Ethereum-ға инвестиция жасау жақсы ма?

Криптовалютаға инвестиция жасау оның құрылған сәтінен бастап күмән тудырған. Ethereum да осы сұрақтарды туындатып келеді. Бұл қауіпсіз бе? Инвестиция жасауға тұра ма? Егер мен ETH таңдасам не аламын? Сізге жауап табуға көмектесу үшін біз Ethereum-ға инвестиция салу туралы егжей-тегжейлі мақала дайындадық. Кеттік!

Ethereum-ға инвестиция ретінде қарау

Ethereum (ETH) криптовалюта нарығындағы күшті инвестициялық нұсқалардың бірі ретінде жиі қарастырылады, өйткені бірнеше негізгі факторларға ие:

1. Ақылды келісімшарттар мүмкіндігі: Биткойн негізінен құнды сақтау құралы ретінде қарастырылатын болса, Ethereum орталықсыздандырылған қосымшалар (dApps) мен ақылды келісімшарттарды қолдайды. Бұл мүмкіндік Ethereum-ды орталықсыздандырылған қаржының (DeFi), NFT-лердің (ауыстырылмайтын токендер) және көптеген блокчейн негізіндегі платформалардың тірегі етті.

2. Ethereum 2.0-ге ауысу (Дәлелді үлеске ауысу): Ethereum дәлелді жұмысынан (PoW) дәлелді үлеске (PoS) ауысу арқылы Ethereum 2.0-ге көшуде. Бұл жаңарту энергия тиімділігін, масштабталуын және қауіпсіздігін жақсартады, қоршаған ортаға әсер етуді және ұзақ мерзімді масштабталуды уайымдайтын инвесторлар үшін Ethereum-ды тартымды етеді.

3. Қабылдау және экожүйе: Ethereum блокчейн кеңістігінде әзірлеушілердің, жобалардың және пайдаланушылардың ең үлкен экожүйесіне ие, бұл оны жаңа блокчейндермен салыстырғанда бәсекелестік артықшылыққа ие етеді. Көптеген салалар шынайы әлемде Ethereum блокчейн технологиясын пайдаланып жатыр, бұл оның ұзақ мерзімді құнын қолдайды.

4. Инфляция және дефляция механизмі: EIP-1559 жаңартуы енгізілгеннен кейін Ethereum транзакциялық комиссиялардың бір бөлігін өртеуге мүмкіндік беретін механизмді қабылдады, бұл активті дефляциялық етуі мүмкін. Бұл мүмкіндік уақыт өте келе ETH-ға тапшылық қосады.

5. Тәуекелдер: Ethereum айтарлықтай өсу әлеуетін ұсынса да, құбылмалылық, реттеу белгісіздігі және басқа 1-деңгей блокчейндерімен (мысалы, Solana, Polkadot) бәсекелестік сияқты тәуекелдерді ескеру маңызды.

Ethereum бағасының тарихи шолу

Ethereum құрылған сәттен бастап айтарлықтай бағалық өзгерістерге ұшырады. Төменде Ethereum бағасының өзгерістері, маңызды кезеңдер мен нарықтық трендтерді көрсететін тарихи шолу берілген:

2015: Іске қосылу және алғашқы күндер

• Алғашқы монеталар ұсынысы (ICO): Ethereum-ның ICO 2014 жылы өтті және шамамен $18 миллион жиналды, әрбір ETH шамамен $0.30 болды.
• Нарыққа шығуы: Ethereum ресми түрде 2015 жылдың шілдесінде іске қосылды және ETH шамамен $0.70 бағасымен сатылды.

2016: Алғашқы өсу және DAO шабуылы

• Алғашқы өсу: 2016 жылдың басында Ethereum назарға ілікті және наурыз айында ETH шамамен $10-ға көтерілді.
• DAO шабуылы: 2016 жылдың маусым айында Ethereum үлкен қиындыққа тап болды, себебі DAO шабуылынан шамамен $60 миллион ETH ұрланды. Бұл оқиға шамамен $20-дан $10-ға дейін елеулі баға құлдырауына әкелді. Нәтижесінде Ethereum қауымдастығы хард-форк енгізу туралы шешім қабылдады, бұл Ethereum (ETH) және Ethereum Classic (ETC) пайда болуына әкелді.

