تجارت اتریوم برای مبتدیان: اصول، انواع و استراتژی‌ها

Ethereum پس از Bitcoin دومین ارز دیجیتالِ محبوب است. تقاضای بالای آن به قابلیت‌های بلاک‌چین Ethereum مربوط می‌شود که هم کار با dAppهای مختلف را پوشش می‌دهد و هم انجام تراکنش‌ها با کوین بومیِ آن یعنی ETH را ممکن می‌سازد. از زمان ظهور شبکه در سال 2013، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری با هدف معامله‌گری را به خود جذب کرده است. در این مقاله درباره معاملات Ethereum، استراتژی‌ها و انواع آن بیشتر توضیح می‌دهیم و یک دستورالعملِ گام‌به‌گام برای شروع معامله ETH ارائه می‌کنیم.

ETH Trading چیست و چگونه کار می‌کند؟

ETH trading یعنی خریدوفروش منظمِ این ارز دیجیتال برای کسب سود از تغییرات قیمت. بنابراین هرچه ارزش کوین در بازار بالاتر باشد، فروش آن سودآورتر است و هرچه قیمت پایین‌تر باشد، خرید آن مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود.

به‌طور معمول، فرآیند معامله Ethereum در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود و به‌صورت 24 ساعته و 7 روز هفته (شامل آخرهفته‌ها) در دسترس است. تریدرها برای انجام معاملات از انواع سفارش‌ها مانند «سفارش بازار» و «سفارش محدود» استفاده می‌کنند. سفارش بازار یعنی خرید یا فروش دارایی با قیمت فعلی و سفارش‌های محدود یعنی انجام معامله در قیمتی از پیش تعیین‌شده. برای یافتن زمان بهینه ورود به معامله، تریدرها پویایی بازارِ ارزهای دیجیتال را تحلیل می‌کنند.

استراتژی‌های معامله‌گری Ethereum

استراتژی‌های ETH trading همان رویکردهایی هستند که تریدرها هنگام خرید یا فروش کوین‌ها به‌کار می‌گیرند. این استراتژی‌ها سطوح ریسک متفاوتی دارند و ممکن است برای شرایط مختلف بازار و ترجیحات تریدرها مناسب باشند. از جمله آن‌ها می‌توان به «معاملات روزانه»، «سوئینگ تریدینگ»، «HODLing»، «میانگین کمّیِ هزینه (DCA)» و «معاملات شکست (Breakout)» اشاره کرد. در ادامه هرکدام را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم.

معاملات روزانه (Day Trading)

در استراتژی معاملات روزانه، خرید و فروش ETH در همان یک روز انجام می‌شود. این رویکرد با هدف کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت و اجتناب از ریسکِ تغییرات شدید شبانه به‌کار می‌رود. این استراتژی به رصد دقیق بازار نیاز دارد؛ بنابراین تریدرها از نمودارها و اندیکاتورها (مثلاً RSI) برای پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ شامل نگهداری کوین‌های ETH برای دوره‌ای طولانی‌تر، از چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، تریدرها می‌توانند از نوسانات میان‌مدت که از نوسانات روزانه بزرگ‌ترند، بهره‌برداری کنند. این رویکرد برای سرمایه‌گذاران کریپتو که امکان پایشِ مداوم بازار را ندارند اما می‌خواهند از تغییرات قیمت ETH سود ببرند مناسب است.

HODLing

استراتژی HODLing یعنی نگهداریِ طولانی‌مدتِ کوین‌های Ethereum. این روش حداقلِ معامله‌گریِ فعال را مفروض می‌گیرد و تمرکز را به‌جای نوسانات روزانه یا هفتگی، بر سود بلندمدت می‌گذارد. پیروان این رویکرد به پتانسیل Ethereum باور دارند و انتظار دارند با گسترش شبکه، قیمت آن افزایش یابد.

