암호화폐 차트 읽는 법

암호화폐 세계에서 시장의 모든 움직임은 결정적일 수 있습니다. 투자와 자본 증가에 진지하다면 암호화폐 차트를 이해하는 것이 가장 중요한 기술 중 하나입니다.

언뜻 보기에 차트는 혼란스러울 수 있습니다. 선, 막대, 이상한 모양, 그리고 많은 숫자가 있습니다. 하지만 사실, 차트는 현명하게 투자를 관리하고자 하는 사람들에게 강력한 도구입니다. 이는 기술 분석의 일부이며, 그 목적은 시장 행동을 더 잘 예측하기 위해 미래에 반복될 수 있는 패턴을 식별하는 것입니다. 이제 어떤 유형의 차트가 있는지, 그리고 차트를 올바르게 해석하는 방법을 알아보겠습니다.

암호화폐 차트의 종류

먼저 암호화폐 차트가 실제로 무엇인지 알아보겠습니다. 일정 기간 동안 자산의 가격 변동을 시각적으로 표현한 것입니다. 암호화폐 차트는 트레이더와 투자자가 가격이 어떻게 변하는지 이해하고 차트의 데이터를 기반으로 매수 또는 매도에 대한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

이러한 도구 덕분에 사용자는 주요 추세를 쉽게 탐색하고, 시장 심리를 평가하고, 심지어 미래의 움직임을 예측할 수도 있습니다. 각각 시장 역학에 대한 고유한 통찰력을 제공하는 주요 암호화폐 차트 유형을 살펴보겠습니다.

선형 차트

선형 차트는 가장 간단하고, 가장 인기 있고, 직관적인 차트 유형 중 하나입니다. 하루, 주 또는 월과 같이 지정된 기간 동안의 종가에만 초점을 맞춥니다. 종가는 차트에 점으로 표시되고, 그 다음 연속 선으로 연결됩니다. 이 유형의 차트는 변동을 완화하고 사소한 가격 변동의 방해 없이 장기적인 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.

사용 시기: 초보자나 자산의 과거 실적에 대한 간단한 개요를 선호하는 사람에게 이상적입니다. 선형 차트는 세부 사항에 얽매이지 않고 시장의 전반적인 방향을 빠르게 평가하려는 경우에 특히 유용합니다.

예: 지난 1년 동안 비트코인의 성과를 분석하는 경우 선형 차트는 추세가 상승했는지, 하락했는지 또는 평평했는지를 명확하게 보여주어 시장이 어디로 향하고 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

막대 차트

막대 차트는 각 기간의 4가지 주요 가격 포인트(개장 가격, 종가, 고가, 저가)를 표시하여 더 자세한 보기를 제공합니다. 차트의 각 막대는 수직선(최저가에서 최고가까지의 범위를 나타냄)으로 구성되어 있으며 양쪽에 짧은 수평 틱이 있습니다. 왼쪽의 틱은 시가를 나타내고, 오른쪽의 틱은 종가를 나타냅니다.

사용 시기: 특정 기간 내에서 가격 변동을 더 자세히 알아보고자 하는 트레이더에게 유용합니다. 막대 차트는 시장 변동성을 보여주고 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 중요한 지지 및 저항 수준을 파악하는 데 도움이 됩니다.

예: Ethereum의의 일일 가격 변동을 조사하는 경우 막대 차트는 시장이 중요한 뉴스나 이벤트에 어떻게 반응했는지 보여주어 가격 통합이나 돌파 수준과 같은 패턴을 파악할 수 있습니다.

캔들스틱 차트

경험 많은 암호화폐 거래자 사이에서 가장 인기 있고 널리 사용되는 차트 유형 중 하나인 캔들스틱 차트는 막대 차트와 동일한 정보(시작 가격, 마감 가격, 고가, 저가)를 표시하지만 시각적으로 직관적인 방식으로 표시합니다. 각 "캔들"은 본체(시작 가격과 마감 가격 사이의 범위)와 심지(본체 위아래로 확장되어 최고 가격과 최저 가격을 보여주는 선)로 구성됩니다. 녹색 또는 흰색 캔들은 강세(상승) 움직임을 나타내는 반면, 빨간색 또는 검은색 캔들은 약세(하락) 추세를 나타냅니다.

