تجارت بیت‌کوین برای مبتدیان: اصول، انواع و استراتژی‌ها

بیت‌کوین اولین ارز دیجیتال است که ظاهر شده و محبوب‌ترین دارایی دیجیتال است. از زمان پیدایش آن در سال 2009، قیمت آن به طور فعال افزایش یافته و به یک سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شده است. BTC همچنین توسط معامله‌گران برای افزایش سرمایه به طور فعال استفاده می‌شود. برای درک بیشتر این فرآیندها، این مقاله اطلاعات اضافی درباره تجارت بیت‌کوین، از جمله استراتژی‌ها و انواع اصلی را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ همچنین الگوریتمی برای شروع و انجام موفقیت‌آمیز آن ارائه خواهد شد.

تجارت BTC چیست و چگونه کار می‌کند؟

تجارت BTC شامل خرید و فروش این ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف است. این فرآیند مستلزم نظارت بر نحوه نوسان قیمت آن است، زیرا می‌توان از اختلاف قیمت آن سود برد. بنابراین، فروش یک سکه با ارزش بازار بالاتر و خرید آن با قیمت پایین‌تر مفید است.

تجارت بیت‌کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود و هفت روز هفته، از جمله تعطیلات آخر هفته، باز است. معامله‌گران با استفاده از انواع مختلف سفارش‌ها، از جمله سفارش‌های بازار و محدود، وارد معاملات می‌شوند. سفارش‌های محدود به این معنی است که دارایی‌ها باید با هزینه از پیش تعیین شده خریداری یا فروخته شوند، در حالی که انواع بازار شامل انجام آن با قیمت فعلی است. برای انتخاب بهترین زمان برای بستن معامله، معامله‌گران وضعیت بازار بیت‌کوین را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

استراتژی‌های تجارت بیت‌کوین

رویکردهایی که معامله‌گران برای خرید و فروش سکه‌ها استفاده می‌کنند به عنوان استراتژی‌های تجارت BTC شناخته می‌شوند. آن‌ها را می‌توان تحت شرایط مختلف بازار و ترجیحات معامله‌گران پیاده‌سازی کرد؛ همچنین در سطوح ریسک متفاوت هستند. از جمله این استراتژی‌ها می‌توان به تجارت روزانه، تجارت نوسانی، میانگین هزینه دلاری (DCA)، HODLing و تجارت شکست اشاره کرد. در زیر به هر کدام از آن‌ها به طور عمیق‌تر نگاه می‌کنیم.

تجارت روزانه

خرید و فروش BTC در یک روز ویژگی اصلی استراتژی تجارت روزانه است. این رویکرد بر اساس استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمت است، در حالی که از ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی قیمت در شب اجتناب می‌کند. به دلیل اینکه تجارت روزانه نیاز به نظارت دقیق بر بازار دارد، معامله‌گران از نمودارها و شاخص‌ها (مانند RSI) برای پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

تجارت نوسانی

تجارت نوسانی شامل نگه داشتن سکه‌های BTC برای چند روز یا حتی چند هفته در یک زمان است. معامله‌گران از نوسانات میان‌مدت قیمت به این روش سود می‌برند زیرا این نوسانات از نوسانات روزانه بیشتر است. این استراتژی برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که می‌خواهند از نوسانات قیمت BTC سود ببرند، اما زمان یا منابع لازم برای نظارت مداوم بر بازار را ندارند.

HODLing

نگه‌داری بلندمدت سکه‌های BTC به عنوان استراتژی HODLing شناخته می‌شود. این روش شامل سطح کمی از تجارت فعال است، اما به جای توجه به نوسانات روزانه یا هفتگی قیمت، بر سودهای بلندمدت تأکید دارد. دلیل آن این است که حامیان این استراتژی به بیت‌کوین ارزش زیادی می‌دهند و انتظار افزایش ارزش آن را با رشد شبکه دارند.

