كيفية قراءة مخططات العملات المشفرة

في عالم العملات المشفرة، كل حركة سعر مهمة — تعمل الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتقلب مستمر، وشمعة واحدة يمكنها تحويل الاتجاه. إذا كنت ترغب في الاستثمار أو التداول بثقة، تصبح القدرة على قراءة مخططات العملات المشفرة أمرًا أساسيًا.

قد تبدو المخططات فوضوية في البداية، ولكن خلف الخطوط والشمعدانات تكمن أداة قوية. فهي تكشف عن نفسية السوق، وتسلط الضوء على تحولات الاتجاه المبكرة، وتساعدك على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات بدلاً من العاطفة. الآن، دعونا نستكشف الأنواع الرئيسية لمخططات العملات المشفرة وكيفية تفسيرها بشكل صحيح.

أنواع مخططات العملات المشفرة

أولاً، دعنا نعرف ما هو مخطط العملة المشفرة في الواقع. إنه تمثيل مرئي لديناميكيات سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. تساعد مخططات العملات المشفرة المتداولين والمستثمرين على فهم كيفية تغير الأسعار واتخاذ قرارات البيع أو الشراء بناءً على بيانات المخطط.

باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاهات الرئيسية بسرعة، وفهم معنويات السوق، وتقييم كيفية تطور تحركات الأسعار. الآن دعونا نلقي نظرة على الأنواع الرئيسية لمخططات العملات المشفرة والأفكار الفريدة التي يوفرها كل منها.

المخططات الخطية

المخطط الخطي هو أحد أبسط أنواع المخططات وأكثرها شيوعًا ووضوحًا. يركز فقط على أسعار الإغلاق خلال فترة محددة، مثل يوم أو أسبوع أو شهر. يتم رسم أسعار الإغلاق على المخطط كنقاط، ثم يتم ربطها بخط مستمر. هذا النوع من المخططات يخفف من التقلبات ويساعد في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل دون تشتيت الانتباه بالتقلبات السعرية الطفيفة.

متى تستخدم: مثالي للمبتدئين أو لأولئك الذين يفضلون نظرة عامة بسيطة على الأداء التاريخي للأصل. المخططات الخطية مفيدة بشكل خاص عندما تريد تقييم الاتجاه العام للسوق بسرعة دون الانغماس في التفاصيل.

مثال: إذا كنت تحلل أداء البتكوين خلال العام الماضي، فإن المخطط الخطي سيظهر بوضوح ما إذا كان الاتجاه صاعدًا أو هابطًا أو مسطحًا، مما يمنحك فكرة سريعة عن اتجاه السوق.

المخططات الشريطية

يوفر المخطط الشريطي عرضًا أكثر تفصيلاً من خلال إظهار أربع نقاط سعر رئيسية لكل فترة زمنية: سعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، وأعلى سعر، وأدنى سعر. يتكون كل شريط على المخطط من خط عمودي (يمثل المدى من أدنى سعر إلى أعلى سعر) مع علامات أفقية قصيرة على كلا الجانبين. تشير العلامة الموجودة على اليسار إلى سعر الافتتاح، بينما تظهر العلامة الموجودة على اليمين سعر الإغلاق.

متى تستخدم: مفيد للمتداولين الذين يرغبون في التعمق في تحركات الأسعار ضمن أطر زمنية محددة. يمكن للمخططات الشريطية أن تكشف عن تقلب السوق وتساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، والتي تعتبر حاسمة لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

مثال: إذا كنت تفحص تقلبات سعر الإيثيريوم اليومية، يمكن للمخطط الشريطي أن يظهر كيفية رد فعل السوق على أخبار أو أحداث مهمة، مما يسمح لك باكتشاف أنماط مثل توطيد السعر أو مستويات الاختراق.

مخططات الشموع اليابانية

أحد أكثر أنواع المخططات شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع بين متداولي العملات المشفرة ذوي الخبرة، يظهر مخطط الشموع اليابانية نفس المعلومات مثل المخطط الشريطي (أسعار الفتح، والإغلاق، والأعلى، والأدنى) ولكنه يعرضها بطريقة أكثر وضوحًا وبديهية. يتكون كل "شمعدان" من جسم (المدى بين أسعار الفتح والإغلاق) وفتائل (الخطوط الممتدة فوق وتحت الجسم، وتظهر أعلى وأدنى الأسعار). تشير الشموع الخضراء أو البيضاء إلى حركة صاعدة (bullish)، بينما تشير الشموع الحمراء أو السوداء إلى اتجاه هابط (bearish).

