Order book дегеніміз не?

Криптовалютамен сауда жасағыңыз келе ме, бірақ order book деген не екенін білмейсіз бе? Осы мақалада біз сіздерге осы қаржылық құрал туралы толығырақ айтып береміз, ол сізге криптовалюта нарығының көңіл-күйін сенімді түрде түсінуге, уақытында сауданы ашуға және пайдаңызды арттыруға көмектеседі.

Order Book деген не?

Order book — бұл белгілі бір активтің барлық белсенді сатып алу (бидтер) және сату (аск) лимиттік тапсырыстарының электронды тізімі, олар баға бойынша сұрыпталған. Әрбір баға деңгейінде сатып алу мен сату тапсырыстарының көлемін көре аласыз, бұл нарық сұранысы мен ықтимал баға қозғалыстарын көрсетеді. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл нарық қатысушыларының ниеттерін көрсететін құрал: кім, қандай баға бойынша және қандай көлемде актив сатып алуға немесе сатуға дайын екенін. Бұл диаграмма тек қатысушылардың ниеттерін жазып қана қоймайды, сонымен қатар нарықтың шынайы уақыттағы «температурасын» көрсетеді, трейдерлерге ұсыныс пен сұранысты түсінуге және жақсырақ шешімдер қабылдауға көмектеседі.

Order book-тар дерлік барлық криптовалюталық биржаларда қолжетімді. Мысалы, Cryptomus спот-саудада да order book-ты көре аласыз, ол екі бөлікке бөлінген және түстермен белгіленген: asks (сұраулар) үстінде қызыл түспен, ал bids (ұсыныстар) төменде жасыл түспен көрсетіледі. Сондай-ақ тек asks немесе тек bids көруді таңдай аласыз, бұл сіздің қажеттіліктеріңізге байланысты.

Order Book қалай жұмыс істейді?

Order book қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін үнемі өзгеріп отыратын тапсырыстар ағындарын елестетіп көріңіз. Әрбір рет трейдер сатып алу немесе сату лимиттік тапсырысын бергенде, ол order book-қа пайда болады. Егер сол уақытта қарсы тапсырыс болса, тапсырыстар автоматты түрде сәйкес келеді де, сауда жүзеге асырылады. Егер сәйкес тапсырыс болмаса, ол тізімде қалады да, нарық оны «кездестіргенше» күтіп тұрады.

Order book нақты уақытта жаңарып отырады. Қатысушылар жасаған кез келген әрекет — жаңа тапсырыс қою, бағаны өзгерту немесе тапсырысты болдырмау — құрылымда бірден көрініс табады. Егер сіз сатып алушы болсаңыз, сіздің лимиттік тапсырысыңыз сіз төлей алатын баға бойынша қосылады. Егер сіз сатушы болсаңыз, ол сіз қабылдай алатын баға бойынша қосылады. Осылайша, order book сатушылар мен сатып алушылар арасындағы күштердің ағымдағы тепе-теңдігін көрсетеді.

Тек нарықтық тапсырыстар ғана order book-ты жылжытатынын түсіну маңызды. Лимиттік тапсырыстар тізімде жай «отырады» және олар сәйкес келгенше ешқандай әрекет жасалмайды, ал нарықтық тапсырыстар ең жақсы қолжетімді бағалар бойынша дереу орындалады. Мысалы, егер трейдер нарықтық баға бойынша 4 SUI сатқысы келсе және order book-те 2 SUI үшін $3 және тағы 2 SUI үшін $2.5 деген сатып алу тапсырыстары болса, нарықтық тапсырыс екі деңгейді де «жейді» — нәтижесінде трейдер 2 SUI-ді әрқайсысын $3-ке және 2 SUI-ді әрқайсысын $2.5-ке сатады, барлығы $11 алады. Бұл процесс келесі қолжетімді бағаны жылжытады, себебі нарықтық тапсырыс қолданыстағы лимиттік тапсырыстарды тазалайды.

Жоғары өтімділік бар нарықтарда order book жылдам қозғалады, ал өтімділігі төмен активтерде өзгерістер баяу орын алады.

Order Book негізгі бөліктері

Order book-ты саудада тиімді пайдалану үшін оның негізгі компоненттерін түсіну және олар өзара қалай әрекеттесетінін білу маңызды. Біз сіздерге негізгі элементтер тізімін дайындадық:

• Bid жақтары — бұл активті сатып алу тапсырыстары жасыл түспен көрсетіледі. Олар сұранысты көрсетеді: бид баға неғұрлым жоғары болса, нарық қатысушылары активті сатып алуға соғұрлым көп дайын. Олар әдетте ең жоғарыдан ең төменге қарай сұрыпталады.

• Ask жақтары — бұл активті сату тапсырыстары қызыл түспен көрсетіледі. Олар нарықтағы ұсынысты көрсетеді: ask баға неғұрлым төмен болса, сатушылар активті сату үшін соғұрлым көп дайын. Олар ең төменнен ең жоғарыға қарай сұрыпталады.

• Spread — бұл ең жоғары бид бағасы мен ең төмен ask бағасы арасындағы айырмашылық. Spread нарық өтімділігін көрсетеді: spread неғұрлым тар болса, нарық соғұрлым өтімді болады.

• Order book-тың жоғарғы бөлігі — бұл order book-тың аумағы, онда қазіргі уақытта ең жоғары сатып алу тапсырыстары мен ең төмен сату тапсырыстары орналастырылған. Бұл тапсырыстар әдетте бірінші орында жүзеге асырылады, себебі олар ағымдағы нарық бағасына ең жақын.

• Мөлшер — бұл нарық қатысушылары белгілі бір баға бойынша сатып алуға немесе сатуға дайын активтің жалпы көлемі. Мысалы, егер он трейдер әрқайсысы екі Биткойн сатып алғысы келсе, жалпы мөлшер 20 BTC болады.

• Жалпы — бұл транзакцияның ақша түріндегі құны, мысалы, USDT. Ол актив мөлшерін тапсырыс бағасына көбейту арқылы есептеледі. Біздің мысалда, егер 20 BTC 94,000 USDT бағасымен сатып алынса, жалпы құны 1,880,000 USDT болады. Нарық бағаларына байланысты сандар өзгеруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Order book-тың осы негізгі компоненттерін түсіну трейдерлерге нарық деректерін дәлірек интерпретациялауға, ақпаратқа негізделген сауда шешімдерін қабылдауға және нарықтағы өз позицияларын тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

Order Book-ты қалай оқу керек?

Order book-ты оқу үшін келесі кеңестерді орындаңыз:

1. Жақтарды анықтаңыз: алдымен bid жақтары (сатып алу тапсырыстары) мен ask жақтарын (сату тапсырыстары) ажыратыңыз. Трейдердің міндеті — екі жақты да бақылап, негізгі нарықтық қызығушылықтың қай жерде екенін түсіну.

2. Баға деңгейлерін және мөлшерлерін тексеріңіз: әрбір order book деңгейі қатысушылардың активті қандай баға бойынша сатып алуға немесе сатуға дайын екенін және сол бағадағы мөлшерді көрсетеді. Мөлшер неғұрлым үлкен болса, сол баға деңгейіндегі өтімділік пен қызығушылық соғұрлым жоғары болады.

3. Spread-ты талдаңыз: бұл ең жақсы сатып алу және сату бағалары арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Бұрын айтқанымыздай, тар spread әдетте нарықтың өтімді екенін білдіреді, ал кең spread өтімділіктің төмендігі немесе бағаның құбылмалылығын көрсетуі мүмкін.

4. Order book-тың ағынын бақылаңыз: order book-тың өзгерістерін уақыт өте келе бақылап отырыңыз. Белгілі бір баға деңгейіндегі тапсырыстардың көбеюі немесе азаюы сияқты белгілерді іздеңіз. Осы өзгерістерге назар аудару нарықтық көңіл-күйді бағалауға және баға қозғалыстарын болжауға көмектеседі.

5. Сауданың әсерін бақылаңыз: сауда орындалған кезде, тапсырыстар орындалып, сәйкес көлемдер кітаптан алынып тасталады. Бұл талдау бағаның мүмкін қозғалыстарын болжауға мүмкіндік береді.

6. Басқа көрсеткіштермен салыстырыңыз: order book-ты басқа талдау құралдарымен, мысалы, баға диаграммалары мен техникалық индикаторлармен біріктіріп пайдалану нарықты толықтай көруге мүмкіндік береді. Бұл қосымша сізге қосымша факторларды ескере отырып, ақпаратқа негізделген сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі.

Order book деректерін дұрыс түсініп, пайдалану трейдерлерге нарықта едәуір артықшылық береді және саудасын орындаудың ең жақсы сәтін таңдауға көмектеседі.

Order Book-ты саудада қалай пайдалану керек?

Order book-ты саудада дұрыс пайдалану сауданың тиімділігін айтарлықтай арттырады. Трейдерлер order book-ты келесі стратегиялар үшін пайдалана алады:

• Өтімділікті талдау: көп тапсырыстары бар биржалар өтімділік деңгейінің жоғары екенін көрсетеді, бұл баға құбылмалылығысыз сатып алу мен сатуды әлдеқайда жеңілдетеді. Керісінше, тапсырыстары аз биржалар өтімділіктің төмен екенін және активті сатып алу немесе сату кезінде қиындықтар туындайтынын білдіреді.

• Қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтау: үлкен сатып алу тапсырыстары күшті қолдауды көрсетеді, ал үлкен сату тапсырыстары сол баға деңгейінде қарсылықты білдіреді.

• Нарық қозғалысын болжау: трейдерлер жиі әртүрлі баға деңгейлеріндегі орындалмаған тапсырыстардың санын талдап, нарықтың болашақтағы құбылмалылықтарын болжайды.

Осылайша, order book криптовалюта нарығындағы ұсыныс пен сұранысты түсінуге арналған құнды құрал болып табылады. Трейдер үшін order book — саудадағы ажырамас көмекші: ол тәуекелдерді азайтуға, ең жақсы кіріс пен шығу нүктелерін табуға және нарықтың жылдам өзгеретін жағдайларына бейімделуге көмектеседі. Order book дағдыларын меңгеру кез келген нарық жағдайында тұрақты және пайда әкелетін саудаға жол ашады.

Осы мақала сізге пайдалы болды ма? Оны түсініктемелерде жазыңыз және Cryptomus блогымен бірге криптовалюта білімін арттыра беріңіз!