Як визначити, коли криптовалюта зросте чи впаде

Загальний аргумент проти криптовалюти полягає в тому, що монети здобувають і втрачають свою вартість хаотично, і їх ціну неможливо передбачити. Але, якщо ми скажемо вам, що з базовими знаннями та здатністю передбачити наслідки глобальних подій, ви можете розпізнати потенційні можливості?

У сьогоднішній статті ми обговоримо ключові елементи, які допоможуть вам визначити вартість монети, а також як вибори в США вплинули на світ криптовалют. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як знайти діаманти на самому початку.

Як визначаються ціни на криптовалюти

Розуміння механізмів деяких елементів дасть вам ключ до точних прогнозів на ринку криптовалют. Ці фактори можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. Давайте розглянемо їх детальніше:

• Токеноміка

Термін поєднує в собі "токен" і "економіка". Це вивчення "попиту і пропозиції" конкретної монети. Кожен проект розробляє свій власний план токеноміки, який найкраще відповідає потребам ринку.

Простими словами, це внутрішня економіка проекту, що включає емісію, механізм розподілу токенів і їх застосування. Проекти з розвиненою токеномікою, де попит перевищує пропозицію, зазвичай стають дорожчими. Наприклад, дефляційна емісія — це хороша стратегія, коли токени з часом збільшуються в ціні через зростаючу рідкість.

• Лістинги на біржах

Дорожня карта криптопроекту вказує на етапи лістингу на різних біржах, що є гарантією надійної стратегії розробників. Тому цифрові активи, як правило, зростають в ціні перед лістингом на популярних біржах — централізованих (CEX) та децентралізованих (DEX).

Кожен тип біржі має свої переваги. Наприклад, через CEX можна залучити інвесторів і додаткові кошти для проекту. Лістинг на DEX свідчить про те, що розробники також цінують конфіденційність користувачів і готові забезпечити більш анонімний варіант транзакцій, що може привабити більше послідовників і сформувати спільноту.

Відповідно, коли токени виводяться з біржі, монета значно втрачає вартість. Це часто відбувається через проблеми безпеки або низький обсяг торгів.

• Ціннісна пропозиція

Досліджуйте мету і концепцію DeFi проекту, шукайте переваги, які команда пропонує потенційним користувачам. Якщо криптовалюта вирішує конкретну проблему, пропонує нововведення і має практичну цінність, проект буде затребуваний.

Наприклад, цінність і унікальність Ethereum полягала в реалізації смарт-контрактів на ранньому етапі, і сьогодні це одна з найпопулярніших платформ для децентралізованих додатків (DApps). А її наступник Solana досяг успіху завдяки вдосконаленій системі ETH з вищою пропускною здатністю і нижчими комісіями.

Коли ми розуміємо основні елементи криптопроекту, можемо перейти до глибшого аналізу ринку. Слідкуйте за нами!

Як аналізувати коливання цін на криптовалюту

Цей тип фінансового аналізу використовують більш досвідчені трейдери. Це основа, без якої неможливо побачити можливості для зростання чи падіння. Він складається з трьох частин:

• Технічний аналіз

Під час технічного аналізу трейдери вивчають статистику проекту за допомогою різних індикаторів: історичних коливань цін, RSI, ліній тренду та ковзних середніх. Ідея цього аналізу полягає в тому, що в криптовалюті є тенденції, які повторюються, і їх можна відстежувати на графіках. Тому він зосереджений на вивченні руху цін і обсягу торгів для прогнозування майбутнього напрямку проекту.

• Аналіз настроїв

Аналіз настроїв вивчає почуття та емоції трейдерів, дозволяючи їм незалежно прогнозувати ринкову ситуацію та перевіряти інтуїцію інвестора. Згодом криптоаналітики порівнюють ринкові дані та поведінку трейдерів, виявляючи закономірності. Наприклад, зв’язок між шаленою вимогою та панічним продажем.

Соціальні медіа акаунти, форуми та новинні статті від криптоекспертів також стають об’єктом уваги під час аналізу настроїв. Як правило, досвідчені інвестори вже навчилися не піддаватися поширеній паніці під час ринкових злетів і падінь, тому їхня думка є особливо важливою в такі моменти.

• Фундаментальний аналіз

Він включає оцінку всіх аспектів ринку, як глобальних, так і внутрішніх, з урахуванням політичних і економічних умов. Основна відмінність від технічного аналізу полягає в тому, що фундаментальний аналіз робить висновки на основі майбутніх подій, а не на основі минулих графіків цін.

Цей тип аналізу допомагає трейдерам визначити цінність цифрових активів на основі широкого спектра інформації. Його часто використовують для довгострокового прогнозування цін. Давайте розглянемо фундаментальний аналіз детальніше. Ми покажемо конкретні події та патерни поведінки в межах них.

Ключові події, що вказують на зростання криптовалюти

Розпочнемо з подій, які можуть спровокувати потенційне зростання криптовалют.

Крипто-дружня влада

Подія, яка викликала величезну кількість реакцій і обговорень у інформаційному просторі. Ми не могли її оминути. Як відомо, перемога Дональда Трампа позитивно вплинула на ринок криптовалют, і ми вже бачили, як біткоїн піднявся до $97,000. Під час його попереднього президентства США Трамп активно підтримував інновації в блоці, що створювало сприятливе середовище для зростання DeFi ринку.

У даний час його перемога також може призвести до подальшого зростання ринку, оскільки його політика спрямована на розвиток технологічних секторів, зокрема криптовалютної індустрії. Наразі Трамп підтримується Ілоном Маском, який активно просуває мем-коїни, зокрема DOGE. Це означає, що можна очікувати нових інвесторів на ринку.

Мем-Хайп навколо криптовалют

Мем-хайп — це момент, коли криптовалюта набирає популярності завдяки вірусним мемам або підтримці від знаменитостей. Прикладом є відома Dogecoin, яка виросла завдяки жартам і підтримці Ілона Маска. Останні приклади включають ажіотаж навколо DOGWIFHAT і PNUT. Однак таке зростання рідко є сталим, оскільки інтерес до цих валют швидко згасає, що призводить до різкого падіння ціни.

Загальна ситуація на ринку

Загальний стан ринку також впливає на криптовалюту. Поговоримо про дві умови De-Fi ринку: ведмежий та бичачий ринки. Ведмежий ринок — це період, коли ціни падають уже принаймні два місяці поспіль і зниження становить хоча б 20%. Інвестори стають песимістами, що призводить до подальшого зниження вартості активів.

Бичачий ринок, з іншого боку, характеризується зростанням цін через позитивні новини, такі як впровадження блокчейну, послаблення регулювання чи нові технології. Аналіз настроїв допомагає передбачити рух цін: ведмежий ринок сигналізує про спад, а бичачий — про можливе зростання.

Ослаблення контролю з боку влади

Послаблення регулювання є одним з найбільш надійних індикаторів. Якщо влада зменшує тиск, наприклад, дозволяючи використовувати криптовалюти для міжнародних розрахунків або спрощуючи умови для роботи бірж, ринок відповідає позитивно.

Яскравий приклад — це XRP. Коли SEC подала позов до Ripple у 2020 році, ціна XRP різко впала. Однак після судового рішення в 2024 році, яке виправдало Ripple, його ціна піднялася з $0.5 до $0.6 за один день. Це демонструє, як юридичні рішення можуть впливати на ціну криптовалюти.

Велика інтеграція криптовалюти в повсякденне життя

Інший значущий фактор — інтеграція криптовалют у традиційні фінанси та повсякденне життя. Уявіть, якщо великі банки почали б використовувати блокчейн Ripple для переказів або якщо Сполучені Штати включили б біткоїн у свої резерви. Такі кроки безумовно привернули б увагу громадськості та збільшили б рівень залученості до цифрового світу.

Таким чином, розширення використання криптовалют у повсякденному житті могло б позитивно вплинути на ринок. Чим більше способів використання токенів у реальному житті звичайними людьми, тим вища їхня цінність. Наприклад, якщо банки почнуть широко впроваджувати смарт-контракти, це стане важливим сигналом для ринку.

Халвінг

Халвінг часто має позитивний ефект на ціни криптовалют. Суть полягає в тому, що винагорода за майнінг блоків зменшується вдвічі, знижуючи темп випуску нових монет і збільшуючи їх рідкість. Наприклад, після халвінгу 2020 року ціна біткоїна значно зросла.

Ключові події, що вказують на падіння криптовалюти

Тепер давайте звернемося до подій, які можуть вплинути на падіння ринку криптовалют.

Крипто-недружня влада

Можливо, якби Камала Гарріс виграла вибори, децентралізований ринок зазнав би суворіших регуляторних заходів. Раніше Гарріс висловлювала занепокоєння щодо обмежень криптовалют і захисту інвесторів. Вона планувала ввести суворіші податки та заборони на деякі транзакції. Ці зміни в політиці можуть негативно вплинути на криптовалютні інвестиції, що знизить попит на ринку.

Зростаючий тиск з боку регуляторів

Цей фактор може значно підривати не лише ринок, а й репутацію криптовалют загалом. Зараз криптовалюти асоціюються з безпекою, конфіденційністю і децентралізацією.

Уявіть собі протилежне: заборони, нові податки і жорсткі вимоги до платформ та користувачів. Усе це створює невизначеність і знижує довіру до цифрових активів. Великі інвестори, відчуваючи загрозу, можуть почати масово продавати свої активи.

Заборона на використання криптовалют

Якщо влада накладе заборону та обмежить доступ до криптовалют, торгівля та їх прийняття зіштовхнуться з труднощами. Ці обмеження можуть знизити ліквідність ринку та обмежити участь інвесторів. Недостатній попит чи низька торговельна активність можуть призвести до падіння цін.

Отже, сьогодні ми надаємо детальний огляд фінансового аналізу та його складових, які допоможуть вам помітити діамант на ринку, інвестувати вчасно та стати багатшими. Ключ — залишатися в центрі подій і стежити за змінами тенденцій у цифровому просторі. Cryptomus допоможе вам бути в курсі!

Який тип фінансового аналізу вам більше подобається? Напишіть про це в коментарях.