Cách Biết Khi Nào Crypto Sẽ Tăng Hoặc Giảm

Một lập luận phổ biến chống lại tiền điện tử là các coin tăng giảm giá một cách hỗn loạn, và giá của chúng là không thể dự đoán. Nhưng nếu chúng tôi nói với bạn rằng chỉ với kiến thức cơ bản và khả năng dự đoán kết quả của các sự kiện toàn cầu, bạn có thể nhận ra những cơ hội tiềm năng thì sao?

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về các yếu tố then chốt giúp bạn xác định giá trị của một coin, cũng như để bạn biết các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đã tác động đến thế giới tiền điện tử như thế nào. Hãy tiếp tục theo dõi để học cách “nhặt kim cương” ngay từ lúc khởi đầu.

Giá Tiền Điện Tử Được Xác Định Như Thế Nào

Hiểu cơ chế của một số yếu tố nhất định sẽ trao cho bạn “chìa khóa” để đưa ra dự đoán chính xác trên thị trường tiền điện tử. Những yếu tố này có thể là nội tại lẫn bên ngoài. Hãy xem kỹ hơn:

• Tokenomics

Thuật ngữ này kết hợp “token” và “economics”. Đây là việc nghiên cứu “cung và cầu” của một coin cụ thể. Mỗi dự án xây dựng một kế hoạch tokenomics riêng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường.

Nói một cách đơn giản, đó là nền kinh tế nội bộ của dự án, bao gồm phát hành, cơ chế phân phối token và ứng dụng của chúng. Các dự án có tokenomics được thiết kế kỹ, nơi nhu cầu vượt cung, thường có xu hướng tăng giá. Ví dụ, chiến lược nguồn cung giảm phát (deflationary) là một hướng đi tốt khi token tăng giá trị theo thời gian do khan hiếm gia tăng.

• Niêm Yết Trên Sàn (Market Listings)

Lộ trình (roadmap) của dự án crypto nêu rõ các giai đoạn niêm yết trên nhiều sàn khác nhau, điều này như một bảo chứng cho chiến lược đáng tin cậy của đội ngũ phát triển. Do đó, tài sản số thường có xu hướng tăng giá trước khi niêm yết trên các sàn phổ biến, cả tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX).

Mỗi loại sàn có ưu thế riêng. Chẳng hạn, qua CEX, dự án có thể thu hút nhà đầu tư và nguồn vốn bổ sung. Niêm yết trên DEX cho thấy đội ngũ coi trọng quyền riêng tư người dùng và sẵn sàng cung cấp lựa chọn giao dịch ẩn danh hơn, có thể thu hút thêm người ủng hộ và hình thành cộng đồng.

Theo đó, khi token bị hủy niêm yết (delist), coin thường giảm giá đáng kể. Điều này thường xảy ra do các vấn đề bảo mật hoặc khối lượng giao dịch thấp.

• Giá Trị Đề Xuất (Value Proposition)

Hãy khám phá mục tiêu và concept của một dự án DeFi, tìm những lợi thế mà đội ngũ mang đến cho người dùng tiềm năng. Nếu một loại tiền điện tử giải quyết được vấn đề cụ thể, mang lại đổi mới và có giá trị thực tiễn, dự án sẽ được săn đón.

Ví dụ, giá trị và tính độc đáo của Ethereum nằm ở việc triển khai smart contracts từ rất sớm, và ngày nay đây là một trong những nền tảng phổ biến nhất cho các ứng dụng phi tập trung (DApps). “Người kế nhiệm” của nó là Solana đạt được thành công nhờ cải thiện hệ thống của ETH với thông lượng cao hơn và phí thấp hơn.

Khi đã hiểu các yếu tố cơ bản của một dự án crypto, chúng ta có thể chuyển sang phân tích thị trường sâu hơn. Theo sát cùng chúng tôi!

Cách Phân Tích Biến Động Giá Crypto

Dạng phân tích tài chính này thường được sử dụng bởi các trader giàu kinh nghiệm. Nó được xem là nền tảng, thiếu nó thì khó nhìn ra cơ hội tăng hay giảm. Nó gồm ba phần:

• Phân Tích Kỹ Thuật (Technical Analysis)

Trong phân tích kỹ thuật, trader nghiên cứu số liệu thống kê của dự án với nhiều chỉ báo: biến động giá lịch sử, RSI, đường xu hướng và đường trung bình động. Ý tưởng đằng sau phân tích này là tồn tại các xu hướng trong tiền điện tử mang tính lặp lại và có thể được theo dõi trên biểu đồ. Do đó, nó tập trung vào việc nghiên cứu chuyển động giá và khối lượng giao dịch để dự báo hướng đi tương lai của dự án.

