Як використовувати технічний аналіз у криптотрейдингу

Ціни на криптовалюти змінюються протягом хвилин, а іноді й секунд — це ускладнює планування інвестицій і торгових стратегій. Саме тому були розроблені спеціальні індикатори та графіки (разом вони формують інструменти технічного аналізу), які допомагають орієнтуватися в поточній ринковій ситуації та робити прогнози. У цій статті ми детально пояснюємо, що таке технічний аналіз у крипті, які параметри в нього входять і наводимо приклад аналізу Bitcoin, щоб показати, як це працює на практиці.

Що таке технічний аналіз?

Технічний аналіз у криптовалютах — це метод оцінки поточних і майбутніх змін цін за допомогою різноманітних ринкових даних. Його активно використовують трейдери, для яких відстеження змін у реальному часі є критично важливим для вдалих угод.

Основна ідея технічного аналізу полягає в акценті на ціні — вірі в те, що патерни повторюються з часом. На відміну від фундаментального аналізу, який враховує технології, технічний більше нагадує дослідження ринкової психології та поведінки трейдерів. Базується він на читанні графіків і використанні технічних індикаторів для виявлення трендів. Так трейдери визначають точки входу й виходу, які збільшують ймовірність прибуткових рішень.

Варто пам’ятати, що крипторинок дуже чутливий до новин і нововведень, тому, хоч теханаліз і допомагає прогнозувати цінові траєкторії, важливо також стежити за загальною ситуацією на ринку.

Складові технічного аналізу

Технічний аналіз складається з кількох аспектів:

• Історичні дані про ціну. Це відомості про те, як змінювалася ціна криптовалюти в різні періоди. Наприклад, трейдери відзначають стабільне зростання ціни Bitcoin у перший рік після халвінгу, тоді як інші криптовалюти зазвичай повторюють рухи BTC.

• Обсяг торгів. Цей індикатор показує, скільки активу було продано або куплено за певний період (зазвичай за 24 години). Він допомагає зрозуміти, наскільки легко можна продати актив без значного впливу на ціну.

• Профіль обсягу. Відображає обсяг торгів не в часі, а на конкретних рівнях цін. У поєднанні з ордербуком показує “зони” концентрації попиту й пропозиції.

• Патерни графіків. Один з ключових інструментів теханалізу — це малювання або аналіз трендових ліній на графіках. Це дозволяє візуалізувати висхідні та спадні тренди.

Найкращі індикатори технічного аналізу

Розгляньмо індикатори, які трейдери найчастіше використовують для визначення трендів:

• Relative Strength Index (RSI). Вимірює імпульс і порівнює останні прибутки й збитки. Значення понад 70 означає, що актив перекуплений (можлива корекція), а нижче 30 — перепроданий (можливе відновлення ціни).

• Moving Average Convergence Divergence (MACD). Згладжує цінові дані, щоб виявити тренди. Наприклад, MACD на 50 і 200 днів часто використовуються для визначення бичачих або ведмежих ринків.

• Exponential Moving Average (EMA). Подібний до MACD, але приділяє більше уваги останнім даним і працює на коротших інтервалах (наприклад, 9 або 21 день), що дозволяє отримувати сигнали швидше.

• Рівні підтримки й опору. Візуальний інструмент, який показує цінові зони, де трейдерам безпечніше входити в ринок або виходити з нього.

• Смуги Bollinger. Відображають волатильність, розміщуючи смуги вище та нижче від ковзної середньої. Якщо ціна досягає верхньої смуги — ринок перегрітий, нижньої — перепроданий.

• Fibonacci retracement. Визначає можливі рівні розвороту тренду під час відкату. Найпопулярніші рівні — 38.2%, 50% і 61.8% — допомагають знайти зони для купівлі під час спаду або продажу під час зростання.

• Стохастичний осцилятор. Індикатор імпульсу, який порівнює ціну закриття з попереднім діапазоном цін. Значення понад 80 — перекупленість, нижче 20 — перепроданість.

Приклад технічного аналізу Bitcoin

Розгляньмо приклад того, як працює теханаліз. Ми проаналізуємо метрики, які найточніше відображають можливі зміни в ціні активу за поточних умов. Візьмемо Bitcoin на 29 вересня 2025 року — на момент написання BTC коштував $111,590.

• Крок 1: Тренд ціни та обсягу

За останні 24 години BTC показав зниження ціни при одночасно високому обсязі торгів — це свідчить про сильний тиск продавців. Щоб підтвердити гіпотезу, аналізуємо ринок: останні зростання не супроводжувались обсягами на основних біржах. Причиною, ймовірно, була волатильність, а не тренд.

• Крок 2: Індекс відносної сили (RSI)

RSI для Bitcoin становить 43.5 — це нейтральне, слабке значення. Воно свідчить про відсутність чітких сигналів імпульсу: актив не перекуплений і не перепроданий.

• Крок 3: MACD

MACD для Bitcoin дорівнює 480.40 — це позитивне значення. Воно вказує на бичачий імпульс, який намагається підняти ціну. Але цей імпульс може бути слабким або оскаржуваним.

• Крок 4: EMA

Ціна BTC нижча за 20-денну EMA — це вказує на слабкість у коротко- або середньостроковій перспективі. Якщо враховувати просту MA, то ціна вище за 200-денну MA вказує на довгостроковий висхідний тренд.

• Крок 5: Рівні підтримки й опору

Рівень підтримки для Bitcoin — $107,000, що близько до попередніх мінімумів. Рівень опору — $117,000–123,000, що відповідає попереднім максимумам. Тобто, якщо BTC опуститься нижче $107,000 — це небезпечна зона; якщо ж підніметься вище $117,000 — бичачий тренд отримає перевагу.

Ці кроки показують, що ціна Bitcoin може змінюватися: актив може залишатися в діапазоні $107,000–117,000 деякий час. Є ймовірність довгострокового зростання та домінування бичачих настроїв, хоча вони поки слабкі. Як бачимо сьогодні, 1 жовтня, ціна BTC становить близько $116,200, що підтверджує раніше описаний напрямок зростання.

Щоб підтверджувати або спростовувати подібні гіпотези, потрібно проводити технічний аналіз щодня та враховувати загальні настрої ринку.

Технічний аналіз — це комплексний підхід до прогнозування цін активів і, відповідно, до здійснення успішних трейдів. Але досвід приходить із практикою, тому варто почати з тренувальних спроб аналізу. Сподіваємось, ця стаття стала першим кроком до розуміння теханалізу в крипті. Якщо у вас залишились питання — не соромтеся ставити їх у коментарях.