2017: Булл-жүгіру және ICO бумы

• Жыл басы: 2017 жылдың қаңтарында ETH шамамен $8 болды, ал наурызға қарай ол $50-ға жетті.
• ICO бумы: Ethereum 2017 жылғы Алғашқы Монеталар Ұсынысының (ICO) қызып кетуінде маңызды рөл атқарды, өйткені көптеген жобалар Ethereum блокчейнінде өз токендерін іске қосты. Бұл ETH-ге сұранысты арттырып, 2018 жылдың қаңтарында бүкіл криптовалюта нарығы көтерілісінде шамамен $1,400 ең жоғары бағаға жетті.

2018: Аю нарығы

• Нарықтық құлдырау: 2018 жылдың басында шарықтағаннан кейін бүкіл криптовалюта нарығы аю фазасына өтті. Жыл бойы Ethereum бағасы күрт төмендеді, 2018 жылдың желтоқсанына қарай шамамен $80-ға дейін түсті.

2019: Біртіндеп қалпына келу

• 2019 жылы Ethereum орталықсыздандырылған қаржы (DeFi) дамуы арқасында біртіндеп қалпына келді. Жыл бойы баға $100 мен $300 арасында құбылды.

2020: DeFi бумы және Ethereum 2.0 жариялануы

• DeFi кеңеюі: Ethereum орталықсыздандырылған қаржыдағы (DeFi) рөлі оның бағасын одан әрі арттырды. 2020 жылдың тамызына қарай ETH $400-ға жетті.
• Ethereum 2.0: 2020 жылдың желтоқсанында Ethereum 2.0-ге ауыса бастады, бұл жобаға айтарлықтай назар аударды және жылдың соңына қарай ETH бағасы $700-дан асты.

2021: Үлкен булл-жүгіру және ең жоғары деңгейлер

• 2021 жылдың басы: Ethereum криптовалюта нарығындағы үлкен булл-жүгіруді қайталады, 2021 жылдың мамырына қарай $4,000-нан асып түсті. Бұл серпіліс институционалдық қабылдаудың, өсіп келе жатқан NFT нарығының және Ethereum-ның DeFi-дегі рөлінің нәтижесі болды.
• Ең жоғары деңгей: Ethereum 2021 жылдың қарашасында $4,891 ең жоғары деңгейіне жетті, бұл кезде крипто нарығына қызығушылық Биткойн бағасының көтерілуімен бірге артты.

2022: Аю нарығы және Ethereum 2.0 бірігуі

• Крипто қыс: Шарықтау шегіне жеткеннен кейін Ethereum, басқа криптовалюталар сияқты, 2022 жылы макроэкономикалық факторлар, атап айтқанда, пайыздық мөлшерлемелердің өсуі және жаһандық экономикалық белгісіздіктерге байланысты аю нарығына өтті. 2022 жылдың маусымына қарай ETH $1,000-нан төмен түсті.
• Ethereum бірігуі (2022): 2022 жылдың қыркүйегінде Ethereum сәтті түрде бірігуді аяқтап, Proof of Work-тен Proof of Stake-ке ауысты. Бұл негізгі жаңарту ETH-ке қайта назар аудартты, бірақ бұл дереу баға көтерілуіне әкелмеді. 2022 жыл бойы Ethereum бағасы $1,000 мен $1,500 арасында құбылды.

2023: Тұрақтану және біртіндеп қалпына келу

• 2023 жылы Ethereum нарықтың алдыңғы аю фазасынан тұрақтанып, баяу қалпына келуін жалғастырды. 2023 жылдың соңына қарай ETH $1,500 мен $2,000 аралығында саудаланды, Optimism және Arbitrum сияқты Ethereum Layer 2 шешімдері арқылы одан әрі қабылдау мен масштабталу жақсарады деп күтілуде.

2024: Баға және болжамдар

• 2024 жылдың 3 қазанындағы жағдай бойынша Ethereum $2,349 тұрды. Кейбір өсу болжамдары Ethereum 2024 жылдың соңына қарай $6,000-ға жетуі мүмкін деп болжайды, бұл нарықтық көңіл-күй, Layer 2 масштабтау сияқты технологиялық жетістіктер және институционалдық қызығушылыққа байланысты. Алайда құбылмалылықтың ықтималдығын ескеру маңызды, төменгі деңгейдегі болжамдар бағасы шамамен $2,500 болады деп болжайды.

Ethereum бағасына әсер ететін негізгі факторлар

• Желі пайдалану: Ethereum бағасы желіні қолданумен тығыз байланысты, оған DeFi, NFT және dApp қабылдау кіреді.
• Реттеушілік өзгерістер: Криптовалюталарға қатысты реттеушілік ұстаным, әсіресе АҚШ сияқты ірі экономикаларда, Ethereum бағасына әсер етті, өйткені кез келген оң немесе теріс жаңалықтар бағалардың ауытқуына әкелуі мүмкін.
• Ethereum 2.0 жаңартулары: Ethereum-ның масштабталуын және қауіпсіздігін жақсарту, мысалы, шардтау және PoS-ке ауысу, баға қозғалысының негізгі факторлары болып табылады.

