Depth Of Market (DOM)란 무엇인가요?

경험이 풍부한 트레이더든, 이제 막 시작하는 초보자든, 아마 주문서의 깊이와 그것이 암호화폐 전략에 얼마나 유용한지에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 이 글에서는 Depth of Market (DOM)이 무엇인지, 그것이 주문서와 어떻게 연관되는지, 그리고 스캘퍼부터 기관 투자자에 이르기까지 트레이더에게 어떤 실질적인 이점을 제공할 수 있는지에 대해 자세히 설명하겠습니다.

주문서란 무엇인가요?

주문서의 깊이를 이해하려면 먼저 기본부터 시작해봅시다. 주문서는 특정 자산에 대해 활성화된 모든 매수(입찰)와 매도(매도) 주문을 가격별로 정리한 디지털 기록입니다. 또한 각 가격 수준에서 트레이더들이 사고자 하거나 팔고자 하는 토큰의 수량도 표시됩니다.

간단히 정의하자면, 주문서는 시장 참가자들의 의도를 나타내는 도구입니다. 누가 암호화폐를 사고 싶어하는지, 어떤 가격에, 그리고 얼마나 사고 싶어하는지를 보여줍니다. 이 실시간 차트는 참가자들의 의도를 기록하는 것에 그치지 않고, 시장의 현재 상태에 대한 통찰을 제공하여 트레이더들이 공급과 수요를 더 잘 이해하고 신뢰를 가지고 결정을 내릴 수 있게 도와줍니다.

거의 모든 암호화폐 거래소에서 주문서를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, Cryptomus의 스팟 거래 모드에서는 주문서가 색상별로 두 부분으로 나뉘어 있습니다: 매도는 빨간색으로 상단에, 매수는 초록색으로 하단에 표시됩니다. 또한 필요에 따라 매수 주문 또는 매도 주문만 표시하도록 필터를 적용할 수 있습니다.

DOM이란 무엇인가요?

주문서 깊이, 즉 Depth of Market (DOM)은 거래에서 특정 가격에 대한 제한 주문의 실시간 거래량을 나타내는 용어입니다. 특정 자산에 대한 매수 및 매도 제한 주문이 다양한 가격 수준에서 많을수록 시장은 "더 깊다"고 간주됩니다.

DOM은 거래소나 시장의 유동성을 반영합니다. 즉, 시장이 얼마나 큰 거래를 가격 변동 없이 처리할 수 있는지를 의미합니다. 더 깊은 시장은 일반적으로 높은 유동성을 나타내며, 이는 자산 가격이 대규모 거래에도 상대적으로 안정적으로 유지된다는 것을 의미합니다.

DOM의 주요 구성 요소

시장 깊이는 종종 차트로 표시됩니다. 이는 주문서 데이터를 시각적으로 표현한 것입니다. 따라서 우리는 DOM의 주요 구성 요소인 입찰(bids), 매도(asks), 스프레드(공급과 수요의 차이)를 식별할 수 있습니다. 깊이 차트를 읽는 것은 유용한 기술로, 시장 동향을 빠르고 명확하게 파악할 수 있습니다.

주요 구성 요소를 더 자세히 살펴보겠습니다:

• 입찰 및 매도 측: 주문서와 마찬가지로, 깊이 차트는 입찰과 매도 주문을 표시합니다. 초록색은 보통 매수 주문(bids)을 나타내며, 이는 현재 시장의 수요를 의미합니다. 빨간색은 매도 주문(asks)을 표시하며, 이는 사용 가능한 공급을 나타냅니다. 중앙에는 실제 가격을 보여주는 선이 있습니다.

• 스프레드: 이는 최고 입찰가와 최저 매도 가격의 차이입니다. 현재 평균 시장 가격을 나타냅니다.

• 수량: 이는 시장 참가자들이 특정 가격에 사고자 하거나 팔고자 하는 자산의 총 수량입니다. 예를 들어, 10명의 트레이더가 각자 2개의 비트코인을 동일한 가격에 사고자 한다면, 총 수량은 20 BTC가 됩니다.

주문서 깊이는 거래에서 중요한 부분으로, 시장의 유동성과 암호화폐 가격의 잠재적 변화를 알 수 있게 해줍니다. 경험이 풍부한 트레이더들은 이러한 차트에서 익숙한 패턴을 찾아 이를 통해 시장이 다음에 어디로 이동할지 예측합니다.

Depth Of Market(DOM)은 트레이더에게 어떻게 유용한가요?

Depth Of Market(DOM)이 거래에 어떻게 영향을 미치는지 더 알아봅시다.

첫째, DOM을 이해하면 현재 시장 상황을 훨씬 더 잘 인식할 수 있습니다. 만약 가격 상승 중에 입찰 측의 깊이가 크게 증가하면, 이는 상승 추세에 대한 신뢰가 커지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 반면, 가격 하락 중에 매도 측 깊이가 증가하면, 이는 더 많은 하락을 예상하는 신호일 수 있습니다.

둘째, DOM은 시장의 유동성에 대한 통찰을 제공합니다. 시장이 깊다면, 큰 주문도 가격 변동 없이 처리할 수 있어 자산은 안정적입니다. 그러나 깊이가 얕다면, 아주 작은 움직임도 변동성을 일으킬 수 있습니다. 이는 가격의 방향뿐만 아니라 슬리피지 없이 빠르게 포지션을 진입하거나 종료할 수 있는 능력이 중요한 전략에서 특히 중요해집니다.

마지막으로, 주문서 깊이를 이해하면 거래 전략의 효율성을 높일 수 있다는 점도 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 스푸핑(spoofing)—실제로 실행할 의도 없이 대규모 주문을 배치하여 허위 신호를 만드는 전략—이 있습니다. 일부 트레이더는 얕은 DOM을 가진 시장에서 대규모 주문으로 가격을 조작할 수 있으며, 반면에 깊은 주문서를 가진 시장에서는 이러한 전략이 덜 효과적입니다.

DOM을 거래에 어떻게 활용할까요?

Depth Of Market(DOM)을 실제로 어떻게 활용할 수 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있도록 단계별 가이드를 준비했습니다:

1. 플랫폼이 주문서를 지원하는지 확인하세요: 주문서는 반드시 입찰, 매도, 스프레드를 포함해야 합니다. 일부 즉시 암호화폐 거래소(스왑 플랫폼 등)는 주문서를 제공하지 않을 수 있습니다.

2. DOM 설정하기: 차트 창을 열고 전략에 따라 원하는 스케일을 선택하세요.

3. 관심 있는 영역 확인하기: 주문이 많이 집중된 가격 영역을 찾으세요.

4. 실시간 주문 흐름 추적하기: DOM은 실시간 스트리밍입니다. 대규모 요청이 어떻게 움직이는지 지켜보세요: 그대로 유지되는지, 증가하는지, 아니면 사라지는지.

5. 유동성과 함께 거래 시작하기: 관심 영역을 확인하고 참가자들의 활동을 파악한 후, 진입할 준비를 하세요.

6. 잠재적 이익 잠그기: 진입 후 DOM의 행동을 지켜보세요. 수요가 계속 증가하고 가격이 상승하면, 이미 포지션에 있으므로 거래가 진행 중입니다.

7. 거래 종료하기: DOM을 사용하여 효율적으로 거래를 종료하세요. 시장이 유동적이라면, 시장 주문이 잘 작동할 수 있습니다. 그러나 깊이가 얕다면, 가장 가까운 유동성 클러스터 내에서 제한 주문을 하는 것이 더 좋습니다.

이 가이드를 사용하여 잠재적인 이익 손실을 최소화하고 더 확신 있는 거래 결정을 내리세요.

요약하자면, 주문서 깊이는 암호화폐 시장의 유동성과 안정성을 평가하는 중요한 지표입니다. 깊은 주문서는 더 큰 거래가 시장 가격에 큰 영향을 미치지 않고 이루어지도록 하여, 더 유리한 거래 환경을 제공합니다. 전략에 관계없이, DOM은 시장의 내적인 메커니즘을 보여주는 도구로, 모든 차트 뒤에 있는 일종의 보조 현실입니다. 그리고 이를 읽는 법을 빨리 배우면, 거래 결정을 더 확신 있게 내릴 수 있습니다.

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