میانگین کمّیِ هزینه (Dollar-Cost Averaging, DCA)

در این استراتژی، صرف‌نظر از قیمت بازار، به‌طور منظم مبلغ ثابتی را در Ethereum سرمایه‌گذاری می‌کنید. برای مثال، هر ماه می‌توانید 500 دلار سرمایه‌گذاری کنید. این رویکرد به شما اجازه می‌دهد میانگین قیمت خرید را هموار کنید و از نوسان‌پذیری بکاهید؛ وقتی قیمت پایین است ETH بیشتری می‌خرید و وقتی بالاتر است کمتر می‌خرید. بنابراین DCA برای تریدرهایی که می‌خواهند بدون پذیرش ریسک نوساناتِ قیمت از ETH کسب سود کنند، گزینه‌ای ایده‌آل است.

معاملات شکست (Breakout Trading)

Breakout trading یعنی زمانی سرمایه‌گذاری کنید که قیمت Ethereum از محدوده حمایت (حداقل قیمت) یا مقاومت (حداکثر قیمت) فراتر می‌رود. مثلاً اگر ETH برای چند هفته بین 3,300 تا 3,500 دلار معامله شده باشد، وقتی قیمت زیر 3,300 یا بالای 3,500 دلار برود، وضعیت شکست رخ می‌دهد. در چنین لحظاتی، تریدرها برای بهره‌گیری از تغییرات تندِ قیمت، ETH می‌خرند یا می‌فروشند.

انواع معاملات Ethereum

برخلاف استراتژی‌ها، «انواع» معاملات Ethereum به ویژگی‌های فرایند خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال اشاره دارد. برای مثال، برخی تریدرها می‌خواهند هرچه سریع‌تر سود کسب کنند، در حالی‌که برخی دیگر ETH را به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه می‌دارند. بیایید دقیق‌تر به این انواع نگاه کنیم.

معامله اسپات (Spot Trading)

Spot trading یعنی خرید و فروش ETH با قیمت لحظه‌ایِ بازار و با وجوهی که فوراً در دسترس است. به بیان دیگر، نوعی معامله کوتاه‌مدت است. در این روش، شما سفارشی ثبت می‌کنید—مثلاً سفارش خرید ETH—و صرافی، سفارش فروش متناظر با آن را برای شما می‌یابد.

در صرافی Cryptomus، معاملات اسپات Ethereum ساده و در دسترس شده است. پلتفرم رصدِ لحظه‌ایِ قیمت ETH را ارائه می‌دهد و بیش از 100 جفت‌ارزی برای معامله فراهم می‌کند که نقدشوندگیِ بالا و اجرای سریع را تضمین می‌کند. با رابط کاربری دوست‌داشتنی و کارمزد حداقلی برای تیکر و میکر—تقریباً نزدیک به صفر—Cryptomus انجام معاملات Ethereum را هم راحت و هم سودآور می‌سازد. چه قصد خرید بلندمدت Ethereum را داشته باشید و چه بخواهید از نوسانات بازار به‌صورت کوتاه‌مدت بهره بگیرید، Cryptomus ابزارهای لازم برای تجربه‌ای روان را ارائه می‌کند.

معاملات مارجین/اهرم (Margin/Leverage Trading)

این نوعی معامله مارجینِ همراه با اهرم است. یعنی برای معامله با Ethereum از صرافی وجه قرض می‌گیرید. این روش به شما اجازه می‌دهد با حداقل سرمایه اولیه، مقدار بیشتری ETH را تحت کنترل بگیرید. برای مثال، اگر 3,000 دلار دارید و قیمت کوین 3,500 دلار است، می‌توانید از اهرم 5x استفاده کنید و ETH به ارزش 15,000 دلار بخرید. اگر قیمت بازارِ کوین تنها 4% افزایش یابد، به‌واسطه اهرم 5x، 20% سود روی سرمایه اولیه خواهید داشت؛ اما اگر 20% افت کند، با «تسویه اجباری» روبه‌رو می‌شوید و تمام سرمایه‌تان را از دست می‌دهید. به‌دلیل چنین ریسک‌هایی، معاملات مارجین معمولاً توسط کاربران باتجربه که می‌توانند ریسک را برآورد کنند انتخاب می‌شود. Bybit و Binance این نوع معاملات را ارائه می‌دهند.