• Phân Tích Tâm Lý (Sentiment Analysis)

Phân tích tâm lý nghiên cứu cảm xúc và cảm nhận của trader, cho phép họ tự dự đoán vị thế thị trường và “kiểm chứng linh cảm” của nhà đầu tư. Sau đó, các nhà phân tích crypto so sánh dữ liệu thị trường và hành vi của trader để lộ ra các mẫu hình. Ví dụ, mối liên hệ giữa nhu cầu điên cuồng và các đợt bán tháo hoảng loạn.

Tài khoản mạng xã hội, diễn đàn và bài viết của các chuyên gia crypto cũng trở thành trung tâm chú ý trong phân tích tâm lý. Thông thường, những nhà đầu tư dày dạn đã học cách không bị cuốn vào làn sóng hoảng loạn trong các đợt tăng/giảm sốc của thị trường, nên ý kiến của họ đặc biệt quan trọng vào những thời điểm như vậy.

• Phân Tích Cơ Bản (Fundamental Analysis)

Bao gồm việc đánh giá mọi khía cạnh của thị trường, cả toàn cầu lẫn nội tại, với các điều kiện chính trị và kinh tế. Khác biệt chính so với phân tích kỹ thuật là phân tích cơ bản đưa ra kết luận dựa trên các sự kiện trong tương lai thay vì dựa vào biểu đồ giá quá khứ.

Dạng phân tích này có thể giúp trader xác định giá trị tài sản số dựa trên phạm vi thông tin rất rộng. Nó thường được dùng cho dự báo giá dài hạn. Hãy xem kỹ hơn về phân tích cơ bản. Chúng tôi sẽ chỉ ra các sự kiện cụ thể và các mẫu hành vi trong chúng.

Các Sự Kiện Chủ Chốt Cho Thấy Crypto Sẽ Tăng

Hãy bắt đầu với những sự kiện có thể kích hoạt đà tăng tiềm năng của tiền điện tử.

Chính Phủ Thân Thiện Với Crypto

Một sự kiện đã kích hoạt vô số phản ứng và thảo luận trong không gian thông tin. Chúng tôi cũng không thể bỏ qua. Như chúng ta biết, chiến thắng của Donald Trump đã tác động tích cực đến thị trường tiền điện tử, và chúng ta đã thấy Bitcoin vọt lên 97.000 đô la. Trong nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ trước đó, Trump tích cực ủng hộ các đổi mới blockchain, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của thị trường DeFi.

Ở hiện tại, chiến thắng của ông cũng có thể dẫn đến một đợt bùng nổ thị trường tiếp theo, vì các chính sách của ông hướng đến phát triển các lĩnh vực công nghệ, bao gồm ngành công nghiệp crypto. Hiện Trump được Elon Musk ủng hộ, người đang tích cực thúc đẩy meme coin, đặc biệt là DOGE. Điều này có nghĩa là chúng ta cũng có thể kỳ vọng những nhà đầu tư mới sẽ gia nhập thị trường.

Cơn Sốt Meme Xung Quanh Tiền Điện Tử

Cơn sốt meme là thời điểm một loại tiền điện tử trở nên phổ biến nhờ các meme lan truyền hoặc sự hậu thuẫn của người nổi tiếng. Ví dụ là Dogecoin nổi tiếng, đã bứt phá nhờ các câu đùa và sự ủng hộ của Elon Musk. Những ví dụ gần đây gồm làn sóng xung quanh DOGWIFHAT và PNUT. Tuy nhiên, kiểu tăng trưởng này hiếm khi bền vững, vì sự quan tâm đối với các đồng này thường phai nhanh, dẫn tới cú rơi giá mạnh.

Tình Hình Chung Của Thị Trường

Tình trạng chung của thị trường cũng ảnh hưởng đến tiền điện tử. Hãy nói về hai trạng thái của thị trường De-Fi: thị trường gấu (bear market) và thị trường bò (bull market). Thị trường gấu là giai đoạn giá giảm ít nhất hai tháng liên tiếp và mức giảm tối thiểu 20%. Nhà đầu tư trở nên bi quan, dẫn tới đà sụt giảm bền bỉ của tài sản.

Ngược lại, thị trường bò được đặc trưng bởi giá tăng nhờ những tin tức tích cực, chẳng hạn như việc ứng dụng blockchain, nới lỏng quy định hoặc công nghệ mới. Phân tích tâm lý giúp dự đoán chuyển động giá: thị trường gấu báo hiệu giảm, còn thị trường bò báo hiệu khả năng tăng.

Nới Lỏng Kiểm Soát Từ Cơ Quan Chức Năng

Việc nới lỏng quy định là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất. Nếu nhà chức trách giảm áp lực, chẳng hạn cho phép sử dụng tiền điện tử trong thanh toán quốc tế hoặc đơn giản hóa điều kiện để sàn hoạt động, thị trường thường phản ứng tích cực.

Một ví dụ điển hình là XRP. Khi SEC kiện Ripple vào năm 2020, giá XRP lao dốc. Tuy nhiên, sau phán quyết tòa án năm 2024 tuyên Ripple không vi phạm, giá của nó đã tăng từ 0,5 đô lên 0,6 đô chỉ trong một ngày. Điều này cho thấy các quyết định pháp lý có thể ảnh hưởng đến giá tiền điện tử như thế nào.

Tích Hợp Crypto Rộng Hơn Vào Đời Sống

Một yếu tố đáng kể khác là việc tích hợp tiền điện tử vào tài chính truyền thống và đời sống hàng ngày. Hãy tưởng tượng các ngân hàng lớn bắt đầu sử dụng blockchain của Ripple cho chuyển khoản, hoặc Hoa Kỳ đưa Bitcoin vào dự trữ quốc gia. Những bước đi như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của công chúng và nâng cao mức độ gắn kết với thế giới số.

Vì thế, mở rộng việc sử dụng tiền điện tử trong đời sống hàng ngày có thể tạo tác động tích cực lên thị trường. Càng có nhiều cách để token được ứng dụng thực tế bởi người bình thường, giá trị của chúng càng cao. Ví dụ, nếu các ngân hàng bắt đầu áp dụng rộng rãi smart contracts, đó sẽ là một tín hiệu quan trọng cho thị trường.

Halving

Halving thường có tác động tích cực đến giá tiền điện tử. Bản chất của nó là phần thưởng đào block bị giảm một nửa, làm chậm tốc độ phát hành coin mới và tăng mức độ khan hiếm. Chẳng hạn, sau đợt Halving năm 2020, giá trị của Bitcoin đã tăng đáng kể.

Các Sự Kiện Chủ Chốt Cho Thấy Crypto Sẽ Giảm

Giờ hãy chuyển sang những sự kiện có thể tác động khiến thị trường crypto đi xuống.

Chính Phủ Không Thân Thiện Với Crypto

Có lẽ nếu Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, thị trường phi tập trung sẽ phải chịu các biện pháp quản lý khắt khe hơn. Trước đây, Harris bày tỏ lo ngại về việc siết tiền điện tử và bảo vệ nhà đầu tư. Do đó, bà dự định áp các mức thuế nghiêm ngặt hơn và cấm một số giao dịch nhất định. Những thay đổi chính sách này có thể tác động tiêu cực đến đầu tư crypto, qua đó làm giảm nhu cầu trên thị trường.

Gia Tăng Áp Lực Từ Cơ Quan Quản Lý

Yếu tố này có thể làm suy yếu đáng kể không chỉ thị trường mà còn cả danh tiếng của tiền điện tử nói chung. Hiện tại, crypto gần như đồng nghĩa với an toàn, riêng tư và phi tập trung.

Giờ hãy tưởng tượng điều ngược lại: các lệnh cấm, sắc thuế mới và yêu cầu khắt khe đối với nền tảng lẫn người dùng. Tất cả điều đó tạo ra sự bất định và làm giảm niềm tin vào tài sản số. Các nhà đầu tư lớn, cảm nhận mối đe dọa, có thể bắt đầu xả tài sản với khối lượng lớn.

Cấm Sử Dụng Tiền Điện Tử

Nếu nhà chức trách ban hành lệnh cấm và hạn chế quyền tiếp cận tiền điện tử, hoạt động giao dịch và mức độ chấp nhận sẽ gặp trở ngại. Những hạn chế này có thể làm giảm thanh khoản thị trường và giới hạn sự tham gia của nhà đầu tư. Nhu cầu không đủ hoặc hoạt động giao dịch thấp có thể khiến giá sụt giảm.

Như vậy, hôm nay chúng tôi đã gửi tới bạn một bức tranh tổng quan chi tiết về phân tích tài chính và các thành tố của nó, giúp bạn nhận diện “viên kim cương” trên thị trường, đầu tư đúng lúc và trở nên giàu có hơn. Mấu chốt là luôn ở trung tâm dòng sự kiện và theo dõi sát các xu hướng đang đổi thay trong không gian số. Cryptomus sẽ giúp bạn luôn được cập nhật!

Bạn thích dạng phân tích tài chính nào hơn? Hãy viết về điều đó trong phần bình luận.