Криптовалюта арбитражы саудасының негіздері

Сіз криптовалютадағы арбитраждық сауда туралы естідіңіз бе? Алдымен бұл ұғым күрделі және түсіну қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ біз уәде береміз: оны түсініп алғаннан кейін, ол әлдеқайда айқын болады. Осы мақалада біз оны қадамдап түсіндіруге тырысамыз және бұл сауда стратегиясы сіздің қаржылық жоспарларыңызға сәйкес келе ме, соны анықтауға көмектесеміз.

Криптоарбитраж деген не?

Криптоарбитраж — бұл трейдерлер бірдей активтің бағасы әртүрлі биржаларда өзгеретіндіктен пайда табуға бағытталған қаржылық стратегиялар жиынтығы. Криптовалюталық биржаларда жиі бірдей валюта үшін баға айырмашылықтары болады, ол ұсыныс, сұраныс, сауда көлемі немесе тіпті аймақтық ерекшеліктерге байланысты болуы мүмкін, ал арбитраж осыған негізделіп, тәуекелі төмен әрі табысты сауда әдісі ретінде жұмыс істейді. Криптоарбитраж көптеген елдерде заңды болып табылады, бірақ трейдерлер жергілікті заңдарды мұқият зерттеп алуы керек.

Криптоарбитраж үшін кәсіби трейдер болудың қажеті жоқ, барлық қиын техникалық нәрселерді түсініп, әрбір кішігірім нарықтық қозғалысты талдау қажет емес. Бұл стратегия салыстырмалы түрде қарапайым, сонымен қатар әр түрлі деңгейдегі инвесторларға сәйкес келетін қарапайым және күрделі нұсқалары бар. Бірақ абай болыңыз: «тәуекелі төмен стратегия» деп айту арбитраждың ақша жоғалтуды болдырмайтынын білдірмейді, яғни сіз әрқашан пайда таба аласыз деп сеніммен айта алмаймыз — өкінішке орай, мұндай стратегия жоқ.

Қалай жұмыс істейді?

Мысалы, A биржасында Bitcoin 100 000 доллар тұрады, бірақ B биржасында ол 100 500 доллар. Егер сіз оны A биржасынан сатып алып, тез арада B биржасында сатсаңыз, 500 доллар пайда табасыз. Біз «тез» дегенімізді айтып отырмыз, себебі криптовалюта нарығы өте құбылмалы және жылдам өзгеретіндіктен, арбитражда жылдамдық өте маңызды фактор болып табылады. Егер сіз жеткілікті жылдам болмасаныз, B биржасындағы баға 100 000 доллардан төмен түсіп кетуі мүмкін, және сіз тек пайдаңызды жоғалтып қана қоймай, бастапқы капиталды да жоғалтып алуыңыз мүмкін.

Әрине, 500 долларлық баға айырмашылығы тым асыра айтылған. Әдетте бұл айырмашылық 1-3 доллар немесе тіпті 0.1-0.2 доллар шамасында болады, бұл әр секунд сайын өзгеріп отырады, сондықтан бұл процесс жылдамдыққа тікелей байланысты.

Криптоарбитраж стратегиялары

Енді криптоарбитраждың негізгі қарапайым аспектісімен таныс болғаннан кейін, трейдерлер осы ұғымға негізделген әртүрлі стратегияларға тереңірек үңіле аламыз. Оларды 3 топқа бөлуге болады: кросс-биржалық, ішкі- биржалық және опциондық арбитраж саудасы.

Кросс-Биржалық Арбитраж

Бұл ең кең таралған және белгілі арбитраж түрі, мұнда трейдерлер әртүрлі биржалардағы бірдей валютаның бағалары арасындағы айырмашылықтан пайда табады. Бұл арбитраж түрінің әртүрлі нұсқалары бар, олар қолданылатын биржалардың сипаттамаларына байланысты ерекшеленеді.

1. Стандартты арбитраж: біздің Bitcoin бағасы туралы мысалымыздағыдай, бұл стратегия трейдер бір биржадан активті арзан бағамен сатып алып, басқа биржадан қымбат бағамен сатады дегенді білдіреді.

2. Географиялық арбитраж: бұл түрі баға айырмашылықтарын географиялық аймақтардағы айырмашылықтар негізінде пайдаланады. Әр түрлі аймақтарда орналасқан криптовалюталық биржаларда жергілікті сұраныс, ликвидтілік немесе реттеу саясаты сияқты факторларға байланысты баға айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Трейдерлер осы баға айырмашылықтарын пайдаланып, пайда табады.

3. Децентрализденген арбитраж: бұл тактиканы қолданатын трейдерлер CEX (орталықтандырылған биржалар) пен DEX (децентрализденген биржалар) арасындағы баға айырмашылықтарынан пайда табады. Бағалар DEX-те жиі өзгереді, өйткені ликвидтілік пен нарықтық динамика әртүрлі болады.

