Найкращі індикатори для торгівлі криптовалютою

Навігація у світі торгівлі криптовалютами може бути складним завданням, особливо з огляду на нестабільність ринку. Одним із найпотужніших способів отримати перевагу як трейдера є використання торгових індикаторів.

Ці інструменти дозволяють аналізувати ринкові тенденції, розуміти цінову динаміку та приймати обґрунтовані рішення, які можуть привести до більш успішних угод. У цій статті ми вивчимо найефективніші індикатори для використання в криптовалютній торгівлі та те, як вони можуть покращити вашу стратегію..

Що таке індикатор у торгівлі?

Торгові індикатори – це математичні формули, які дозволяють візуалізувати дані на криптографічній діаграмі. Вони допомагають визначити потенційні сигнали, тенденції та зміни імпульсу. Простіше кажучи, торгові індикатори дають зрозуміти, коли можуть відбутися ринкові рухи на основі історичних даних, таких як коливання ціни та обсяг. Ця інформація допомагає трейдерам зрозуміти поточну ринкову ситуацію та передбачити майбутню поведінку, особливо в контексті волатильності, що визначає крипторинок.

Індикатори необхідні для усунення емоцій із процесу прийняття рішень у торгівлі. Вони надають об’єктивну, керовану даними інформацію, допомагаючи трейдерам не покладатися на інтуїцію чи особисті упередження. Використовуючи правильні індикатори, можна завчасно визначити тренди, виявити зсуви імпульсу та навіть передбачити розвороти. Це дає трейдерам можливість будувати дисципліновану, обґрунтовану стратегію, адаптовану до унікальної нестабільності ринку криптовалют.

Список найкращих індикаторів

Ось список 10 найпоширеніших індикаторів у торгівлі криптовалютою:

1. Ковзне середнє (MA);
2. Індекс відносної сили (RSI);
3. Розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD);
4. Смуги Боллінджера;
5. Корекція Фібоначчі;
6. Стохастичний осцилятор;
7. Хмара Іхімоку;
8. Параболічний SAR;
9. Балансовий обсяг;
10. Середній індекс спрямованості (ADX).

Давайте тепер глибше зануримося в кожен із цих індикаторів і дослідимо, як вони можуть допомогти вам покращити вашу торгову стратегію.

Ковзне середнє (MA)

Ковзне середнє (MA) — це індикатор, який згладжує коливання цін і допомагає визначити тренд первинного ринку.

Суть МА полягає в тому, що вона показує напрямок ринку; якщо ціна вище MA, це може вказувати на висхідний тренд, а якщо вона нижче, це свідчить про низхідний тренд. Ковзне середнє відфільтровує випадкові коливання, виявляючи основну тенденцію. Він також використовується для підтвердження сигналів купівлі або продажу, наприклад, коли ціна перетинає MA. При аналізі ринку криптовалют часто використовуються значення 50-денної ковзної середньої (50 MA) і 200-денної ковзної середньої (200 MA).

Ковзне середнє (MA) обчислюється шляхом ділення загальної суми цінових значень за визначену кількість періодів (n) на кількість періодів. Тут «n» вказує на вибраний період часу, а результат представляє середню ціну за цей період.

Індекс відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили (RSI) — це показник, який вимірює швидкість і величину зміни ціни, щоб визначити умови перекупленості або перепроданості на ринку.

Суть RSI полягає в тому, що він оцінює імпульс; якщо значення RSI вище 70, це може вказувати на те, що актив перекуплений і підлягає потенційній корекції ціни, тоді як RSI нижче 30 означає, що актив перепроданий і може відбутися відскок ціни. Таким чином, RSI допомагає трейдерам помітити потенційні розвороти або підтвердити тренди, аналізуючи силу останніх коливань ціни. Щоб обчислити RSI, ви порівнюєте середні прибутки та втрати за вибрану кількість періодів. Формула призначає вищі значення сильнішим рухам вгору, а нижчі значення сильнішим рухам вниз, генеруючи значення індексу від 0 до 100.

Розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD)

Розбіжність конвергенції ковзного середнього (MACD) — це індикатор, який показує зв’язок між двома ковзними середніми ціни активу для визначення потенційних змін тренду та імпульсу.

Суть MACD полягає в тому, що він підкреслює, коли тренд посилюється або слабшає. Він складається з трьох компонентів: лінії MACD (різниця між двома ковзними середніми), сигнальної лінії (ковзного середнього лінії MACD) і гістограми (різниця між лінією MACD і сигнальною лінією). Перетин лінії MACD над сигнальною лінією може вказувати на бичачий сигнал , тоді як перетин нижче може свідчити про ведмежий сигнал. Трейдери зазвичай використовують MACD із налаштуваннями за замовчуванням 12, 26 і 9 періодів.

Смуги Боллінджера

Смуги Боллінджера — це індикатор, який вимірює волатильність цін і допомагає визначити умови потенційної перекупленості або перепроданості за допомогою ковзного середнього та двох ліній стандартного відхилення.

Суть смуг Боллінджера полягає в тому, що вони адаптуються до нестабільності ринку. Коли смуги розширюються, це вказує на високу волатильність; коли вони звужуються, це свідчить про низьку волатильність. Ціна, що наближається до верхньої смуги, може вказувати на умови перекупленості, тоді як наближення до нижньої смуги може вказувати на умови перепроданості.

Смуги Боллінджера складаються з трьох ліній: середньої смуги (просте ковзне середнє), верхньої смуги (SMA плюс кратне стандартному відхиленню) і нижньої смуги (SMA мінус те саме кратне стандартному відхиленню). Трейдери часто використовують налаштування за замовчуванням 20-періодного SMA з діапазонами, встановленими на два стандартні відхилення від середнього. Ця структура допомагає оцінити потенційні прориви або розвороти.

Корекція Фібоначчі

Ретрацемент Фібоначчі — це інструмент, який використовується для визначення потенційних рівнів підтримки та опору шляхом аналізу ключових цінових рівнів у тренді на основі послідовності Фібоначчі.

Суть відновлення Фібоначчі полягає в тому, що він допомагає передбачити, де ціна може призупинитися або змінитися під час відкату. Загальні рівні відновлення становлять 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% і 78,6%. Ці відсотки показують, наскільки ціна відступила від попереднього руху.

Щоб використовувати корекцію Фібоначчі, ви визначаєте значний максимум і мінімум на графіку ціни. Інструмент малює горизонтальні лінії на ключових рівнях відновлення між цими двома точками. Трейдери спостерігають за цими рівнями на предмет потенційних розворотів трендів, сигналів продовження чи підтвердження прориву.

Стохастичний осцилятор

Стохастичний осцилятор — це індикатор, який вимірює позицію поточної ціни активу відносно його цінового діапазону протягом визначеного періоду, допомагаючи визначити умови перекупленості або перепроданості.

Суть стохастичного осцилятора полягає в тому, що він порівнює ціну закриття з діапазоном максимуму-мінімуму протягом встановленого періоду. Значення вище 80 свідчить про те, що актив перекуплений і може відступити, тоді як значення нижче 20 вказує на умови перепроданості та потенціал відскоку.

Стохастичний осцилятор складається з двох ліній: %K (основна лінія) і %D (ковзне середнє %K). Трейдери використовують ці лінії, щоб помітити перехрещення, що може сигналізувати про можливості купівлі чи продажу. За замовчуванням зазвичай використовується 14 періодів, але його можна налаштувати відповідно до конкретних торгових стратегій.

Хмара Іхімоку

Ichimoku Cloud — це комплексний індикатор, який надає інформацію про напрям тренду, імпульс і потенційні рівні підтримки чи опору за допомогою кількох обчислених ліній.

Суть Ichimoku Cloud полягає в тому, що вона пропонує візуальне представлення ринкових умов. Якщо ціна вище хмари, це свідчить про висхідний тренд; якщо нижче, то йдеться про спадний тренд. Товщина хмари представляє силу підтримки або опору, тоді як перетини ліній індикатора можуть сигналізувати про потенційні розвороти тренду.

Хмара Іхімоку складається з п’яти ліній: лінія конверсії (короткострокове середнє значення), базова лінія (середньострокове середнє значення), проміжний проміжок A і B (межі хмар) і відстаючий проміжок (історична ціна закриття). Трейдери часто використовують його для підтвердження трендів, вимірювання імпульсу та визначення точок входу чи виходу.

Параболічний SAR

Parabolic SAR (Stop and Reverse) — це індикатор, який допомагає визначити напрямок тренду та потенційні точки, де тренд може змінитися.

Суть Parabolic SAR полягає в тому, що він розставляє крапки над або під ціною, залежно від тренду. Коли крапки знаходяться нижче ціни, це сигналізує про висхідний тренд; коли вони вище, це сигналізує про спадний тренд. Перемикач у положенні точки вказує на потенційний розворот тренду.

Індикатор розраховує ці крапки на основі ціни та часу, причому крапки наближаються до ціни, коли тренд посилюється. Трейдери часто використовують Parabolic SAR для встановлення трейлінгових рівнів стоп-лосс або підтвердження напрямку тренду в поєднанні з іншими індикаторами.

Балансовий обсяг

Балансовий обсяг (OBV) — це індикатор, який вимірює тиск купівлі та продажу шляхом аналізу змін обсягу відносно руху ціни.

Суть OBV полягає в тому, що він відстежує, чи надходить обсяг в актив чи з нього. Якщо ціна закривається вище, денний обсяг додається до OBV; якщо він закривається нижче, обсяг віднімається. Зростання OBV вказує на тиск купівлі, тоді як падіння OBV свідчить про тиск продажу.

Трейдери використовують OBV для підтвердження цінових тенденцій або спотових розбіжностей. Наприклад, якщо ціна зростає, але OBV знижується, це може сигналізувати про ослаблення тренду та потенційний розворот.

Середній індекс спрямованості (ADX)

Середній спрямований індекс (ADX) — це індикатор, який вимірює силу тренду, незалежно від того, чи є він бичачим чи ведмежим.

Суть ADX полягає в тому, що він допомагає трейдерам оцінити, наскільки сильний тренд. Високе значення ADX (вище 25) вказує на сильну тенденцію, тоді як низьке значення ADX (нижче 20) свідчить про слабкий або бічний ринок. ADX часто використовується в поєднанні з +DI (індикатором позитивного напрямку) та -DI (індикатором негативного напрямку), щоб визначити як силу, так і напрям тренда.

Щоб обчислити ADX, ви спочатку обчислюєте різницю між +DI та -DI, ​​а потім згладжуєте значення протягом встановленого періоду (зазвичай 14 днів). Сам ADX є згладженим значенням різниці між цими двома індикаторами, що допомагає трейдерам визначити силу тренду.

Отже, ми дослідили 10 найкращих індикаторів для торгівлі криптовалютою, кожен з яких надає цінну інформацію про ринкові тенденції, імпульс, волатильність і потенційні точки входу або виходу. Ефективно використовуючи ці індикатори, трейдери можуть покращити процес прийняття рішень, визначити ринкові можливості та керувати ризиками.

Ми сподіваємося, що цей посібник допоміг розширити ваш набір торгових інструментів. Дякую за читання!