میانگین هزینه دلاری (DCA)

صرف‌نظر از قیمت بازار بیت‌کوین، استراتژی میانگین هزینه دلاری شامل سرمایه‌گذاری مستمر مبلغی مشخص در ارز دیجیتال است. به عنوان مثال، ممکن است هر ماه 1000 دلار در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنید. با استفاده از این روش، می‌توانید ارزش سکه را به طور میانگین درآورید و از نوسانات جلوگیری کنید. شما در قیمت‌های پایین‌تر BTC بیشتری می‌خرید و در قیمت‌های بالاتر کمتر. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند بدون مواجهه با ریسک نوسانات بازار از BTC سود ببرند، DCA بهترین گزینه است.

تجارت شکست

سرمایه‌گذاری در روش تجارت شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت بیت‌کوین از نقاط مقاومت (بالاترین قیمت) و حمایت (پایین‌ترین قیمت) عبور کند. یک "وضعیت شکست" زمانی به وجود می‌آید که قیمت سکه به زیر 60,000 دلار یا بالای 65,000 دلار برسد، به عنوان مثال، اگر برای چند هفته بین این دو عدد معامله شده باشد. معامله‌گران در این مواقع BTC را خریداری یا می‌فروشند تا از نوسانات ناگهانی قیمت سود ببرند.

انواع تجارت بیت‌کوین

انواع تجارت برای بیت‌کوین، برخلاف استراتژی‌ها، بر جزئیات خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال تمرکز دارند. به عنوان مثال، در حالی که برخی از معامله‌گران BTC را به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه می‌دارند، دیگران ترجیح می‌دهند سریعاً سود کنند. بیایید این انواع را با جزئیات بیشتری بیاموزیم.

تجارت اسپات

تجارت اسپات راهی برای خرید و فروش بیت‌کوین با درآمد فوری در نرخ فعلی است. همچنین به عنوان تجارت کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. شما BTC را مستقیماً خریداری می‌کنید و به محض بسته شدن معامله مالک ارز دیجیتال می‌شوید. پس از آن، می‌توانید با دارایی‌های خود هر کاری که دوست دارید انجام دهید، از جمله نگهداری، فروش یا برداشت آن‌ها. در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Binance و Coinbase، تجارت اسپات در دسترس است.

تجارت مارجین/اهرم

این نوع تجارت مارجین با استفاده از اهرم انجام می‌شود. فرض می‌کند که برای معامله با بیت‌کوین، شما پولی را از صرافی قرض می‌گیرید. با کمترین سرمایه اولیه، می‌توانید مقدار بیشتری BTC را با استفاده از این روش کنترل کنید.

برای مثال، اگر قیمت سکه 65,000 دلار باشد و شما فقط 20,000 دلار داشته باشید، می‌توانید از اهرم 5 برابری استفاده کنید تا 100,000 دلار بیت‌کوین بخرید. به دلیل اهرم 5 برابری، حتی افزایش 4 درصدی در قیمت بازار سکه می‌تواند سود 20 درصدی از سرمایه اولیه شما به همراه داشته باشد؛ با این حال، اگر قیمت کاهش یابد، با تصفیه مواجه شده و پول خود را از دست خواهید داد. به دلیل این چالش‌ها، معمولاً معامله‌گران با تجربه‌ای که قادر به پیش‌بینی ریسک‌ها هستند، روش مارجین را برای تجارت انتخاب می‌کنند. صرافی‌های Binance و Bybit این فرصت را فراهم می‌کنند.

تجارت آتی

در صورت تجارت آتی، سرمایه‌گذاران قراردادی را امضا می‌کنند که آن‌ها را متعهد به خرید یا فروش BTC با قیمتی معین در تاریخی آینده می‌کند. اگر معامله‌گر در قیمت توافق شده خریداری کند و ارزش بازار سکه در روز تعیین شده بالاتر از قبل باشد، معامله سودآور خواهد بود. اما اگر قیمت BTC کاهش یابد، زیان رخ خواهد داد.

