Ethereum Trading For Beginners: Podstawy, Rodzaje i Strategie

Ethereum to druga najbardziej popularna kryptowaluta po Bitcoinie. Wysoki popyt na nią wynika z funkcjonalności blockchainu Ethereum, który obejmuje zarówno pracę z różnymi dApps, jak i realizację transakcji za pomocą własnej monety ETH. Od czasu pojawienia się sieci w 2013 roku przyciągnęła ona wiele inwestycji skierowanych na handel. W tym artykule opowiemy więcej o handlu Ethereum, strategiach i rodzajach tego procesu oraz podamy krok po kroku, jak rozpocząć handel ETH.

Co to jest handel ETH i jak działa?

Handel ETH oznacza kupowanie i sprzedawanie tego cyfrowego aktywa w różnych okresach czasu. Polega na monitorowaniu zmian ceny, które mogą przynieść zysk. Im wyższa wartość monety na rynku, tym bardziej opłaca się ją sprzedać, a im niższa cena, tym bardziej korzystne jest jej zakupienie.

Zazwyczaj proces handlu Ethereum odbywa się na giełdach kryptowalut i jest dostępny 24/7, w tym w weekendy. Traderzy korzystają z różnych rodzajów zleceń, takich jak rynkowe i limitowe, aby wejść w transakcje. Zlecenie rynkowe polega na kupowaniu lub sprzedawaniu aktywów po aktualnej cenie, a zlecenia limitowe oznaczają realizację po ustalonej cenie. Aby znaleźć optymalny moment na zawarcie transakcji, traderzy analizują dynamikę rynku kryptowalut.

Strategie handlu Ethereum

Strategie handlu ETH to podejścia, które traderzy stosują podczas kupowania lub sprzedawania monet. Te strategie mają różne poziomy ryzyka i mogą być dostosowane do różnych warunków rynkowych i preferencji traderów. Wśród nich są day trading, swing trading, HODLing, dollar-cost averaging (DCA) i breakout trading. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Day Trading

Strategia day tradingu polega na kupowaniu i sprzedawaniu ETH w ciągu jednego dnia. Podejście to zakłada uzyskanie zysku z krótkoterminowych wahań cenowych i unikanie ryzyk związanych z silnymi zmianami, które mogą wystąpić w nocy. Strategia ta wymaga uważnego monitorowania rynku, dlatego traderzy korzystają z wykresów i wskaźników do prognozowania (np. RSI).

Swing Trading

Swing trading polega na trzymaniu monet ETH przez dłuższy okres, od kilku dni do kilku tygodni. Dzięki temu traderzy mogą czerpać zyski z średnioterminowych wahań cenowych, które są bardziej znaczące niż te codzienne. Podejście to jest odpowiednie dla tych inwestorów kryptowalutowych, którzy nie mają możliwości ciągłego monitorowania rynku, ale chcą czerpać zyski z zmian cen ETH.

HODLing

Strategia HODLing polega na trzymaniu monet Ethereum przez długi okres. Metoda ta zakłada minimalną aktywną działalność handlową, koncentrując się na długoterminowych zyskach, zamiast brać pod uwagę codzienne lub tygodniowe wahania cen. Zwolennicy tej strategii wierzą w potencjał Ethereum i spodziewają się wzrostu ceny w miarę rozwoju sieci.

Dollar-Cost Averaging (DCA)

Ta strategia polega na regularnym inwestowaniu stałej kwoty pieniędzy w Ethereum, niezależnie od jego ceny rynkowej. Na przykład, możesz inwestować 500 USD co miesiąc. Takie podejście pozwala na średnie ustalanie wartości i unikanie zmienności; kupujesz więcej ETH, gdy cena jest niska, i mniej, gdy jest wyższa. Zatem DCA jest idealne dla traderów, którzy chcą zarabiać na ETH bez ryzyka wahań cen.

Breakout Trading

Breakout trading polega na dokonywaniu inwestycji, gdy cena Ethereum przekracza poziom wsparcia (minimalna cena) lub oporu (maksymalna cena). Na przykład, jeśli ETH handlował się między 2300 a 2400 USD przez kilka tygodni, sytuacja breakout następuje, gdy cena monety spada poniżej 2300 USD lub wzrasta powyżej 2400 USD. W takich momentach traderzy kupują lub sprzedają swoje ETH, aby skorzystać z gwałtownych zmian cen.

Rodzaje handlu Ethereum

W przeciwieństwie do strategii, rodzaje handlu Ethereum odnoszą się do specyfiki procesu kupowania lub sprzedawania aktywów cyfrowych. Na przykład, niektórzy traderzy chcą uzyskać zysk jak najszybciej, podczas gdy inni trzymają ETH jako długoterminową inwestycję. Przyjrzyjmy się bliżej tym rodzajom.

Handel spot

Handel spot oznacza kupowanie i sprzedawanie ETH po aktualnej cenie rynkowej z natychmiastowymi środkami. Innymi słowy, jest to handel krótkoterminowy. Dzięki tej metodzie kupujesz ETH bezpośrednio i posiadasz go natychmiast po zakończeniu transakcji. Możesz wtedy zarządzać swoimi aktywami według własnego uznania, na przykład wypłacać, sprzedawać lub trzymać. Opcja handlu spotowego jest dostępna na giełdach kryptowalut, takich jak Binance i Coinbase.

Handel z dźwignią/marginesem

Jest to rodzaj handlu z dźwignią finansową. Zakłada, że pożyczasz środki od giełdy, aby dokonać transakcji Ethereum. Metoda ta pozwala kontrolować większą liczbę monet ETH przy minimalnej ilości kapitału początkowego.

Na przykład, masz 2000 USD, a cena monety wynosi 2500 USD; w tym przypadku możesz użyć dźwigni 5x i kupić ETH o wartości 10 000 USD. Jeśli cena rynkowa monety wzrośnie tylko o 4%, zarobisz 20% zysku na swojej początkowej inwestycji dzięki dźwigni 5x, ale jeśli spadnie, napotkasz na likwidację i stracisz środki. Ze względu na takie trudności, ten rodzaj handlu jest zwykle wybierany przez doświadczonych użytkowników, którzy potrafią przewidzieć ryzyka. Bybit i Binance oferują ten rodzaj handlu.

Handel futures

W handlu futures inwestorzy zawierają kontrakt, zgadzając się na zakup lub sprzedaż ETH po ustalonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Transakcja będzie opłacalna, jeśli wartość rynkowa monety w wyznaczonym dniu będzie wyższa niż wcześniej, ponieważ trader kupuje po uzgodnionej wartości. Ale będzie strata, jeśli cena ETH stanie się niższa.
Handel futures jest najczęściej wybierany przez traderów, którzy dobrze rozumieją trendy rynkowe. Używają takich platform kryptowalutowych, jak Bybit, FTX i Binance.

Handel opcjami

Ten rodzaj handlu ETH działa podobnie jak futures, zakładając możliwość zakupu lub sprzedaży monet w wyznaczonym dniu w przyszłości. Jednak opcje dają traderom prawo do zawarcia transakcji przed wybraną datą. Na przykład, można wykorzystać opcję i skorzystać z aktywów w związku z oczekiwanym wzrostem lub spadkiem wartości kryptowaluty. Opcja handlu dostępna jest na giełdach takich jak OKX i MEXC.

Krótka sprzedaż

Metoda krótkiej sprzedaży Ethereum polega na czerpaniu zysku z obniżki ceny monety. W takim przypadku trader pożycza ETH od brokera (giełdy kryptowalut) i sprzedaje ją po bieżącej cenie rynkowej. Następnie odkupuje te monety po niższej cenie, zwraca pożyczone brokerowi i zatrzymuje różnicę jako zysk. Jednak krótkoterminowa sprzedaż jest ryzykowna, ponieważ cena ETH może wzrosnąć i przynieść straty. Metoda ta może być realizowana na giełdach Binance lub Bybit.

Arbitraż

Metoda arbitrażu w handlu Ethereum polega na czerpaniu zysku z różnicy w cenie monety na różnych giełdach. Traderzy kupują ETH po niskiej cenie na jednej platformie i sprzedają ją po wyższej cenie na innej. Ta metoda handlu ma niskie ryzyko, ale trzeba działać szybko, ponieważ różnice cen szybko znikają. Aby korzystać z tej metody, warto wybrać giełdy z wygodnym interfejsem, takie jak Cryptomus lub Kraken.

Automatyczny handel (boty)

Automatyczne boty handlowe Ethereum wykorzystują oprogramowanie, które umożliwia realizację transakcji samodzielnie na podstawie ustalonych strategii i bieżących warunków rynkowych. Monitorują dane rynkowe 24/7, dzięki czemu podejmują dokładniejsze i szybsze decyzje, w przeciwieństwie do metody ręcznej. Aby skutecznie korzystać z botów, należy posiadać wiedzę techniczną i wybrać optymalną strategię. Usługi takie jak Pionex lub Cryptohopper pomagają w wdrożeniu tego narzędzia.

Jak rozpocząć handel Ethereum?

Przyjrzyjmy się teraz, jak handlować Ethereum na giełdach kryptowalut. Proces jest podobny na wszystkich platformach, niezależnie od wybranej strategii, więc kroki będą identyczne. Oto proces krok po kroku:

• Krok 1: Wybierz strategię i rodzaj handlu. Zdecyduj, które podejście i metoda handlu Ethereum, które omówiliśmy powyżej, jest dla Ciebie najlepsze.

• Krok 2: Wybierz giełdę kryptowalut. Wybierz platformę, na której będziesz handlować ETH. Powinna to być giełda, która pozwala na handel wybraną metodą. Powinna być również godna zaufania, mieć rozbudowaną bazę operacyjną i zapewniać solidne środki bezpieczeństwa. Na przykład Cryptomus P2P exchange chroni dane i środki za pomocą AML i 2FA, dzięki czemu traderzy mogą tu handlować bez obaw. Aby upewnić się, że strona jest niezawodna, przeanalizuj jej politykę bezpieczeństwa i przeczytaj opinie innych użytkowników.

• Krok 3: Stwórz konto. Zarejestruj się na wybranej platformie, podając swoje imię i adres e-mail. Przejdź procedurę weryfikacji i KYC; do tego przygotuj paszport lub prawo jazdy i bądź gotów zrobić selfie, aby potwierdzić swoją tożsamość.

• Krok 4: Zasil swoje konto. Zasil swoje konto giełdowe walutą fiducjarną lub kryptowalutą. Niektóre giełdy umożliwiają również podpięcie kart kredytowych lub debetowych do dokonywania transakcji handlowych.

• Krok 5: Wybierz parę handlową. Sprawdź walutę, którą zdeponowałeś, oraz ilość ETH, którą planujesz kupić. Twoja para handlowa będzie wyglądać jak „USD/ETH” (jeśli zdeponowałeś dolary) lub „BTC/ETH” (jeśli zdeponowałeś Bitcoiny).

• Krok 6: Zawrzyj transakcję. Postępuj zgodnie z wybraną metodą handlu: przejdź do wybranej strony, wypełnij dane (np. zlecenie rynkowe lub limitowe) i potwierdź działanie. Teraz możesz śledzić i zarządzać swoją transakcją.

Wskazówki dotyczące handlu ETH i osiągania zysku

Aby zminimalizować ryzyko podczas handlu Ethereum i maksymalizować zyski, należy podejść do procesu ostrożnie. Zebraliśmy dla Ciebie kilka rekomendacji:

• Wybierz niezawodną giełdę kryptowalut. Handluj na platformie, na której Twoje ETH będzie dobrze chronione, ponieważ transakcje obejmują duże kwoty. Zwróć także uwagę na wartość monety na giełdzie oraz na wysokość prowizji, które mogą wpływać na Twój zysk.

• Monitoruj rynek. Regularnie czytaj wiadomości z rynku kryptowalut, aby być na bieżąco z zmianami, w tym z siecią Ethereum. Weź pod uwagę trendy rynkowe, aby zrozumieć, w którą stronę zmierza cena monety.

• Korzystaj z analizy technicznej. Naucz się czytać wykresy cen ETH i używaj wskaźników technicznych. Pomoże Ci to zidentyfikować trendy rynkowe.

• Zarządzaj ryzykiem. Handluj tylko kwotą, którą możesz sobie pozwolić stracić w przypadku gwałtownego spadku ceny. Staraj się nie używać pożyczonych środków w dużych ilościach, aby chronić swoje aktywa przed zmiennością.

Przestrzegaj tych zasad, aby bezpiecznie i zyskownie handlować ETH. Nawet gdy staniesz się bardziej doświadczonym traderem, warto pamiętać o nieprzewidywalności rynku kryptowalut, zwłaszcza w miarę jego wzrostu. W ten sposób wybrane przez Ciebie strategie i rodzaje handlu Ethereum przyniosą Ci tylko stabilne zyski.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny, a teraz będziesz w stanie podjąć świadomą decyzję, którą strategię i rodzaj handlu ETH wybrać. Może masz już doświadczenie w kupowaniu lub sprzedawaniu tej monety? Podziel się nim w komentarzach!