Що таке хеджування в криптовалюті?

Ціни на криптовалюти, як правило, швидко змінюються — те, що сьогодні піднімається, завтра може впасти. Коли ринок рухається так швидко, цілком природно, що трейдери шукають способи захистити свої гроші від знищення. Одним із поширених підходів є хеджування — стратегія, яка допомагає зменшити ризик і забезпечити більшу стабільність. У цій статті ми розглянемо, як працює криптохеджування, чому воно важливе і коли воно насправді може стати в нагоді.

Що таке хеджування?

Як ми вже казали, хеджування в криптовалюті — це спосіб захистити свої кошти, коли ринок хитається, тому трейдери звертаються до хеджування, щоб пом'якшити вплив раптових падінь ринку та захистити свій капітал. Ідея проста: якщо вартість вашого основного криптохолдингу падає, ваше хеджування має допомогти компенсувати збитки. Один із найпопулярніших і зручних для початківців способів зробити це — перевести частину свого портфеля в стейблкоїни, такі як USDT або USDC. Оскільки їхня вартість залишається більш-менш фіксованою, стейблкоїни можуть виступати безпечним місцем, коли все інше падає. Отже, справа не в тому, щоб заробляти більше грошей, а в тому, щоб зберегти те, що у вас є, і зберігати спокій, коли ринок стає нестабільним.

Як хеджувати в криптовалютній торгівлі?

Існує кілька способів хеджування в криптовалюті, залежно від ваших цілей, розміру портфеля та досвіду торгівлі. Ось найпоширеніші методи:

• Конвертація в стейблкоїни. Якщо ви очікуєте падіння ринку, вкладення частини ваших коштів у стейблкоїни, такі як USDT, USDC або DAI, може допомогти вам залишатися в безпеці. Це простий і зручний для початківців спосіб зменшити ризик.

• Диверсифікація портфеля. Утримання різних типів монет — або поєднання волатильних токенів з більш стабільними активами — може зменшити ризик будь-якої окремої монети.

• Використання ф'ючерсів. Ви можете відкрити коротку позицію на монету, яку ви тримаєте (наприклад, ETH або BTC), через ф'ючерсний контракт. Якщо ціна падає, прибуток від короткої позиції компенсує ваші спотові втрати.

• Купівля інших активів. Щоб захистити себе від потенційного спаду на криптовалютному ринку, ви можете виділити частину свого портфеля на більш стабільні активи, такі як акції, облігації або інші традиційні цінні папери. Це допомагає зменшити загальний ризик та згладити вплив волатильності криптовалют.

Кожен метод має свої плюси та мінуси.

• Ф'ючерси та опціони дають вам можливість отримувати прибуток під час падіння ринку та пропонують більше контролю, але вони ризиковані та вимагають досвіду.

• Стейблкоїни прості у використанні та допомагають вам швидко зафіксувати вартість під час волатильності, хоча вони не приносять вам прибутку.

• Диверсифікація знижує ризик, розподіляючи ваші активи між різними активами — якщо один падає, інші можуть залишатися стабільними — але вона не повністю захистить вас, якщо весь ринок падає.

Ключ полягає в тому, щоб поєднати те, що працює для ваших цілей, рівня ризику та стилю торгівлі.

Коли варто хеджувати в криптовалюті?

Ось три поширені ситуації, коли хеджування може бути дійсно корисним:

1. Очікуються значні коливання цін

Безпосередньо перед важливими оголошеннями ціни можуть швидко коливатися в будь-якому напрямку. Деякі трейдери перестраховуються, переходячи на стейблкоїни або продаючи короткі позиції на ринку, щоб обмежити потенційні втрати.

2. Ви тримаєте біткойн на довгостроковій основі, але хвилюєтеся щодо короткострокових

Припустимо, ви вірите в майбутнє біткойна і хочете продовжувати його тримати, але турбуєтеся про короткострокові падіння. Замість продажу ви можете хеджувати свою позицію за допомогою ф'ючерсного контракту або опціону. Таким чином, ви залишаєтеся інвестованими, але все ще маєте певний захист, якщо ціни впадуть.

3. Ваша монета зросла в ціні, і ви не хочете втрачати свій прибуток

Якщо ваша криптовалюта вже зросла в ціні, і ви ще не готові продавати, хеджування може допомогти. Ви можете зафіксувати частину прибутку, конвертувавши її в стейблкоїни, або відкрити коротку позицію, щоб покрити себе на випадок, якщо ринок повернеться. Таким чином, ви збережете частину заробленого, навіть якщо ціни пізніше впадуть.

Переваги хеджування

Хеджування може бути корисним способом захистити себе в криптовалюті, особливо коли ринок починає діяти непередбачувано. Ось що воно може для вас зробити:

• Обмежує ваші збитки. Коли ринок раптово падає, надійне хеджування може пом'якшити падіння та допомогти захистити ваш портфель від серйозних збитків.

• Знімає тиск. Якщо ви знаєте, що частина вашого портфеля захищена, ви менш схильні робити поспішні або емоційні рішення.

• Утримує вас на ринку. Вам не потрібно продавати все, коли ситуація стає ризикованою, хеджування дозволяє вам залишатися інвестованими з меншим страхом.

Хеджування в криптовалюті призначене не лише для досвідчених трейдерів — це інструмент, який кожен може використовувати для зменшення ризику та захисту своїх активів у невизначені часи. Навіть якщо воно не може повністю усунути втрати, хеджування може зробити їх менш болісними та допомогти вам зберігати холоднокровність під час коливань ринку. Як і з будь-якою стратегією, важливо розуміти, як вона працює, усвідомлювати ризики та вибирати метод, який відповідає вашим цілям.

Дякуємо за увагу — будьте обережні та розумні на ринку!