다이아몬드 패턴이란 무엇이며 트레이딩에서 어떻게 활용하나요

암호화폐 세계에는 트레이더들이 성공적인 거래를 하는 데 도움이 되는 다양한 패턴이 있습니다. 이 글에서는 다이아몬드 패턴이 무엇이며, 어떤 모양이고, 트레이딩에서 어떻게 활용하는지 살펴보겠습니다. 시작해 볼까요!

다이아몬드 패턴이란?

다이아몬드 패턴은 고점과 저점이 점차 확대되었다가 이후 수축되며 다이아몬드 형태를 만드는 희귀한 추세 전환형 차트 형태입니다. 강세·약세 모두 나타날 수 있는데, 강세 다이아몬드는 하락 추세 말미에 등장해 상승 가능성을 시사하고, 약세 다이아몬드는 상승 추세의 꼭대기에서 형성되어 하락 가능성을 경고합니다.

약세 다이아몬드 패턴

약세형 다이아몬드는 상승 추세의 상단에서 나타나 점진적인 매수 동력의 소진을 보여 줍니다. 먼저 더 높은 고점과 더 낮은 저점을 만들며 시장이 “확대”되고, 변동성과 공방이 커집니다. 이후 구조가 “수축”되기 시작해 고점은 낮아지고 저점은 높아지며, 모멘텀이 둔화되고 반전을 준비합니다. 가격이 다이아몬드 하단을 이탈(하향 돌파)하면 하락 추세로 전환될 가능성을 시사합니다.

다이아몬드 패턴의 신뢰도를 높이려면 돌파 시 거래량 증가, 상위 타임프레임의 약세 신호, 구조 내부의 약세 캔들 패턴 등으로 확인이 필요합니다. 약세 다이아몬드는 급락으로 이어지는 경우가 많아, 트레이더들은 자신 있는 하향 돌파 직후 숏 포지션 진입 기회로 활용합니다.

강세 다이아몬드 패턴

강세형 다이아몬드는 하락 추세의 바닥에서 형성되어 상승 전환 가능성을 시사합니다. 초반에는 더 낮은 저점과 더 높은 고점을 만들며 변동성이 커지고 주도권 다툼이 심화됩니다(확대 구간). 이후 구조가 수축 단계로 들어서며 고점은 낮아지고 저점은 높아집니다. 이는 매도세 약화를 의미하고 시장이 안정화됨을 시사합니다. 핵심은 다이아몬드 상단의 돌파로, 이는 새로운 상승 모멘텀으로의 전환을 알리는 주된 강세 신호입니다.

강세 다이아몬드 역시 돌파 시 거래량 증가, 강세 캔들 패턴, 상위 타임프레임의 지지 등이 동반되면 신뢰도가 높아집니다. 보통 자신 있는 상향 돌파 뒤에는 강한 상승 추세가 전개되므로, 롱 진입에 유리한 패턴으로 활용됩니다.

이 패턴을 어떻게 식별하나요?

다이아몬드 패턴은 가격의 [확대 → 수축] 순차적 전개로 식별할 수 있습니다. 먼저 더 높은 고점과 더 낮은 저점으로 범위가 넓어지며 차트가 말 그대로 “양옆으로 벌어지”다가, 이어서 고점이 낮아지고 저점이 높아지며 범위가 점차 좁아져 다이아몬드가 형성됩니다. 정확한 식별을 위해 극값을 추세선으로 연결하면 교차하는 두 채널(확대 채널과 수축 채널)을 얻을 수 있습니다. 이 패턴은 강한 추세 이후에 나타나며, 마무리는 가장자리의 돌파로 이루어집니다—강세형은 상단 돌파, 약세형은 하단 돌파(아래 그림 참고).

다이아몬드 패턴 트레이딩 활용법

다이아몬드 패턴은 향후 가격 움직임을 노릴 수 있는 신호로 활용됩니다. 아래는 실전 적용의 핵심 방법입니다.

1. 진입 타이밍 식별. 가격이 다이아몬드 내부에 있을 때는 구조가 ‘불확실성’을 반영하므로 섣부른 진입은 금물입니다. 강한 캔들이 상단(강세) 또는 하단(약세)을 종가로 돌파한 이후 진입하세요. 돌파가 진짜 신호입니다.

2. 기회 확인. “다이아몬드”는 가짜 돌파가 잦기 때문에 돌파의 질을 점검해야 합니다. 거래량 증가, 상위 타임프레임 방향과의 정렬, 반전형 캔들, RSI·MACD 같은 지표의 확인 등이 신호를 강화합니다.

3. 손절(스톱로스) 배치. 돌파 캔들이 마감해 방향이 명확해진 뒤 손절을 설정합니다. 강세 돌파는 반대쪽(하단)이나 패턴 내부 마지막 스윙 저점 아래, 약세 돌파는 반대쪽(상단)이나 마지막 스윙 고점 위에 두는 것이 일반적입니다.

4. 목표가 설정. “높이 규칙”을 사용합니다. 다이아몬드의 최고점과 최저점 간 수직 거리를 측정해 돌파 지점부터 그 거리를 투영합니다. 이것이 1차 목표가가 됩니다.

5. 경계 재테스트. 보수적 접근은 돌파 후 패턴 경계의 리테스트를 기다립니다. 더 좋은 진입가와 타이트한 손절 배치가 가능합니다.

다이아몬드 패턴의 장단점

패턴을 더 잘 이해할 수 있도록 핵심 장단점을 표로 정리했습니다.

다이아몬드 패턴을 접해 보셨나요? 활용해 보셨다면 결과가 어땠는지 댓글로 공유해 주세요!