暗号通貨トレードとは何か？その仕組みとやり方

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多くの暗号通貨ユーザーは保有資産から収益を得る機会を求めています。その中でも代表的な方法がトレードです。本記事では、「暗号通貨トレードとは何か」「仕組み」「始め方」「成功へと導く戦略やコツ」を一通り解説します。さっそく見ていきましょう！

暗号通貨トレードの仕組み

暗号通貨トレードとは、デジタル資産の価格変動を見越して売買を行い、差益を狙う投機行為です。ビットコインやイーサリアムなどのトークンを売買し、価格の上下差から利益を得ます。

トレードを始めるには、まず信頼できる取引所を選びます。メールアドレスを登録し、KYC（本人確認）手続きを済ませるだけで、プラットフォームのセキュリティとコンプライアンスを担保できます。認証が完了したら、法定通貨または他の暗号通貨を入金し、取引画面にアクセスすれば取引準備完了です。

すべての取引はペアで行われ、主にステーブルコインとの組み合わせです。例えばBTC/USDTでは、ビットコインをUSDTと交換する形で売買します。現在の成行価格で取引数量を指定するか、指値注文で希望価格を設定し、売買を実行します。相場が有利に動いたらポジションを決済して利益を確定し、不利に動くと損失を被る可能性があります。

暗号通貨市場の特徴

トレードの理解を深めるには、暗号通貨市場の主要な特徴を押さえることが重要です。代表的なものは以下のとおりです。

参入の容易さ：インターネット環境と初期資金があればすぐに始められる。
24時間365日取引可能：株式市場のような取引時間の制限がない。
ほぼ即時・低手数料の送金：従来の金融を凌駕するスピードとコスト。
第三者を介さない分散型ネットワーク。
国境を越えたアクセス：世界中どこからでもトレードが可能。
高いボラティリティ：一瞬で価格が大きく動き、利益機会も損失リスクも増大する。
マクロ経済の影響を強く受ける：明確なトレードシグナルとなり、リスク分散の新手法を模索できる。

一方でデメリットもあります。特に重要なのが各国の規制リスクです。政府が暗号通貨関連の法律や制限を突然変更するとトレーダーに大きな障害となり得ます。そのため、最新ニュースやアップデートを常にチェックして、市場動向を把握しておくことが重要です。

暗号通貨トレードの戦略

トレーディングには数多くの戦略がありますが、本稿では初心者にも取り組みやすく、かつ実績のある以下の主要戦略を紹介します。デイトレード、アービトラージ、スイングトレード、HODL、ドルコスト平均法（DCA）です。それぞれ見ていきましょう。

デイトレード

デイトレードは、リアルタイムチャートやテクニカル指標を使って、1日の短期的な価格変動を捉え、素早く売買を行う戦略です。デイトレードはハイペースで集中力を要求されるため、短時間での利益機会が大きい反面、リスクも高まります。厳格なルールと検証済みの戦略を持つことが重要です。

アービトラージ

アービトラージは、複数の取引所間で発生するごく小さな価格差を利用し、低い価格の取引所で買い、高い価格の取引所で売ることでほぼリスクフリーの利益を取る手法です。簡単に思えますが、実行の迅速さが鍵となります。自動化ボット、高速な送金、手数料やスリッページの管理が欠かせません。アービトラージには高度なテクニカルツールとチャンスを逃さない鋭い判断力が必要です。

スイングトレード

スイングトレーダーは、中期的なトレンドを捉える戦略で、数日から数週間ポジションを保有します。移動平均線のゴールデンクロス／デッドクロスやサポート・レジスタンスでの反発などのテクニカルシグナルと、市場全体のセンチメントを組み合わせ、10～20％程度の値動きを狙います。アクティブさと忍耐を両立させ、市場の流れを追いながらも冷静に取引できる点が特徴です。

HODLing

HODLは、従来の「買って保有する」戦略です。長期的にはネットワークの成長やユーザー増加を見込み、基盤のしっかりしたプロジェクトを選びます。イーサリアムのスマートコントラクト革命やビットコインの希少性など、コインの本質的な価値に注目し、短期的な値動きに一喜一憂せずに保有し続けます。もっともアクティブ性は低いものの、価格変動が大きいと神経を使う手法です。

ドルコスト平均法（DCA）

市場価格にかかわらず、一定額を定期的に投資するドルコスト平均法（DCA）では、たとえば毎週100ドルずつ購入します。長期的にボラティリティを抑え、市場の最適なタイミングを見計らう不安を軽減できます。価格が下がったときに多く買い、上がったときに少なく買うことで、変動の激しい市場においても計画的かつ自動的にポジションを構築する手法です。

Trading

短期トレードと長期トレードの違い

短期トレードは市場を全力疾走するスプリントのようなもので、チャートに張り付き、数時間から数日のスパンで素早く売買を繰り返します。多くの時間と集中力、そしてノイズに耐えるメンタルが必要ですが、波に乗れれば短期間で大きなリターンを狙えます。

長期トレードはマラソンに例えられ、信頼できるプロジェクトを選び、数ヶ月から数年単位で保有します。短期的な市場の細かい変動を追う必要がないため精神的にも楽ですが、リターンは短期手法ほど大きくはありません。長期投資家は市場全体よりも長期的なトレンドや複利効果に注目します。

取引銘柄の選び方

取引銘柄を選ぶ際は、主に「取引量（ボリューム）」と「エコシステム」の２点を重視します。取引量が多いほどスリッページを抑えて売買でき、信頼性と流動性に優れた例がビットコインです。スマートコントラクトや活発な開発コミュニティに関わりたい場合は、イーサリアムのエコシステムがDeFiからNFTまで幅広い可能性を提供します。

エコシステムが広いもう１つの選択肢として、ソラナは超高速・低コストのトランザクションと拡大するdAppシーンを提供します。また、リップル（XRP）は国際送金と金融機関との提携を強みに持つミッドキャップ銘柄として注目されます。

リスクを取って大きなリターンを狙いたいなら、ドージコインや柴犬コインなどの時価総額小～中規模の低価格コインも検討できます。ただし取引量が少ないほど価格変動が激しくなるため、プロジェクトの実用性、開発状況、ロードマップを入念に確認してください。

トレード開始までのステップバイステップガイド

暗号通貨トレードは複雑そうに思えますが、始めるだけなら意外とシンプルです。まずは以下のステップを踏みましょう。

取引所を選ぶ
ウォレットを設定する
資金を入金する
取引ペアと戦略を決める
初回取引を実行する

取引所の選び方

開始前に複数の取引所を比較検討しましょう。ユーザーフレンドリーなインターフェイス、2段階認証（2FA）やKYC／AML対応などの堅牢なセキュリティ、明瞭な手数料体系、目的のコインの取り扱い有無を確認します。取引量（全体および取引ペア別）が多いほど流動性が高く、迅速かつ確実に取引を完了できます。

ウォレットの設定

取引所を決めたらアカウント登録し、強固なパスワードを設定します。2FAを有効化し、本人確認（KYC）を完了してプラットフォームの全機能にアクセスできるようにします。さらにPINコードを設定し、操作画面や機能に慣れておきましょう。

資金の入金

ウォレットには、クレジット／デビットカードで法定通貨を入金して直接暗号通貨を購入するか、別のウォレットから暗号通貨を送金して資金を準備します。

取引ペアと戦略の選定

市場動向を分析するか、信頼できるインフルエンサーの見解を参考にして、どの手法で取引するか決めます。数日～数週間保有するスイングトレードなのか、日中の値動きを狙うデイトレードなのか。調査結果をもとに戦略を定め、取引ペア（例：BTC/USDT、ETH/USDCなど）を選択し、事前にエントリー価格を決めておきます。

初回取引の実行

取引所の取引画面でペアと注文タイプを選択します。成行注文なら現在価格で即時執行、指値注文なら指定価格で約定を待ちます。購入数量と価格を再確認したら「Buy（買い）」または「Sell（売り）」をクリックして実行します。取引画面が難しければ、リアルタイム変換ツールで簡易トレードを行うことも可能です。

おめでとうございます！これであなたも暗号通貨トレーダーです。取引をスムーズに進め、成功へ近づくためのアドバイスを以下にまとめました。

トレード成功のためのベストアドバイス

実績あるコインを選ぶ： 投資する前に、プロジェクトのファンダメンタルを徹底的に調べましょう。チーム、技術、ユースケース、トークノミクス、コミュニティなどを把握し、本質的な価値を見極めます。
高値掴みを避け、押し目で買う： ヒステリックなFOMO買いは控え、押し目や価格のレンジ形成時など、参入に適したタイミングを狙いましょう。
失っても良い額だけをリスクにさらす： 暗号通貨はボラティリティが高いことを忘れず、損失を許容できる範囲内の資金で取引しましょう。
ルールを決める： エントリー、イグジット、ストップロスの価格を事前に設定しておきましょう。相場が不安定なときに冷静な判断を保つ助けになります。
計画的に学び続ける： マーケットの動きは刻一刻と変化します。定期的に情報収集し、戦略をアップデートしましょう。