Wie richtet man eine Gewinnmitnahme im Krypto-Handel ein?

Der Kryptowährungsmarkt ist sehr volatil: Der Preis jeder Coin kann in einer Sekunde in die Höhe schnellen und genauso schnell wieder fallen. In einem solchen Umfeld müssen Sie, um Gewinne zu sichern, bevor der Preis sinkt, rund um die Uhr vor Ihrem Monitor sitzen und die Charts beobachten. Genau hier kommt eine Take-Profit-Order ins Spiel.

Was ist das? Einfach ausgedrückt ist eine Take-Profit-Order Ihr persönlicher Befehl an die Börse, der im Voraus gegeben wird: „Schließe die Position automatisch, wenn der Marktpreis das festgelegte Zielniveau erreicht“. Take-Profit (TP) ist ein Werkzeug, das sicherstellt, dass Sie keine Chance verpassen, selbst wenn Sie offline sind.

Wie funktionieren Take-Profit (TP) Orders?

Take-Profit kann man mit einem Wecker vergleichen. Sie stellen ihn auf eine bestimmte Zeit ein, und er klingelt automatisch. Beim Trading stellen Sie einen Preis statt einer Zeit ein. Bis der Markt dieses Niveau erreicht, „schläft“ Ihre Order einfach im Börsensystem, ohne dass Sie handeln müssen. Sobald der Marktpreis Ihr Ziel „berührt“, platziert die Börse sofort eine Verkaufsorder für Ihr Asset.

Es gibt zwei Arten von TP-Orders: Market und Limit.

1. Wenn es sich um eine Market-Order handelt, verkauft die Börse Ihre Kryptowährung sofort zum aktuell verfügbaren Preis. Dies stellt sicher, dass Sie definitiv aus der Position aussteigen, aber der Verkaufspreis kann leicht von Ihrem Ziel abweichen (dies nennt man Slippage).

2. Wenn es sich um eine Limit-Order handelt, verkauft die Börse Ihre Coin genau zu dem von Ihnen angegebenen Preis. Das ist profitabler, aber wenn der Preis Ihr Ziel zu schnell überschreitet, wird die Order möglicherweise gar nicht ausgeführt.

Für Anfänger ist die bequemste Option der OCO (One-Cancels-the-Other)-Mechanismus. Dies ist eine Kombination aus zwei Orders: einer Take-Profit-Order (für Profit) und einer Stop-Loss-Order (zum Schutz vor Verlusten). Sobald eine von beiden ausgelöst wird – zum Beispiel steigt der Preis und Sie realisieren Ihren Profit – wird die zweite Order automatisch gelöscht. Das erspart Ihnen das manuelle Bereinigen der Orderliste und reduziert das Risiko, dass eine alte Schutzorder ausgelöst wird, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Wie setzt man eine Take-Profit-Order?

Schauen wir uns nun an, wie man eine Take-Profit-Order in der Praxis einrichtet. Die Logik ist auf den meisten Börsen sehr ähnlich: Setzen Sie eine Take-Profit-Order direkt beim Kauf der Kryptowährung. Schauen wir uns ein Beispiel auf der Cryptomus-Börse an.

Sobald Sie eine Trade eröffnen, sehen Sie ein „TP/SL“-Kontrollkästchen.

Wenn Sie es anklicken, erscheinen zwei Felder:

• In das eine Feld tragen Sie den Preis ein, um Ihren Profit zu sichern
• In das andere Feld den Preis, um Ihre Verluste zu begrenzen

Das System zeigt Ihnen sofort genau an, wie viel Sie verdienen würden, wenn alles nach Plan verläuft.

Beispiel: Angenommen, Sie kaufen Bitcoin zum aktuellen Preis von ungefähr 75.000 $. Um Ihren Gewinn im Voraus zu sichern, setzen Sie eine Take-Profit-Order bei 80.000 $ – dies ist Ihr Zielpreis, bei dem Sie die Position mit Profit schließen möchten. Sie können auch einen Stop-Loss z. B. bei 70.000 $ setzen, um mögliche Verluste zu begrenzen, falls der Markt fällt. Im TP/SL-Bereich geben Sie einfach diese Werte ein: 80.000 $ im Feld „Take Profit“ und 70.000 $ im Feld „Stop Loss“. Danach wird der Trade automatisch verwaltet – steigt der Bitcoin-Preis auf 80.000 $, sichert die Börse Ihren Profit; fällt der Markt auf 70.000 $, wird die Position geschlossen, um erhebliche Verluste zu vermeiden.

Wie nutzt man Take-Profit im Trading?

Damit Take-Profit nützlich ist, müssen Sie verstehen, wo und warum Sie ihn setzen. Es gibt eine goldene Regel im Risiko-Ertrags-Verhältnis: Ihr potenzieller Profit sollte mindestens doppelt, idealerweise dreimal so hoch sein wie Ihr potenzieller Verlust.

Angenommen, Sie sind bereit, bei einem Trade 10 $ zu verlieren, wenn der Preis falsch läuft (dies ist Ihr Stop-Loss). In diesem Fall sollte Ihr Take-Profit so gesetzt werden, dass Sie 20 $ oder 30 $ Gewinn erzielen. Warum ist das wichtig? Denn mit dieser Strategie müssen Sie nur 40 % Ihrer Trades erfolgreich abschließen, um Ihr Konto langfristig zu vergrößern. Setzen Sie kleine Take-Profits und große Stop-Losses, kann ein einziger verlustreicher Trade die Gewinne eines ganzen Monats zunichtemachen.

Um den richtigen Ausstiegspunkt zu finden, achten Trader auf „Levels“. Denken Sie an den Preis wie an einen Boden und eine Decke.

1. Decke (Widerstandsniveau): Das ist der Preis, über den die Coin historisch gesehen nur schwer hinauskommt. Es ist sinnvoll, eine Take-Profit-Order leicht unterhalb dieses Niveaus zu platzieren, um genügend Zeit zum Verkauf zu haben, bevor andere Trader die Coin massenhaft verkaufen.

2. Boden (Unterstützungsniveau): Das ist der Punkt, an dem der Preis normalerweise nicht weiter fällt und wieder zu steigen beginnt. Stop-Loss-Orders werden meist unterhalb dieses Levels platziert.

Es ist auch hilfreich, einen Volatilitätsindikator namens ATR (Average True Range) zu verwenden. Er zeigt, wie viele Coins sich durchschnittlich pro Tag bewegen.

Häufige Fehler, die vermieden werden sollten

Selbst erfahrene Trader machen manchmal Fehler, die eine profitable Strategie in eine verlustreiche verwandeln. Der Hauptfeind hier sind unsere eigenen Emotionen.

1. Der erste und häufigste Fehler ist Gier und FOMO (fear of missing out). Sie sehen, wie der Preis steigt und fast Ihr Take-Profit erreicht; plötzlich denken Sie: „Wow, er steigt weiter! Ich lösche meine Take-Profit-Order!“ Sie löschen die Order und Sekunden später fällt der Preis stark. Statt Profit entsteht ein Verlust oder Enttäuschung. Denken Sie daran: Ein Plan wird mit klarem Kopf gemacht, Änderungen im Eifer des Gefechts führen fast immer zu Verlusten.

2. Der zweite Fehler ist, den Take-Profit zu nah zu setzen. Anfänger tun dies oft aus Angst: Sie wollen so schnell wie möglich das grüne Ergebnis sehen. Solche kurzen Trades rechtfertigen jedoch weder die Börsenkommission noch die Risiken. Andererseits sind zu weit entfernte Ziele auch gefährlich – der Preis könnte sie um wenige Cent verfehlen und sich nie mehr erholen.

3. Die dritte Falle ist, Spread und Liquidität zu ignorieren. Auf dem Markt gibt es immer einen Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Handeln Sie Coins mit geringer Liquidität, gibt es möglicherweise nicht genug Käufer zu Ihrem Preis, wenn der Take-Profit ausgelöst wird. Die Börse führt die Order zum aktuellen Preis aus, was Ihnen eventuell nicht gefällt.

4. Außerdem vergessen viele, ihre Orders anzupassen. Der Kryptowährungsmarkt ändert sich schnell. Bei wichtigen Nachrichten können sich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verschieben. Ein statischer Take-Profit, der gestern relevant war, kann heute zu niedrig oder unerreichbar sein.

5. Schließlich ist der gefährlichste Fehler, überhaupt ohne Take-Profit oder Stop-Loss zu handeln. Manche vertrauen auf ihr Bauchgefühl und hoffen, den Trade manuell zu schließen. Automatisierung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für alle, die Nerven und Kapital schützen wollen.

Take-Profit lehrt Disziplin, hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren, und vor allem schenkt er Ihnen Freiheit. Schließlich ist das Hauptziel des Tradings nicht, Ihr Leben vor dem Computer zu verbringen, sondern Geld zu verdienen, um das Leben außerhalb der digitalen Welt zu genießen. Vorgegebene Ziele sind Ihr Ticket in die Welt des professionellen Investierens, wo jede Aktion gerechtfertigt und kalkuliert ist.

Wir hoffen, dass Sie nach dem Lesen dieses Artikels verstanden haben, was Take-Profit im Krypto-Handel bedeutet. Und falls Sie noch Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren stellen!