Що таке патерн «Діамант» і як його використовувати в трейдингу

У криптосвіті існує безліч різних патернів, що допомагають трейдерам укладати вдалi угоди. У цій статті розберемо патерн «діамант»: що це таке, як він виглядає та як його використовувати в трейдингу. Поїхали!

Що таке патерн «Діамант»?

Патерн «діамант» — це рідкісна графічна фігура розвороту тренду, яка формується через послідовність розширення максимумів і мінімумів із подальшим їх стисненням, у результаті чого контур нагадує діамант. Фігура може бути як бичою, так і ведмежою: бичий «діамант» з’являється наприкінці спадного тренду й сигналізує про можливе зростання, тоді як ведмежий формується на вершині висхідного тренду та попереджає про ймовірне падіння.

Ведмежий патерн «Діамант»

Ведмежий варіант «діаманту» формується на вершині аптренду та вказує на поступове виснаження сили покупців. Спочатку ціна робить вищі максимуми та нижчі мінімуми — ринок «розширюється», зростають волатильність і боротьба сторін. Далі структура починає «стискатися»: максимуми знижуються, а мінімуми підвищуються, що свідчить про згасання імпульсу та підготовку до розвороту. Пробій нижньої межі «діаманту» означає ймовірний перехід до даунтренду.

Щоб підвищити надійність фігури, варто шукати підтвердження: зростання обсягів на пробої, слабкість на вищих таймфреймах і ведмежі свічкові моделі всередині структури. Ведмежий «діамант» часто переходить у різке падіння, тому трейдери використовують його як можливість для входу в коротку позицію одразу після впевненого пробою вниз.

Бичий патерн «Діамант»

Бичий варіант «діаманту» формується на дні даунтренду й сигналізує про можливий розворот угору. На старті руху ціна розширюється — нижчі мінімуми та вищі максимуми — це про підвищену волатильність і боротьбу за контроль. Потім структура стискається: максимуми знижуються, а мінімуми підвищуються; це означає, що продавці втрачають силу, а ринок стабілізується. Ключовий момент — пробій верхньої межі «діаманту» — це головний бичий сигнал про перехід ціни до нового висхідного імпульсу.

Надійність бичого «діаманту» також зростає за наявності підтверджень: збільшення обсягів на пробої, бичих свічкових моделей і підтримки з боку вищих таймфреймів. Найчастіше після впевненого пробою вгору ціна переходить у сильний ріст, що робить бичий «діамант» зручним патерном для входу в лонг.

Як розпізнати цей патерн?

«Діамант» упізнається за характерною послідовністю [розширення → стиснення] ціни. Спочатку ціна формує розширюваний діапазон із вищими максимумами та нижчими мінімумами — графік буквально «роз’їжджається в боки». Потім ринок входить у фазу стиснення: максимуми стають нижчими, мінімуми — вищими, і діапазон поступово звужується, утворюючи контур діаманту. Для точної ідентифікації трейдер з’єднує екстремуми трендовими лініями, отримуючи дві смуги, що перетинаються: одна розширюється, інша звужується. Підтвердженням слугує поява фігури після сильного тренду та завершення її пробоєм однієї з меж — вгору для бичого варіанту й униз для ведмежого, як на зображенні нижче.

Як використовувати патерн «Діамант» у трейдингу?

«Діамант» застосовують як сигнал потенційної можливості заробити на подальшому русі ціни. Нижче — ключові способи роботи з патерном у реальному трейдингу.

1. Визначення моменту входу. Поки ціна всередині «діаманту», входити зарано: структура лише відображає невизначеність. Вхід — тільки після закриття сильної свічки вище верхньої межі (для бича) або нижче нижньої (для ведмедя). Саме пробій — справжній сигнал.

2. Підтвердження можливості. Оскільки «діамант» інколи дає хибні пробої, перевіряйте їхню якість. Вищі обсяги, узгодженість із трендом старшого таймфрейму, розворотні свічки або підтвердження від індикаторів, як-от RSI чи MACD, посилюють сигнал.

3. Розміщення стоп-лосу. Ставте стоп-лос після закриття пробійної свічки, коли напрям визначено. Для бича — зазвичай нижче протилежного боку «діаманту» або трохи нижче останнього локального мінімуму всередині фігури. Для ведмедя — вище протилежного боку або трохи вище останнього локального максимуму.

4. Визначення цілей руху. Оцініть потенціал ходу за «правилом висоти»: виміряйте вертикальну відстань між найвищою та найнижчою точками «діаманту» і відкладіть її від точки пробою. Це дає базову ціль.

5. Ретест межі. Консервативна тактика — почекати ретесту межі патерну після пробою. Це може дати кращий вхід і щільніший стоп-лос.

Переваги та недоліки патерну «Діамант»

Щоб краще зрозуміти фігуру, ми підготували таблицю з її ключовими плюсами та мінусами.

Чи траплявся вам патерн «діамант»? Чи використовували його? Як минуло? Поділіться досвідом нижче!