پوزیشن‌های شورت و لانگ در معامله‌گری کریپتو چه هستند؟

معامله‌گری ارزهای دیجیتال ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما اکثر استراتژی‌ها بر اساس یک ایده ساده ساخته شده‌اند: یا انتظار دارید قیمت بالا برود یا پایین بیاید. اینجاست که پوزیشن‌های لانگ (Long) و شورت (Short) مطرح می‌شوند - مفاهیم بنیادی که هم توسط معامله‌گران مبتدی و هم باتجربه استفاده می‌شوند.

در این مقاله، به شکستن معنای این پوزیشن‌ها می‌پردازیم، معمولاً چه زمانی استفاده می‌شوند و قبل از باز کردن یک معامله به چه چیزهایی باید توجه کنید.

مبانی معامله‌گری ارزهای دیجیتال

معامله‌گری ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایرین با هدف کسب سود است. این کار بر روی صرافی‌ها انجام می‌شود، جایی که معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلفی برای سفته‌بازی روی حرکات قیمتی ارزهای دیجیتال مختلف استفاده کنند. برخلاف بازارهای مالی سنتی، بازارهای کریپتو 24 ساعته و 7 روز هفته باز هستند که هم فرصت اضافی و هم نوسان دائمی ایجاد می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند در معامله‌گری اسپات (Spot) (خرید یا فروش دارایی‌ها با قیمت فعلی بازار) شرکت کنند. در پلتفرم‌هایی مانند Cryptomus، این عملیات می‌تواند به سرعت و به راحتی از طریق رابط‌های موبایل و وب انجام شود. وقتی صحبت از خود معامله‌گری می‌شود، شما می‌توانید با استفاده از دو رویکرد اصلی - پوزیشن‌های لانگ و شورت عمل کنید:

• یک پوزیشن لانگ شامل خرید یک ارز دیجیتال با انتظار افزایش قیمت آن است.
• و یک پوزیشن شورت شامل قرض گرفتن و فروش یک ارز دیجیتال در anticipation (انتظار) کاهش قیمت آن است، که اجازه می‌دهد آن را با قیمت پایین‌تر بازخرید کرده و سود کسب کنید.

بیایید هر یک را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

پوزیشن لانگ در معامله‌گری چیست؟

یک پوزیشن لانگ در معامله‌گری کریپتو شامل خرید یک ارز دیجیتال با این انتظار است که قیمت آن در طول زمان افزایش یابد. معامله‌گران امیدوارند با فروش دارایی در آینده با قیمت بالاتر سود کسب کنند. پوزیشن لانگ، مستقیم‌ترین و رایج‌ترین استراتژی مورد استفاده در معامله‌گری کریپتو است، به خصوص در طول بازارهای گاوی (Bull Markets).

برای درک بهتر این استراتژی، بیایید گام به گام نحوه عملکرد یک پوزیشن لانگ را ببینیم:

1. خرید دارایی: معامله‌گر ارز دیجیتال را با قیمت فعلی بازار خریداری می‌کند با این انتظار که ارزش آن افزایش یابد.
2. نگهداری دارایی: معامله‌گر دارایی کریپتو را نگه می‌دارد، روندهای بازار، اخبار و سایر عوامل مؤثر بر قیمت آن را زیر نظر می‌گیرد.
3. فروش دارایی: هنگامی که قیمت به سطح مطلوب افزایش یافت، معامله‌گر ارز دیجیتال را می‌فروشد تا سودها را ثبت کند.

این رویکرد از منطق کلاسیک و ساده «کم بخر، گران بفروش» پیروی می‌کند. با این حال، بازارهای کریپتو به دلیل نوسان‌پذیری شناخته شده‌اند و اصلاحات قیمتی ممکن است به طور غیرمنتظره‌ای رخ دهد. معامله‌گرانی که پوزیشن‌های لانگ می‌گیرند معمولاً با تنوع‌بخشی، تعیین سطوح استاپ‌لاس (حد ضرر) و اجتناب از واکنش‌های احساسی به افت‌های کوتاه‌مدت، ریسک را مدیریت می‌کنند.

نکات عملی برای پوزیشن‌های لانگ

یک پوزیشن لانگ ذاتاً مزایا یا معایبی ندارد – این صرفاً شرط شما بر افزایش قیمت است. آنچه مهم است انتخاب لحظه مناسب برای ورود به بازار است. در اینجا چند دستورالعمل عملی آورده شده که به معامله‌گران کمک می‌کند تا پوزیشن‌های لانگ را مؤثرتر استفاده کنند:

• بر روی یک قیمت ورودی قوی تمرکز کنید. ورود را زمانی در نظر بگیرید که دارایی نسبت به حرکت قیمتی اخیر خود، undervalued (کم‌ارزش‌گذاری شده) به نظر برسد.
• مراقب اصلاحات شدید باشید. یک افت ناگهانی ناشی از اخبار منفی یا وحشت بازار می‌تواند فرصت‌هایی برای بازگشت ایجاد کند.
• نزدیک سطوح حمایتی وارد شوید. اینها مناطقی هستند که خریداران قبلاً علاقه نشان داده‌اند و شانس بازگشت را افزایش می‌دهند.
• در طول روندهای صعودی یا فازهای بازیابی از پوزیشن‌های لانگ استفاده کنید. مومنتوم (تکانه) زمانی که بازار در حال حرکت به سمت بالا است به نفع شما کار می‌کند.
• پوزیشن‌های لانگ را با میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) ترکیب کنید. این به هموار کردن نوسانات کمک می‌کند اگر به تدریج در حال ساخت یک پوزیشن هستید.
• به فاندامنتال‌ها (اصول بنیادی) و رویدادهای آینده توجه کنید. روایت‌های قوی، به‌روزرسانی محصولات یا رشد اکوسیستم اغلب از تنظیمات لانگ پشتیبانی می‌کنند.

پوزیشن شورت در معامله‌گری چیست؟

یک پوزیشن شورت در معامله‌گری کریپتو شامل قرض گرفتن یک ارز دیجیتال و فروش آن در بازار با انتظار کاهش قیمت آن است. سپس معامله‌گر برنامه ریزی می‌کند تا همان ارز دیجیتال را در آینده با قیمت پایین‌تر بازخرید کند، سکه‌های قرض گرفته شده را بازگرداند و تفاوت را به جیب بزند.

فرآیند شورت کردن (فروش استقراضی) به این صورت است:

1. قرض گرفتن دارایی: معامله‌گر یک ارز دیجیتال را قرض می‌گیرد (معمولاً از یک کارگزار یا صرافی که معامله مارجین را مجاز می‌داند).
2. فروش دارایی: کریپتوی قرض گرفته شده در بازار آزاد با قیمت فعلی فروخته می‌شود.
3. انتظار برای کاهش قیمت: معامله‌گر منتظر کاهش قیمت ارز دیجیتال می‌ماند.
4. بازخرید دارایی: هنگامی که قیمت کاهش یافت، معامله‌گر همان مقدار ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تر بازخرید می‌کند.
5. بازگرداندن دارایی قرض گرفته شده: معامله‌گر کریپتوی قرض گرفته شده را به وام‌دهنده بازمی‌گرداند و تفاوت بین قیمت فروش و خرید را به عنوان سود نگه می‌دارد.

این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از بازارهای خرسی یا اصلاحات سود ببرند. با این حال، شورت کردن ریسک بالاتری دارد – اگر قیمت‌ها به جای کاهش، افزایش یابند، ضررها می‌توانند از نظر تئوری نامحدود باشند. الزامات مارجین و هزینه‌های استقراض نیز باید در نظر گرفته شوند، زیرا می‌توانند بر بازده نهایی تأثیر بگذارند.

نکات عملی برای پوزیشن‌های شورت

یک پوزیشن شورت نیز ذاتاً مزایا یا معایبی ندارد – این صرفاً شرط شما بر کاهش قیمت است. کلید، شناسایی شرایطی است که در آن مومنتوم نزولی محتمل است. این نکات به معامله‌گران کمک می‌کند تا پوزیشن‌های شورت را مؤثرتر استفاده کنند:

• بازارهای بیش‌ازحد گسترش یافته (overextended) را شورت کنید. اگر قیمت خیلی سریع افزایش یافته و نشانه‌های فرسودگی نشان می‌دهد، ممکن است یک اصلاح در پی داشته باشد.
• به اخبار منفی توجه کنید. اعلامیه‌های بد، فشار نظارتی یا شکست پروژه‌ها اغلب حرکت‌های قوی نزولی را تحریک می‌کنند.
• به دنبال شکست سطوح حمایتی باشید. وقتی یک ناحیه حمایتی کلیدی شکست می‌خورد، فروشندگان اغلب کنترل را در دست می‌گیرند و قیمت را پایین‌تر می‌برند.
• در طول روندهای نزولی واضح شورت کنید. پیروی از جهت غالب بازار احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.
• در انتخاب دارایی‌ها گزینشی عمل کنید. فاندامنتال‌های ضعیف، فعالیت کاربری کم، یا رشد تنها بر اساس هیاهو، برخی کوین‌ها را در برابر کاهش‌ها آسیب‌پذیرتر می‌کند.

کدام پوزیشن را باید انتخاب کنید؟

انتخاب به شرایط فعلی بازار و تحلیل شما بستگی دارد، نه به سبک معامله‌گری یا شخصیت شما. معامله‌گران ممکن است در طول روندهای صعودی یا پس از افت‌های شدید، پوزیشن‌های لانگ باز کنند و در طول روندهای نزولی یا زمانی که بازار ضعف واضحی نشان می‌دهد، پوزیشن‌های شورت.

با این حال، شورت کردن معمولاً به تجربه بیشتری نیاز دارد. برای مبتدیان کمتر شهودی است، مکانیک‌های متفاوتی را شامل می‌شود و از نظر روانی سخت‌تر احساس می‌شود زیرا شما علیه بازار شرط بسته‌اید. بسیاری از تازه‌واردان در ابتدا پوزیشن‌های شورت را گیج‌کننده یا پرریسک می‌یابند.

اگر تازه شروع کرده‌اید، عموماً راحت‌تر است که تا زمانی که اعتماد به نفس ایجاد کنید، ساختار بازار را درک کنید و مدیریت مؤثر ریسک را یاد بگیرید، بر روی پوزیشن‌های لانگ تمرکز کنید.

در عمل، اکثر معامله‌گران در نهایت از هر دو جهت استفاده می‌کنند، با آنچه بازار انجام می‌دهد سازگار می‌شوند و با تغییر شرایط انعطاف‌پذیر باقی می‌مانند.

بنابراین، بازار کریپتو تصمیمات متفکرانه را پاداش می‌دهد، نه واکنش‌های تکانشی. چه یک پوزیشن لانگ بگیرید و چه شورت، نتایج شما به مطلع ماندن، مدیریت مسئولانه سرمایه و تعدیل اقداماتتان با شرایط فعلی بازار بستگی دارد.

آیا این مقاله مفید بود؟ کدام استراتژی بیشتر با شما سازگار است؟ شاید تصمیم گرفتید رویکرد خود را تغییر دهید و چیز جدیدی را امتحان کنید؟ در نظرات زیر به ما اطلاع دهید!