Czym jest formacja Diamentu i jak jej używać w tradingu

W świecie krypto istnieje wiele różnych formacji, które pomagają traderom zawierać udane transakcje. W tym artykule przyjrzymy się formacji „diamentu”: czym jest, jak wygląda i jak jej używać w tradingu. Zaczynajmy!

Czym jest formacja Diamentu?

Formacja diamentu to rzadka, graficzna figura odwrócenia trendu, powstająca w wyniku sekwencji rozszerzających się szczytów i dołków, po których następuje ich zawężanie, tworząc kształt diamentu. Może mieć charakter byczy lub niedźwiedzi: byczy diament pojawia się na końcu trendu spadkowego i sygnalizuje możliwy wzrost, natomiast niedźwiedzi diament tworzy się na szczycie trendu wzrostowego i ostrzega przed prawdopodobnym spadkiem.

Niedźwiedzi diament

Niedźwiedzia wersja formacji diamentu powstaje na szczycie trendu wzrostowego i wskazuje na stopniowe wyczerpywanie się siły kupujących. Najpierw cena tworzy coraz wyższe szczyty i coraz niższe dołki — rynek się „rozszerza”, rośnie zmienność i walka stron. Następnie struktura zaczyna się „zawężać”: szczyty stają się niższe, a dołki wyższe, co sygnalizuje wygasanie impetu i przygotowanie do odwrócenia. Wybicie dołem z dolnej krawędzi diamentu wskazuje na prawdopodobieństwo przejścia w trend spadkowy.

Aby zwiększyć wiarygodność formacji diamentu, potrzebne jest potwierdzenie: wzrost wolumenu przy wybiciu, słabość na wyższych interwałach oraz niedźwiedzie układy świec wewnątrz struktury. Niedźwiedzi diament często prowadzi do gwałtownego spadku, dlatego traderzy wykorzystują go jako okazję do zajęcia krótkiej pozycji bezpośrednio po pewnym wybiciu w dół.

Byczy diament

Bycza wersja formacji diamentu powstaje na dnie trendu spadkowego i sygnalizuje możliwe odwrócenie w górę. Na początku ruchu cena się rozszerza — niższe dołki i wyższe szczyty — co oznacza zwiększoną zmienność i walkę o kontrolę. Następnie struktura zaczyna się zawężać: szczyty są coraz niższe, a dołki coraz wyższe; to znak, że sprzedający tracą siłę, a rynek się stabilizuje. Kluczowym momentem jest wybicie górnej krawędzi diamentu — to główny byczy sygnał wskazujący na przejście ceny do nowego impulsu wzrostowego.

Wiarygodność byczego diamentu rośnie wraz z potwierdzeniami: wzrostem wolumenu przy wybiciu, byczymi układami świec oraz wsparciem z wyższych interwałów. Najczęściej po pewnym wybiciu w górę cena wykonuje silny ruch wzrostowy, co czyni byczy diament wygodną formacją do zajęcia długiej pozycji.

Jak rozpoznać tę formację?

Formację diamentu można rozpoznać po charakterystycznej sekwencji [rozszerzanie → zawężanie] ceny. Najpierw cena tworzy rozszerzający się zakres coraz wyższych szczytów i coraz niższych dołków — wykres dosłownie „rozchodzi się na boki”. Następnie rynek przechodzi w fazę zawężania: szczyty stają się niższe, dołki wyższe, a zakres stopniowo się kurczy, tworząc diament. Aby precyzyjnie zidentyfikować formację, trader łączy ekstrema liniami trendu, uzyskując przecinające się kanały — jeden rozszerzający się, drugi zwężający. Potwierdzeniem jest wystąpienie formacji po silnym trendzie i zakończenie jej wybiciem jednej z krawędzi — w górę dla wariantu byczego i w dół dla niedźwiedziego, jak na ilustracji poniżej.

Jak używać formacji diamentu w tradingu?

Formacja diamentu jest wykorzystywana przez traderów jako sygnał potencjalnej okazji do zysku na ruchu ceny. Poniżej kluczowe sposoby zastosowania w praktyce:

1. Wskazanie momentu wejścia. Dopóki cena znajduje się wewnątrz diamentu, na transakcję jest za wcześnie — struktura odzwierciedla niepewność. Wchodzi się dopiero po zamknięciu silnej świecy powyżej górnej (byczo) lub poniżej dolnej (niedźwiedzio) krawędzi. To wybicie jest właściwym sygnałem.

2. Potwierdzenie okazji. Ponieważ „diament” potrafi generować fałszywe wybicia, należy ocenić ich jakość. Wyższy wolumen, zgodność z trendem na wyższym interwale, świece odwracające lub potwierdzenia ze wskaźników, takich jak RSI czy MACD, wzmacniają sygnał.

3. Ustawienie stop loss. Stop loss ustawia się po zamknięciu świecy wybiciowej, gdy kierunek jest jasny. Przy wybiciu w górę stop zwykle trafia poniżej przeciwnej krawędzi diamentu lub nieco poniżej ostatniego dołka wewnątrz struktury. Przy wybiciu w dół — powyżej przeciwnej krawędzi lub nieco powyżej ostatniego szczytu.

4. Wyznaczanie celów ruchu. Szacowanie zasięgu ruchu po wybiciu odbywa się metodą „reguły wysokości”: mierzy się pionową odległość między najwyższym i najniższym punktem diamentu i odkłada tę odległość od punktu wybicia. To daje podstawowy target cenowy.

5. Retest krawędzi. Zachowawczą strategią jest poczekanie na retest krawędzi formacji po wybiciu. Może to dać lepsze wejście i ciaśniejszy stop loss.

Zalety i wady formacji diamentu

Aby jeszcze lepiej zrozumieć formację, przygotowaliśmy tabelę najważniejszych zalet i wad.

Spotkałeś kiedyś formację diamentu? Wykorzystałeś ją? Jak poszło? Podziel się doświadczeniem w komentarzach!