پوزیشن‌های شورت و لانگ در معامله‌گری کریپتو چه هستند؟

ترید ارز دیجیتال کار دشواری است، به ویژه با توجه به استراتژی‌ها و رویکردهای متنوعی که در فضای کریپتو وجود دارد. انتخاب مسیر درست برای وضعیت مالی شخصی شما ممکن است دشوار به نظر برسد و گاهی حتی ترسناک باشد. به همین دلیل، امروز دو تا از رایج‌ترین استراتژی‌ها در ترید ارز دیجیتال—پوزیشن‌های لانگ و شورت—را بررسی خواهیم کرد.

اصول مبادله ارز دیجیتال

مبادله ارز دیجیتال شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزها با هدف کسب سود است. این مبادلات در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXs) یا صرافی‌های متمرکز (CEXs) انجام می‌شود، جایی که تریدرها می‌توانند از روش‌های مختلف برای پیش‌بینی حرکت قیمت ارزهای دیجیتال مختلف استفاده کنند. برخلاف بازارهای مالی سنتی، بازارهای کریپتو ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته باز هستند که هم فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کند و هم نوسانات مداوم را به همراه دارد.

تریدرها می‌توانند در ترید اسپات (خرید یا فروش دارایی‌ها با قیمت بازار فعلی) شرکت کنند یا از محصولات مشتقه مانند آتی و آپشن برای ترید بر اساس حرکت قیمت‌ها بدون داشتن دارایی اصلی استفاده کنند. آنها همچنین می‌توانند پوزیشن لانگ یا شورت بگیرند. پوزیشن لانگ به معنای خرید یک ارز دیجیتال با پیش‌بینی اینکه قیمت آن در آینده افزایش خواهد یافت است، در حالی که پوزیشن شورت شامل قرض گرفتن و فروش یک ارز دیجیتال با انتظار کاهش قیمت آن است، که اجازه می‌دهد ارز دیجیتال در قیمت پایین‌تر بازخرید شده و سود به‌دست آید.

پوزیشن لانگ در تریدینگ چیست؟

پوزیشن لانگ در ترید ارز دیجیتال شامل خرید یک ارز دیجیتال با پیش‌بینی افزایش قیمت آن در طول زمان است. تریدرها امیدوارند با فروش دارایی در آینده و در قیمت بالاتر سود کسب کنند. پوزیشن لانگ یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین استراتژی‌ها در ترید ارز دیجیتال است، به ویژه در بازارهای صعودی.

نحوه عملکرد پوزیشن لانگ:

1. خرید دارایی: تریدر ارز دیجیتال را با قیمت بازار فعلی خریداری می‌کند با این انتظار که ارزش آن افزایش خواهد یافت.
2. نگه‌داری دارایی: تریدر دارایی کریپتو را نگه می‌دارد و روندهای بازار، اخبار و عوامل دیگر که ممکن است قیمت آن را تحت تأثیر قرار دهند، را پیگیری می‌کند.
3. فروش دارایی: زمانی که قیمت به سطح مورد نظر رسید، تریدر ارز دیجیتال را می‌فروشد تا سود خود را قفل کند.

پوزیشن لانگ یک استراتژی نسبتا ساده و پرکاربرد در ترید ارز دیجیتال است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از افزایش قیمت‌ها سود ببرند. با این حال، مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، این استراتژی ریسک‌هایی دارد، به ویژه در بازار نوسانی کریپتو. تریدرها باید پوزیشن‌های خود را به دقت مدیریت کنند، از روندهای بازار مطلع باشند و برای کاهش‌های احتمالی آماده باشند.

مزایا و معایب پوزیشن لانگ

برای راحتی شما، جدولی آماده کرده‌ایم که مزایا و معایب گرفتن پوزیشن لانگ در ترید ارز دیجیتال را نشان می‌دهد:

مزایا	معایب
پتانسیل سود قابل توجه: اگر بازار بالا برود، پوزیشن‌های لانگ می‌توانند بازده قابل توجهی ایجاد کنند.	معایب نوسانات بازار: بازارهای کریپتو بسیار نوسانی هستند که می‌تواند منجر به ضررهای بالقوه شود.
استراتژی ساده: پوزیشن لانگ به راحتی قابل اجرا است—کم بخرید و گران بفروشید.	معایب ریسک ضرر: اگر بازار به سمت پایین حرکت کند، ممکن است ضرر مالی قابل توجهی متحمل شوید.
فرصت‌های بازار صعودی: در یک بازار صعودی، پوزیشن‌های لانگ معمولاً عملکرد بسیار خوبی دارند.	معایب استرس احساسی: نوسانات و احتمال تغییرات بزرگ می‌تواند منجر به استرس احساسی شود.
نیازی به استراتژی‌های پیچیده نیست: برخلاف فروش استقراضی، نیازی به نگرانی در مورد قرض گرفتن دارایی‌ها یا پرداخت کارمزدها ندارید.	معایب محدود به چرخه‌های بازار: پوزیشن‌های لانگ در بازارهای نزولی یا کاهش‌ها می‌توانند سودآوری کمتری داشته باشند.
پوشش در برابر تورم: کریپتوها اغلب به عنوان محل ذخیره ارزش در نظر گرفته می‌شوند و ممکن است از تورم ارزهای فیات محافظت کنند.	معایب ریسک‌های نقدینگی: برخی از دارایی‌های کریپتو ممکن است نقدینگی کمی داشته باشند و خروج از پوزیشن با قیمت‌های دلخواه دشوار باشد.
امکان کسب سود مرکب: نگه‌داری دارایی در بلندمدت امکان سرمایه‌گذاری مجدد را فراهم می‌آورد که می‌تواند سود را چند برابر کند.	معایب عدم قطعیت مقرراتی: بازارهای کریپتو تحت قوانین در حال تحول قرار دارند که می‌تواند تأثیر منفی بر ارزش دارایی‌ها بگذارد.
پتانسیل درآمد غیرفعال: برخی از دارایی‌های کریپتو امکان استیکینگ یا دریافت سود سهام را در حین نگه‌داری پوزیشن لانگ فراهم می‌کنند.	معایب ریسک سرمایه: ریسک از دست دادن کل سرمایه در کریپتو نسبت به دارایی‌های سنتی بیشتر است.

پوزیشن شورت در تریدینگ چیست؟

پوزیشن شورت در تریدینگ کریپتو شامل قرض گرفتن یک ارز دیجیتال و فروش آن در بازار با این انتظار است که قیمت آن کاهش یابد. سپس تریدر قصد دارد همان ارز دیجیتال را در آینده با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و ارزهای قرضی را بازپرداخت کرده و تفاوت قیمت را به عنوان سود نگه دارد.

نحوه عملکرد پوزیشن شورت:

1. قرض گرفتن دارایی: تریدر یک ارز دیجیتال قرض می‌کند (معمولاً از یک کارگزار یا صرافی که امکان معامله مارجین را فراهم می‌کند).
2. فروش دارایی: ارز قرضی در بازار با قیمت فعلی به فروش می‌رسد.
3. انتظار برای کاهش قیمت: تریدر منتظر کاهش قیمت ارز دیجیتال می‌ماند.
4. خرید مجدد دارایی: زمانی که قیمت کاهش یافت، تریدر همان مقدار ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند.
5. بازپرداخت دارایی قرضی: تریدر ارز دیجیتال قرضی را به وام‌دهنده باز می‌گرداند و تفاوت بین قیمت فروش و خرید را به عنوان سود نگه می‌دارد.

فروش استقراضی در معامله‌گری کریپتو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از کاهش قیمت‌ها بهره‌برداری کنند، اما این استراتژی خطرات زیادی به همراه دارد، به ویژه به دلیل ماهیت نوسانی بازارهای کریپتو. معامله‌گران باید ریسک را به دقت مدیریت کنند، از دستورات توقف ضرر استفاده نمایند، و از احتمال ضرر در صورتی که بازار برخلاف آنها حرکت کند، آگاه باشند. علاوه بر این، نیازهای مارجین و هزینه‌های قرضی باید هنگام وارد شدن به معاملات فروش استقراضی در نظر گرفته شوند.

مزایا و معایب پوزیشن فروش استقراضی

مزایا	معایب
سود از کاهش قیمت‌ها: معامله‌گران می‌توانند زمانی که بازار یا یک ارز دیجیتال خاص کاهش ارزش پیدا می‌کند، سود کنند.	معایب پتانسیل ضرر نامحدود: اگر قیمت دارایی کریپتو به جای کاهش، افزایش یابد، ضررها می‌توانند به طور نظری نامحدود باشند.
پوشش در برابر پوزیشن‌های لانگ: فروش استقراضی می‌تواند به عنوان پوشش برای جبران ضررهای احتمالی در پوزیشن‌های لانگ در دوران رکود استفاده شود.	معایب ریسک بالا: به دلیل نوسانات، پوزیشن‌های فروش استقراضی خطرات زیادی دارند، به ویژه در بازاری نوسانی مانند کریپتو.
فرصت‌های لورج: بسیاری از صرافی‌ها لورج برای فروش استقراضی ارائه می‌دهند که می‌تواند سود را تقویت کند.	معایب درخواست‌های مارجین: اگر قیمت برخلاف پوزیشن حرکت کند، معامله‌گران ممکن است با درخواست‌های مارجین روبرو شوند که نیاز به منابع اضافی برای حفظ پوزیشن دارد.
مزیت اصلاحات بازار: پوزیشن‌های فروش استقراضی زمانی موثرند که بازار خرید بیش از حد کرده یا در فاز اصلاحی باشد.	معایب پیچیدگی: فروش استقراضی می‌تواند پیچیده‌تر از خرید ساده یک دارایی باشد، زیرا شامل قرض گرفتن و بازپرداخت دارایی است.
انعطاف‌پذیری در بازار: فروش استقراضی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی سود کنند و فرصت‌های بیشتری فراهم می‌آورد.	معایب ریسک قانونی: چشم‌انداز قانونی برای فروش استقراضی در کریپتو می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد، بسته به حوزه قضایی.
فرصت برای سود سریع: فروش استقراضی می‌تواند به معامله‌گران این امکان را بدهد که از کاهش‌های سریع بازار سود ببرند.	معایب استرس احساسی: نوسانات بالای بازارهای کریپتو می‌تواند استرس زیادی به همراه داشته باشد، به ویژه زمانی که قیمت‌ها به طور غیرمنتظره‌ای تغییر کنند.

خلاصه

خلاصه اینکه، پوزیشن لانگ، که شامل خرید ارز دیجیتال با این انتظار است که قیمت آن افزایش یابد، یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است. معامله‌گران امیدوارند که دارایی‌های خود را با قیمت بالاتری بفروشند و از رشد بازار بهره‌برداری کنند. با این حال، این رویکرد بدون ریسک نیست، زیرا نوسانات بازار می‌تواند منجر به کاهش‌های غیرمنتظره شود.

از سوی دیگر، پوزیشن‌های شورت به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از کاهش قیمت‌ها سود ببرند، اما با ریسک ضرر نامحدود مواجه هستند، اگر بازار برخلاف آنها حرکت کند. بدون توجه به استراتژی، معامله موفق در بازار کریپتو نیاز به تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک و درک عمیق از دینامیک‌های منحصر به فردی دارد که فضای مالی دیجیتال را هدایت می‌کنند. توانایی سازگاری با شرایط بازار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه، کلید پیمایش پیچیدگی‌های معاملات کریپتو است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ کدام استراتژی بیشتر به شما می‌خورد؟ شاید تصمیم گرفته‌اید که رویکرد خود را تغییر دهید و چیزی جدید امتحان کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید!