تجارت اتریوم برای مبتدیان: اصول، انواع و استراتژی‌ها

اتریوم پس از بیت‌کوین دومین ارز دیجیتال محبوب است. تقاضای بالای آن به دلیل عملکرد بلاک‌چین اتریوم است که شامل همکاری با dApps مختلف و انجام معاملات با سکه ETH خود است. از زمان ظهور شبکه در سال ۲۰۱۳، سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای تجارت جذب کرده است. در این مقاله، ما درباره تجارت اتریوم، استراتژی‌ها و انواع این فرآیند بیشتر توضیح می‌دهیم و یک الگوریتم گام‌به‌گام برای شروع تجارت ETH ارائه می‌کنیم.

تجارت ETH چیست و چگونه کار می‌کند؟

تجارت ETH به معنی خرید و فروش این دارایی دیجیتال در زمان‌های مختلف است. این شامل نظارت بر تغییرات قیمت آن است که می‌تواند به شما سود بدهد. بنابراین، هرچه ارزش سکه در بازار بیشتر باشد، فروش آن سودآورتر خواهد بود و هرچه قیمت کمتر باشد، خرید آن به صرفه‌تر خواهد بود.

به‌طور معمول، فرآیند تجارت اتریوم در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود و به صورت ۲۴/۷ در دسترس است، از جمله در تعطیلات آخر هفته. معامله‌گران از انواع مختلف سفارش‌ها برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند، مانند سفارش‌های بازار و محدود. نوع سفارش بازار شامل خرید یا فروش دارایی‌ها به قیمت فعلی است و سفارش‌های محدود به معنی انجام آن با قیمت تنظیم شده است. برای یافتن لحظه مناسب برای انجام معامله، معامله‌گران دینامیک بازار ارزهای دیجیتال را تحلیل می‌کنند.

استراتژی‌های تجارت اتریوم

استراتژی‌های تجارت ETH روش‌هایی هستند که معامله‌گران هنگام خرید یا فروش سکه‌ها استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها دارای سطوح مختلف ریسک هستند و ممکن است به شرایط مختلف بازار و ترجیحات معامله‌گران مناسب باشند. از جمله آنها تجارت روزانه، تجارت نوسانی، نگهداری (HODLing)، میانگین هزینه دلاری (DCA) و تجارت شکست است. ما به هر یک از آنها در زیر با جزئیات بیشتری می‌پردازیم.

تجارت روزانه

استراتژی تجارت روزانه شامل خرید و فروش ETH در یک روز است. این روش فرض می‌کند که از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود کسب می‌شود و از خطرات تغییرات شدید که ممکن است در شب رخ دهد، جلوگیری می‌کند. استراتژی روزانه نیاز به نظارت دقیق بر بازار دارد، بنابراین معامله‌گران از نمودارها و شاخص‌ها برای پیش‌بینی استفاده می‌کنند (به عنوان مثال، RSI).

تجارت نوسانی

تجارت نوسانی شامل نگه‌داشتن سکه‌های ETH برای مدت طولانی‌تری از روزها تا هفته‌ها است. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمت میان‌مدت که بزرگ‌تر از نوسانات روزانه است، بهره‌مند شوند. این روش برای آن دسته از سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال مناسب است که فرصت نظارت مداوم بر بازار را ندارند اما می‌خواهند از تغییرات قیمت ETH سود ببرند.

HODLing

استراتژی HODLing به معنی نگه‌داشتن سکه‌های اتریوم برای مدت طولانی است. این روش شامل حداقل تجارت فعال است؛ به جای تمرکز بر نوسانات روزانه یا هفتگی قیمت، بر سودهای بلندمدت تمرکز دارد. این به این دلیل است که پیروان این روش به پتانسیل اتریوم ایمان دارند و انتظار دارند قیمت آن با گسترش شبکه افزایش یابد.

