معامله نقطه ای در ارز رمزنگاری شده چیست ؟

معاملات اسپات به خرید یا فروش ابزارهای مالی مانند ارزها، کالاها یا اوراق بهادار برای تحویل و تسویه فوری اطلاق می‌شود. امروز، به بررسی معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

ماهیت معاملات اسپات

معاملات اسپات در ارز دیجیتال به خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای تحویل و تسویه فوری اشاره دارد. این یک جنبه اساسی از بازارهای مالی است که به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد که در زمان واقعی معامله کنند و موقعیت‌های خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند. در اینجا ویژگی‌های کلیدی معاملات اسپات آورده شده است:

1. تسویه فوری: معاملات بلافاصله با قیمت بازار فعلی (که به آن قیمت اسپات گفته می‌شود) انجام می‌شود و معمولاً در مدت زمان کوتاهی، معمولاً در چند دقیقه یا ساعت، تسویه می‌شود.

2. مالکیت مستقیم: وقتی شما از طریق معاملات اسپات ارز دیجیتال خریداری می‌کنید، مالکیت مستقیم دارایی را دریافت می‌کنید. این بدین معناست که می‌توانید آن را به کیف پول خود منتقل کرده، نگه دارید یا در زمان بعدی بفروشید.

3. بدون اهرم: معاملات اسپات معمولاً شامل اهرم نمی‌شود، به این معنا که شما باید مبلغ کامل دارایی‌ای را که می‌خواهید خریداری کنید، بپردازید. این موضوع ریسک فراخوان مارجین را کاهش می‌دهد، اما همچنین سود بالقوه را محدود می‌کند.

4. شرکت‌کنندگان در بازار: معاملات اسپات در بین سرمایه‌گذاران خرده‌فروش، معامله‌گران و حتی تازه‌کارهایی که می‌خواهند ارزهای دیجیتال را بدون استفاده از ابزارهای مالی پیچیده خرید و فروش کنند، محبوب است.

5. قیمت‌های بازار: قیمت‌ها در معاملات اسپات بر اساس دینامیک عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شوند و می‌توانند به سرعت به دلایل مختلف مانند احساسات بازار، اخبار نظارتی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی نوسان کنند.

6. صرافی‌ها: معاملات اسپات در صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال مانند Binance، Coinbase، Kraken و سایرین تسهیل می‌شود، جایی که کاربران می‌توانند حساب‌های خود را ایجاد کرده و ارزهای دیجیتال را به طور مستقیم خرید و فروش کنند.

7. انواع ارزهای دیجیتال: معاملات اسپات می‌تواند شامل ارزهای دیجیتال مختلفی باشد، از جمله بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و تعداد زیادی آلت‌کوین. کاربران می‌توانند جفت‌های معاملاتی مختلفی مانند BTC/USD یا ETH/BTC را بسته به پیشنهادات صرافی معامله کنند.

8. تعادل اسپات: مقدار ارز دیجیتالی که یک معامله‌گر در حال حاضر در حساب معاملاتی اسپات خود نگه می‌دارد. این تعادل نمایانگر مقدار کل دارایی‌های دیجیتال است که برای معامله یا برداشت فوری بدون هیچ محدودیتی مرتبط با مارجین یا مشتقات در دسترس است.

9. موقعیت اسپات: مالکیت واقعی یک دارایی ارز دیجیتال که یک معامله‌گر در حساب معاملاتی اسپات خود دارد. این نمایانگر تعهد معامله‌گر به خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز دیجیتال برای تسویه فوری با قیمت بازار فعلی (قیمت اسپات) است.

مزایا و معایب معاملات اسپات

ما جدولی را تهیه کرده‌ایم که مزایا و معایب معاملات اسپات را توضیح می‌دهد و به شما کمک می‌کند که دیدگاه متعادلی برای معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران بالقوه فراهم کنید.