متى تستخدم: مثالي لتحديد معنويات السوق على المدى القصير واكتشاف الاتجاهات أو الانعكاسات. غالبًا ما يستخدم المتداولون أنماط الشموع، مثل "الدوجي" أو "المطرقة" أو "الشمعة المغلفة"، للتنبؤ بديناميكيات أسعار السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

مثال: يمكن أن يساعدك تحليل مخطط الشموع اليابانية للساعة للبتكوين خلال فترات التقلب العالي في اكتشاف ما إذا كان انعكاس الاتجاه وشيكًا، بناءً على أنماط مثل شمعة "الشمعة المغلفة الصاعدة".

مخططات النقاط والرقام (P&F)

على عكس أنواع المخططات الأخرى، يركز مخطط النقاط والرقام (P&F) حصريًا على تحركات الأسعار المهمة، ويرشح التقلبات الطفيفة ويتجاهل الوقت تمامًا. يستخدم هذا المخطط "X" للإشارة إلى الحركات الصاعدة و "O" للحركات الهابطة. والنتيجة هي عرض واضح للعرض والطلب، مما يسهل اكتشاف الاختراقات والانعكاسات.

متى تستخدم: مثالي للتحليل طويل الأجل حيث يكون الهدف هو التركيز على تغيرات الأسعار الجوهرية وتجاهل "الضوضاء" في السوق. مخططات P&F فعالة بشكل خاص في تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتنبؤ بالاتجاهات طويلة الأجل.

مثال: يمكن أن يساعدك استخدام مخطط النقاط والرقام لتحليل تاريخ أسعار أصل أقل تقلبًا مثل Chainlink في تحديد وقت اقترابه من مستوى مقاومة مهم، مما يشير إلى اختراق محتمل.

العناصر الأساسية لمخططات العملات المشفرة

لفهم مخططات العملات المشفرة بشكل فعال، من الضروري فهم مكوناتها الأساسية. كل نوع مخطط، سواء كان خطيًا أو شمعدانيًا، يحتوي على عناصر حاسمة تكشف معلومات قيمة عن ظروف السوق. دعونا نحلل العناصر الأساسية التي ستواجهها في هذه المخططات.

الإطار الزمني (Timeframe)

يشير الإطار الزمني إلى الفترة التي يغطيها كل نقطة بيانات على المخطط، والتي يمكن أن تتراوح من دقائق إلى ساعات، وأيام، وأسابيع، أو حتى أشهر. على سبيل المثال، يظهر مخطط الساعة الواحدة كيف تتغير الأسعار خلال ساعة، بينما يظهر المخطط اليومي حركة السعر لكل يوم.

• الأطر الزمنية الأقصر (على سبيل المثال، 5 دقائق، 15 دقيقة، أو كل ساعة) غالبًا ما يستخدمها متداولو اليوم والمتداولون السريعون (scalpers) لإجراء صفقات سريعة.
• الأطر الزمنية الأطول (على سبيل المثال، يومية، أسبوعية، أو شهرية) أكثر فائدة لمتداولي الأرجوحة (swing traders) والمستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في التقاط اتجاهات أوسع.

السعر (المحور الصادي) والزمن (المحور السيني)

جميع مخططات العملات المشفرة لها محور صادي (محور عمودي) يمثل سعر العملة المشفرة المحددة و محور سيني (محور أفقي) يظهر الوقت. تساعد هذه المحاور المستخدمين على فهم كيفية تحرك السعر خلال فترة زمنية محددة.

• مقياس السعر: على المحور الصادي، يمكن عرض الأسعار باستخدام مقياس خطي أو لوغاريتمي. غالبًا ما يستخدم المقياس اللوغاريتمي للأصول مثل البتكوين، حيث يمكن أن تكون تغيرات الأسعار أسية.
• مقياس الزمن: يمثل المحور السيني الإطار الزمني المحدد، مما يسمح لك بتتبع كيفية تطور الأسعار بمرور الوقت.

خطوط الاتجاه ومستويات الدعم/المقاومة

خطوط الاتجاه هي خطوط قطرية مرسومة على المخطط لتحديد اتجاه حركة السعر (اتجاه صاعد أو هابط). تساعد هذه الخطوط المتداولين على تأكيد الاتجاهات والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

• مستويات الدعم: خطوط أفقية مرسومة عند مستويات السعر حيث يميل الأصل إلى العثور على اهتمام الشراء، مما يمنعه من الانخفاض أكثر.
• مستويات المقاومة: خطوط أفقية حيث تميل ضغوط البيع إلى الظهور، مما يمنع الأسعار من الارتفاع أكثر.

