Psychologia cykli rynkowych

Rynek kryptowalut podąża tym samym cyklem rynkowym, co inne rynki, przechodząc przez fazy wzrostów, spadków i ponownego wzrostu cen. Podobnie jak w sektorze handlu akcjami, na rynku kryptowalut ważne jest, aby przed przystąpieniem do handlu lub inwestycji wziąć pod uwagę psychologię cykli rynkowych.

Czym jest psychologia rynku

Psychologia cykli rynkowych obejmuje emocje i postawy uczestników rynku oraz wyjaśnia, w jaki sposób mogą one wpływać na ogólne trendy rynkowe. Oprócz emocji i postaw, ta forma psychologii bada uprzedzenia, które mogą również wpływać na transakcje kryptowalutowe oraz wpływać na to, jak i kiedy ludzie kupują i sprzedają aktywa.

Jak zmieniają się emocje podczas cykli rynkowych

Jak wspomniano wcześniej, psychologia rynku to teoria mówiąca, że stany emocjonalne inwestorów wpływają i odzwierciedlają ruchy rynku.

Na przykład możesz czuć się podekscytowany, gdy Twoje inwestycje radzą sobie dobrze, lub rozczarowany, gdy ich wartość spada. Ale poza tym możesz odczuwać inne emocje, których większość z nas doświadcza w odpowiedzi na warunki rynkowe. Przyjrzyjmy się temu emocjonalnemu spektrum cykli rynkowych i temu, jak się zachowujemy, gdy ich doświadczamy.

1. Niechęć

Kiedy cykl rynkowy wznawia się i zaczyna od nowa, wiele osób na początku jest niechętnych i niedowierzających. Dla wielu potencjalnych inwestorów ten stan emocjonalny wynika z faktu, że po dekoniunkturze na rynku kryptowalut ludzie zwykle boją się ponownego podjęcia ryzyka, popełnienia błędów i utraty zysków.

2. Nadzieja, optymizm, wiara

Nadchodzi etap, kiedy po długich naradach opór słabnie i wielu inwestorów wraca na rynek. Sprzyja temu również utrzymujący się okres pozytywnej dynamiki rynku i szumu medialnego. Zgodnie z psychologią cyklu rynkowego inwestorzy doświadczają w tym okresie nadziei, optymizmu i wiary.

3. Dreszcz i euforia

Będąc już na rynku i biorąc w nim aktywny udział, następną rzeczą, jakiej doświadczają inwestorzy, jest dreszczyk emocji. Inwestorzy doświadczają radości z zysków i zarabiania pieniędzy, nastroje na rynku stają się bycze, a ludzie zaczynają otwarcie mówić o kupowaniu. Po takich doświadczeniach kolejnym etapem kryptopsychologii cyklu rynkowego jest euforia. Ceny osiągają szczyt na byczych rynkach i wiele osób zaczyna wierzyć w ich siłę i przewidywać sukces finansowy w najbliższej przyszłości.

4. Samozadowolenie, niepokój, zaprzeczenie

Jak wiemy, nic nie trwa wiecznie, podobnie jak wysokie ceny rynkowe. Dlatego też, gdy ceny kryptowalut zaczynają spadać po osiągnięciu szczytu, inwestorzy wpadają w samozadowolenie. Do ostatniej chwili nie wierzą, że ostatnie wysokie ceny na szczycie były szczytem i próbują wmówić sobie, że duży spadek to tylko niewielkie cofnięcie przed osiągnięciem nowych rekordowych poziomów.

Takie błędne przekonanie prowadzi do kolejnego etapu kryptopsychologii lub cyklu rynkowego – niepokoju. Po lęku i zmartwieniu zwykle następuje zaprzeczenie, a zbyt pewni siebie inwestorzy decydują się po prostu pozostać na rynku, ponieważ wierzą w długoterminowe perspektywy swoich inwestycji.

5. Kapitulacja, złość, depresja

Wraz z nadejściem kryzysu następuje kapitulacja i wiele firm sprzedaje akcje w obawie przed dalszymi stratami. Na tym etapie ważne jest, aby zarządzać swoimi emocjami, aby zaakceptować straty i koszty handlu. W przeciwnym razie możesz doświadczyć złości na siebie i rynek w ogóle. A w najgorszym przypadku popadniesz w depresję z powodu strat i tego, że nie wyszedłeś z rynku we właściwym czasie.

Po ostatnim etapie cykl rynkowy powoli się odnawia, a inwestorzy ponownie doświadczają niedowierzania.

Jak inwestorzy korzystają z psychologii rynku

Doświadczeni inwestorzy często wykorzystują psychologię cykli rynkowych na swoją korzyść. Pomagają zdecydować, kiedy jest najlepszy moment na wejście na rynek lub wyjście z niego.

Unikają handlu emocjonalnego i obserwują emocje mniej doświadczonych traderów i inwestorów bardziej na swoją korzyść. Jeśli na przykład ludzie są beznadziejni, dla doświadczonego tradera ta emocja w psychologii cykli rynkowych może być sygnałem, że scena rynkowa przeżywa obecnie złe czasy i prowadzi do kapitulacji.

Choć większość traderów sprzedała już swoje aktywa, doświadczony inwestor nie ulegnie mentalności stadnej i na tym etapie rozważy perspektywy zakupu aktywów po obniżonej cenie.

Tym samym, analizując emocje uczestników rynku, doświadczeni gracze mogą z wyprzedzeniem określić jego etapy.

Analiza techniczna i psychologia cykli rynkowych

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej (FA), która koncentruje się na liczbach i wewnętrznej wartości kryptowaluty, analiza techniczna (TA) zagłębia się w psychologię cykli rynkowych i akcji cenowych.

Traderzy kryptowalut korzystający z analizy technicznej korzystają z różnych narzędzi, w tym średnich kroczących, RSI (indeks siły względnej), MACD (rozbieżność średniej ruchomej) i linii trendu, aby dokładnie analizować wykresy cen. Uważają, że historia lubi się powtarzać, dlatego badają przeszłe ruchy cen, aby przewidzieć przyszłe trendy rynkowe i wykorzystać wahania rynkowe.

Strategie dla psychologii cykli rynkowych

Istnieje kilka popularnych strategii, które można wykorzystać na analizie psychologicznego cyklu rynkowego. Prowadząc badania i korzystając z narzędzi analizy technicznej, możesz określić, jak emocje takie jak panika czy złość mogą wpłynąć na rynek.

• Strategia sprzeczna: Inwestorzy mogą sprzedawać akcje zwycięskie i kupować akcje tracące, spodziewając się zysku na odwróceniu trendów rynkowych.

• Strategia momentum: Inwestorzy mogą wykorzystywać indeks zmienności do kupowania aktywów, które rosną, i sprzedawania ich, gdy osiągną szczyt. A następnie wykorzystaj wpływy na zakup innych popularnych kryptowalut i sprzedaj je według tego samego schematu: kiedy osiągną maksymalną wartość. Trend taki jest bezpośrednio powiązany z trendami rynkowymi.

• Inwestowanie w wartość: Inwestorzy kupują akcje, których wartość jest nieracjonalnie niska i czekają, aż powrócą do rozsądnej wartości rynkowej. Mogą wiele zyskać na takich manipulacjach.

To tylko niewielka lista istniejących strategii. Należy pamiętać, że ta lista ma charakter informacyjny i nie ma na celu rekomendacji.

Jaka jest psychologia cyklu rynkowego kryptowalut? Dziś szczegółowo omówiliśmy ten temat. Czekamy na Twoje komentarze na temat psychologii cykli rynkowych.