Diamond Pattern là gì và cách sử dụng trong Trading

Có rất nhiều mô hình khác nhau trong thế giới crypto giúp trader thực hiện các giao dịch hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá mô hình diamond: nó là gì, trông như thế nào và cách sử dụng nó trong trading. Hãy bắt đầu thôi!

Diamond Pattern là gì?

Mô hình diamond là một cấu trúc đồ thị đảo chiều hiếm gặp, được hình thành thông qua chuỗi các đỉnh cao dần và đáy thấp dần, sau đó bị thu hẹp lại, tạo nên hình dạng giống viên kim cương. Nó có thể mang tính tăng hoặc giảm: diamond tăng xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu khả năng tăng giá, trong khi diamond giảm hình thành ở đỉnh xu hướng tăng và cảnh báo khả năng giảm giá.

Bearish Diamond Pattern

Phiên bản giảm giá của mô hình diamond hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng và cho thấy sức mua đang dần cạn kiệt. Đầu tiên, giá tạo đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn — thị trường “mở rộng”, biến động tăng và sự giằng co giữa hai phe mạnh hơn. Sau đó, cấu trúc bắt đầu “thu hẹp”: đỉnh thấp dần, đáy cao dần, thể hiện đà tăng đang suy yếu và thị trường chuẩn bị cho một cú đảo chiều. Khi giá phá vỡ cạnh dưới của mô hình diamond, điều này cho thấy khả năng cao xu hướng giảm sẽ bắt đầu.

Để chắc chắn rằng mô hình diamond đáng tin cậy, bạn cần có thêm tín hiệu xác nhận: ví dụ như khối lượng tăng khi breakout, sự yếu đi của xu hướng ở các khung thời gian cao, và các mô hình nến giảm bên trong cấu trúc. Diamond giảm thường dẫn đến đợt giảm mạnh, vì vậy trader sử dụng nó như cơ hội để vào lệnh short ngay sau một cú breakout giảm rõ ràng.

Bullish Diamond Pattern

Phiên bản tăng giá của mô hình diamond hình thành ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều đi lên. Ở giai đoạn đầu, giá mở rộng — đáy thấp hơn và đỉnh cao hơn — cho thấy biến động tăng và thị trường đang cạnh tranh quyền kiểm soát. Sau đó cấu trúc bắt đầu thu hẹp: đỉnh thấp dần và đáy cao dần; điều này nghĩa là phe bán đang suy yếu và thị trường ổn định trở lại. Điểm mấu chốt là khi giá phá lên cạnh trên của mô hình — đây là tín hiệu tăng giá chính, cho thấy khả năng cao giá sẽ chuyển sang một đà tăng mới.

Độ tin cậy của diamond tăng cũng mạnh hơn khi có thêm các tín hiệu xác nhận: khối lượng tăng khi breakout, mô hình nến tăng, hoặc hỗ trợ từ các khung thời gian lớn hơn. Thông thường, sau một cú breakout tăng mạnh, giá sẽ tạo đợt tăng lớn, khiến mô hình diamond tăng trở thành lựa chọn thuận lợi để vào lệnh long.

Cách nhận diện mô hình này?

Mô hình diamond có thể được nhận diện bằng chuỗi đặc trưng của giá: [mở rộng → thu hẹp]. Khi bắt đầu, giá tạo biên độ mở rộng với đỉnh cao dần và đáy thấp dần — biểu đồ gần như “xòe rộng”. Sau đó thị trường bước vào pha thu hẹp: đỉnh thấp dần, đáy cao dần, và biên độ dao động thu lại, từ đó tạo ra hình kim cương. Để xác định mô hình chính xác, trader nối các cực trị bằng các đường xu hướng, tạo thành hai kênh cắt nhau — một mở rộng và một thu hẹp. Sự xác nhận chuẩn là khi mô hình xuất hiện sau một xu hướng mạnh và kết thúc bằng một cú breakout: phá lên với mô hình tăng hoặc phá xuống với mô hình giảm, như hình dưới đây.

Cách sử dụng Diamond Pattern trong trading?

Mô hình diamond được trader sử dụng như tín hiệu về cơ hội tiềm năng từ biến động giá. Dưới đây là những cách áp dụng chính trong thực tế:

1. Xác định thời điểm vào lệnh. Khi giá vẫn đang nằm trong mô hình diamond, chưa phải lúc vào lệnh: cấu trúc này chỉ thể hiện sự thiếu chắc chắn. Chỉ vào lệnh sau khi một cây nến mạnh đóng cửa phá lên (bullish) hoặc phá xuống (bearish). Breakout mới là tín hiệu thật sự.

2. Xác nhận cơ hội. Vì mô hình diamond thường có nhiều cú breakout giả, bạn phải kiểm tra chất lượng của cú phá vỡ. Khối lượng cao hơn, phù hợp với xu hướng khung lớn, nến đảo chiều hoặc xác nhận từ các chỉ báo như RSI hoặc MACD đều làm tín hiệu mạnh hơn.

3. Đặt stop-loss. Đặt stop-loss sau khi nến breakout đóng cửa và mô hình xác định rõ hướng đi. Với breakout tăng, stop-loss thường đặt dưới cạnh đối diện của mô hình hoặc dưới đáy gần nhất bên trong cấu trúc. Với breakout giảm, stop-loss đặt trên cạnh đối diện hoặc trên đỉnh gần nhất.

4. Xác định mục tiêu giá. Dự đoán giá sẽ đi bao xa sau breakout bằng “quy tắc chiều cao”: đo khoảng cách từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất của mô hình, rồi áp dụng khoảng cách này từ điểm breakout. Đây là mục tiêu giá chính.

5. Retest cạnh mô hình. Chiến lược thận trọng hơn là đợi giá quay lại retest cạnh của mô hình sau khi breakout. Điều này giúp vào lệnh tốt hơn và đặt stop-loss chặt chẽ hơn.

Ưu và nhược điểm của Diamond Pattern

Dưới đây là bảng tóm tắt các ưu và nhược điểm quan trọng nhất của mô hình:

Bạn đã từng gặp mô hình diamond chưa? Bạn có sử dụng nó không? Kết quả thế nào? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn dưới đây!