Ethereum бағасы айтарлықтай құбылмалылықты бастан кешірді, нарықтық трендтерге, техникалық әзірлемелерге және инвесторлардың көңіл-күйіне әсер ететін негізгі өсулер мен түзетулерге ұшырады. Күшті экожүйесі бар жетекші криптовалюталардың бірі ретінде Ethereum блокчейн әлемінде үстем күш болып қалады. Алайда оның баға траекториясы масштабтау, жаңа қолдану жағдайларын қабылдау және реттеуші орталарды дұрыс игеру қабілетіне байланысты жалғасады.

Ethereum-ға инвестиция жасаудан бұрын не ескеру керек?

Ethereum-ға инвестиция жасаудан бұрын, оның құнына әсер етуі мүмкін бірнеше факторларды, оның ішінде активті ұстаумен байланысты ықтимал тәуекелдер мен сыйақыларды ескеру маңызды. Мұнда негізгі ойлану тұстары берілген:

1. Құбылмалылық пен тәуекел

• Жоғары құбылмалылық: Көптеген криптовалюталар сияқты, Ethereum да қатты баға ауытқуларына ұшырайды. Ол күрт бағалық өсулерді және оларға ілескен құлдырауларды бастан өткерді, бұл қысқа мерзімде елеулі табыс немесе үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.
• Нарықтық көңіл-күй: Криптовалюта бағалары инвесторлардың көңіл-күйімен қатты байланысты, ол жаңалықтар, реттеуші өзгерістер немесе кеңірек қаржылық нарықтағы өзгерістерге байланысты жылдам өзгеруі мүмкін.

2. Реттеуші белгісіздік

• Үкіметтің реттеулері: Криптовалюталар салыстырмалы түрде реттелмеген кеңістікте жұмыс істейді, бірақ үкіметтердің күшейген бақылауы және болашақтағы ықтимал реттеулер Ethereum бағасына және пайдалануына әсер етуі мүмкін. Кейбір үкіметтер крипто саудасына, DeFi платформаларына немесе крипто салық саясатына шектеулер қоюы мүмкін.
• Қауіпсіздік мәртебесі: Кейбір юрисдикцияларда Ethereum бағалы қағаз ретінде жіктелуі керек пе деген пікірталас бар. Мұндай шешім жобаға және оның инвесторларына елеулі құқықтық және қаржылық салдарлар әкелуі мүмкін.

3. Технология және желі жаңартулары

• Ethereum 2.0 және бірігу: Ethereum бірнеше фазалық жаңартудан өтуде (Ethereum 2.0), ол Дәлелді Жұмыстан (PoW) Дәлелді Үлеске (PoS) ауысуды қамтиды, бұл масштабталуын, қауіпсіздігін және энергия тиімділігін жақсартуды мақсат етеді. Бұл болашағы бар даму болғанымен, бұл ауысу кезінде кез келген кідіріс немесе мәселелер нарық сеніміне және ETH бағасына әсер етуі мүмкін.
• Масштабталу және бәсекелестік: Ethereum жоғары транзакциялық комиссиялар және желіге шамадан тыс жүктеме кезінде баяу жылдамдықтар сияқты масштабтау мәселелеріне тап болады. Layer 2 шешімдері (мысалы, Optimism, Arbitrum) дамып жатса да, Solana, Binance Smart Chain және Polkadot сияқты бәсекелес блокчейндер жылдам әрі арзан баламаларды ұсынады, бұл Ethereum-ның нарықтағы үлесін алып кетуі мүмкін.

4. Қолдану жағдайлары және экожүйенің өсуі

• Ақылды келісімшарттар және dApps: Ethereum орталықсыздандырылған қаржының (DeFi), ауыстырылмайтын токендердің (NFT) және орталықсыздандырылған қосымшалардың (dApps) негізі болып табылады. Ethereum-ның ұзақ мерзімді құны осы крипто әлем бөліктерінің үздіксіз өсуі мен қабылдануына байланысты.
• Желі пайдалану: Ethereum бағасы тікелей оның желісін пайдаланумен байланысты. Егер көбірек әзірлеушілер, компаниялар және пайдаланушылар Ethereum негізіндегі қосымшаларды қабылдайтын болса, бұл транзакциялық комиссиялар (газ) үшін қажет ETH-қа сұранысты арттыруы мүмкін. Керісінше, егер пайдалану төмендесе, ETH-тің құны да төмендеуі мүмкін.

5. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді стратегия

• Қысқа мерзімді табыстар: Егер сіз қысқа мерзімді бағалық қозғалыстардан пайда табуды көздесеңіз, онда жоғары құбылмалылыққа дайын болуыңыз керек. Ethereum бағасы нарықтық жағдайларға, жаңалықтар оқиғаларына немесе технологиялық жаңартуларға байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін.
• Ұзақ мерзімді инвестиция: Ethereum көбінесе ұзақ мерзімді инвестиция ретінде қарастырылады, өйткені оның мықты әзірлеушілер экожүйесі, шынайы қолдану жағдайлары және үздіксіз технологиялық инновациялар бар. Дегенмен, ұзақ мерзімді перспективада Ethereum өзінің dApps және ақылды келісімшарттар платформасы ретінде көшбасшылық орнын сақтай алатынын бағалау маңызды, әсіресе бәсекелестік жағдайында.

6. Транзакциялық шығындар мен комиссиялар

• Газ комиссиялары: Ethereum-ға айтылатын негізгі сындардың бірі - желіні ең жоғары пайдаланған кезде жоғары газ комиссиялары. Ethereum 2.0 және Layer 2 шешімдері осы комиссияларды азайтуға бағытталған болса да, инвесторлар Ethereum желісімен өзара әрекеттесу құнын, әсіресе dApps пайдалану немесе DeFi қызметімен айналысуды жоспарласа, ескерулері керек.

7. Өтімділік және биржалық тәуекел

• Өтімділік: Ethereum ең өтімді криптовалюталардың бірі болып табылады, яғни оны биржаларда оңай сатып алуға немесе сатуға болады. Дегенмен, жоғары нарықтық құбылмалылыққа байланысты үлкен бағалық қозғалыстар әлі де орын алуы мүмкін.
• Биржалық тәуекел: Орталықтандырылған биржаларда ETH ұстау сізді қарсы тараптың тәуекеліне ұшыратады. Биржалардың бұзылуы немесе төлем қабілетсіздігіне ұшырау жағдайлары орын алды, сондықтан сенімді платформаларды немесе өз қаражатында сақтау опцияларын пайдалану бұл тәуекелді азайтуы мүмкін.

Ethereum ұзақ мерзімді инвестиция ретінде жақсы ма?

Ethereum ұзақ мерзімді инвестиция ретінде күшті бола алатын бірнеше қасиетке ие, бірақ оның жақсы нұсқа екендігі сіздің тәуекел төзімділігіңізге, нарықты түсінуіңізге және жалпы инвестициялық стратегияңызға байланысты. Ethereum-ның ұзақ мерзімді инвестиция ретінде жақсы болуының бірнеше себептері мыналар:

1. Ақылды келісімшарт платформасындағы көшбасшылық:

• Ethereum орталықсыздандырылған қосымшалар (dApps), ақылды келісімшарттар, орталықсыздандырылған қаржы (DeFi) және ауыстырылмайтын токендер (NFT) платформасында көшбасшы болып табылады. Оның кеңінен қабылдануы және бірінші қадам жасаушы артықшылығы оны блокчейн экожүйесінде маңызды орынға ие етеді.

2. Дәлелді үлеске (Ethereum 2.0) ауысу:

• Ethereum-ның Дәлелді Жұмыстан (PoW) Дәлелді Үлеске (PoS) ауысуы желіні энергия тиімдірек, ауқымдырақ және қауіпсіз етеді деп күтілуде. PoS-ке ауысу жаңа ETH ұсынысын азайту арқылы Ethereum-ға инфляциялық қысымды азайтады. Бұл жаңарту Ethereum-ның өсіп келе жатқан пайдаланушы сұранысын қанағаттандыруына және басқа блокчейндермен бәсекеге түсуіне мүмкіндік береді.

3. Әзірлеушілер экожүйесі және инновациялар:

• Ethereum блокчейн кеңістігіндегі ең ірі әзірлеушілер қауымдастығына ие. Оның үнемі жақсартулары, мысалы, Layer 2 масштабтау шешімдері (мысалы, Optimism, Arbitrum) және алдағы шардтау технологиясы, Ethereum-ның өнімділігін арттыруға және блокчейн инновацияларының алдыңғы қатарында болуына көмектеседі.

