Wie man Technische Analyse im Krypto-Handel verwendet

Kryptowährungskurse schwanken innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden, was die Planung von Investitionen und Handelsstrategien erschwert. Deshalb wurden bestimmte Indikatoren und Charts (zusammen als technische Analysetools bezeichnet) entwickelt, die helfen, sich in der aktuellen Marktsituation zurechtzufinden und Prognosen zu erstellen. In diesem Artikel erklären wir ausführlich, was technische Analyse im Krypto-Handel ist, welche Parameter dazugehören, und teilen eine Bitcoin-Analyse als Beispiel, um dir den Prozess zu zeigen.

Was ist eine Technische Analyse?

Technische Analyse im Krypto-Handel ist eine Methode, aktuelle und zukünftige Preisänderungen anhand verschiedener Marktdaten zu bewerten. Sie wird aktiv von Tradern genutzt, die das Verfolgen von Moment-zu-Moment-Änderungen als wichtig für erfolgreiche Trades ansehen.

Der Hauptansatz der technischen Analyse konzentriert sich auf den Preis und die Überzeugung, dass sich Muster im Laufe der Zeit wiederholen, anstatt auf fundamentale Faktoren wie Technologie. Man könnte sogar sagen, dass sie die Marktpsychologie und Muster im Verhalten von Tradern untersucht. Daher bilden Charts lesen und die Nutzung von technischen Indikatoren die Grundlage der technischen Analyse, um Trends zu erkennen. Auf diese Weise versuchen Trader, Ein- und Ausstiegspunkte zu finden, die die Wahrscheinlichkeit profitabler Entscheidungen erhöhen.

Es ist zu beachten, dass der Kryptomarkt stark auf Nachrichten und Innovationen in der Branche reagiert. Auch wenn die technische Analyse hilft, Kursverläufe vorherzusagen, ist es ebenso wichtig, die Veränderungen im gesamten Markt im Blick zu behalten.

Bestandteile der Technischen Analyse

Die technische Analyse besteht aus mehreren Aspekten. Dazu gehören:

• Historische Preisdaten. Es geht darum, wie sich der Kryptopreis in bestimmten Zeiträumen entwickelt und verändert. Zum Beispiel verzeichnen Trader oft einen stetigen Anstieg des Bitcoin-Preises im ersten Jahr nach dem Halving, während sich alle anderen Kryptowährungen wiederum an den Bewegungen von BTC orientieren.

• Handelsvolumen. Dieser Indikator zeigt, wie viel eines Assets in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird; meist wird ein 24-Stunden-Zeitraum betrachtet. Er spiegelt wider, wie du deine Assets verkaufen kannst, ohne ihren Preis zu beeinflussen.

• Volumenprofil. Dieser Parameter charakterisiert das Handelsvolumen auf bestimmten Preisniveaus, nicht über die Zeit. In Kombination mit dem Orderbuch zeigt es die „Zonen“ konzentrierten Kauf- und Verkaufsinteresses.

• Chartmuster. Eines der wichtigsten Tools der technischen Analyse: Hierbei werden Trendlinien auf Charts eingezeichnet oder analysiert, was hilft, Aufwärts- und Abwärtstrends zu visualisieren.

Die besten Indikatoren für Technische Analyse

Sehen wir uns nun die Indikatoren genauer an, die Trader zur Identifizierung von Trends verwenden – das sind die, auf die sie sich am meisten bei Entscheidungen stützen:

• Relative Strength Index (RSI). Er misst das Momentum und vergleicht jüngste Gewinne und Verluste. Werte über 70 deuten darauf hin, dass das Asset überkauft ist und eine Korrektur möglich ist, während Werte unter 30 darauf hindeuten, dass es überverkauft ist und ein Rebound wahrscheinlich ist.

• Moving Average Convergence Divergence (MACD). Dieser Indikator glättet Preisdaten, um Trends im Laufe der Zeit zu erkennen. Beispielsweise werden häufig 50-Tage- und 200-Tage-MACDs verwendet, um bullishe oder bearishe Trends zu definieren.

• Exponential Moving Average (EMA). Ähnlich wie MACD, jedoch mit stärkerem Fokus auf aktuelle Zahlen; verwendet kürzere Zeitintervalle (z. B. 9-Tage- oder 21-Tage-EMA), um schnellere Signale zu erhalten.

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Ein zentrales visuelles Tool – es hilft Tradern, die Preisbereiche zu erkennen, in denen es „sicher“ sein kann, Positionen zu halten und Ein- oder Ausstiege zu planen.

• Bollinger Bänder. Diese spiegeln die Volatilität wider, indem sie Bänder oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts platzieren. Wenn der Preis das obere Band erreicht, ist der Markt überkauft; berührt er das untere Band, ist er überverkauft.

• Fibonacci-Retracement. Zeigt mögliche Umkehrniveaus während Rücksetzern in einem Trend an. Am häufigsten beobachtet werden die Levels 38,2 %, 50 % und 61,8 %, da sie helfen, Kaufzonen bei Rückgängen oder Verkaufszonen bei Aufwärtstrends zu finden.

• Stochastischer Oszillator. Ein Momentum-Indikator, der den Schlusskurs mit der Preisspanne vorheriger Perioden vergleicht. Werte über 80 deuten auf überkaufte Bedingungen hin, während Werte unter 20 überverkauft sind.

Beispiel einer Technischen Analyse für Bitcoin

Hier zeigen wir dir, wie technische Analyse funktioniert. Wir betrachten die Metriken, die die wahrscheinlichen Kursänderungen unter den aktuellen Bedingungen am genauesten widerspiegeln. Nehmen wir Bitcoin am 29. September 2025 als Beispiel: Zum Zeitpunkt des Schreibens war BTC $111.590 wert.

• Schritt 1: Preis- und Volumentrend

In den letzten 24 Stunden ist der BTC-Preis gefallen, während das Handelsvolumen gleichzeitig hoch war, was auf starken Verkaufsdruck hinweist. Um diese Hypothese zu bestätigen, betrachten wir den Markt: Jüngste Aufwärtsbewegungen wurden auf vielen großen Börsen nicht von Volumen begleitet. Der Grund könnte eher Volatilität als ein echter Trend sein.

• Schritt 2: Relative Strength Index (RSI)

Der RSI für Bitcoin liegt bei 43,5 – nahe dem neutralen Bereich und schwach. Das bedeutet, dass kein starkes Momentumsignal vorliegt, da das Asset weder überkauft noch überverkauft ist.

• Schritt 3: Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der MACD für Bitcoin beträgt 480,40, was positiv ist. Das zeigt ein bullishes Momentum, das versucht, den Kurs nach oben zu drücken. Allerdings könnte es schwach oder umstritten sein.

• Schritt 4: Exponential Moving Average (EMA)

Der BTC-Kurs liegt unter dem 20-Tage-EMA – das deutet auf kurzfristige bis mittelfristige Schwäche hin. Betrachtet man zusätzlich den einfachen gleitenden Durchschnitt (MA), so liegt der Preis über dem 200-Tage-MA, was einen langfristigen Aufwärtstrend definiert.

• Schritt 5: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Die Unterstützung für den Bitcoin-Kurs liegt bei $107.000, nahe den vorherigen Tiefstständen. Der Widerstand liegt im Bereich von $117.000 bis $123.000, was die vorherigen Höchststände charakterisiert. Mit anderen Worten: Fällt BTC unter $107.000, ist es eine gefährliche Zone für das Asset. Steigt er über $117.000, übernimmt der bullishe Trend die Kontrolle.

Diese Schritte deuten darauf hin, dass sich der Bitcoin-Kurs verändern kann: Das Asset könnte einige Zeit im Bereich zwischen $107.000 und $117.000 verbleiben. Es besteht die Chance auf einen langfristigen Anstieg und eine Dominanz bullisher Stimmung, auch wenn diese recht schwach ist. Wie wir heute, am 1. Oktober, sehen, liegt der BTC-Kurs bei rund $116.200, was bedeutet, dass die von uns gezogenen Schlussfolgerungen über Wachstumsrichtungen und bullishe Trends sich durchsetzen.

Um die Hypothese zu bestätigen oder zu widerlegen, muss eine solche Analyse täglich durchgeführt werden, unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktstimmung.

Die technische Analyse ist ein umfassender Ansatz zur Prognose von Asset-Preisen und damit zur Durchführung erfolgreicher Trades. Erfahrung kommt jedoch mit Praxis. Daher lohnt es sich, erste Analysen als Training zu sehen. Wir hoffen, dieser Artikel war ein erster Schritt zum Verständnis der technischen Analyse im Krypto-Handel. Solltest du noch Fragen haben, stelle sie gerne in den Kommentaren.