Portfolio an einem einzigen Tag erheblich an Wert verlieren kann. Für aktive Trader ist Volatilität jedoch ein wichtiges Instrument, um Gewinne zu erzielen, da sie Handelsmöglichkeiten schafft: Sie kaufen, wenn der Preis niedrig ist, und verkaufen, wenn er hoch ist, und nutzen so diese Schwankungen aus.

Hohe Volatilität vs. niedrige Volatilität

Die Wahl der Strategie hängt direkt vom „Temperament” des Marktes und seiner Volatilität ab: Einige Methoden funktionieren besser in ruhigen Gewässern, während andere inmitten eines Sturms effektiver sind.

Hohe Volatilität

Eine hohe Volatilität ist ideal für diejenigen, die von schnellen Bewegungen profitieren möchten. Dies ist hervorragend für diejenigen geeignet, die den kurzfristigen Handel bevorzugen – beispielsweise mit den folgenden Strategien:

• Scalping. Dabei werden kleinste Kursbewegungen ausgenutzt. Trader tätigen Dutzende oder sogar Hunderte von Trades pro Tag und erzielen dabei jeweils einen winzigen Gewinn. Hier sind Reaktionsgeschwindigkeit und Emotionslosigkeit entscheidend.

• Daytrading. Alle Trades werden innerhalb eines Tages eröffnet und geschlossen, aber im Gegensatz zum Scalping gibt es nicht so viele davon. Trader lassen Positionen nicht über Nacht offen, um nicht von Nachrichten beeinflusst zu werden, die während ihres Schlafs eintreffen könnten.

• Margin-Handel. Dies wird auch als Hebelwirkung bezeichnet (Kreditaufnahme bei der Börse). Auf diese Weise können Sie Beträge handeln, die Ihr persönliches Kapital um ein Vielfaches übersteigen, wodurch sich sowohl Ihre potenziellen Gewinne als auch das Risiko, schnell Ihr gesamtes Geld zu verlieren, erheblich erhöhen.

• Arbitrage. Dies bezieht sich auf das Verdienen von Geld mit der Preisdifferenz für dieselbe Münze an verschiedenen Börsen. Der Händler kauft den Vermögenswert dort, wo er derzeit billiger ist, und verkauft ihn sofort auf einer anderen Plattform, wo der Preis höher ist.

• Handelsbots. Da Schwankungen auf dem Kryptomarkt so schnell auftreten, kann der manuelle Handel oft nicht mithalten. Automatisierung (Bots) hilft dabei, Trades sofort auszuführen und eliminiert den emotionalen Faktor.

Geringe Volatilität

Langfristige Anleger begrüßen eine geringe Volatilität, da sie das Ausbleiben starker Schwankungen garantiert und auf Stabilität und Wachstum über viele Jahre ausgerichtet ist:

• Langfristiges Halten (HODL). Anleger glauben, dass sich die meisten vorübergehenden Preisschwankungen langfristig ausgleichen und der allgemeine Markttrend immer nach oben zeigt.

• Portfoliodiversifizierung. Diese schützt vor starken Einbrüchen. Das Kapital wird auf verschiedene Anlageklassen verteilt, von risikoreichen Altcoins bis hin zu stabileren Instrumenten.

Krypto-Volatilitätsindex

Die Volatilität ist ein Indikator dafür, wie stark der Preis eines Vermögenswerts von seinem Durchschnittswert abweicht: Je größer die „Schwankungen”, desto höher wird das Risiko eingeschätzt. Um die Situation zu verstehen, betrachten Anleger zwei Arten von Volatilität: die historische Volatilität, die die tatsächlichen Preisschwankungen in der Vergangenheit analysiert, und die implizite Volatilität, die die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Schwankungen auf der Grundlage von Optionspreisen widerspiegelt. Im Wesentlichen handelt es sich um ein mathematisches Maß für die Marktunsicherheit, das dabei hilft, die mögliche Bandbreite der Rendite eines Vermögenswerts zu bewerten.

Um zu verstehen, was in Zukunft vom Markt zu erwarten ist, verwenden Finanziers Indizes für die erwartete Volatilität.

In der traditionellen Finanzwelt misst der VIX (Volume Index) die erwartete Volatilität des Aktienmarktes in den nächsten 30 Tagen. Auf dem Kryptomarkt entspricht diesem Instrument der Crypto Volatility Index (CVI).

Der CVI misst die erwartete Volatilität auf der Grundlage der Preise von Optionskontrakten auf wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Steigt der CVI-Index, signalisiert dies, dass der Markt insgesamt in naher Zukunft starke und heftige Preisbewegungen erwartet. Umgekehrt deutet ein Rückgang des CVI darauf hin, dass sich der Markt beruhigt und die Teilnehmer stabilere und vorhersehbarere Preisbewegungen ohne starke Schwankungen erwarten.

Sie können die Volatilitätsindikatoren auf den folgenden Ressourcen verfolgen:

1. cvi.finance – die offizielle Indexplattform, die das Ausmaß der „Angst” auf dem Kryptomarkt in Echtzeit anzeigt und dezentrale Tools zur Absicherung Ihres Portfolios gegen starke Schwankungen bereitstellt.

2. Investing.com – ein globales Finanzportal, das praktische CVI-Charts und technische Analyse-Tools bereitstellt, um zu beurteilen, ob sich der Markt beruhigt oder auf einen neuen Sturm vorbereitet.

3. Krypto-Börsen – einige große Plattformen bieten auch eigene Benchmarks an und berechnen Volatilitätsindizes für Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und andere Kryptowährungen.

Die 5 volatilsten Kryptowährungen

Um zu verstehen, wie sich die Preise verändern, ist es wichtig, nicht nur die Zahlen zu betrachten, sondern auch die Gründe für diese Schwankungen. Im Folgenden werden wir fünf wichtige Coins diskutieren, die den Ton für den Markt angeben.

Solana (SOL)

Diese Blockchain ist auf extrem hohe Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt. Die Volatilität von SOL wird oft durch Entwicklungen in seinem Ökosystem angeheizt: die Popularität von NFT-Marktplätzen, Web3-Gaming-Anwendungen und der Zustrom neuer Nutzer. Technische Neuigkeiten über die Leistung des Netzwerks und die Einführung von Innovationen haben ebenfalls einen starken Einfluss auf den Preis.

Chainlink (LINK)

Als Bindeglied zwischen Blockchains und Daten aus der realen Welt reagiert LINK äußerst empfindlich auf Nachrichten über wichtige Partnerschaften. Seine Volatilität wird weitgehend durch die Implementierung des CCIP-Protokolls und die Zusammenarbeit mit Giganten wie SWIFT und BlackRock bestimmt. Jede Veränderung im Bereich der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) spiegelt sich sofort im Preis dieser Coin wider.

Monero (XMR)

Die führende anonyme Kryptowährung. Ihre Volatilität ist spezifischer Natur und oft mit regulatorischem Druck verbunden. Nachrichten über die Entfernung von großen Börsen oder Verbote in bestimmten Regionen können zu starken Schwankungen führen, obwohl die sichere Architektur von Monero oft dazu beiträgt, dass die Coin trotz Marktpanik stabil bleibt.

Bitcoin Cash (BCH)

Dieses Projekt konzentriert sich auf die Verwendung von Kryptowährung als „elektronisches Geld” für alltägliche Zahlungen. Der Wechselkurs von BCH hängt weitgehend davon ab, inwieweit Händler weltweit die Coin akzeptieren. Regelmäßige Netzwerk-Updates (wie der Velma-Hard-Fork) und Halving-Zyklen, die die Ausgabe neuer Coins reduzieren und zu einer Verknappung des Angebots führen, sind ebenfalls wichtige Faktoren für die Volatilität.

PEPE-Coin (PEPE)

Ein prominenter Vertreter der Meme-Token. Seine Volatilität wird fast ausschließlich durch den Hype und die Aufmerksamkeit der Social-Media-Community bestimmt. Da die Münze keine komplexe technische Grundlage oder reale Sicherheiten hat, kann ihr Preis innerhalb weniger Tage aufgrund von Nachrichten über Listings oder Online-Diskussionen um Hunderte von Prozent in die Höhe schnellen und ebenso schnell wieder fallen.

Andere beliebte Memecoins, wie DOGE und SHIB, sind ebenfalls erwähnenswert. Sie sind bei Händlern sehr beliebt, haben aber keinen fundamentalen Nutzen – sie wurden ursprünglich als Scherz geschaffen. Aufgrund ihrer „Leere” können solche Token allein aufgrund der Hype-Welle oder nach einem einzigen Tweet einer berühmten Person um Hunderte von Prozent in die Höhe schnellen und ebenso schnell auf null zusammenbrechen. Ihre Volatilität ist reine Massenpsychologie und Spekulation.

Hier gibt es ein klares Muster: Wenn eine Kryptowährung Teil eines großen Systems (Anwendung oder nützlicher Dienst) ist, hängt ihr Preis direkt vom Leben dieses Projekts ab. Wenn erfahrene Trader den Zeitplan für Updates oder die Starttermine für neue Funktionen kennen, können sie im Voraus vorhersagen, wann eine Coin zu „stürmen” beginnt.

Volatilität ist ein fester Bestandteil des Kryptomarktes, der seine hohen Renditen und gleichzeitig hohen Risiken bestimmt. Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Umfeld liegt nicht darin, Volatilität zu vermeiden, sondern zu lernen, sie zu messen und zu nutzen.

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat, zu verstehen, was Volatilität ist, wie man sie überwacht und wie man sie zu seinem Vorteil nutzen kann. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte in den Kommentaren!