Ішкі-Биржалық Арбитраж

Бұл түрі бірдей биржа ішіндегі баға айырмашылықтарын пайдаланады. Бұл бір платформада бірдей криптовалюта жұптарының әртүрлі нарықтар немесе сауда жұптарындағы бағалары арасындағы айырмашылықтар кезінде орын алады. Әдетте екі жалпы әдіспен жүзеге асырылады:

1. Триангулярлық арбитраж: трейдерлер бір биржада үш түрлі валютаны немесе жұпты пайдаланып, олардың арасындағы баға айырмашылықтарынан пайда табады. Мысалы, BTC-ны ETH-ке ауыстырып, содан кейін ETH-ті USDT-ге ауыстырып, ақырында USDT-ні қайтадан BTC-ге ауыстырып, курс айырмашылықтарын пайдаланып пайда табады.

2. P2P арбитражы: бұл тәсілді қолданатын трейдерлер криптовалютаны жеке сатушылардан P2P биржаларынан (мысалы, Cryptomus P2P) төмен бағамен сатып алып, сол платформада жоғары бағамен сатуға тырысады.

Опциондық Сауда Арбитражы

Бұл стратегия криптовалютаның туынды құралдары саудасы жүргізілетін опциондық нарық пен нақты нарықтағы негізгі актив арасындағы баға тиімдісіздіктерін пайдаланады. Бұл тактиканың ең көп қолданылатын нұсқалары:

1. Фьючерс/спот арбитражы: трейдерлер криптовалютаның нақты нарықтағы бағасы мен фьючерс бағасы арасындағы айырмашылықты пайдаланады.

2. Қаржыландыру ақысы арбитражы: фьючерс нарығында биржалар әдетте түнде позицияларды ұстағаны үшін "қаржыландыру ақысы" алады. Бұл ақы кейде активтің бағасынан немесе ақша алу шығындарынан жоғары немесе төмен болуы мүмкін.

3. Call-put паритеті арбитражы: бұл жағдайда трейдерлер криптовалютаның опциондық call және put шарттары арасындағы баға айырмашылығын пайдаланады. Бұл тәсіл нарықтың тиімдісіздігіне немесе жағдайларына байланысты пайда алады.

Қолмен арбитраж vs. Боттар

Криптоарбитражда екі негізгі техникалық тәсіл бар: қолмен арбитраж және арнайы боттарды пайдалану. Әрқайсысында артықшылықтар мен кемшіліктер бар, және әр құралды толық түсініп, таңдауды мұқият жасау маңызды.

Қолмен арбитраж

Қолмен арбитраждың принципі қарапайым: барлық жұмысты өзіңіз жасайсыз. Сіз биржаларды бақылап, баға айырмашылықтарын табасыз және барлық сауда операцияларын өзіңіз орындайсыз. Бұл оңай сияқты көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде мұқият назар аударуды, үнемі бақылауды және жылдам шешім қабылдауды қажет етеді.

Қолмен арбитраждың артықшылықтары мен кемшіліктері:

• Толық бақылау: барлық процесті өзіңіз қадағалайсыз, сондықтан нарық жағдайлары өзгерсе, стратегияңызды түзете аласыз.
• Тәуелсіздік: алдын ала орнатылған алгоритмдер мен бағдарламалық қамтамасыздандыруға тәуелді болмай, өзіңіз таңдай аласыз.

• Бағалардың өзгеруін үнемі бақылап, жылдам әрекет етуіңіз қажет, бұл көп уақыт пен күшті қажет етеді және шаршауды тудыруы мүмкін.
• Қолмен жасалған сауда боттармен салыстырғанда әдетте баяу болады, бұл жоғалған мүмкіндіктер мен пайдадан айырылуға әкеледі.
• Эмоциялар шешімдеріңізге әсер етуі мүмкін, қорқыныш немесе ашкөздік басым болады.

Арбитраждық Боттар

Арбитраждық боттар — биржаларды баға айырмашылықтарын бақылап, сауда операцияларын автоматты түрде орындайтын бағдарламалар. Олар мүмкіндіктерді жылдам анықтап, адамдардан тез әрекет етеді, сіздің пайдаңызды қамтамасыз етеді.

Боттарды пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктері:

• Жылдамдық пен тиімділік: боттар бірнеше биржаны тәулік бойы бақылап, сауда операцияларын миллисекундтар ішінде жүзеге асыра алады, бағалардың айырмашылығын пайда болған бойда пайдаланып, ол жоғалып кетпей тұрып табыс табуға мүмкіндік береді.
• Орнатылғаннан кейін, боттар өздігінен жұмыс істей алады, бұл сізге уақыт пен күш үнемдейді, сонымен қатар олар ешқашан алаңдамайды немесе құмарлыққа беріле алмайды, бұл эмоционалды сауда қателіктерінен аулақ болуға көмектеседі.

• Ботты орнату, әсіресе арнайы сауда боты болған жағдайда, күрделі болуы мүмкін және ол үшін техникалық білім қажет. Сондай-ақ, боттардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін техникалық қызмет көрсету қажет.
• Кейбір боттар қымбат болуы мүмкін, оларды пайдалану үшін жазылым ақысы немесе бастапқы жоғары шығындар қажет болуы мүмкін. Егер бот сіз күткендей жұмыс істемесе, салған ақшаңызды жоғалтуыңыз мүмкін.
• Боттар нарықтың күрделі жағдайларына жауап бере алмауы мүмкін, сонымен қатар олар ақауларға ұшырауы немесе мәселе туындауы мүмкін, бұл мүмкіндіктердің жоғалуына немесе шығындарға әкелуі мүмкін.

Қайсысы жақсы? Барлық криптографиялық саудада сияқты, бұл әдіс таңдауы сіздің жеке қажеттіліктеріңіз бен дағдыларыңызға байланысты. Егер сіз бақылауды көбірек қаласаңыз, нарықты бақылауға уақыт бөле алсаңыз және автоматтандыруға сүйенгіңіз келмесе, қолмен арбитражды таңдаңыз. Егер сіз уақыт үнемдегіңіз келсе, сауда операцияларын жылдамырақ орындауды қаласаңыз және бастапқы орнату немесе техникалық қызмет көрсету шығындарына қарсы болмасаңыз, боттарды таңдаңыз. Шешім сіздің қолыңызда!

Криптоарбитраждың артықшылықтары мен кемшіліктері

Қолайлы болу үшін біз криптоарбитраждың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсететін кесте жасадық:

Артықшылықтар:

• Пайда мүмкіндігі: Арбитраж саудасы биржалар арасындағы баға айырмашылығын пайдаланып жылдам пайда табуға мүмкіндік береді.
• Төмен тәуекел: Бірдей активті сатып алу мен сату араласқанда тәуекел әдетте басқа сауда стратегияларына қарағанда төмен болады.
• Нарықты болжаудың қажеті жоқ: Саудагерлер нарықтың қозғалысын болжаудың қажеті жоқ — тек баға айырмашылықтарын анықтау керек.
• Әртүрлі стратегиялар: Арбитраж нарықтық трендтерге тәуелсіз сауда стратегияларын әртараптандыруға мүмкіндік береді.
• Әртүрлі нарықтардағы мүмкіндіктер: Сіз көптеген биржалар мен аймақтардағы баға айырмашылықтарын пайдалана аласыз.

Кемшіліктер:

• Жоғары бәсекелестік: Көптеген трейдерлер боттарды пайдаланады, сондықтан мүмкіндіктерді табу және одан пайда табу қиын болады.
• Алымдар: Биржа алымдары, шығару алымдары және операциялық шығындар пайдаға зиян келтіруі мүмкін.
• Капиталдық талаптар: Маңызды пайда табу үшін едәуір капитал қажет, әсіресе егер транзакциялық шығындар жоғары болса.
• Баяу орындау: Қолмен арбитраж жүргізу баға айырмашылықтарын тұрақты бақылауды қажет етіп, баяу болуы мүмкін.
• Нарықтық құбылмалылық: Кенеттен бағаның өзгеруі немесе құбылмалылық арбитраж мүмкіндіктерінің жоғалуына немесе күтпеген шығындарға әкелуі мүмкін.

Криптоарбитраж арқылы қалай ақша табуға болады?

Криптоарбитраж арқылы ақша табу үшін бірнеше биржаны мұқият бақылап, баға айырмашылықтарын жылдам пайдаланып, транзакциялық шығындарды ескеріп отыру қажет. Пайда табуға мүмкіндік бар, бірақ бұл мұқият назар аударуды, жылдамдықты және кейде автоматтандыруды қажет етеді. Міне, криптоарбитраждан ақша табуды бастау үшін қадам-қадамдық нұсқаулық:

1. Криптоарбитраждың негіздерін түсіну;
2. Биржаларды таңдау;
3. Арбитраж құралдарын пайдалану немесе қолмен бақылау;
4. Транзакциялық шығындарды есептеу;
5. Ликвидтілікті ескеру;
6. Сауданы орындау;
7. Қайталау және масштабтау.

Осы қарапайым нұсқаулықты орындау арқылы сіз криптоарбитражға оңай кіріп, одан пайда табуды бастай аласыз. Қазір сынап көріңіз!

Бұл мақала сізге пайдалы болды ма? Криптоарбитраж ұғымы сізге түсінікті болды ма? Біз сізді оны сынап көруге сендірдік пе? Төменде пікір қалдырыңыз!