معاملات آتی (Futures Trading)

در معاملات آتی، سرمایه‌گذاران وارد قراردادی می‌شوند که طبق آن موافقت می‌کنند در تاریخ مشخصی در آینده، ETH را با قیمتی از پیش تعیین‌شده بخرند یا بفروشند. اگر در روزِ مقرر، ارزش بازارِ کوین بالاتر از قبل باشد، معامله سودآور است زیرا تریدر با قیمت توافقی می‌خرد؛ اما اگر قیمت ETH پایین‌تر بیاید، زیان رخ می‌دهد. معاملات آتی غالباً توسط تریدرهایی انتخاب می‌شود که درک خوبی از روندهای بازار دارند. آن‌ها از پلتفرم‌هایی مانند Bybit و Binance استفاده می‌کنند.

معاملات اختیار (Options Trading)

این نوع از معاملات ETH شبیه به آتی عمل می‌کند و شرط خرید یا فروش کوین در تاریخِ معیّنِ آینده را در نظر می‌گیرد. با این تفاوت که «اختیار معامله» به تریدر حق می‌دهد (و نه الزام) پیش از تاریخ انتخاب‌شده، معامله را انجام دهد. مثلاً می‌توان از یک اختیار برای بهره‌گیری از انتظارِ افزایش یا کاهش ارزش ارز دیجیتال استفاده کرد. قابلیت معاملات اختیار در صرافی‌هایی مانند OKX و MEXC در دسترس است.

فروش استقراضی (Short Selling)

روش فروش استقراضیِ Ethereum یعنی کسب سود از کاهش قیمت کوین. در این حالت، تریدر ETH را از کارگزار (صرافی کریپتو) قرض می‌گیرد و با قیمت فعلیِ بازار می‌فروشد. سپس همان کوین‌ها را با قیمت پایین‌تر می‌خرد، آن‌ها را به کارگزار برمی‌گرداند و مابه‌التفاوت را به‌عنوان سود برمی‌دارد. بااین‌حال، فروش استقراضی پرریسک است زیرا ممکن است قیمت ETH بالا برود و به زیان منجر شود. این روش را می‌توان در صرافی‌هایی مانند Binance یا Bybit انجام داد.

آربیتراژ (Arbitrage)

روش آربیتراژ در معاملات Ethereum به کسب سود از تفاوتِ قیمتِ کوین در صرافی‌های مختلف اشاره دارد. یعنی تریدر، ETH را در یک پلتفرم با قیمت پایین می‌خرد و در پلتفرمی دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد. این روش ریسک پایینی دارد، اما باید سریع عمل کنید چون اختلاف قیمت‌ها خیلی زود از بین می‌رود. برای استفاده از این روش بهتر است صرافی‌هایی با رابط کاربری راحت—مانند Cryptomus—انتخاب کنید.

معاملات خودکار (ربات‌ها) – Automated Trading (Bots)

ربات‌های معاملات خودکارِ Ethereum از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که امکان اجرای مستقلِ معاملات را بر اساس استراتژی‌های تعیین‌شده و شرایط جاریِ بازار فراهم می‌سازد. این ربات‌ها داده‌های بازار را به‌صورت 24/7 رصد می‌کنند؛ بنابراین برخلاف روش دستی، تصمیم‌هایی سریع‌تر و دقیق‌تر می‌گیرند. برای استفاده موفق از ربات‌ها، باید دانش فنی داشته باشید و استراتژی بهینه را برگزینید.

چگونه معاملات Ethereum را شروع کنیم؟

اکنون با جزئیات بیشتری ببینیم کهEthereum در صرافی‌های کریپتو چگونه معامله می‌شود. این فرآیند در همه پلتفرم‌ها مشابه است و مستقل از استراتژیِ انتخابی، مراحل یکی است. روندِ گام‌به‌گام به این صورت است:

• گام 1: انتخاب استراتژی و نوع معامله. تصمیم بگیرید کدام رویکرد و روشِ معامله‌گریِ Ethereum که در بالا توضیح داده‌ایم برای شما مناسب‌تر است.

• گام 2: انتخاب صرافی کریپتو. پلتفرمی را انتخاب کنید که در آن ETH را معامله خواهید کرد. صرافی باید امکان معامله با روش منتخب شما را فراهم کند. همچنین معتبر باشد، سابقه عملیاتیِ گسترده داشته باشد و تدابیر امنیتیِ قوی ارائه دهد. به مبتدی‌ها توصیه می‌شود پلتفرم‌های به‌شدتِ رگولات‌شده را انتخاب کنند؛ زیرا کم‌تجربگیْ خطر قربانی‌شدن در برابر کلاهبرداران را افزایش می‌دهد. برای مثال، صرافی Cryptomus با AML و 2FA از داده‌ها و وجوه محافظت می‌کند تا تریدرها با خیال راحت فعالیت کنند.

• گام 3: ایجاد حساب کاربری. در پلتفرم منتخب با ارائه نام و ایمیل ثبت‌نام کنید. مراحل احراز هویت و KYC را بگذرانید؛ برای این کار گذرنامه یا گواهی‌نامه رانندگی را آماده داشته باشید و برای تأیید هویت، گرفتن سلفی را از پیش در نظر بگیرید.

• گام 4: شارژ حساب. حساب صرافی خود را با پول فیات یا ارز دیجیتال شارژ کنید. برخی صرافی‌ها همچنین به شما اجازه می‌دهند با کارت اعتباری یا نقدی Ethereum خریداری کنید.

• گام 5: انتخاب جفت‌ارز معاملاتی. سپس ارزی را که واریز کرده‌اید و مقدار ETHی را که قصد خرید آن را دارید بررسی کنید. در صرافی Cryptomus، اگر می‌خواهید ETH را در قیمت مشخصی بخرید، باید معادل آن را در USDT یا USDC داشته باشید. در این حالت، جفت‌ارز معاملاتی شما «ETH/USDT» یا «ETH/USDC» خواهد بود.

• گام 6: انجام معامله. مطابق روش انتخابی عمل کنید: به صفحه مربوطه بروید، داده‌ها را تکمیل کنید (مثلاً سفارش بازار یا محدود) و اقدام را تأیید کنید. اکنون می‌توانید معامله خود را پایش و مدیریت نمایید.

نکاتی برای معاملهETH و کسب سود

برای به حداقل رساندن ریسک‌ها در معاملات Ethereum و به حداکثر رساندن سود، باید با دقت به فرآیند بپردازید. چند توصیه را برای شما گردآوری کرده‌ایم:

• صرافی قابل‌اعتماد انتخاب کنید. در پلتفرمی معامله کنید که ETH شما تحت حفاظت مطمئن باشد. همچنین به ارزش کوین در صرافی، حجم معاملات (نقدشوندگی) و میزان کارمزدها—که می‌تواند بر سود شما اثر بگذارد—توجه کنید.

• بازار را رصد کنید. به‌طور منظم اخبار بازار ارزهای دیجیتال را بخوانید تا از تغییرات، ازجمله در شبکه Ethereum، به‌روز بمانید. روندهای بازار را در نظر بگیرید تا بفهمید قیمت کوین به کدام سو می‌رود.

• از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. خواندنِ نمودارهای قیمتی ETH و به‌کارگیریِ اندیکاتورهای تکنیکال را بیاموزید. این کار به شما در شناسایی روندهای بازار کمک خواهد کرد.

• مدیریت ریسک داشته باشید. فقط با میزانی معامله کنید که اگر قیمت به‌طور تند کاهش یافت، توانِ از دست‌دادنش را داشته باشید. برای حفاظت از دارایی‌ها در برابر نوسانات، از به‌کارگیریِ گسترده وجوهِ استقراضی پرهیز کنید.

با رعایت این اصول، می‌توانید ETH را ایمن و سودآور معامله کنید. حتی با گذشت زمان و افزایش تجربه، ارزش دارد که عدم‌قطعیتِ بازارِ کریپتو—خصوصاً در دوره‌های رشد—را به یاد داشته باشید. به این ترتیب، استراتژی‌ها و انواع معاملاتیِ Ethereum که برمی‌گزینید، سودهای باثبات‌تری به همراه خواهند داشت.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و اکنون بتوانید درباره استراتژی و نوعی که برای معامله ETH به‌کار خواهید گرفت، تصمیمی آگاهانه بگیرید. شاید پیش‌تر تجربه خرید یا فروشِ این کوین را داشته‌اید؟ تجربیات خود را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید!