Biểu đồ nến crypto và các mẫu hình chủ chốt của chúng

Trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, việc theo dõi các xu hướng thị trường là điều tối quan trọng. Các công cụ như biểu đồ sẽ giúp bạn làm điều đó! Một trong những công cụ tiện dụng và phổ biến nhất là biểu đồ nến (candlestick). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách đọc biểu đồ nến và chia sẻ các cách tiếp cận hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận.

Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến tiền điện tử là phương pháp mà trader dùng để theo dõi sự thay đổi giá của một đồng coin trong một khoảng thời gian nhất định. Họ nhận được thông tin về giá mở cửa và đóng cửa, đồng thời xác định điểm cao nhất và thấp nhất. Ngoài ra, có thể tìm được dữ liệu về biến động giá trong ngắn hạn và dài hạn; điều này đặc biệt phù hợp với các crypto có độ biến động cao.

Biểu đồ nến cho phép bạn nhận diện nhiều mẫu hình (pattern) dự đoán sự đảo chiều hoặc tiếp diễn của xu hướng giá, đó là lý do hầu hết crypto trader lựa chọn nó. Giờ hãy xem kỹ các thành phần khác nhau của biểu đồ và học cách diễn giải chúng hiệu quả.

Cách đọc biểu đồ nến?

Để đọc đúng thông tin trên biểu đồ nến, bạn cần biết: trục dọc thể hiện giá, trục ngang thể hiện thời gian. Ví dụ, nếu bạn chọn khung ngày, mỗi cây nến sẽ phản ánh dữ liệu của một ngày.

Biểu đồ gồm các thanh màu xanh và đỏ, gọi là nến; mỗi màu cho biết trạng thái giá. Nếu giá tăng, nến sẽ màu xanh (xu hướng bullish). Khi đó, đáy thân nến là giá mở cửa, đỉnh thân nến là giá đóng cửa. Ngược lại, nếu giá giảm, nến sẽ màu đỏ (xu hướng bearish). Lúc này, đỉnh thân nến là giá mở cửa, còn đáy thân nến là giá đóng cửa.

Cũng cần hiểu “bóng nến”: các đường mảnh phía trên và dưới thân nến, thường gọi là “đuôi nến”, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được. Bằng cách này, một cây nến cung cấp bức tranh đầy đủ hơn về hoạt động giao dịch.

Khi đã quen với cấu trúc và cách đọc biểu đồ, hãy chuyển sang các chiến lược phổ biến. Bên dưới chúng ta sẽ xem các mẫu hình tiêu biểu như Doji, Nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing), Evening Star giảm & Morning Star tăng, và Harami giảm/tăng.

Mẫu hình Doji

Doji thể hiện sự do dự của thị trường. Nó hình thành khi giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau, còn bóng nến (trên và dưới) có thể dài ngắn khác nhau. Về bản chất, Doji cho thấy dù trong phiên có nhiều biến động, phe mua và phe bán không bên nào chiếm ưu thế; chúng triệt tiêu lẫn nhau.

Về hình ảnh, Doji trông giống dấu cộng hoặc cây thánh giá. Để tránh nhầm lẫn, hãy cân nhắc mở vị thế sau Doji vài cây nến, khi bức tranh rõ ràng hơn.

Mẫu hình Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng)

Bullish Engulfing báo hiệu khả năng tăng giá. Cây nến đầu là nến đỏ thân ngắn, bị “nhấn chìm” hoàn toàn bởi cây nến xanh lớn kế tiếp. Nến bullish thứ hai bao trùm toàn bộ thân nến đầu, cho thấy lực mua gia tăng.

Sự xuất hiện của mẫu này sau một xu hướng giảm cho thấy phe bán suy yếu và có khả năng xuất hiện nhịp tăng. Trader thường dùng Bullish Engulfing để mở vị thế long. Việc khối lượng giao dịch tăng khi nến xanh hình thành sẽ củng cố tín hiệu phe mua kiểm soát. Để giảm rủi ro, hãy đặt stop-loss dưới đáy của mẫu hình.

Ngược lại là Bearish Engulfing. Như bạn hình dung, mẫu này báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. Cây nến đầu là nến giảm, theo sau là nến tăng lớn hơn “nhấn chìm” thân nến trước. Tình huống này cho thấy thay đổi hướng đi của thị trường và có thể dự báo tăng trưởng tiếp theo.

Mẫu hình Bearish Evening Star và Bullish Morning Star

Bullish Morning Star là mẫu hình phức tạp gồm ba nến. Nến đầu là nến giảm dài, thể hiện sức mạnh của phe bán. Nến thứ hai có thân nhỏ, phản ánh sự do dự của thị trường. Nến thứ ba là nến tăng dài, mở với một “gap tăng” và đóng cửa trên điểm giữa của nến thứ nhất.

Bearish Evening Star là phiên bản phản chiếu của Morning Star; nó phản ánh khả năng bắt đầu xu hướng giảm. Mẫu hình này xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng và báo hiệu đảo chiều. Về cấu trúc, nến đầu có thân xanh nhỏ và bị nến đỏ dài kế tiếp “bao phủ” hoàn toàn. Nến đỏ rơi càng sâu, đà giảm (bearish momentum) càng mạnh. Nến thứ ba là nến giảm dài, mở với “gap giảm” và đóng dưới điểm giữa của nến thứ nhất.

Dù cấu trúc phức tạp hơn, cả hai mẫu hình đều hỗ trợ rất tốt cho trader trong việc nhận diện thời điểm vào/ra lệnh.

Mẫu hình Harami giảm và Harami tăng

Harami giảm (Bearish Harami) và Harami tăng (Bullish Harami) là các mẫu đảo chiều báo hiệu khả năng thay đổi xu hướng. Chúng gồm hai nến: nến thứ nhất có thân lớn, nến thứ hai nhỏ hơn và nằm trọn trong biên độ của nến trước. Hình ảnh giống “mang thai”, đó là lý do cho tên gọi (harami nghĩa là “mang thai” trong tiếng Nhật).

Harami giảm hình thành trên đỉnh xu hướng tăng và gợi ý đảo chiều đi xuống. Nến đầu có thân dài phản ánh tăng mạnh, theo sau là nến nhỏ nằm gọn trong nến trước. Mẫu này cho thấy lực mua suy yếu và khả năng bắt đầu xu hướng giảm; vì vậy trader thường xem đây là tín hiệu thoát long hoặc mở short.

Ngược lại, Harami tăng xuất hiện ở đáy xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đi lên. Nến đầu là nến giảm, thể hiện đà đi xuống mạnh. Nến kế là nến tăng với thân nhỏ nằm hoàn toàn trong biên độ nến giảm trước đó. Điều này cho thấy phe bán yếu dần và khả năng hình thành xu hướng tăng.

Các mẫu hình trên là nền tảng và phổ biến nhất trong chiến lược biểu đồ nến. Với những công cụ này, bạn sẽ vào/ra lệnh đúng thời điểm và tối đa hóa lợi nhuận. Hãy theo dõi blog Cryptomus để hiểu biết hơn nữa về thế giới tiền điện tử!

Bạn đã từng dùng các mẫu hình nến chưa? Hãy để lại bình luận nhé!