المؤشرات الرئيسية

لفهم مخططات العملات المشفرة بنجاح، من الضروري فهم المؤشرات الرئيسية التي تكشف عن اتجاهات السوق وتساعد في التنبؤ بحركات الأسعار. دعنا نستكشف بعض المؤشرات الأكثر استخدامًا وفعالية، وهي ضرورية لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.

المتوسط المتحرك (MA)

تُستخدم المتوسطات المتحركة لتنعيم تقلبات الأسعار وتحديد الاتجاه العام للاتجاه.

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يحسب متوسط سعر الإغلاق خلال عدد محدد من الفترات.

مثال: تخيل أن سعر البتكوين أغلق عند $30.000، $31.000، $32.000، $31.500، و $33.000 خلال فترة خمسة أيام. سيكون المتوسط المتحرك البسيط لهذه الفترة لمدة 5 أيام: (30.000+31.000+32.000+31.500+33.000) مقسومًا على 5، وهو ما يعادل $31.500.

• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في السوق.

مثال: تخيل أن سعر البتكوين أغلق عند $30.000، $31.000، $32.000، $31.500، و $33.000 خلال فترة خمسة أيام. سيكون المتوسط المتحرك الأسي لليوم الخامس، بافتراض أن EMA السابق هو $31.000 و k=2/(5+1)=0.333: EMA=(33.000⋅0.333)+(31.000⋅0.667)=10.989+20.667=31.656

كيف يعمل: إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فقد يشير إلى اتجاه صاعد. على العكس من ذلك، إذا كان أدنى، فإنه يشير إلى حركة هابطة.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

RSI يقيس قوة الاتجاه ويشير إلى ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. يتراوح RSI بين 0 و 100.

على سبيل المثال، خلال فترة 14 يومًا، كان للعملة المشفرة X متوسط ربح $500 ومتوسط خسارة $300.

يتم حساب RSI على النحو التالي:

RSI = 100 - (100/(1+RS))، حيث RS = 500/300 = 1.67، مما يؤدي إلى RSI هو 62.5.

• فوق 70 يشير إلى ظروف الشراء المفرط، مما يشير إلى انخفاض محتمل في السعر.
• أقل من 30 يشير إلى ظروف البيع المفرط، مما يشير إلى ارتفاع محتمل في السعر.

كيف يعمل: RSI مفيد في تحديد نقاط الدخول والخروج عندما يكون السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط.

حجم التداول

حجم التداول يُظهر مقدار الأصل الذي تم تداوله خلال إطار زمني محدد. غالبًا ما يتم عرضه كأشرطة عمودية أسفل المخطط الرئيسي.

• زيادة الحجم مع ارتفاع الأسعار يؤكد اتجاهًا قويًا.
• انخفاض الحجم مع ارتفاع الأسعار قد يشير إلى اتجاه يضعف وانعكاس محتمل.

كيف يعمل: يؤكد حجم التداول العالي عادةً قوة حركة السعر، بينما يشير الحجم المنخفض إلى عدم اليقين.

نطاقات بولينجر (Bollinger Bands)

تقيس نطاقات بولينجر تقلب السوق ويمكن أن تساعد في تحديد الانعكاسات المحتملة للسعر.

• اتساع النطاقات يشير إلى زيادة التقلب.
• ضيق النطاقات يشير إلى انخفاض التقلب واختراق محتمل.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك فترة 20 يومًا حيث SMA هو $50 والانحراف المعياري للأسعار هو $5. يتم حساب نطاقات بولينجر على النحو التالي:

• النطاق العلوي: SMA + (2 * الانحراف المعياري) = 50 + (2* 5) = 60.
• النطاق السفلي: SMA - (2 * الانحراف المعياري) = 50 - (2 * 5) = 40.

كيف يعمل: إذا لامس السعر النطاق العلوي، فقد يكون الأصل في حالة شراء مفرط؛ إذا لامس النطاق السفلي، فقد يكون في حالة بيع مفرط.

المؤشرات الفنية

توفر المؤشرات الفنية للمتداولين رؤى أعمق في ديناميكيات السوق وتساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة. فيما يلي بعض الأدوات المتقدمة التي تُستخدم بشكل متكرر في قراءة مخططات تداول العملات المشفرة.

مؤشر تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD)

MACD يساعد في تحديد التغييرات في قوة الاتجاه واتجاهه وزخمه.

• يتكون من خطين: خط MACD (الفرق بين متوسطين متحركين) وخط الإشارة.
• إشارات التقاطع: إذا تجاوز MACD خط الإشارة من الأسفل، فهي إشارة شراء؛ إذا تجاوزه من الأعلى، فهي إشارة بيع.

كيفية استخدامه: مفيد لاكتشاف انعكاسات الاتجاه وتأكيد الاتجاهات الحالية.

مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)

يُستخدم هذا الأداة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي.

مستويات التصحيح الرئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 78.6%.

كيفية استخدامه: مفيد للتنبؤ بمستويات التصحيح المحتملة حيث قد ينعكس السعر خلال اتجاه.

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)

يقارن هذا المؤشر السعر الحالي للعملة المشفرة بنطاق سعره خلال فترة محددة، مما يساعد في تحديد ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط.

• فوق 80: شراء مفرط، يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.
• أقل من 20: بيع مفرط، يشير إلى حركة صاعدة محتملة.

كيف يعمل: مؤشر ستوكاستيك فعال بشكل خاص عند استخدامه مع مؤشرات أخرى لتأكيد نقاط الدخول أو الخروج من السوق.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يقيس ATR تقلب السوق من خلال إظهار متوسط نطاق حركة السعر خلال فترة معينة.

• ATR مرتفع يشير إلى تقلب قوي، مع إمكانية تقلبات أسعار كبيرة.
• ATR منخفض يشير إلى سوق هادئ بتقلبات أسعار أقل.

كيفية استخدامه: غالبًا ما يستخدم لتحديد مستويات وقف الخسارة وإدارة المخاطر في الأسواق المتقلبة.

أنماط المخططات

أنماط المخططات هي تشكيلات تنشأ من حركة سعر الأصل على المخطط بمرور الوقت. يستخدم المتداولون هذه الأنماط للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، وتحديد الانعكاسات المحتملة، أو تأكيد مدة الاتجاهات. فهم هذه الأنماط ضروري لأي شخص يتطلع إلى الانخراط في تداول العملات المشفرة، لأنها توفر رؤى حاسمة حول نفسية السوق وديناميكيات الأسعار.

الرأس والكتفين (Head and Shoulders)

يشير نمط الرأس والكتفين إلى انعكاس اتجاه محتمل، عادة من صاعد إلى هابط. يتكون من ثلاث قمم:

• الكتف الأيسر: ارتفاع في السعر يتبعه انخفاض.
• الرأس: قمة أعلى من الكتف الأيسر، يتبعه انخفاض آخر.
• الكتف الأيمن: قمة أقل من الرأس ولكن مشابهة في الارتفاع للكتف الأيسر، يتبعه انخفاض آخر.

كيفية استخدامه: عندما يخترق السعر "خط العنق" (الخط المرسوم عبر قيعان الانخفاضين) إلى الأسفل، فإنه يشير إلى انعكاس هابط، وقد يبحث المتداولون عن فرص بيع.

القمة المزدوجة (Double Top)

يشير نمط القمة المزدوجة إلى أن الاتجاه الصاعد يضعف وقد ينعكس. يتكون من قمتين عند نفس المستوى تقريبًا، مما يشير إلى المقاومة. تتبع القمة الأولى انخفاضًا، ثم يرتفع السعر مرة أخرى لتشكيل قمة ثانية بالقرب من الأولى.

كيفية استخدامه: عندما يخترق السعر الوادي بين القمتين إلى الأسفل، فإنه يؤكد انعكاس الاتجاه الهابط، وقد يبحث المتداولون عن فرص بيع.

القاع المزدوج (Double Bottom)

نمط القاع المزدوج يشير إلى انعكاس صاعد محتمل، مما يمثل نهاية اتجاه هابط. يتكون من:

• انخفاض في السعر، يتبعه ارتفاع قصير.
• انخفاض ثانٍ إلى نفس مستوى الأول تقريبًا، يتبعه ارتفاع آخر.

كيفية استخدامه: عندما يخترق السعر مستوى المقاومة المشكل من القمم بين القيعان إلى الأعلى، فإنه يشير إلى انعكاس صاعد، وقد يبحث المتداولون عن إشارات شراء.

المثلثات (Triangles)

المثلثات هي أنماط استمرارية تشير إلى توقف في الاتجاه الحالي قبل أن يستأنف السعر التحرك في نفس الاتجاه. هناك ثلاثة أنواع رئيسية:

• المثلث الصاعد: مستوى مقاومة علوي مسطح ومستوى دعم سفلي متصاعد. يشير إلى أن المشترين يدفعون السعر للأعلى، ومن المرجح حدوث اختراق صاعد.
• المثلث الهابط: مستوى دعم سفلي مسطح ومقاومة علوية هابطة. يشير إلى أن البائعين يهيمنون، ومن المرجح حدوث اختراق هابط.
• المثلث المتماثل: يتقارب كل من الدعم والمقاومة، مما يشير إلى التردد في السوق. يمكن أن يحدث الاختراق في أي اتجاه، وغالبًا ما ينتظر المتداولون ذلك لتحديد الخطوة التالية.

كيفية استخدامه: غالبًا ما يبحث المتداولون عن اختراق من نمط المثلث، مع اتجاه الاختراق يؤكد استمرار الاتجاه السابق.

الأعلام والرايات (Flags and Pennants)

الأعلام والرايات هي أنماط استمرارية قصيرة الأجل تشير إلى التوطيد قبل استئناف الاتجاه.

• العلم: نمط توطيد مستطيل الشكل يميل عكس الاتجاه السائد.
• الراية: مثلث متماثل صغير يتشكل بعد حركة سعرية قوية.

كيفية استخدامه: يشير كلا النمطين إلى أن الاتجاه القوي من المرجح أن يستمر بمجرد اختراق السعر في اتجاه الحركة السابقة.

كيفية قراءة مخططات العملات المشفرة للتداول الناجح؟

لتداول العملات المشفرة بنجاح، من الضروري فهم كيفية قراءة المخططات وتفسير البيانات التي تعرضها. توفر المخططات رؤى حول اتجاهات السوق الحالية، ونقاط الدخول والخروج المحتملة، ويمكن أن تساعد في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. دعونا نحلل الخطوات الرئيسية التي ستساعدك على تحليل مخططات العملات المشفرة بشكل فعال واتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وفقًا لها.

• حدد اتجاه السوق. حدد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد، أو هابط، أو يتحرك جانبيًا. يساعد ذلك في محاذاة صفقاتك مع الاتجاه العام للسوق.
• ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. ابحث عن نقاط السعر حيث انعكس السوق في الماضي. تعمل مستويات الدعم كأرضية، ومستويات المقاومة كسقف. ستساعدك هذه المؤشرات في تحديد نقاط الدخول والخروج.
• تعرف على أنماط المخططات. حدد الأنماط الشائعة مثل الرأس والكتفين، والقمة المزدوجة، والمثلثات. قد تشير إلى انعكاسات أو استمرارية اتجاه محتملة.
• استخدم المؤشرات الفنية. قم بتطبيق مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، وRSI، وMACD، أو نطاقات بولينجر لتأكيد اتجاهات السوق ونقاط الدخول/الخروج المحتملة. توفر رؤى إضافية حول زخم السوق وقوته.
• اختر الإطار الزمني الصحيح. حدد إطارًا زمنيًا يتناسب مع أسلوب تداولك — قصير الأجل للتداول اليومي أو السريع (scalping)، متوسط الأجل لتداول الأرجوحة (swing trading)، أو طويل الأجل لتداول المراكز (position trading).
• ضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. احمِ صفقاتك عن طريق تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية. يساعدك ذلك في إدارة المخاطر وتأمين الأرباح.
• راقب وضبط. راقب المخطط باستمرار وقم بتعديل استراتيجيتك إذا تغيرت ظروف السوق. المرونة أمر بالغ الأهمية للتكيف مع سوق العملات المشفرة المتقلب.

قراءة مخططات العملات المشفرة ليست حول التنبؤ بالمستقبل — بل هي حول فهم الاحتمالات وسلوك السوق. مع فهم جيد لأنواع المخططات والمؤشرات والأنماط، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة بدلاً من الاعتماد على الحدس.

مع الممارسة، ستبدأ في التعرف على الاتجاهات بشكل أسرع، والعثور على نقاط دخول وخروج أفضل، وضبط استراتيجيتك وفقًا للظروف المتغيرة. ابدأ بنوع مخطط واحد، وإطار زمني واحد، وبعض المؤشرات — ثم قم ببناء مهاراتك تدريجيًا.

إتقان قراءة المخططات يستغرق وقتًا، ولكنه أحد أكثر القدرات قيمة للتنقل بثقة في سوق العملات المشفرة.