میانگین هزینه دلاری (DCA)

این استراتژی شامل سرمایه‌گذاری منظم مقدار ثابتی پول در اتریوم است، بدون توجه به قیمت آن در بازار. به عنوان مثال، هر ماه می‌توانید ۵۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید. چنین رویکردی به شما اجازه می‌دهد که ارزش را میانگین بگیرید و از نوسانات اجتناب کنید؛ شما وقتی قیمت پایین است ETH بیشتری می‌خرید و وقتی قیمت بالاست کمتر. بنابراین، DCA برای معامله‌گرانی که می‌خواهند بدون خطر نوسانات قیمت از ETH پول بسازند، ایده‌آل است.

تجارت شکست

تجارت شکست به معنی سرمایه‌گذاری زمانی است که قیمت اتریوم از سطح حمایت (حداقل قیمت) یا مقاومت (حداکثر قیمت) عبور کند. به عنوان مثال، اگر ETH برای چندین هفته بین ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ دلار معامله شده باشد، وضعیت شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت سکه به زیر ۲۳۰۰ دلار یا بالای ۲۴۰۰ دلار برسد. در این لحظات، معامله‌گران ETH خود را می‌خرند یا می‌فروشند تا از تغییرات شدید قیمت سود ببرند.

انواع تجارت اتریوم

برخلاف استراتژی‌ها، انواع تجارت اتریوم به جزئیات فرآیند خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال اشاره دارد. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران می‌خواهند هر چه سریع‌تر سود کنند، در حالی که دیگران ETH را به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه می‌دارند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این انواع بیندازیم.

تجارت نقدی (Spot Trading)

تجارت نقدی به معنای خرید و فروش ETH به قیمت فعلی بازار با استفاده از وجوه فوری است. به عبارت دیگر، این یک نوع تجارت کوتاه‌مدت است. با این روش، شما مستقیماً ETH می‌خرید و بلافاصله پس از اتمام معامله مالک آن می‌شوید. سپس می‌توانید دارایی‌های خود را به دلخواه مدیریت کنید، برای مثال، آن‌ها را برداشت، بفروشید یا نگه دارید. گزینه تجارت نقدی در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Binance و Coinbase در دسترس است.

تجارت مارجین/اهرم (Margin/Leverage Trading)

این نوعی از تجارت مارجین با اهرم است. این فرض را می‌گیرد که شما از صرافی وجوه قرض می‌گیرید تا با اتریوم معامله کنید. این روش به شما امکان می‌دهد با حداقل سرمایه اولیه، تعداد بیشتری از سکه‌های ETH را کنترل کنید.

به عنوان مثال، شما ۲۰۰۰ دلار دارید در حالی که قیمت سکه ۲۵۰۰ دلار است؛ در این صورت می‌توانید از اهرم ۵ برابری استفاده کنید و ETH با ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار بخرید. اگر قیمت بازار سکه تنها ۴ درصد افزایش یابد، شما با استفاده از اهرم ۵ برابری ۲۰ درصد سود در سرمایه‌گذاری اولیه خود کسب خواهید کرد، اما اگر قیمت کاهش یابد، با انحلال مواجه شده و وجوه خود را از دست خواهید داد. به دلیل این پیچیدگی‌ها، نوع تجارت مارجین معمولاً توسط کاربران باتجربه که می‌توانند ریسک‌ها را پیش‌بینی کنند، انتخاب می‌شود. Bybit و Binance این نوع تجارت را ارائه می‌دهند.

تجارت آتی (Futures Trading)

در تجارت آتی، سرمایه‌گذاران وارد یک قرارداد می‌شوند که بر اساس آن موافقت می‌کنند ETH را با قیمتی از پیش تعیین شده در تاریخ مشخصی در آینده خرید یا فروش کنند. اگر ارزش بازار سکه در روز تعیین شده بیشتر از قبل باشد، معامله سودآور خواهد بود، زیرا معامله‌گر با قیمت توافق شده خرید می‌کند. اما اگر قیمت ETH کاهش یابد، ضرر خواهد کرد.
تجارت آتی نیز بیشتر توسط معامله‌گرانی انتخاب می‌شود که درک خوبی از روندهای بازار دارند. آنها از پلتفرم‌های کریپتو مانند Bybit، FTX و Binance استفاده می‌کنند.