사용 시기: 단기 시장 심리를 파악하고 추세 또는 반전을 파악하는 데 적합합니다. 트레이더는 종종 "도지", "해머" 또는 "인글로핑"과 같은 캔들스틱 패턴을 사용하여 시장 가격의 역학을 예측하고 정보에 입각한 결정을 내립니다.

예: 변동성이 높은 기간 동안 비트코인의 시간당 캔들스틱 차트를 분석하면 "강세 인글로핑" 캔들과 같은 패턴을 기반으로 추세 반전이 임박했는지 여부를 감지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

포인트 앤 피겨(P&F) 차트

다른 차트 유형과 달리 포인트 앤 피겨(P&F) 차트는 상당한 가격 변동에만 집중하고 사소한 변동은 걸러내고 시간은 완전히 무시합니다. 이 차트는 상승 움직임을 나타내는 데 "X"를 사용하고 하락 움직임을 나타내는 데 "O"를 사용합니다. 그 결과 공급과 수요를 명확하게 볼 수 있어 돌파와 반전을 더 쉽게 파악할 수 있습니다.

사용 시기: 장기 분석에 이상적이며, 실질적인 가격 변화에 집중하고 시장 "노이즈"를 무시하는 것이 목표입니다. P&F 차트는 특히 지지 및 저항 수준을 식별하고 장기 추세를 예측하는 데 효과적입니다.

예: 체인링크와 같이 변동성이 적은 자산의 가격 기록을 분석하기 위해 포인트 앤 피겨 차트를 사용하면 상당한 저항 수준에 접근하여 잠재적 돌파를 알리는 시점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화폐 차트의 기본 요소

암호화폐 차트를 효과적으로 분석하려면 핵심 구성 요소를 이해하는 것이 필수적입니다. 라인 차트이든 캔들스틱 차트이든 각 차트 유형에는 시장 상황에 대한 귀중한 정보를 보여주는 중요한 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 차트에서 접하게 될 기본 요소를 분석해 보겠습니다.

기간

기간은 차트의 각 데이터 포인트가 다루는 기간을 나타내며, 분에서 시간, 일, 주 또는 월까지 다양할 수 있습니다. 예를 들어, 1시간 차트는 1시간 내에 가격이 어떻게 변하는지 표시하는 반면, 일별 차트는 각 요일의 가격 움직임을 표시합니다.

• 짧은 시간 단위(예: 5분, 15분 또는 시간 단위)는 종종 데이 트레이더와 스캘퍼가 빠른 거래를 하는 데 사용합니다.
• 긴 시간 단위(예: 일간, 주간 또는 월간)는 더 광범위한 추세를 포착하려는 스윙 트레이더와 장기 투자자에게 더 유용합니다.

가격(Y축) 및 시간(X축)

모든 암호화폐 차트에는 특정 암호화폐의 가격을 나타내는 Y축(수직축)과 시간을 보여주는 X축(수평축)이 있습니다. 이러한 축은 사용자가 특정 기간 동안 가격이 어떻게 움직였는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

• 가격 척도: Y축에서 가격은 선형 또는 대수 척도를 사용하여 표시할 수 있습니다. 대수 척도는 가격 변화가 기하급수적일 수 있는 비트코인과 같은 자산에 자주 사용됩니다.
• 시간 척도: X축은 선택한 기간을 나타내며, 이를 통해 시간이 지남에 따라 가격이 어떻게 변화하는지 추적할 수 있습니다.

추세선 및 지지/저항 수준

추세선은 가격 움직임의 방향(상승 추세 또는 하락 추세)을 식별하기 위해 차트에 그려진 대각선입니다. 이러한 선은 트레이더가 추세를 확인하고 향후 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.

• 지지 수준: 자산이 매수 관심을 갖는 경향이 있는 가격 수준에서 그려진 수평선으로, 더 이상 하락하지 않도록 방지합니다.
• 저항 수준: 매도 압력이 나타나는 경향이 있는 수평선으로, 가격이 더 이상 상승하지 않도록 방지합니다.

주요 지표

암호화폐 차트를 성공적으로 분석하려면 시장 추세를 나타내고 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 주요 지표를 이해하는 것이 필수적입니다. 초보자와 노련한 트레이더 모두에게 필수적인 가장 널리 사용되고 효과적인 지표를 살펴보겠습니다.

이동 평균(MA)

이동 평균은 가격 변동을 완화하고 추세의 전반적인 방향을 파악하는 데 사용됩니다.

• 단순 이동 평균(SMA) 은 특정 기간 동안의 중간 종가를 계산합니다.

예: 비트코인의 가격이 5일 동안 30,000달러, 31,000달러, 32,000달러, 31,500달러, 33,000달러로 마감되었다고 상상해 보세요. 이 5일 기간의 단순 이동 평균은 다음과 같습니다. (30,000+31,000+32,000+31,500+33,000)을 5로 나누면 31,500달러가 됩니다.

• 지수 이동 평균(EMA) 은 최근 가격에 더 많은 가중치를 두어 시장 변화에 더 잘 대응합니다.

예: 비트코인의 가격이 5일 동안 30,000달러, 31,000달러, 32,000달러, 31,500달러, 33,000달러로 마감되었다고 상상해 보세요. 이전 EMA가 $31,000이고 k=2/(5+1)=0.333k=2/(5+1)=0.333일 때 5일차 지수 이동 평균은 다음과 같습니다. EMA=(33,000⋅0.333)+(31,000⋅0.667)=10,989+20,667=31,656

작동 방식: 가격이 이동 평균보다 높으면 강세 추세를 나타낼 수 있습니다. 반대로 낮으면 약세 움직임을 나타냅니다.

상대 강도 지수(RSI)

RSI는 추세의 강도를 측정하고 자산이 매수 과다 상태인지 매도 과다 상태인지 나타냅니다. RSI는 0에서 100 사이입니다.

예를 들어, 14일 동안 암호화폐 X는 평균 $500의 이득과 $300의 평균 손실을 보였습니다.

RSI는 다음과 같이 계산됩니다.

RSI = 100 - (100/(1+RS)), 여기서 RS = 500/300 = 1.67, 결과적으로 RSI는 62,5입니다.

• 70 이상은 매수 과다 상태를 나타내며 잠재적인 가격 하락을 시사합니다.
• 30 미만은 매도 과다 상태를 나타내며 잠재적인 가격 상승을 시사합니다.

작동 방식: 가격이 이동 평균보다 높으면 강세 추세를 나타낼 수 있습니다. 반대로 낮으면 약세 움직임을 시사합니다.

상대 강도 지수(RSI)

RSI는 추세의 강도를 측정하고 자산이 매수 과다 상태인지 매도 과다 상태인지 나타냅니다. RSI는 0~100 사이입니다.

예를 들어, 14일 동안 암호화폐 X는 평균 $500의 이득과 $300의 평균 손실을 보였습니다.

RSI는 다음과 같이 계산됩니다.

RSI = 100 - (100/(1+RS)), 여기서 RS = 500/300 = 1.67, 결과적으로 RSI는 62,5입니다.

• 70 이상은 매수 과다 상태를 나타내며 잠재적인 가격 하락을 시사합니다.
• 30 미만은 매도 과다 상태를 나타내며 잠재적인 가격 상승을 시사합니다.

작동 원리: RSI는 시장이 매수 과다 또는 매도 과다일 때 진입 및 종료 지점을 식별하는 데 유용합니다.

거래량

거래량은 특정 기간 내에 얼마나 많은 자산이 거래되었는지 보여줍니다. 이는 종종 주 차트 아래에 수직 막대로 표시됩니다.

• 가격이 상승하면서 거래량이 증가하는 것은 강력한 추세를 확인합니다.
• 가격이 상승하면서 거래량이 감소하는 것은 약화 추세와 잠재적인 반전을 나타낼 수 있습니다.

작동 원리: 높은 거래량은 일반적으로 가격 움직임의 강도를 확인하는 반면, 낮은 거래량은 불확실성을 시사합니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드는 시장 변동성을 측정하며 잠재적인 가격 반전을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 밴드가 넓어지는 것은 변동성이 증가함을 나타냅니다.
• 밴드가 좁아지는 것은 변동성이 감소하고 잠재적인 돌파를 시사합니다.

예를 들어, SMA가 50달러이고 가격의 표준 편차가 5달러인 20일 기간을 생각해 보세요. 볼린저 밴드는 다음과 같이 계산됩니다.

• 상단 밴드: SMA + (2 * 표준 편차) = 50 + (2 * 5) = 60.
• 하단 밴드: SMA - (2 * 표준 편차) = 50 - (2 * 5) = 40.

작동 방식: 가격이 상단 밴드에 닿으면 자산이 매수 과다일 수 있고, 하단 밴드에 닿으면 매도 과다일 수 있습니다.

기술 지표

기술 지표는 트레이더에게 시장 역학에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 다음은 암호화폐 거래 차트를 읽는 데 자주 사용되는 몇 가지 고급 도구입니다.

이동 평균 수렴 발산(MACD)

MACD는 추세 강도, 방향 및 모멘텀의 변화를 식별하는 데 도움이 됩니다.

• 두 개의 선으로 구성됩니다. MACD 선(두 이동 평균의 차이)과 신호 선.
• 크로스오버 신호: MACD가 신호 선 위를 교차하면 매수 신호이고, 아래로 교차하면 매도 신호입니다.

사용 방법: 추세 반전을 발견하고 기존 추세를 확인하는 데 유용합니다.

피보나치 수정

이 도구는 피보나치 수열을 기반으로 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 사용됩니다.

주요 수정 수준: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

사용 방법: 추세 중에 가격이 반전될 수 있는 잠재적인 풀백 수준을 예측하는 데 유용합니다.

스토캐스틱 오실레이터

이 지표는 암호화폐의 현재 가격을 일정 기간 동안의 가격 범위와 비교하여 매수 과다 또는 매도 과다 조건을 파악하는 데 도움이 됩니다.

• 80 이상: 매수 과다, 하락 반전 가능성을 나타냅니다.
• 20 미만: 매도 과다, 잠재적인 상승 움직임을 나타냅니다.

작동 방식: 스토캐스틱 오실레이터는 다른 지표와 함께 사용하여 시장 진입 또는 종료 시점을 확인할 때 특히 효과적입니다.

평균 진폭(ATR)

ATR은 주어진 기간 동안 가격 변동의 평균 범위를 보여 시장 변동성을 측정합니다.

• 높은 ATR은 상당한 가격 변동 가능성이 있는 강한 변동성을 나타냅니다.
• 낮은 ATR은 가격 변동이 적은 차분한 시장을 나타냅니다.

사용 방법: 종종 손절매 수준을 설정하고 변동이 심한 시장에서 위험을 관리하는 데 사용됩니다.

차트 패턴

차트 패턴은 시간이 지남에 따라 차트에서 자산 가격의 움직임에 의해 생성된 형태입니다. 이러한 패턴은 트레이더가 미래 가격 움직임을 예측하고, 잠재적인 반전을 식별하거나, 추세의 지속 기간을 확인하는 데 사용됩니다. 이러한 패턴을 이해하는 것은 암호화폐 거래에 참여하려는 모든 사람에게 필수적입니다. 이는 시장 심리와 가격 역학에 대한 중요한 통찰력을 제공하기 때문입니다.

헤드 앤 숄더

헤드 앤 숄더 패턴은 일반적으로 강세에서 약세로의 잠재적인 추세 반전을 나타냅니다. 세 개의 피크로 구성됩니다.

• 왼쪽 숄더:** 가격 상승 후 하락.
• 헤드:** 왼쪽 숄더보다 높은 피크 후 다시 하락.
• 오른쪽 어깨: 머리보다 낮지만 왼쪽 어깨와 높이가 비슷한 피크로, 그 다음에 또 다른 하락이 이어집니다.

사용 방법: 가격이 "넥라인"(두 딥의 저점을 가로지르는 선) 아래로 떨어지면 하락 반전을 나타내며, 트레이더는 매도 기회를 찾을 수 있습니다.

더블 탑

더블 탑 패턴은 상승 추세가 약화되고 반전될 수 있음을 시사합니다. 거의 같은 수준에 있는 두 개의 피크로 구성되어 저항을 나타냅니다. 첫 번째 피크에 이어 하락이 이어지고, 그런 다음 가격이 다시 상승하여 첫 번째 피크 근처에 두 번째 피크를 형성합니다.

사용 방법: 가격이 두 피크 사이의 계곡 아래로 떨어지면 하락 추세 반전을 확인하며, 트레이더는 매도 기회를 찾을 수 있습니다.

더블 바텀

더블 바텀 패턴은 하락 추세의 끝을 알리는 잠재적인 강세 반전을 나타냅니다. 다음으로 구성됩니다.

• 가격 하락 후 잠시 상승.
• 첫 번째와 거의 같은 수준으로 두 번째 하락 후 다시 상승.

사용 방법: 가격이 바닥 사이의 피크로 형성된 저항 수준을 돌파하면 강세 반전을 알리고 거래자는 매수 신호를 찾을 수 있습니다.

삼각형

삼각형은 가격이 같은 방향으로 재개되기 전에 현재 추세가 잠시 멈췄음을 나타내는 지속 패턴입니다. 세 가지 주요 유형이 있습니다.

• 상승 삼각형: 평평한 상단 저항 수준과 상승하는 하단 지지 수준입니다. 매수자가 가격을 더 높이고 있으며 상승 돌파가 가능성이 있음을 나타냅니다.
• 하락 삼각형: 평평한 하단 지지 수준과 하락하는 상단 저항 수준입니다. 매도자가 우세하며 하락 돌파가 가능성이 있음을 나타냅니다.
• 대칭 삼각형: 지지와 저항이 모두 수렴하여 시장에서 우유부단함을 나타냅니다. 어느 방향으로든 돌파가 발생할 수 있으며, 트레이더는 종종 다음 움직임을 결정하기 위해 기다립니다.

사용 방법: 트레이더는 종종 삼각형 패턴에서 벗어나는 것을 찾고 있으며, 벗어나는 방향은 이전 추세의 지속을 확인합니다.

플래그와 페넌트

플래그와 페넌트는 추세가 재개되기 전에 통합을 나타내는 단기 지속 패턴입니다.

• 플래그: 우세한 추세에 반하는 경사를 이루는 직사각형 모양의 통합 패턴입니다.
• 페넌트: 강력한 가격 움직임 이후에 형성되는 작은 대칭 삼각형입니다.

사용 방법: 두 패턴 모두 가격이 이전 움직임 방향으로 벗어나면 강력한 추세가 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다.

성공적인 거래를 위한 암호화폐 차트를 읽는 방법?

암호화폐 거래를 성공적으로 하려면 차트를 읽고 차트에 표시된 데이터를 해석하는 방법을 이해하는 것이 필수적입니다. 차트는 현재 시장 동향, 잠재적 진입 및 종료 시점에 대한 통찰력을 제공하며 향후 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 암호화폐 차트를 효과적으로 분석하고 차트에 따라 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 되는 주요 단계를 살펴보겠습니다.

• 시장 동향 파악. 시장이 상승 추세인지, 하락 추세인지, 아니면 옆으로 움직이는지 파악합니다. 이렇게 하면 거래를 전반적인 시장 방향에 맞추는 데 도움이 됩니다.
• 주요 지지 및 저항 수준 파악. 과거에 시장이 반전된 가격 지점을 찾습니다. 지지 수준은 바닥 역할을 하고 저항 수준은 천장 역할을 합니다. 이러한 지표는 진입 및 종료 시점을 결정하는 데 도움이 됩니다.
• 차트 패턴 인식. 헤드 앤 숄더, 더블 탑, 삼각형과 같은 일반적인 패턴을 식별합니다. 잠재적인 추세 반전 또는 지속을 나타낼 수 있습니다.
• 기술 지표 사용. 이동 평균, RSI, MACD 또는 볼린저 밴드와 같은 지표를 적용하여 시장 추세와 잠재적 진입/퇴장 지점을 확인합니다. 이는 시장 모멘텀과 강점에 대한 추가 통찰력을 제공합니다.
• 적절한 기간 선택. 스캘핑 또는 데이 트레이딩의 경우 단기, 스윙 트레이딩의 경우 중기, 포지션 트레이딩의 경우 장기 등 트레이딩 스타일과 일치하는 기간을 선택합니다.
• 손절매 및 이익 실현 주문 설정. 주요 지원 및 저항 영역을 기반으로 손절매 및 이익 실현 수준을 설정하여 트레이드를 보호합니다. 이를 통해 위험을 관리하고 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다.
• 모니터링 및 조정. 시장 상황이 변하면 차트를 지속적으로 모니터링하고 전략을 조정합니다. 변동성이 큰 암호화폐 시장에 적응하려면 유연성이 중요합니다.

암호화폐 차트를 읽는 것은 암호화폐 트레이딩에서 성공하려는 모든 사람에게 기본적인 기술입니다. 차트 유형의 기본 사항을 이해하고, 패턴을 인식하고, 기술 지표를 사용함으로써 트레이더는 보다 정보에 입각하고 수익성 있는 결정을 내릴 수 있습니다. 자세한 가이드가 이 주제를 공부하는 데 도움이 되었기를 바랍니다.