مزایا	معایب
تسویه فوری:	معایبنوسانات قیمت:
معاملات به سرعت تسویه می‌شوند و به شما امکان مالکیت فوری دارایی را می‌دهند.	معایبقیمت‌ها می‌توانند به سرعت نوسان کنند که ممکن است منجر به ضرر در صورتی شود که بازار به طور نامطلوب حرکت کند.
سادگی استفاده:	معایبنبود اهرم:
معاملات اسپات ساده و آسان برای درک هستند و این آن را برای مبتدی‌ها قابل دسترسی می‌کند.	معایببرخلاف معاملات آتی یا معاملات مارجین، معاملات اسپات معمولاً اهرم ارائه نمی‌دهند که سود بالقوه را محدود می‌کند.
شفافیت:	معایبریسک‌های نقدینگی:
قیمت‌های اسپات وضعیت فعلی بازار را منعکس می‌کنند و شفافیت در قیمت‌گذاری فراهم می‌آورد.	معایبدر بازارهای با نقدینگی کمتر، معاملات بزرگ می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها بگذارند.
بدون تاریخ انقضا:	معایبهزینه‌های فرصت:
برخلاف قراردادهای آتی، معاملات اسپات تاریخ انقضا ندارند و این امکان انعطاف‌پذیری در نگهداری دارایی‌ها فراهم می‌کند.	معایبسرمایه‌گذاری‌های انجام شده در معاملات اسپات نمی‌توانند در جای دیگر استفاده شوند و ممکن است فرصت‌های دیگر سرمایه‌گذاری را از دست بدهید.
امکان تحویل فیزیکی:	معایبساعات بازار:
معاملات اسپات می‌تواند شامل تحویل فیزیکی کالاها باشد که برای برخی کسب‌وکارها مفید است.	معایببازارهای اسپات ممکن است ساعت‌های معاملاتی محدودی نسبت به سایر ابزارهای مالی داشته باشند که فرصت‌های معاملاتی را محدود می‌کند.
محدوده وسیعی از گزینه‌های معاملاتی:	معایبحساسیت به بازار:
دارایی‌های مختلفی می‌توانند معامله شوند، از جمله ارزها، کالاها و سهام.	معایبمعاملات اسپات نسبت به رویدادهای ژئوپلیتیکی و انتشار داده‌های اقتصادی حساس هستند که می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها بگذارند.

معاملات اسپات در مقابل معاملات آتی

معاملات آتی و معاملات اسپات دو روش متمایز برای معامله ارز دیجیتال هستند که هرکدام ویژگی‌ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند. در اینجا مقایسه‌ای دقیق از آن‌ها ارائه شده است:

تعاریف کلی

• معاملات اسپات شامل خرید یا فروش فوری یک دارایی مانند کالاها، ارزها یا اوراق بهادار است با قیمت بازار فعلی (قیمت اسپات). تسویه معمولاً در مدت زمان کوتاهی (معمولاً دو روز کاری) انجام می‌شود.
• معاملات آتی شامل ورود به یک قرارداد برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین‌شده در یک تاریخ خاص آینده است. قراردادهای آتی همچنین می‌توانند برای دارایی‌های مختلفی مانند کالاها، ارزها و شاخص‌های مالی استفاده شوند.

تفاوت‌های کلیدی معاملات اسپات و معاملات آتی:

نوع	ویژگی
معاملات اسپات	ویژگی- تسویه فوری (T+2). - بدون قرارداد؛ معاملات به طور فوری تکمیل می‌شوند. - بر اساس قیمت بازار فعلی (قیمت اسپات). - معمولاً بدون اهرم؛ برای معاملات پرداخت کامل لازم است. - تاریخ انقضا ندارد؛ معاملات بلافاصله نهایی می‌شوند. - معمولاً شامل معامله‌گران خرده‌فروش و کسب‌وکارهایی است که به دنبال مالکیت فوری هستند. - ریسک محدود به موقعیت واقعی که در اختیار دارید. - ممکن است شامل تحویل فیزیکی کالاها یا دارایی‌ها باشد. - حساس به شرایط بازار فعلی و اخبار. - ساده‌تر و برای مبتدی‌ها قابل درک و اجرا است.
معاملات آتی	ویژگی- تسویه در تاریخ آینده که در قرارداد مشخص شده است. - شامل قراردادهایی است که خریدار را ملزم به خرید و فروش دارایی پایه با قیمت قرارداد می‌کند. - بر اساس قیمت توافق‌شده در قرارداد آتی، که ممکن است با قیمت اسپات متفاوت باشد. - معمولاً از اهرم استفاده می‌شود که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که موقعیت‌های بزرگ‌تری را با مقدار کمتری از سرمایه کنترل کنند. - قراردادها تاریخ انقضای خاصی دارند و پس از آن غیرقابل اجرا می‌شوند. - جذب کنندگان حدس‌زننده و پوشش‌دهندگان، از جمله سرمایه‌گذاران نهادی. - می‌تواند برای پوشش نوسانات قیمت یا برای اهداف سفته‌بازی استفاده شود. - می‌تواند شامل تحویل فیزیکی باشد، اما بسیاری از قراردادها نقدی تسویه می‌شوند. - حساس به انتظارات بازار آینده، شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی. - پیچیده‌تر به دلیل مشخصات قرارداد، تاریخ انقضا و مکانیزم‌های اهرم.

در نهایت، انتخاب بین معاملات اسپات و معاملات آتی بستگی به اهداف معامله‌گر، سطح تجربه و تحمل ریسک دارد.

چگونه از معاملات اسپات سود ببریم؟

معاملات اسپات می‌تواند واقعاً سودآور باشد. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای کمک به شما در درک چگونگی سود بردن از معاملات اسپات آورده شده است.

1. یک پلتفرم قابل اعتماد انتخاب کنید: پلتفرمی را انتخاب کنید که نقدینگی خوب، امنیت و هزینه‌های رقابتی ارائه دهد، مانند Cryptomus. این پلتفرم دارایی‌هایی با نقدینگی بالا مانند بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و دیگر ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد، با کمیسیون‌های پایین برای معاملات (از 0.08% تا 0.01% برای سازندگان و 0.1% تا 0.04% برای دریافت‌کنندگان) و بدون هزینه‌های سپرده. پلتفرم همچنین دارای اپلیکیشن موبایل کارآمد و تدابیر امنیتی قوی مانند 2FA و AML است؛ بنابراین تجربه شما از استفاده از این پلتفرم قطعاً راحت و امن خواهد بود.

2. حساب کاربری خود را راه‌اندازی کنید: از فرآیند تأیید عبور کنید و ارز فیات یا ارز دیجیتال را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. اطمینان حاصل کنید که مبلغ کافی برای معاملاتی که قصد انجام آن را دارید، در حساب شما موجود است.

3. بازار را تحلیل کنید: ارزش درونی یک ارز دیجیتال را با بررسی عواملی مانند تقاضای بازار، تیم‌های توسعه‌دهنده و پذیرش عمومی ارزیابی کنید. همچنین می‌توانید تحلیل فنی انجام دهید و از نمودارها و شاخص‌ها (مانند میانگین‌های متحرک، RSI، MACD) برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده کنید.

4. از تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنید: با سرمایه‌گذاری کوچک شروع کنید تا زمانی که اعتماد به نفس و تجربه بیشتری کسب کنید. تمام پول خود را در یک دارایی سرمایه‌گذاری نکنید. سرمایه‌گذاری‌های خود را در دارایی‌های مختلف پخش کنید تا ریسک را کاهش دهید. یک سفارش توقف ضرر تنظیم کنید: این به شما کمک می‌کند تا ضررها را با فروش خودکار دارایی زمانی که به قیمت خاصی برسد، کاهش دهید.

5. استراتژی معاملات اسپات خود را انتخاب کنید:

• خرید پایین، فروش بالا: این ساده‌ترین استراتژی است. وقتی قیمت پایین است دارایی را خریداری کنید و زمانی که قیمت افزایش یافت آن را بفروشید.
• میانگین هزینه دلار (DCA): مقدار ثابتی را در فواصل زمانی منظم سرمایه‌گذاری کنید، صرف‌نظر از قیمت دارایی. این باعث کاهش تأثیر نوسانات بازار می‌شود و می‌تواند منجر به قیمت ورودی متوسط پایین‌تر در طول زمان شود.
• اسکالپینگ: یک استراتژی با فرکانس بالا است که معامله‌گران در آن سودهای کوچک از معاملات متعدد در زمان‌های کوتاه (دقیقه‌ها یا ثانیه‌ها) کسب می‌کنند. اسکالپینگ نیاز به نظارت مداوم و اجرا سریع دارد.
• معاملات نوسانی: این استراتژی شامل نگهداری دارایی‌ها برای چند روز یا هفته به منظور بهره‌برداری از روندهای صعودی یا نزولی قیمت‌ها است.

6. سود را در زمان مناسب برداشت کنید: وقتی هدف سود شما محقق شد، ضروری است که سود را قفل کنید. طمع نکنید. یک سفارش برداشت سود تنظیم کنید که به طور خودکار دارایی را در یک نقطه قیمت از پیش تعیین‌شده بفروشد تا سود را حفظ کنید.

7. آگاه باشید: بازارها به طور مداوم در حال تغییر هستند، بنابراین به روز بودن در مورد اخبار جدید برای انجام معاملات هوشمند بسیار مهم است. عواملی مانند تغییرات نظارتی، همکاری‌ها، تقاضای بازار و رویدادهای اقتصادی جهانی می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت دارایی‌ها داشته باشند.