4. Орталықсыздандырылған қаржы (DeFi) және NFTs:

• Ethereum орталықсыздандырылған қаржы қозғалысының (DeFi) тірегі болып табылады, ол делдалдарсыз орталықсыздандырылған несиелеу, қарыз алу және басқа қаржылық қызметтерді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, ол NFTs үшін негізгі блокчейн болып табылады, және бұл сала айтарлықтай өсуге ие болды. Бұл салалардың кеңеюі ETH құнын ұзақ мерзімді перспективада айтарлықтай арттыруы мүмкін.

5. Күшті институционалдық қызығушылық:

• Ethereum институционалдық инвесторлардың қызығушылығын арттырды, олар оны жай ғана криптовалюта ретінде емес, көптеген салаларды, әсіресе қаржы, жеткізу тізбегі және жылжымайтын мүлік салаларын өзгерте алатын технологиялық платформа ретінде көреді. Институционалдық қабылдаудың жалғасуы ұзақ мерзімді бағаның өсуін қамтамасыз етуі мүмкін.

Кейбіреулер ұзақ мерзімді инвестиция ретінде қайсысы жақсырақ: Bitcoin немесе Ethereum деп сұрайды. Қайсысы жақсы нұсқа екені сіздің жеке мақсаттарыңызға, тәуекелге төзімділігіңізге және стратегияңызға байланысты. Bitcoin тұрақтырақ құн сақтаушы іздейтіндер үшін қолайлы болуы мүмкін, ал Ethereum орталықсыздандырылған қосымшалардың және блокчейн кеңістігіндегі инновациялардың өсу әлеуетіне қызығушылық танытқандарға ұнайды.

Ethereum-ның күшті желілік әсерлерінің, шынайы қолдану жағдайларының, үздіксіз технологиялық инновациялардың және дефляциялық модельдің үйлесімі оны ұзақ мерзімді инвесторлар үшін тартымды нұсқа етеді. Алайда, масштабтау мәселелері, бәсекелестік және реттеуші белгісіздік сияқты тәуекелдер мұқият қарастырылуы керек.

ETH-ті қашан сату керек?

Ethereum (ETH)-ті сату туралы шешім қабылдаған кезде, келесі негізгі факторларды ескеріңіз:

1. Нарықтық жағдайлар

• Техникалық индикаторлар: Орташа жылжымалы көрсеткіштер мен қолдау/қарсылық деңгейлері сияқты сигналдарды бақылаңыз. Айтарлықтай баға көтерілуі мен оның шаршауы белгілерінен кейін жақсы сату мүмкіндігі туындауы мүмкін.
• Нарықтық көңіл-күй: Жаңалықтар мен макроэкономикалық трендтер туралы хабардар болыңыз. Теріс жаңалықтар бағаның төмендеуіне әкелуі мүмкін, сондықтан әрі қарайғы құлдырауға дейін сату дұрыс шешім болуы мүмкін.

2. Қаржылық мақсаттар

• Табыс мақсаттары: Егер сізде нақты табыс мақсаттары болса, олар орындалғанда сату туралы ойланыңыз, осылайша пайдаңызды бекіте аласыз.
• Портфельді теңгерімдеу: Егер ETH сіздің инвестицияларыңыздың үлкен бөлігін құраса, біразын сату әртараптандыруға және тәуекелді азайтуға көмектеседі.

3. Реттеуші және технологиялық факторлар

• Реттеуші өзгерістер: Қатаң бақылау немесе қолайсыз реттеулер бағаға теріс әсер етпес бұрын сатуды талап етуі мүмкін.
• Ethereum жаңартулары: Негізгі жаңартулар бағаларға әсер етуі мүмкін. Жарияланымдардан кейін ең жоғары бағаларда сату тиімді болуы мүмкін.

Ethereum-ды сату айқын стратегияға негізделуі керек, нарықтық жағдайлар мен жеке қаржылық мақсаттарды ескере отырып. Бағаның қысқа мерзімді ауытқуларына ғана жауап беруден аулақ болу керек және Ethereum-ның негізгі көрсеткіштері, сіздің инвестициялық мақсаттарыңыз және нарықтық жағдайлар сатуға сәйкес келе ме екенін ойластырыңыз. Сату себептеріңізді мұқият бағалаңыз, олардың сіздің кеңірек қаржылық жоспарыңызға, тәуекелге төзімділікке және нарықтық талдауға сәйкес келуін қадағалаңыз. Қажет болса, қаржылық менеджермен байланысудан тартынбаңыз.

Сіз ешқашан Ethereum-ға инвестиция жасадыңыз ба? Сіз мұны жоспарлап отырсыз ба? Біздің мақалада сұрақтарыңызға жауап таба алдыңыз ба? Пікірлерде бізге хабарлаңыз!