تجارت اختیار (Options Trading)

این نوع تجارت ETH مانند تجارت آتی کار می‌کند و شرایط خرید یا فروش سکه‌ها در تاریخی مشخص در آینده را پیش‌فرض می‌گیرد. با این حال، اختیار به معامله‌گران حق می‌دهد که قبل از تاریخ انتخاب‌شده معامله را انجام دهند. به عنوان مثال، می‌توان از یک اختیار استفاده کرد و دارایی‌ها را با توجه به پیش‌بینی افزایش یا کاهش ارزش ارز دیجیتال استفاده کرد. قابلیت تجارت اختیار در صرافی‌هایی مانند OKX و MEXC در دسترس است.

فروش استقراضی (Short Selling)

روش فروش استقراضی اتریوم به معنای کسب سود از کاهش قیمت سکه است. در این حالت، معامله‌گر ETH را از یک کارگزار (صرافی کریپتو) قرض می‌گیرد و آن را به قیمت فعلی بازار می‌فروشد. سپس این سکه‌ها را با هزینه کمتر بازخرید می‌کند، سکه‌های قرضی را به کارگزار برمی‌گرداند و مابه‌التفاوت را به عنوان سود می‌گیرد. با این حال، فروش استقراضی خطرناک است، زیرا قیمت ETH می‌تواند افزایش یابد و منجر به ضرر شود. این روش در صرافی‌های Binance یا Bybit قابل انجام است.

آربیتراژ (Arbitrage)

روش آربیتراژ در تجارت اتریوم به معنای کسب سود از تفاوت قیمت سکه در صرافی‌های مختلف است. بنابراین، معامله‌گران ETH را با قیمت پایین‌تر در یک پلتفرم خریداری می‌کنند و سپس با قیمت بالاتر در پلتفرم دیگری می‌فروشند. این روش معامله ریسک کمی دارد، اما شما باید همه چیز را به سرعت انجام دهید، زیرا تفاوت قیمت‌ها به سرعت برطرف می‌شود. برای استفاده از این روش، باید صرافی‌هایی با رابط کاربری راحت انتخاب کنید، مانند Cryptomus یا Kraken.

تجارت خودکار (ربات‌ها)

ربات‌های تجارت خودکار اتریوم از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که به معاملات امکان می‌دهد به طور مستقل بر اساس استراتژی‌های تنظیم شده و شرایط فعلی بازار انجام شوند. آنها داده‌های بازار را به صورت ۲۴/۷ نظارت می‌کنند، بنابراین تصمیمات دقیق‌تر و سریع‌تری نسبت به روش دستی می‌گیرند. برای استفاده موفق از ربات‌ها، باید دانش فنی داشته باشید و یک استراتژی بهینه را انتخاب کنید. خدمات Pionex یا Cryptohopper به پیاده‌سازی این ابزار کمک می‌کنند.

چگونه تجارت اتریوم را شروع کنیم؟

حالا، بیایید به‌طور دقیق‌تری بررسی کنیم که اتریوم در صرافی‌های کریپتو چگونه معامله می‌شود. این فرآیند در همه پلتفرم‌ها مشابه است، بدون توجه به استراتژی انتخاب شده، بنابراین مراحل یکسان است. در اینجا مراحل گام‌به‌گام وجود دارد:

• گام ۱: انتخاب استراتژی و نوع تجارت. تصمیم بگیرید که کدام رویکرد و روش تجارت اتریوم که در بالا شرح داده‌ایم برای شما بهترین است.

• گام ۲: انتخاب یک صرافی کریپتو. پلتفرمی را انتخاب کنید که در آن ETH معامله خواهید کرد. این باید یک صرافی باشد که به شما اجازه می‌دهد به روش انتخابی خود تجارت کنید. همچنین باید معتبر باشد، یک پایگاه کاربری گسترده داشته باشد و تدابیر امنیتی قوی ارائه دهد. به عنوان مثال، صرافی P2P Cryptomus داده‌ها و وجوه را با AML و ۲FA محافظت می‌کند، بنابراین معامله‌گران می‌توانند با آرامش خاطر در اینجا کار کنند. برای اطمینان از اینکه سایت قابل اعتماد است، سیاست امنیتی آن را بررسی کرده و نظرات سایر کاربران را بخوانید.