اشتباهات رایج که باید از آن‌ها اجتناب کنید:

• FOMO (ترس از دست دادن فرصت): دارایی را فقط به این دلیل خریداری نکنید که قیمت آن در حال افزایش است؛ منتظر نقطه ورود مناسب باشید.
• معاملات بیش از حد: از انجام معاملات بیش از حد، به ویژه زمانی که از جهت‌گیری بازار مطمئن نیستید، خودداری کنید.
• نادیده گرفتن هزینه‌ها: از هزینه‌های معاملاتی آگاه باشید، زیرا این هزینه‌ها می‌توانند سود شما را کاهش دهند، به ویژه اگر به طور مکرر معامله می‌کنید.

با پیروی مداوم از این استراتژی‌ها و استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک، شانس شما برای کسب سود از طریق معاملات اسپات افزایش می‌یابد.

نکات برای سود بیشتر از معاملات اسپات

برای کسانی که علاقه‌مند به کسب سود بیشتر از معاملات اسپات هستند، فهرستی از نکات مفید تهیه کرده‌ایم:

1. اصول بازار را درک کنید: از شاخص‌های اقتصادی، اخبار و روندهایی که می‌توانند بر قیمت دارایی‌هایی که معامله می‌کنید تأثیر بگذارند، آگاه باشید. از نمودارها، الگوها و شاخص‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس حرکات قیمت تاریخی استفاده کنید.

2. دارایی‌های خود را به‌طور هوشمند انتخاب کنید: انواع مختلفی از دارایی‌ها (مانند ارز دیجیتال، کالا، سهام) را معامله کنید تا ریسک را پراکنده کرده و فرصت‌های سود را افزایش دهید. در دارایی‌های با نقدینگی بالا معامله کنید تا مطمئن شوید که می‌توانید به راحتی وارد و از موقعیت‌ها خارج شوید بدون اینکه قیمت‌ها نوسان زیادی داشته باشند.

3. استراتژی‌های معاملاتی را پیاده‌سازی کنید:

• اسکالپینگ: از حرکات کوچک قیمت با انجام معاملات متعدد در طول روز برای جمع‌آوری سود استفاده کنید.
• معاملات روزانه: دارایی‌ها را در همان روز معاملاتی خرید و فروش کنید تا از حرکات قیمت کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنید.
• معاملات نوسانی: موقعیت‌ها را برای چند روز نگه دارید تا از نوسانات قیمت و روندها بهره‌برداری کنید.

4. مدیریت ریسک: با قرار دادن سفارشات توقف ضرر در سطوح قیمت از پیش تعیین‌شده، ضررهای احتمالی را محدود کنید. تنها درصد کمی از سرمایه معاملاتی خود را در هر معامله سرمایه ‌گذاری کنید تا ریسک را به طور مؤثر مدیریت کنید.

5. معاملات خود را زیر نظر داشته باشید: معاملات خود را پیگیری کنید، تجزیه و تحلیل کنید که چه چیزهایی خوب عمل کرده‌اند و چه چیزهایی نه، و استراتژی‌های خود را مطابق با آن تنظیم کنید. از معاملات احساسی خودداری کنید و به برنامه خود پایبند باشید، حتی در شرایط نوسان بازار.

6. از ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی استفاده کنید: یک کارگزار انتخاب کنید که پلتفرم معاملاتی قوی با هزینه‌های پایین و سرعت اجرای خوب ارائه دهد. از نرم‌افزارهای معاملاتی و ابزارهای تحلیلی برای تجزیه و تحلیل، هشدارها و اجرای معاملات استفاده کنید تا از حرکت‌های بازار جلوتر بمانید.

7. به طور مداوم آموزش ببینید: در وبینارها شرکت کنید، کتاب بخوانید و از کارشناسان بازار پیروی کنید تا از استراتژی‌ها و تحولات جدید بازار مطلع شوید. با دیگر معامله‌گران ارتباط برقرار کنید تا بینش‌ها، تجربیات و نکات خود را به اشتراک بگذارید.

8. صبر و واقع‌بینی: درک کنید که سودها ممکن است بلافاصله به دست نیایند و اهداف سود قابل دستیابی تعیین کنید. منتظر فرصت‌های مناسب معاملاتی باشید و به زور معامله نکنید.

معاملات اسپات می‌تواند سودآور باشد اگر با درک صحیح از بازار، استراتژی مشخص و شیوه‌های مؤثر مدیریت ریسک انجام شود. با آموزش مداوم و بهبود تکنیک‌های خود، می‌توانید شانس موفقیت خود را در معاملات اسپات افزایش دهید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ نظرات خود را در مورد معاملات اسپات با ما به اشتراک بگذارید!