Giao Dịch Ethereum Cho Người Mới Bắt Đầu: Kiến Thức Cơ Bản, Các Loại Hình Và Chiến Lược

Ethereum là tiền điện tử phổ biến thứ hai sau Bitcoin. Nhu cầu cao đối với nó gắn liền với các chức năng của blockchain Ethereum, bao gồm vừa làm việc với nhiều dApp khác nhau vừa thực hiện giao dịch bằng đồng ETH của riêng nó. Kể từ khi mạng lưới xuất hiện vào năm 2013, Ethereum đã thu hút rất nhiều khoản đầu tư hướng vào hoạt động giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về giao dịch Ethereum, các chiến lược và các loại hình của quá trình này, đồng thời cung cấp cho bạn một quy trình từng bước để bắt đầu giao dịch ETH.

ETH trading là gì và hoạt động như thế nào?

ETH trading nghĩa là thường xuyên mua và bán tiền điện tử này để kiếm lợi nhuận từ biến động giá. Vì vậy, giá đồng coin trên thị trường càng cao thì bán càng có lợi, và giá càng thấp thì mua càng thuận lợi.

Thông thường, quá trình giao dịch Ethereum diễn ra trên các sàn giao dịch tiền mã hóa và có sẵn 24/7, bao gồm cả cuối tuần. Trader sử dụng các loại lệnh khác nhau để thực hiện giao dịch, như lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Lệnh thị trường là mua hoặc bán tài sản theo giá hiện tại, còn lệnh giới hạn là thực hiện ở một mức giá được đặt trước. Để tìm thời điểm tối ưu để vào lệnh, trader phân tích động thái của thị trường tiền điện tử.

Chiến lược giao dịch Ethereum

Các chiến lược ETH trading là những cách tiếp cận mà trader dùng khi mua hoặc bán coin. Những chiến lược này có mức độ rủi ro khác nhau và có thể phù hợp với các điều kiện thị trường cũng như sở thích của từng trader. Bao gồm day trading, swing trading, HODLing, dollar-cost averaging (DCA) và breakout trading. Dưới đây là chi tiết từng chiến lược.

Day trading (giao dịch trong ngày)

Chiến lược day trading liên quan đến việc mua và bán ETH trong cùng một ngày. Cách tiếp cận này nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn và tránh rủi ro từ những thay đổi mạnh có thể xảy ra qua đêm. Day trading đòi hỏi theo dõi thị trường chặt chẽ, vì vậy trader sử dụng biểu đồ và các chỉ báo để dự báo (ví dụ: RSI).

Swing trading

Swing trading liên quan đến việc nắm giữ ETH trong thời gian dài hơn, từ vài ngày đến vài tuần. Theo cách này, trader có thể tận dụng biến động giá trung hạn, vốn đáng kể hơn biến động trong ngày. Cách tiếp cận này phù hợp với những nhà đầu tư crypto không có điều kiện theo dõi thị trường liên tục nhưng vẫn muốn hưởng lợi từ thay đổi giá của ETH.

HODLing

Chiến lược HODLing nghĩa là nắm giữ Ethereum trong thời gian dài. Phương pháp này giả định hoạt động giao dịch tối thiểu; tập trung vào lợi nhuận dài hạn thay vì cân nhắc biến động giá theo ngày hoặc theo tuần. Những người theo cách tiếp cận này tin vào tiềm năng của Ethereum và kỳ vọng giá sẽ tăng khi mạng lưới mở rộng.

Dollar-Cost Averaging (DCA) – bình quân chi phí

Chiến lược này bao gồm việc đầu tư định kỳ một khoản tiền cố định vào Ethereum, bất kể giá thị trường. Ví dụ, mỗi tháng bạn có thể đầu tư 500 đô la. Cách tiếp cận như vậy cho phép bạn bình quân giá trị và tránh biến động; bạn mua được nhiều ETH hơn khi giá thấp và ít hơn khi giá cao. Do đó, DCA lý tưởng cho những trader muốn kiếm tiền với ETH mà không phải chịu rủi ro lớn từ biến động giá.

Breakout trading (giao dịch phá vỡ)

Breakout trading là đầu tư khi giá Ethereum vượt ra khỏi vùng hỗ trợ (giá tối thiểu) hoặc kháng cự (giá tối đa). Ví dụ, nếu ETH đã giao dịch trong khoảng $3,300–$3,500 trong vài tuần, tình huống breakout xảy ra khi giá xuống dưới $3,300 hoặc lên trên $3,500. Vào những thời điểm này, trader mua hoặc bán ETH để tận dụng các biến động giá mạnh.

Các loại hình giao dịch Ethereum

Khác với chiến lược, các loại hình giao dịch Ethereum đề cập đến đặc thù của quá trình mua hoặc bán tài sản số. Ví dụ, một số trader muốn kiếm lợi nhuận càng sớm càng tốt, trong khi những người khác giữ ETH như một khoản đầu tư dài hạn. Hãy xem xét kỹ hơn các loại hình này.

Spot trading (giao dịch spot)

Spot trading nghĩa là mua và bán ETH theo giá thị trường hiện tại với nguồn vốn sẵn có ngay lập tức. Nói cách khác, đây là giao dịch ngắn hạn. Với phương pháp này, bạn đặt một lệnh — ví dụ lệnh mua ETH — và sàn sẽ tìm một lệnh bán khớp với bạn.

Trên sàn Cryptomus, giao dịch spot Ethereum được thực hiện dễ dàng và thuận tiện. Nền tảng cung cấp theo dõi giá ETH theo thời gian thực và hơn 100 cặp giao dịch, đảm bảo thanh khoản cao và khớp lệnh nhanh. Với giao diện thân thiện và mức phí tối thiểu cho taker và maker (gần như bằng 0), Cryptomus giúp việc giao dịch Ethereum vừa tiện lợi vừa sinh lời. Dù bạn muốn mua Ethereum để nắm giữ dài hạn hay giao dịch nhanh để tận dụng biến động thị trường, Cryptomus đều cung cấp các công cụ cần thiết cho trải nghiệm giao dịch mượt mà.

Margin/Leverage trading (giao dịch ký quỹ/đòn bẩy)

Đây là hình thức giao dịch ký quỹ sử dụng đòn bẩy. Bạn vay vốn từ sàn để thực hiện giao dịch với Ethereum. Phương pháp này cho phép bạn kiểm soát nhiều ETH hơn với số vốn ban đầu ít hơn.

Ví dụ, bạn có $3,000 trong khi giá coin là $3,500; khi đó, bạn có thể dùng đòn bẩy 5x để mua lượng ETH trị giá $15,000. Nếu giá thị trường của coin chỉ tăng 4%, bạn sẽ lãi 20% trên khoản đầu tư ban đầu nhờ đòn bẩy 5x; nhưng nếu giá giảm 20%, bạn sẽ bị thanh lý và mất toàn bộ vốn. Do rủi ro như vậy, kiểu giao dịch ký quỹ thường được lựa chọn bởi người dùng giàu kinh nghiệm, có khả năng dự đoán rủi ro. Bybit và Binance cung cấp loại hình này.

Futures trading (giao dịch hợp đồng tương lai)

Trong futures trading, nhà đầu tư ký hợp đồng đồng ý mua hoặc bán ETH tại một mức giá xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai. Giao dịch sẽ có lãi nếu giá thị trường của coin vào ngày hẹn cao hơn trước đó vì trader mua theo giá đã thỏa thuận; nhưng sẽ lỗ nếu giá ETH thấp hơn. Giao dịch futures cũng thường được chọn bởi các trader hiểu rõ xu hướng thị trường. Họ sử dụng các nền tảng như Bybit và Binance.

Options trading (giao dịch quyền chọn)

Loại hình giao dịch ETH này hoạt động tương tự futures, giả định điều kiện mua hoặc bán coin vào một ngày hẹn trong tương lai. Tuy nhiên, options cho phép trader có quyền thực hiện giao dịch trước ngày đã chọn. Ví dụ, có thể sử dụng option để tận dụng kỳ vọng tăng hoặc giảm giá trị tiền điện tử. Tính năng giao dịch option có trên các sàn như OKX và MEXC.

Short selling (bán khống)

Phương pháp bán khống Ethereum nghĩa là kiếm lợi nhuận từ việc giá coin giảm. Trong trường hợp này, trader mượn ETH từ broker (sàn giao dịch crypto) và bán theo giá thị trường hiện tại. Sau đó, họ mua lại số coin này với giá thấp hơn, trả lại cho broker và giữ phần chênh lệch làm lợi nhuận. Tuy nhiên, bán khống rủi ro vì giá ETH có thể tăng và dẫn đến thua lỗ. Phương pháp này có thể thực hiện trên các sàn như Binance hoặc Bybit.

Arbitrage (kinh doanh chênh lệch giá)

Phương pháp arbitrage trong giao dịch Ethereum đề cập đến việc kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá coin trên các sàn khác nhau. Nghĩa là, trader mua ETH với giá thấp trên một nền tảng và bán với giá cao hơn trên nền tảng khác. Đây là phương pháp giao dịch có rủi ro thấp, nhưng bạn cần thực hiện nhanh vì chênh lệch giá sẽ bị xóa bỏ rất nhanh. Để dùng phương pháp này, bạn nên chọn những sàn có giao diện thuận tiện, như Cryptomus.

Automated trading (bots) – giao dịch tự động (bot)

Bot giao dịch tự động Ethereum sử dụng phần mềm cho phép thực thi lệnh độc lập dựa trên các chiến lược đã đặt và điều kiện thị trường hiện tại. Chúng theo dõi dữ liệu thị trường 24/7, nên đưa ra quyết định chính xác và nhanh hơn so với phương pháp thủ công. Để dùng bot hiệu quả, bạn cần có kiến thức kỹ thuật và chọn chiến lược tối ưu.

Bắt đầu giao dịch Ethereum như thế nào?

Bây giờ, hãy xem chi tiết cách Ethereum được giao dịch trên các sàn tiền mã hóa. Quy trình tương tự trên mọi nền tảng, bất kể chiến lược đã chọn, vì vậy các bước sẽ giống nhau. Đây là quy trình từng bước:

• Bước 1: Chọn chiến lược và loại hình giao dịch. Quyết định cách tiếp cận và phương thức giao dịch Ethereum phù hợp nhất với bạn như đã nêu ở trên.

• Bước 2: Chọn sàn giao dịch crypto. Chọn nền tảng nơi bạn sẽ giao dịch ETH. Sàn phải cho phép bạn giao dịch theo phương thức đã chọn. Sàn cũng cần có uy tín, hoạt động ổn định và cung cấp các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Người mới được khuyên nên chọn các nền tảng được quản lý nghiêm ngặt, vì thiếu kinh nghiệm làm tăng nguy cơ trở thành nạn nhân của kẻ gian. Ví dụ, sàn Cryptomus bảo vệ dữ liệu và tiền của bạn bằng AML và 2FA, vì vậy trader có thể yên tâm giao dịch tại đây.

• Bước 3: Tạo tài khoản. Đăng ký trên nền tảng đã chọn bằng cách cung cấp tên và email. Hoàn tất xác minh và KYC; để làm việc này, hãy chuẩn bị hộ chiếu hoặc bằng lái xe và sẵn sàng chụp ảnh selfie để xác thực danh tính.

• Bước 4: Nạp tiền vào tài khoản. Nạp tiền vào tài khoản sàn bằng tiền pháp định hoặc tiền điện tử. Một số sàn cũng cho phép bạn mua Ethereum bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

• Bước 5: Chọn cặp giao dịch. Sau đó kiểm tra loại tiền bạn đã nạp và số lượng ETH dự định mua. Trên sàn Cryptomus, nếu bạn muốn mua ETH ở một mức giá cụ thể, bạn cần có số tiền tương đương bằng USDT hoặc USDC. Khi đó, cặp giao dịch của bạn sẽ là “ETH/USDT” hoặc “ETH/USDC”.

• Bước 6: Thực hiện giao dịch. Hành động theo phương thức đã chọn: vào đúng trang, điền dữ liệu (ví dụ: lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn) và xác nhận thao tác. Giờ bạn có thể theo dõi và quản lý giao dịch của mình.

Mẹo giao dịch ETH để tạo lợi nhuận

Để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch Ethereum và tối đa hóa lợi nhuận, bạn nên tiếp cận quá trình này một cách cẩn trọng. Chúng tôi đã tổng hợp một vài khuyến nghị dành cho bạn:

• Chọn sàn giao dịch đáng tin cậy. Giao dịch trên nền tảng nơi ETH của bạn được bảo vệ an toàn. Cũng cần cân nhắc giá coin trên sàn, khối lượng giao dịch (thanh khoản) và mức phí, vì chúng cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

• Theo dõi thị trường. Đọc tin tức thị trường tiền điện tử thường xuyên để cập nhật các thay đổi, bao gồm cả mạng lưới Ethereum. Tính đến xu hướng thị trường để hiểu giá coin đang hướng về đâu.

• Sử dụng phân tích kỹ thuật. Học cách đọc biểu đồ giá của ETH và dùng chỉ báo kỹ thuật Điều này sẽ giúp bạn nhận diện xu hướng thị trường.

• Quản trị rủi ro. Chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể chấp nhận mất trong trường hợp giá giảm mạnh. Cố gắng không sử dụng nguồn vốn vay mượn với khối lượng lớn để bảo vệ tài sản khỏi biến động.

Hãy tuân thủ những quy tắc này để giao dịch ETH an toàn và hiệu quả. Ngay cả theo thời gian, khi bạn trở thành trader giàu kinh nghiệm hơn, cũng nên nhớ đến tính khó lường của thị trường crypto, đặc biệt khi nó tăng trưởng. Bằng cách đó, các chiến lược và loại hình giao dịch Ethereum bạn chọn sẽ chỉ mang lại lợi nhuận ổn định.

Chúng tôi hy vọng bài viết này hữu ích với bạn, và giờ đây bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược và loại hình bạn sẽ dùng để giao dịch ETH. Có lẽ bạn đã từng mua hoặc bán đồng coin này? Hãy chia sẻ trong phần bình luận!