Tâm lý học về Chu kỳ Thị trường

Thị trường tiền điện tử tuân theo cùng một chu kỳ thị trường như các thị trường khác, trải qua các giai đoạn tăng, giảm và lại tăng giá. Và cũng giống như lĩnh vực giao dịch chứng khoán, trong thị trường tiền điện tử, điều quan trọng là phải xem xét tâm lý chu kỳ thị trường trước khi giao dịch hoặc đầu tư.

Tâm lý Thị trường là gì

Tâm lý chu kỳ thị trường bao gồm cảm xúc và thái độ của những người tham gia thị trường và giải thích cách chúng có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường chung. Ngoài cảm xúc và thái độ, dạng tâm lý này cũng xem xét những thiên kiến có thể ảnh hưởng đến các giao dịch tiền điện tử và tác động đến cách và thời điểm mọi người mua và bán tài sản.

Cảm xúc thay đổi như thế nào trong Chu kỳ Thị trường

Như đã đề cập, tâm lý thị trường là lý thuyết cho rằng trạng thái cảm xúc của nhà đầu tư ảnh hưởng và phản ánh các biến động của thị trường.

Ví dụ, bạn có thể cảm thấy phấn khích khi khoản đầu tư của mình sinh lời hoặc thất vọng khi chúng giảm giá trị. Nhưng ngoài ra, bạn có thể trải qua những cảm xúc khác mà hầu hết chúng ta thường gặp khi phản ứng với điều kiện thị trường. Hãy cùng xem phổ cảm xúc của chu kỳ thị trường này và cách chúng ta hành động khi trải qua chúng.

1. Do dự Khi chu kỳ thị trường bắt đầu lại, nhiều người ban đầu cảm thấy do dự và hoài nghi. Đối với nhiều nhà đầu tư tiềm năng, trạng thái cảm xúc này là do sau một đợt suy thoái của thị trường tiền điện tử, mọi người thường sợ hãi việc chấp nhận rủi ro trở lại, mắc sai lầm và bỏ lỡ lợi nhuận.

2. Hy vọng, Lạc quan, Niềm tin Đến một giai đoạn, sau nhiều cân nhắc, sự kháng cự tan biến và nhiều nhà đầu tư quay lại thị trường. Điều này cũng được thúc đẩy bởi giai đoạn kéo dài của động lực thị trường tích cực và sự cường điệu từ truyền thông. Trong tâm lý chu kỳ thị trường, các nhà giao dịch trải qua Hy vọng, Lạc quan và Niềm tin trong giai đoạn này.

3. Hồi hộp và Phấn khích tột độ Sau khi tham gia thị trường và tham gia tích cực, điều tiếp theo mà các nhà giao dịch trải qua là sự hồi hộp. Nhà đầu tư tận hưởng niềm vui từ lợi nhuận và kiếm tiền, tâm lý thị trường trở nên tăng giá, và mọi người bắt đầu nói công khai về việc mua. Sau trải nghiệm đó, giai đoạn tiếp theo là sự phấn khích tột độ. Giá đạt đỉnh trong thị trường tăng giá và nhiều người bắt đầu tin vào sức mạnh của họ và dự đoán thành công tài chính trong tương lai gần.

4. Tự mãn, Lo lắng, Phủ nhận Như chúng ta biết, không có gì kéo dài mãi mãi, giá cao của thị trường cũng vậy. Đó là lý do khi giá tiền điện tử bắt đầu giảm sau đỉnh, các nhà đầu tư có cảm giác tự mãn. Họ không tin cho đến phút cuối rằng mức giá cao vừa qua chính là đỉnh và tự thuyết phục rằng đợt giảm mạnh chỉ là sự điều chỉnh nhỏ trước khi đạt mức kỷ lục mới. Quan niệm sai lầm này dẫn đến giai đoạn tiếp theo – lo lắng. Và lo lắng thường đi kèm với sự phủ nhận, các nhà đầu tư quá tự tin quyết định ở lại thị trường vì tin vào triển vọng dài hạn.

5. Đầu hàng, Tức giận, Trầm cảm Khi khủng hoảng bắt đầu, hiện tượng đầu hàng xảy ra và nhiều người bán tài sản vì sợ thua lỗ thêm. Ở giai đoạn này, việc kiểm soát cảm xúc để chấp nhận thua lỗ là rất quan trọng. Nếu không, bạn có thể trải qua sự tức giận với bản thân và cả thị trường. Trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn có thể rơi vào trầm cảm vì thua lỗ và vì đã không rút khỏi thị trường đúng lúc. Sau giai đoạn cuối cùng này, chu kỳ thị trường dần được khởi động lại và các nhà giao dịch lại trải qua sự hoài nghi.

Các nhà đầu tư sử dụng Tâm lý Thị trường như thế nào

Các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường sử dụng tâm lý chu kỳ thị trường để mang lại lợi ích cho họ. Nó giúp họ quyết định khi nào là thời điểm tốt nhất để vào hoặc thoát khỏi thị trường. Họ tránh giao dịch theo cảm xúc và quan sát cảm xúc của những nhà đầu tư ít kinh nghiệm hơn để tận dụng lợi thế. Ví dụ, khi mọi người cảm thấy tuyệt vọng, đối với nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, đây có thể là tín hiệu rằng thị trường đang trong giai đoạn đầu hàng. Trong khi hầu hết các nhà giao dịch đã bán tài sản, nhà đầu tư kinh nghiệm sẽ không chạy theo tâm lý bầy đàn và sẽ xem xét triển vọng mua tài sản với giá thấp.

Bằng cách phân tích cảm xúc của những người tham gia thị trường, những người chơi giàu kinh nghiệm có thể xác định các giai đoạn trước.

Phân tích Kỹ thuật và Tâm lý Chu kỳ Thị trường

Không giống như phân tích cơ bản (FA), tập trung vào các con số và giá trị nội tại, phân tích kỹ thuật (TA) đi sâu vào tâm lý chu kỳ thị trường và hành động giá. Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng phân tích kỹ thuật dùng nhiều công cụ như đường trung bình động, RSI, MACD và đường xu hướng để phân tích biểu đồ giá. Họ tin rằng lịch sử có xu hướng lặp lại, do đó nghiên cứu các biến động giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng trong tương lai.

Chiến lược cho Tâm lý Chu kỳ Thị trường

Có một số chiến lược phổ biến để hưởng lợi từ việc phân tích chu kỳ thị trường tâm lý. Bằng cách nghiên cứu và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, bạn có thể xác định cách các cảm xúc như hoảng loạn hoặc tức giận ảnh hưởng đến thị trường.

• Chiến lược ngược chiều: Nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu thắng và mua cổ phiếu thua, kỳ vọng lợi nhuận từ sự đảo chiều xu hướng.
• Chiến lược động lượng: Nhà đầu tư có thể mua tài sản đang tăng, bán khi đạt đỉnh, sau đó dùng lợi nhuận để mua loại tiền điện tử khác đang theo xu hướng.
• Đầu tư giá trị: Nhà đầu tư mua cổ phiếu bị định giá thấp một cách phi lý và chờ chúng trở về giá trị hợp lý.

Đây chỉ là một phần nhỏ trong các chiến lược hiện có. Hãy nhớ rằng danh sách này chỉ mang tính thông tin, không phải là khuyến nghị.

Tâm lý chu kỳ thị trường tiền điện tử là gì? Hôm nay chúng ta đã phân tích chi tiết chủ đề này. Chúng tôi mong nhận được ý kiến bình luận của bạn về tâm lý chu kỳ thị trường.