علاوه بر این، معامله‌گرانی که روندهای بازار را می‌فهمند، بیشتر به سمت تجارت آتی گرایش دارند. آن‌ها می‌توانند از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند FTX، Binance و Bybit استفاده کنند.

تجارت آپشن

مشابه تجارت آتی، این نوع نیز شامل خرید یا فروش BTC در تاریخ مشخصی در آینده است. اما از طرف دیگر، آپشن‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که معامله را حتی زودتر از تاریخ انتخاب شده ببندند. برای مثال، چنین نیازی ممکن است پیش بیاید و معامله‌گر از یک آپشن استفاده کند اگر پیش‌بینی شود که ارزش ارز دیجیتال افزایش یا کاهش می‌یابد. صرافی‌هایی مانند OKX و MEXC قابلیت تجارت آپشن را ارائه می‌دهند.

فروش کوتاه‌مدت

کسب درآمد از طریق فروش کوتاه‌مدت زمانی امکان‌پذیر است که قیمت بیت‌کوین کاهش یابد. معامله‌گر BTC را با نرخ فعلی بازار پس از قرض گرفتن آن از یک کارگزار (صرافی ارز دیجیتال) می‌فروشد. پس از آن، سکه‌های قرض‌گرفته‌شده را به کارگزار بازمی‌گرداند، آن‌ها را با قیمتی کمتر خریداری می‌کند و مابقی مبلغ را به عنوان سود نگه می‌دارد. با این حال، فروش کوتاه‌مدت ریسک بالایی دارد، زیرا ممکن است افزایش قیمت BTC منجر به زیان شود. می‌توانید از صرافی‌های Binance یا Bybit برای اجرای این نوع تجارت استفاده کنید.

آربیتراژ

در زمینه تجارت بیت‌کوین، آربیتراژ به معنای کسب سود از تفاوت قیمت سکه در صرافی‌های مختلف است. بنابراین، معامله‌گران BTC را در یک پلتفرم با هزینه کمتر خریداری کرده و با قیمت بالاتر در پلتفرم دیگری می‌فروشند. اگرچه این روش تجارت ریسک کمی دارد، شما باید سریع عمل کنید زیرا تفاوت‌های قیمتی به سرعت از بین می‌روند. اگر می‌خواهید از این گزینه تجارت استفاده کنید، باید صرافی‌هایی مانند Cryptomus یا Kraken را انتخاب کنید که دارای رابط کاربری آسانی هستند.

تجارت خودکار (ربات‌ها)

ربات‌های تجارت خودکار بیت‌کوین از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که به آن‌ها امکان می‌دهد معاملات را به صورت خودکار و بر اساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده و وضعیت بازار انجام دهند. برخلاف روش دستی، آن‌ها تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و دقیق‌تری دارند، زیرا داده‌های بازار را به طور مداوم رصد می‌کنند. برای استفاده صحیح از ربات‌ها، باید بهترین مسیر را انتخاب کنید و تخصص فنی داشته باشید. پیاده‌سازی این ابزار با کمک خدماتی مانند Cryptohopper و Pionex انجام می‌شود.

چگونه تجارت بیت‌کوین را شروع کنیم؟

حال بیایید با جزئیات بیشتری ببینیم که تجارت بیت‌کوین چگونه در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود. صرف‌نظر از استراتژی استفاده شده، مراحل یکسان خواهد بود، زیرا این فرایند در همه پلتفرم‌ها یکسان است. این الگوریتم مرحله به مرحله است:

• مرحله 1: انتخاب نوع و استراتژی تجارت. روش و رویکرد تجارت بیت‌کوین که برای شما بهترین است را از بین مواردی که در بالا ذکر شده انتخاب کنید.

• مرحله 2: انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال. تصمیم بگیرید از کدام پلتفرم برای تجارت بیت‌کوین استفاده کنید. توجه داشته باشید که باید گزینه تجارت به روش انتخابی شما وجود داشته باشد. همچنین باید دارای پایگاه کاری وسیعی باشد و اقدامات امنیتی قوی ارائه دهد. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان در صرافی P2P Cryptomus فعالیت کنند زیرا از AML و 2FA برای محافظت از داده‌ها و وجوه کاربران استفاده می‌کند. سیاست امنیتی سایت را بیاموزید و نظرات سایر کاربران را بخوانید تا اطمینان حاصل کنید که پلتفرم قابل اعتماد است.

• مرحله 3: ایجاد حساب کاربری. نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا در پلتفرم انتخابی ثبت‌نام کنید. فرایند KYC را طی کنید؛ برای این کار، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه خود را آماده کرده و برای تأیید هویت خود آماده گرفتن سلفی باشید.

• مرحله 4: تأمین مالی حساب خود. با ارز دیجیتال یا پول فیات به حساب صرافی خود پول واریز کنید. می‌توانید کارت‌های اعتباری یا بدهی را به برخی از صرافی‌ها پیوند دهید تا معاملات را انجام دهید.

• مرحله 5: انتخاب جفت معاملاتی خود. در مرحله بعد، مطمئن شوید که مقدار BTC که قصد خرید آن را دارید و ارزی که واریز کرده‌اید مطابقت دارند. بنابراین، اگر دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید، جفت معاملاتی شما به صورت "USD/BTC" ظاهر می‌شود؛ اگر لایت‌کوین واریز کرده‌اید، به صورت "LTC/BTC" خواهد بود.

• مرحله 6: معامله انجام دهید. مطابق با استراتژی انتخابی خود پیش بروید: به صفحه مورد نظر بروید، اطلاعات لازم (مانند سفارش بازار یا محدود) را وارد کرده و سپس معامله را تأیید کنید. اکنون می‌توانید معامله خود را نظارت و کنترل کنید.

نکات برای تجارت BTC و کسب بیشترین سود

هنگام تجارت بیت‌کوین، باید از یک استراتژی محتاطانه استفاده کنید تا خطرات را کاهش داده و سود را به حداکثر برسانید. چند پیشنهاد برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم:

• انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال معتبر. در پلتفرمی معامله کنید که مطمئن باشید BTC شما در آن محافظت می‌شود، زیرا این معاملات شامل مبالغ قابل توجهی از پول هستند. همچنین باید کمیسیون‌ها و ارزش سکه در صرافی را در نظر بگیرید، زیرا ممکن است بر درآمد نهایی شما تأثیر بگذارد.

• نظارت بر بازار. با خواندن اخبار درباره بیت‌کوین و بازار به طور کلی، از به‌روزرسانی‌های حوزه ارزهای دیجیتال مطلع بمانید. برای تعیین جهت قیمت سکه، روندهای بازار را در نظر بگیرید.

• استفاده از تحلیل تکنیکال. مهارت‌های لازم برای تفسیر نمودارهای قیمت BTC و شاخص‌های فنی را کسب کنید. می‌توانید از آن برای شناخت الگوهای بازار استفاده کنید.

• کنترل ریسک‌ها. ممکن است مواردی از افت قابل توجه قیمت رخ دهد، بنابراین فقط با پولی که می‌توانید از دست بدهید، معامله کنید. برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر نوسانات، سعی کنید مبلغ زیادی از پول قرض گرفته شده را خرج نکنید.

برای تجارت BTC به صورت سودآور و ایمن، سعی کنید این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. حتی با کسب تجربه به عنوان یک معامله‌گر، مهم است که به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال چقدر می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد، به ویژه با گسترش آن. به این ترتیب، انواع و استراتژی‌های تجارت بیت‌کوین که استفاده می‌کنید فقط برای شما درآمد به همراه خواهد داشت.

ما صمیمانه امیدواریم که این راهنما برای شما مفید بوده باشد و اکنون با اطمینان بتوانید نوع و استراتژی مورد نظر خود را برای تجارت بیت‌کوین انتخاب کنید. آیا تا به حال تجربه‌ای در تجارت این ارز داشته‌اید؟ در بخش نظرات برای ما بگویید!