• گام ۳: ایجاد یک حساب کاربری. با ارائه نام و آدرس ایمیل خود در پلتفرم انتخابی ثبت‌نام کنید. از فرایند تأیید و KYC عبور کنید؛ برای انجام این کار، گذرنامه یا گواهینامه رانندگی خود را آماده کنید و برای اثبات هویت خود عکس‌های سلفی بگیرید.

• گام ۴: حساب خود را شارژ کنید. حساب صرافی خود را با پول فیات یا ارز دیجیتال شارژ کنید. برخی صرافی‌ها همچنین به شما اجازه می‌دهند کارت‌های اعتباری یا نقدی را برای انجام معاملات لینک کنید.

• گام ۵: جفت‌ارز معاملاتی خود را انتخاب کنید. سپس ارزی را که واریز کرده‌اید و مقدار ETH که قصد خرید دارید بررسی کنید. بنابراین، جفت‌ارز معاملاتی شما به شکل "USD/ETH" (اگر دلار واریز کرده‌اید) یا "BTC/ETH" (اگر بیت‌کوین واریز کرده‌اید) نمایش داده می‌شود.

• گام ۶: معامله خود را انجام دهید. طبق روش تجاری انتخابی عمل کنید: به صفحه موردنظر بروید، داده‌ها را وارد کنید (به عنوان مثال، سفارش بازار یا سفارش محدود) و عمل را تأیید کنید. اکنون می‌توانید معامله خود را پیگیری و مدیریت کنید.

نکاتی برای تجارت ETH و کسب سود

برای به حداقل رساندن ریسک‌ها در تجارت اتریوم و کسب حداکثر سود، باید به دقت به این فرآیند نزدیک شوید. ما چند توصیه برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم:

• یک صرافی ارز دیجیتال قابل اعتماد انتخاب کنید. در پلتفرمی که امنیت ETH شما را تضمین می‌کند و تراکنش‌های آن شامل مقادیر زیادی پول است، معامله کنید. همچنین، به ارزش سکه در صرافی و مقدار کارمزدها توجه کنید که می‌تواند روی سود شما تأثیر بگذارد.

• بازار را نظارت کنید. اخبار بازار ارزهای دیجیتال را به طور منظم مطالعه کنید تا با تغییرات به‌روز باشید، از جمله تغییرات شبکه اتریوم. به روندهای بازار توجه کنید تا بفهمید قیمت سکه به کدام سمت می‌رود.

• از تحلیل فنی استفاده کنید. یاد بگیرید چگونه نمودارهای قیمت ETH را بخوانید و از شاخص‌های فنی استفاده کنید. این به شما در تشخیص روندهای بازار کمک خواهد کرد.

• مدیریت ریسک انجام دهید. تنها به اندازه‌ای معامله کنید که در صورت افت شدید قیمت بتوانید از دست بدهید. سعی کنید از وجوه قرضی در مقادیر بزرگ استفاده نکنید تا دارایی‌های خود را از نوسانات محافظت کنید.

با رعایت این قوانین، می‌توانید ETH را به صورت ایمن و با سود معامله کنید. حتی با گذشت زمان و با تجربه‌تر شدن، ارزش به یاد آوردن پیش‌بینی‌ناپذیری بازار ارزهای دیجیتال را دارد، به ویژه زمانی که رشد می‌کند. به این ترتیب، استراتژی‌ها و انواع تجارت اتریوم که انتخاب می‌کنید، تنها به شما سود پایدار خواهند آورد.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و اکنون بتوانید تصمیم آگاهانه‌ای درباره انتخاب استراتژی و نوعی که برای تجارت ETH استفاده می‌کنید بگیرید. شاید قبلاً تجربه خرید یا فروش این سکه را داشته‌اید؟ نظرات خود را در کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید!