暗号通貨チャートの読み方

暗号通貨の世界では、市場のあらゆる動きが決定的な意味を持ちます。投資と資本の拡大に真剣に取り組むなら、暗号通貨チャートを理解することは最も重要なスキルの 1 つです。

一見すると、チャートは線、バー、奇妙な形、そしてたくさんの数字でわかりにくいように見えるかもしれません。しかし、実際には、チャートは投資を賢く管理したい人にとって強力なツールです。これは テクニカル分析 の一部であり、その目的は、市場の動きをより正確に予測するために、将来繰り返される可能性のあるパターンを特定することです。それでは、どのような種類のチャートがあるのか​​、そしてそれをどのように正しく解釈するのかを見てみましょう。

暗号通貨チャートの種類

まず、暗号通貨チャート が実際に何であるかを理解しましょう。これは、一定期間にわたる資産の価格動向を視覚的に表したものです。暗号通貨チャートは、トレーダーや投資家が価格がどのように変化するかを理解し、チャートのデータに基づいて購入または販売の決定を下すのに役立ちます。

これらのツールのおかげで、ユーザーは主要なトレンドを簡単に調査し、市場の感情を評価し、将来の動向を予測することさえできます。市場の動向に関する独自の洞察を提供する主要な暗号通貨チャートの種類について詳しく見ていきましょう。

折れ線グラフ

折れ線グラフは、最もシンプルで、最も人気があり、わかりやすいグラフの種類の 1 つです。日、週、月などの特定の期間の終値のみに焦点を当てています。終値はグラフ上に点としてプロットされ、連続線で結ばれます。このタイプのグラフは変動を平滑化し、小さな価格変動に煩わされることなく長期的な傾向を特定するのに役立ちます。

使用する場合: 初心者や、資産の過去のパフォーマンスの簡単な概要を好む方に最適です。折れ線グラフは、詳細にこだわることなく、市場の全体的な方向性をすばやく評価したい場合に特に便利です。

例: 過去 1 年間の Bitcoin のパフォーマンスを分析している場合、折れ線グラフではトレンドが上昇、下降、または横ばいのいずれであるかが明確に示され、市場がどこに向かっているかをすぐに把握できます。

棒グラフ

棒グラフでは、各期間の 4 つの主要な価格ポイント (始値、終値、高値、安値) を表示することで、より詳細なビューを提供します。グラフの各バーは、垂直線 (最低価格から最高価格までの範囲を表す) と、その両側にある短い水平目盛りで構成されています。左側の目盛りは始値を示し、右側の目盛りは終値を示します。

使用する場合: 特定の時間枠内での価格変動を詳しく調べたいトレーダーにとって有益です。棒グラフは市場のボラティリティを明らかにし、買いまたは売りの決定に重要なサポートとレジスタンスのレベルを特定するのに役立ちます。

例: Ethereumの毎日の価格変動を調べている場合、棒グラフは市場が重要なニュースやイベントにどのように反応したかを示し、価格の統合やブレイクアウト レベルなどのパターンを見つけることができます。

ローソク足チャート

経験豊富な暗号通貨トレーダーの間で最も人気があり、広く使用されているチャートの種類の 1 つであるローソク足チャートは、棒グラフと同じ情報 (始値、終値、高値、安値) を表示しますが、より視覚的に直感的な方法で表示します。各「ローソク足」は、本体 (始値と終値の間の範囲) と芯 (本体の上下に伸び、最高値と最低値を示す線) で構成されます。緑または白のローソク足は強気 (上向き) の動きを示し、赤または黒のローソク足は弱気 (下向き) の傾向を示します。

使用する場合: 短期的な市場感情を特定し、傾向や反転を見つけるのに最適です。トレーダーは、市場価格の動向を予測し、情報に基づいた意思決定を行うために、「ドジ」、「ハンマー」、「エングルフィング」などのローソク足パターンをよく使用します。

例: ボラティリティが高い期間にビットコインの1時間ごとのローソク足チャートを分析すると、「強気エングルフィング」ローソク足などのパターンに基づいて、トレンドの反転が差し迫っているかどうかを検出できます。

ポイント&フィギュア (P&F) チャート

他のチャート タイプとは異なり、ポイント&フィギュア (P&F) チャートは、小さな変動を除外し、時間を完全に無視して、重要な価格変動のみに焦点を当てます。このチャートでは、上昇の動きを表すために「X」を、下降の動きを表すために「O」を使用します。その結果、需要と供給が明確に表示され、ブレイクアウトや反転を見つけやすくなります。

使用する場合: 大幅な価格変動に焦点を当て、市場の「ノイズ」を無視することを目的とする長期分析に最適です。P&F チャートは、サポート レベルとレジスタンス レベルを特定し、長期的なトレンドを予測するのに特に効果的です。

例: ポイント&フィギュア チャートを使用して、Chainlink などのボラティリティの低い資産の価格履歴を分析すると、潜在的なブレイクアウトの兆候となる重要なレジスタンス レベルに近づいている時期を特定するのに役立ちます。

暗号通貨チャートの基本要素

暗号通貨チャートを効果的に分析するには、その中核となる要素を理解することが重要です。折れ線グラフやローソク足グラフなど、各チャートの種類には、市場の状況に関する貴重な情報を明らかにする重要な要素が含まれています。これらのチャートで遭遇する基本要素を詳しく見ていきましょう。

時間枠

時間枠 は、チャート上の各データ ポイントがカバーする期間を示します。これは、数分から数時間、数日、数週間、さらには数か月に及ぶことがあります。たとえば、1 時間チャートは 1 時間以内の価格変動を示し、日次チャートは各日の価格変動を示します。

• 短い時間枠 (例: 5 分、15 分、または 1 時間ごと) は、デイトレーダーやスキャルパーが素早く取引を行うためによく使用されます。
• 長い時間枠 (例: 日次、週次、または月次) は、より広範なトレンドを捉えたいスイングトレーダーや長期投資家にとってより便利です。

価格 (Y 軸) と時間 (X 軸)

すべての暗号通貨チャートには、特定の暗号通貨の価格を表す Y 軸 (垂直軸) と時間を示す X 軸 (水平軸) があります。これらの軸は、ユーザーが特定の期間に価格がどのように変動したかを理解するのに役立ちます。

• 価格スケール: Y 軸では、線形スケールまたは対数スケールを使用して価格を表示できます。対数スケールは、価格の変化が指数関数的になる可能性があるビットコインなどの資産でよく使用されます。
• 時間スケール: X 軸は選択した時間枠を表し、時間の経過とともに価格がどのように変化するかを追跡できます。

トレンドラインとサポート/レジスタンス レベル

トレンドライン は、価格変動の方向 (上昇トレンドまたは下降トレンド) を識別するためにチャート上に描画される対角線です。これらの線は、トレーダーがトレンドを確認し、将来の価格変動を予測するのに役立ちます。

• サポート レベル: 資産が購入の関心を集める傾向にある価格レベルで描画される水平線で、それ以上の下落を防ぎます。
• レジスタンス レベル: 売り圧力が発生する傾向にある水平線で、それ以上の価格上昇を防ぎます。

主要な指標

暗号通貨チャートをうまく分析するには、市場のトレンドを明らかにし、価格変動を予測するのに役立つ主要な指標を理解することが不可欠です。初心者と熟練したトレーダーの両方にとって不可欠な、最も広く使用され、効果的な指標をいくつか見てみましょう。

移動平均 (MA)

移動平均は、価格変動を平滑化し、トレンドの全体的な方向を特定するために使用されます。

• 単純移動平均 (SMA) は、特定の期間の中間終値を計算します。

例: ビットコインの価格が 5 日間で 30,000 ドル、31,000 ドル、32,000 ドル、31,500 ドル、33,000 ドルで終了したと想像してください。 この 5 日間の単純移動平均は次のようになります: (30,000+31,000+32,000+31,500+33,000) を 5 で割ると、$31,500 になります。

• 指数移動平均 (EMA) は最近の価格を重視し、市場の変化に敏感になります。

例: ビットコインの価格が 5 日間で $30,000、$31,000、$32,000、$31,500、$33,000 で終了したとします。 5 日目の指数移動平均は、前回の EMA が 31,000 ドルで、k=2/(5+1)=0.333k=2/(5+1)=0.333 の場合、次のようになります: EMA=(33,000⋅0.333)+(31,000⋅0.667)=10,989+20,667=31,656

仕組み: 価格が移動平均を上回っている場合、強気トレンドを示している可能性があります。逆に、下回っている場合は、弱気の動きを示しています。

相対力指数 (RSI)

RSI はトレンドの強さを測定し、資産が買われすぎか売られすぎかを示します。 RSI の範囲は 0 から 100 です。

たとえば、14 日間で、暗号通貨 X の平均利益は 500 ドル、平均損失は 300 ドルでした。

RSI は次のように計算されます:

RSI = 100 - (100/(1+RS))、RS = 500/300 = 1.67 なので、RSI は 62.5 になります。

• 70 を超える は買われすぎの状態を示し、価格が下落する可能性があることを示唆します。
• 30 を下回る は売られすぎの状態を示し、価格が上昇する可能性があることを示唆します。

仕組み: 価格が移動平均線を上回っている場合、強気トレンドを示している可能性があります。逆に、下回っている場合は、弱気の動きを示しています。

相対力指数 (RSI)

RSI はトレンドの強さを測定し、資産が買われすぎているか売られすぎているかを示します。RSI の範囲は 0 から 100 です。

たとえば、14 日間で、暗号通貨 X の平均利益は 500 ドル、平均損失は 300 ドルでした。

RSI は次のように計算されます:

RSI = 100 - (100/(1+RS))、RS = 500/300 = 1.67 なので、RSI は 62.5 になります。

• 70 を超える は買われすぎの状態を示し、価格が下落する可能性があることを示唆しています。
• 30 未満 は売られ過ぎの状態を示し、価格上昇の可能性を示唆します。

仕組み: RSI は、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎの場合に、エントリー ポイントとエグジット ポイントを識別するのに役立ちます。

取引量

取引量は、特定の期間内に取引された資産の量を示します。多くの場合、メイン チャートの下に縦棒として表示されます。

• 価格が上昇するとともに取引量が増える は、強いトレンドを裏付けます。

• 価格が上昇するとともに取引量が低下する は、トレンドが弱まり、反転する可能性があることを示唆します。

仕組み: 取引量が多いことは通常、価格変動の強さを裏付け、取引量が少ないことは不確実性を示唆します。

ボリンジャー バンド

ボリンジャー バンドは市場のボラティリティを測定し、価格反転の可能性を特定するのに役立ちます。

• バンドが広がる は、ボラティリティが上昇していることを示します。

• バンドが狭まる は、ボラティリティが低下し、ブレイクアウトの可能性があることを示唆します。

たとえば、SMA が 50 ドルで、価格の標準偏差が 5 ドルである 20 日間の期間を考えてみましょう。ボリンジャー バンドは次のように計算されます。

• 上限バンド: SMA + (2 * 標準偏差) = 50 + (2 * 5) = 60。

• 下限バンド: SMA - (2 * 標準偏差) = 50 - (2 * 5) = 40。

仕組み: 価格が上限バンドに触れると、資産は買われすぎている可能性があります。下限バンドに触れると、売られすぎている可能性があります。

テクニカル指標

テクニカル指標は、トレーダーに市場の動向に関するより深い洞察を提供し、情報に基づいた意思決定を支援します。ここでは、暗号通貨取引チャートの読み取りによく使用される高度なツールをいくつか紹介します。

移動平均収束拡散 (MACD)

MACD は、トレンドの強さ、方向、および勢いの変化を識別するのに役立ちます。

• 2 つの線で構成されます: MACD 線 (2 つの移動平均の差) とシグナル線。

• クロスオーバー信号: MACD がシグナル線を上回った場合は、買いのシグナルです。下回った場合は、売りのシグナルです。

使用方法: トレンドの反転を見つけ、既存のトレンドを確認するのに役立ちます。

フィボナッチ リトレースメント

このツールは、フィボナッチ数列に基づいて潜在的なサポート レベルとレジスタンス レベルを識別するために使用されます。

主要なリトレースメント レベル: 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%。

使用方法: トレンド中に価格が反転する可能性のある潜在的なプルバック レベルを予測するのに役立ちます。

ストキャスティクス オシレーター

このインジケーターは、暗号通貨の現在の価格と一定期間の価格範囲を比較し、買われすぎまたは売られすぎの状態を判断するのに役立ちます。

• 80 以上: 買われすぎ。下向きの反転の可能性を示します。
• 20 以下: 売られすぎ。上昇の可能性を示します。

仕組み: ストキャスティクス オシレーターは、他のインジケーターと組み合わせて使用​​して、市場の参入または退出ポイントを確認する場合に特に効果的です。

平均真の範囲 (ATR)

ATR は、一定期間における価格変動の平均範囲を示すことで、市場のボラティリティを測定します。

• ATR が高い は、ボラティリティが高く、大幅な価格変動の可能性があることを示します。

• ATR が低い は、価格変動が少なく、市場が落ち着いていることを示します。

使用方法: 多くの場合、変動の激しい市場でストップロス レベルを設定し、リスクを管理するために使用されます。

チャート パターン

チャート パターンは、時間の経過とともにチャート上で資産価格が変動することによって作成される形成です。これらのパターンは、トレーダーが将来の価格変動を予測したり、潜在的な反転を特定したり、トレンドの期間を確認したりするために使用されます。これらのパターンを理解することは、暗号通貨取引に従事しようとしている人にとって不可欠です。なぜなら、これらのパターンは、市場心理と価格動向に関する重要な洞察を提供するからです。

ヘッドアンドショルダー

ヘッドアンドショルダー パターンは、通常、強気から弱気への潜在的なトレンド反転を示します。このパターンは 3 つのピークで構成されます:

• 左肩: 価格が上昇し、その後下落します。
• ヘッド: 左肩よりも高いピークがあり、その後に別の下落が続きます。
• 右肩: ヘッドよりも低いが、左肩と高さが似ているピークがあり、その後に別の下落が続きます。

使用方法: 価格が「ネックライン」(2 つの下落の安値に引かれた線) を下回ると、弱気反転を示し、トレーダーは売りの機会を探す場合があります。

ダブルトップ

ダブルトップ パターンは、上昇トレンドが弱まり、反転する可能性があることを示唆しています。これは、ほぼ同じレベルの 2 つのピークで構成されており、抵抗を示しています。最初のピークの後に下落が続き、その後価格が再び上昇して、最初のピークの近くに 2 番目のピークを形成します。

使用方法: 価格が 2 つのピークの間の谷を下回ると、弱気トレンドの反転が確認され、トレーダーは売りの機会を探すことができます。

ダブルボトム

ダブルボトム パターンは、下降トレンドの終了を示す潜在的な強気反転を示します。パターンは、次の要素で構成されます。

• 価格が下落し、その後に短時間上昇。
• 最初の価格とほぼ同じレベルまで 2 回目の下落があり、その後に再び上昇。

使用方法: 価格がボトム間のピークによって形成された抵抗レベルを上回ると、強気反転の合図となり、トレーダーは買いシグナルを探すことができます。

三角形

三角形は、価格が同じ方向に回復する前に現在のトレンドが一時停止することを示す継続パターンです。 3 つの主なタイプがあります:

• 上昇三角形: 上部の抵抗レベルが平坦で、下部のサポート レベルが上昇しています。 これは、買い手が価格を押し上げており、上方へのブレイクアウトの可能性が高いことを示しています。
• 下降三角形: 下部のサポート レベルが平坦で、上部の抵抗が下降しています。 これは、売り手が優勢であり、下方へのブレイクアウトの可能性が高いことを示しています。
• 対称三角形: サポートと抵抗の両方が収束しており、市場の不確定性を示しています。 ブレイクアウトはどちらの方向にも発生する可能性があり、トレーダーは次の動きを決定するためにそれを待つことがよくあります。

使い方: トレーダーは、多くの場合、三角形のパターンからのブレイクアウトを探します。ブレイクアウトの方向は、以前のトレンドの継続を確認します。

フラグとペナント

フラグとペナントは、トレンドが再開する前に統合を示す短期継続パターンです。

• フラグ: 一般的なトレンドに対して傾斜する長方形の統合パターン。
• ペナント: 強力な価格変動の後に形成される小さな対称三角形。

使い方: 両方のパターンは、価格が前回の動きの方向にブレイクアウトすると、強力なトレンドが継続する可能性が高いことを示しています。

成功する取引のために暗号通貨チャートを読む方法

暗号通貨の取引を成功させるには、チャートの読み方とチャートに表示されるデータの解釈方法を理解することが不可欠です。チャートは、現在の市場動向、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントについての洞察を提供し、将来の価格変動を予測するのに役立ちます。暗号通貨チャートを効果的に分析し、チャートに基づいて情報に基づいた取引決定を下すのに役立つ重要な手順を詳しく説明します。

• 市場動向を特定する。 市場が上昇傾向、下降傾向、または横ばいのいずれにあるかを判断します。これにより、取引を市場全体の方向に合わせることができます。
• 主要なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定する。 過去に市場が反転した価格ポイントを探します。サポートレベルは下限として機能し、レジスタンスレベルは上限として機能します。これらの指標は、エントリーポイントとエグジットポイントを判断するのに役立ちます。
• チャートパターンを認識する。 ヘッドアンドショルダー、ダブルトップ、トライアングルなどの一般的なパターンを特定します。これらは、潜在的なトレンドの反転または継続を示している可能性があります。
• テクニカル指標を使用する。 移動平均、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなどの指標を適用して、市場のトレンドと潜在的なエントリー/エグジットポイントを確認します。これらは、市場の勢いと強さに関する追加の洞察を提供します。
• 適切な時間枠を選択する。 スキャルピングまたはデイトレードの場合は短期、スイングトレードの場合は中期、ポジショントレードの場合は長期など、取引スタイルに合った時間枠を選択します。
• ストップロスとテイクプロフィットの注文を設定する。 主要なサポートとレジスタンスの領域に基づいてストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定することで、取引を保護します。これにより、リスクを管理し、利益を確保できます。
• 監視と調整。 チャートを継続的に監視し、市場の状況が変化した場合に戦略を調整します。柔軟性は、不安定な暗号通貨市場に適応するために不可欠です。

暗号通貨チャートの読み方は、暗号通貨取引で成功したい人にとって基本的なスキルです。チャートの種類の基本を理解し、パターンを認識し、テクニカル指標を使用することで、トレーダーはより情報に基づいた収益性の高い決定を下すことができます。この詳細なガイドが、このトピックの学習に役立つことを願っています。