Czym jest wolumen handlu kryptowalutami?

Zrozumienie wolumenu handlu jest kluczowe dla traderów przy zakupie lub sprzedaży aktywów kryptowalutowych. Ten wskaźnik pełni ważną rolę w oszacowaniu wartości i późniejszym podejmowaniu decyzji o zyskach. W tym artykule dokładnie wyjaśnimy, dlaczego wolumen handlu jest istotny i jakie czynniki na niego wpływają.

Czym jest wolumen handlu?

Wolumen handlu to całkowita liczba zakupów i sprzedaży konkretnej kryptowaluty w określonym okresie, najczęściej 24 godzin. Na przykład, jeśli dzienny wolumen handlu Solaną osiąga 4 miliardy, oznacza to, że w ciągu jednego dnia dokonano wymiany 4 miliardów SOL. Pokazuje, jak popularny jest dany projekt oraz czy warto w niego inwestować.

Dlaczego wolumen handlu kryptowalutami jest ważny?

Wolumen handlu ma znaczenie, ponieważ odzwierciedla zainteresowanie rynkowe i określa potencjalny kierunek ruchu ceny. Dostarcza informacji o aktywności konkretnego aktywa lub całego rynku.

Na przykład, wysoki wolumen handlu kryptowalutami wskazuje na dużą liczbę kupujących i sprzedających, co zwiększa płynność aktywów. Umożliwia to łatwe transakcje bez większych wahań cen. Z reguły wolumen handlu rośnie wraz z ceną aktywów. Na przykład, pod koniec lipca 2021 roku wartość Ethereum osiągnęła 2300 USD, a wolumen handlu wyniósł 6,8 miliarda USD. Wysoki poziom wolumenu handlu przyczynia się do wzrostu wartości kryptowaluty i sygnalizuje "zdrowie" danego projektu.

Z kolei niski wolumen handlu kryptowalutami może oznaczać brak zainteresowania inwestorów aktywem. Wskazuje również na niską płynność, co utrudnia transakcje i prowadzi do wyższej zmienności. W wielu przypadkach projekt DeFi o niskim wolumenie handlu jest sygnałem ostrzegawczym, ponieważ może to oznaczać, że dana kryptowaluta "umiera", mimo wysokiego nominalnego kapitalizacji rynkowej, jak miało to miejsce z CUDOS. W niektórych przypadkach giełdy nawet delistują aktywa ze względu na niedostateczny wolumen handlu.

Czynniki wpływające na wolumen handlu

Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i działa jak żywy organizm, który silnie reaguje na wydarzenia zewnętrzne. Przyjrzyjmy się bliżej czynnikom wpływającym na wolumen handlu:

1. Tendencje rynkowe: okresy hossy i bessy. W trakcie hossy ceny rosną, a inwestorzy aktywnie kupują kryptowaluty, co zwiększa wolumen handlu z powodu napływu nowych uczestników.

Z kolei rynek niedźwiedzi to spadające ceny spowodowane paniczną sprzedażą aktywów. W takim przypadku wolumen handlu może również wzrosnąć z powodu większej liczby zleceń sprzedaży. Jednak w długotrwałych okresach bessy wolumen zwykle spada, gdy spada zainteresowanie handlem, jak miało to miejsce z Aragon (ANT). W czasie wzrostu wolumen handlu rósł, a następnie gwałtownie spadł we wrześniu.

2. Aktualności i wydarzenia: jedne z najpotężniejszych czynników wpływających na wolumen handlu. Wydarzenia te mogą mieć różne skutki. Pozytywne informacje, które mogą zwiększyć wolumen handlu, to m.in. notowania na głównych giełdach, aktualizacje projektów (jak Ethereum 2.0) oraz adopcja kryptowalut na poziomie rządowym. Przykładem może być również token memowy dogwifhat, którego pojawienie się na DEX-ach w 2023 roku spowodowało wzrost wolumenu handlu i zainteresowania społeczności kryptograficznej.

Negatywne informacje, które mogą obniżyć wolumen handlu, to ataki hakerskie, sankcje i zaostrzenie przepisów dotyczących kryptowalut, a także skandale.

3. Płynność: oznacza, że użytkownicy mogą szybko wymieniać aktywa bez znacznych zmian cen. Projekty DeFi z wysoką płynnością (takie jak Bitcoin i Ethereum) zwykle charakteryzują się dużym wolumenem handlu, ponieważ łatwo je kupić i sprzedać. Natomiast rzadkie lub mniej znane tokeny, takie jak Shiden Network (SDN) czy Umee (UMEE), często mają niski wolumen handlu z powodu ograniczonej dostępności, co utrudnia ich sprzedaż. W takich rynkach transakcje mogą powodować znaczne wahania cen, co czyni je mniej atrakcyjnymi dla traderów.

W ten sposób, wydarzenia, trendy rynkowe i płynność są ze sobą powiązane i wpływają na wolumen handlu. Wydarzenia generują zainteresowanie, trendy zwiększają aktywność handlową, a płynność określa, jak łatwo można zrealizować transakcje. Razem wpływają na kierunek rynku.

Na co zwrócić uwagę podczas analizy wolumenu handlu?

Analiza wolumenu handlu w kryptowalutach wymaga uwzględnienia czynników, które pomagają zrozumieć, jak istotne są dane o wolumenie i jakie wnioski można z nich wyciągnąć.

Po pierwsze, wolumen handlu na rynku zależy od wybranego interwału czasowego. Na przykład, dzienny wolumen pomaga identyfikować krótkoterminowe trendy, podczas gdy tygodniowy lub miesięczny wolumen odzwierciedla bardziej stabilne, długoterminowe wzorce. W analizie istotne jest uwzględnienie nie tylko interwałów czasowych, ale także specyfiki godzin handlu i zachowania traderów, ponieważ aktywność może wzrastać w określone dni tygodnia lub w wyniku dużych wydarzeń.

Po drugie, wolumen handlu jest często wpływany przez dużych inwestorów, tzw. whale’ów kryptowalutowych. Ich działania mogą znacząco zakłócać realny stan rynku, ponieważ dokonują dużych transakcji jednorazowo. Takie transfery mogą tymczasowo zawyżać wolumen, ale nie wskazują na stabilną, bieżącą aktywność. Dlatego ważne jest korzystanie z platform analitycznych, które monitorują duże przepływy kapitału, w tym dane blockchain.

Wolumen handlu to kluczowy czynnik, który należy brać pod uwagę przy zakupie aktywa cyfrowego. Analizuj rynek, bądź na bieżąco z wydarzeniami zewnętrznymi i wiadomościami, aby prawidłowo śledzić nastroje wokół danego aktywa i maksymalizować potencjalne zyski. Śledź aktualne wiadomości i analizuj rynek, które zawsze znajdziesz na blogu Cryptomus.

Jak często zwracasz uwagę na wolumen handlu kryptowalutami? Podziel się swoją opinią w komentarzach.