Криптовалютадағы Свинг-трейдинг дегеніміз не?

Свинг-трейдинг криптовалюталарға инвестиция жасайтындар арасында нарықтың құбылмалылығын пайдалану үшін барған сайын танымал стратегияға айналды. Осы мақалада біз свинг-трейдингтің қалай жұмыс істейтінін, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылаймыз. Сонымен қатар, осы тәсілге арналған ең үздік индикаторларды атап, свинг-трейдингтің тиімді әдістерін табамыз.

Свинг-трейдинг қалай жұмыс істейді?

Криптовалюталардағы свинг-трейдинг нарықтағы бағаның ауытқуларын анықтап, олардан пайда алуды қамтиды. Бір күн ішінде бірнеше сауда жасайтын күндік трейдингке қарағанда, свинг-трейдинг бірнеше күннен бірнеше аптаға дейінгі уақыт аралығында пайда алуға бағытталған. Бұл тәсіл крипто бағаларының табиғи толқыны мен төмендеуін пайдаланып, трейдерлерге қысқа және орта мерзімді нарық қозғалыстарынан пайда алуға мүмкіндік береді. Свинг-трейдерлер техникалық талдауға сүйеніп, ақылды шешімдер қабылдау үшін баға үлгілері, трендтер және әртүрлі индикаторларға назар аударады.

Свинг-трейдингтің процесі өте қарапайым:

• 1-қадам. Трендтерді анықтау. Свинг-трейдерлер нарықтағы жалпы тенденцияны анықтау арқылы бастайды, бұл үйрек немесе жылқы болуы мүмкін. Бұл саудаларды нарықтың басым бағытымен үйлестіруге көмектеседі.

• 2-қадам. Свинг нүктелерін табу. Трейдерлер бағаның уақытша шыңдары мен түбелерін, яғни свинг-биіктер мен свинг-түбелерді іздейді. Бұл нүктелер кіріс және шығу мүмкіндіктерін білдіреді.

• 3-қадам. Мониторинг және түзету. Сауданы бастағаннан кейін, свинг-трейдерлер позицияны үнемі бақылап, нарық қозғалыстары мен жаңа ақпарат негізінде стратегияларын өзгертіп отырады.

• 4-қадам. Саудаларды орындау. Свинг нүктесі анықталғаннан кейін, трейдерлер өздерінің талдауларына негізделген сатып алу немесе сату бұйрықтарын орындайды. Олар көтеріліп жатқан трендте свинг-түбеде ұзақ позицияға кіре алады немесе төмендеген трендте свинг-биікте қысқа позицияға кіре алады.

Свинг-трейдинг үшін ең үздік индикаторлар

Біз бұрын айтқанымыздай, свинг-трейдинг кіріс және шығу нүктелерін анықтау үшін графиктерді және диаграмма талдауын түсінуге сүйенеді. Дұрыс индикаторларды пайдалану сіздің сауда стратегияңызды айтарлықтай жақсарта алады, себебі олар нарық трендтері туралы түсінік береді.

Төменде свинг-трейдинг үшін ең үздік бес индикатор келтірілген, әрқайсысы ақылды шешімдер қабылдауға көмектесетін ерекше артықшылықтар ұсынады.

1. Салыстырмалы күш индексі (RSI). Баға қозғалыстарының жылдамдығы мен өзгерісін өлшейтін импульс индикаторы. Ол 0 мен 100 аралығында өзгереді, нарықтың артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайлары туралы сигнал береді.

2. Қозғалыс орташа жинақталуы мен ажырауы (MACD). Трендпен бірге жүретін импульс индикаторы, криптовалюта бағасының екі қозғалыс орташа арасындағы байланысты көрсетеді. Ол MACD сызығы, сигнал сызығы және гистограммадан тұрады. MACD сызығы 12 күндік экспоненциалды қозғалыс орташа (EMA) дан 26 күндік EMA-ны шегеріп есептеледі. Сигнал сызығы MACD сызығының 9 күндік экспоненциалды қозғалыс орташа. Гистограмма MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы айырманы визуалды түрде көрсетеді.

3. Боллинджер жиектері (Bollinger Bands). Нарықтың волатильдігін өлшейтін және ықтимал баға деңгейлері туралы ақпарат беретін индикатор. Боллинджер жиектері орташа жол (қарапайым қозғалыс орташа) және орташа жолдың үстіне және астына стандартты ауытқуларды білдіретін екі сыртқы жиектен тұрады.

4. Фибоначчи түзетуі (Fibonacci Retracement). Тренд ішіндегі кері қайтарулар кезінде ықтимал қайта оралу деңгейлерін анықтау үшін қолданылатын индикатор. Фибоначчи түзету деңгейлері Фибоначчи сандары негізінде ықтимал қолдау және қарсылық деңгейлерін көрсететін көлденең сызықтар болып табылады.

5. Қозғалыс орташа (қарапайым және экспоненциалды). Белгілі бір кезеңдер саны бойынша орташа бағаны есептеп, баға деректерін жұмсартады, бұл қысқа мерзімді ауытқуларды азайтып, жалпы тренд бағытын айқындайды. Екі ең жиі қолданылатын түрі — қарапайым қозғалыс орташа (SMA) және экспоненциалды қозғалыс орташа (EMA). SMA белгілі бір кезеңдер саны бойынша баға жинағының арифметикалық орташасын есептейді, қысқа мерзімді ауытқуларды жұмсартып, жалпы трендті айқындайды, әрбір дерек нүктесіне тең салмақ береді. EMA болса, соңғы бағаға көбірек салмақ беріп, соңғы нарық өзгерістеріне сезімталдықты арттырады және соңғы баға қозғалыстарын жақсырақ ұстайды.

Әр индикатор нарық трендтері, импульс және ықтимал қайта оралу нүктелері туралы ерекше ақпарат береді, трейдерлерге ақылды шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Алайда, ешбір жеке параметр сәттілікті кепілдемейді. Сигналдарды растау және сауда стратегияңыздың сенімділігін арттыру үшін олардың комбинациясын пайдалану маңызды. Сонымен қатар, әр индикатордың күшті және әлсіз жақтарын түсіну оларды тиімдірек қолдануға көмектеседі.

Свинг-трейдинг стратегиялары

Сіз білетіндей, свинг-трейдинг қысқа және орта мерзімді баға қозғалыстарын пайдаланып пайда алуды қамтиды. Волатильді крипто ортасында тиімді түрде жүру үшін трейдерлер бұл баға толқындарын пайдалану үшін әртүрлі стратегияларды қолданады.

Төменде криптовалюта трейдерлері қолданатын ең жиі кездесетін және табысты бес свинг-трейдинг стратегиясы келтірілген.

1. Трендпен жүру (Trend Following)

Бұл свинг-трейдингтің ең қарапайым және ең кеңінен қолданылатын стратегияларының бірі. Негізгі мақсат нарықтың басым тенденциясын анықтау және оған сүйене отырып, саудалар жүргізу, будь то жаңбырлы (бычачий) немесе жыртқыштық (ведмежий). Егер сіз бұл стратегияны таңдасаңыз, мыналарды жасауыңыз керек:

• Трендті анықтаңыз: нарық бағытын анықтау үшін қозғалыс орташа (MA) сияқты тренд индикаторларын пайдаланыңыз. Қысқа мерзімді MA ұзақ мерзімді MA-дан жоғары болса, бұл көтеріліп жатқан трендті білдіреді, ал керісінше болса, төмендей жатқан трендті көрсетеді.

• Кіріс нүктелерін белгілеңіз: көтеріліп жатқан тренд кезінде баға қолдау деңгейіне немесе қозғалыс орташаға төмендегенде, трендтің жалғасуын көрсететін ұзақ позицияларға кіріңіз. Керісінше, төмендей жатқан тренд кезінде баға қарсылық деңгейіне көтерілгенде, қысқа позицияларға кіріңіз.

• Шығу нүктелерін анықтаңыз: трендтің импульсы негізінде пайда мақсаттарын белгілеңіз немесе тренд жалғасқан сайын пайда алу үшін trailing stop пайдаланыңыз.

2. Прорыв саудасы (Breakout Trading)

Стратегия криптовалюта консолидация паттерны немесе саудалау диапазонынан шығатын негізгі баға деңгейлерін анықтауға бағытталған. Бұл тәсіл маңызды баға қозғалысынан кейін келетін импульсты ұстап қалуға тырысады. Егер сіз бұл стратегияны таңдасаңыз, мыналарды жасауыңыз керек:

• Консолидация паттерндерін анықтаңыз: баға консолидация кезеңдерін көрсететін үшбұрыштар, жалаулар немесе тікбұрыштар сияқты паттерндерді іздеңіз.

• Прорывты растаңыз: прорывтың күшін растау үшін көлем индикаторларын пайдаланыңыз. Жоғары сауда көлемімен бірлескен прорыв импульсты ұстап қалу ықтималдығы жоғары болады.

• Кіріс нүктелерін белгілеңіз: баға қарсылық деңгейінен жоғары шыққанда ұзақ позицияға кіріңіз немесе баға қолдау деңгейінен төмен түскенде қысқа позицияға кіріңіз.

• Шығу нүктелерін анықтаңыз: паттерн биіктігіне негізделген пайда мақсаттарын белгілеңіз немесе баға прорыв бағытында жалғасқан сайын пайда алу үшін trailing stop пайдаланыңыз.

3. Оралым саудасы (Pullback Trading)

Бұл типті стратегия үлкен тренд ішіндегі уақытша қайтарымнан кейін саудалауға кіруді қамтиды. Мысалы, тұрақты көтеріліп жатқан тренд кезінде трейдер баға уақытша 50 күндік қозғалыс орташаға түскенде криптовалютаны сатып алуы мүмкін, содан кейін көтеріліп жатқан тренд жалғасады. Бұл стратегия трейдерлерге нарыққа жақсы бағада кіруге мүмкіндік береді, сонымен бірге жалпы тренд бағытымен үйлесімді қалады. Егер сіз бұл стратегияны таңдасаңыз, мыналарды жасауыңыз керек:

• Жалпы трендті анықтаңыз: нарықтың көтеріліп жатқан трендте немесе төмендеген трендте екенін анықтаңыз.

• Оралымды табыңыз: тренд ішіндегі уақытша қайтарым немесе консолидацияны іздеңіз, мысалы, көтеріліп жатқан трендте баға түсіп кетуі немесе төмендеген трендте баға көтерілісі.

• Кіріс нүктелерін белгілеңіз: оралым аяқталғаннан кейін және тренд қайта қалпына келгеннен кейін негізгі тренд бағыты бойынша саудалауға кіріңіз.

• Шығу нүктелерін анықтаңыз: трендтің импульсы негізінде пайда мақсаттарын белгілеңіз немесе қауіп-қатерді басқару үшін stop-loss бұйрықтарын пайдаланыңыз.

4. Импульс саудасы (Momentum Trading)

Стратегия бір бағытта жоғары көлеммен күшті қозғалатын криптовалюталарға бағытталған. Momentum trading күшті нарық сезімталдығымен қолдаған бар болған баға трендтерінің жалғасуынан пайда алуға тырысады. Егер сіз бұл стратегияны таңдасаңыз, мыналарды жасауыңыз керек:

• Күшті импульсты анықтаңыз: RSI немесе MACD сияқты индикаторларды пайдаланып, жоғары көтеріліп жатқан немесе төмендеген импульсты криптовалюталарды анықтаңыз.

• Көлеммен растаңыз: жоғары сауда көлемі импульстың күшін қолдайды, бұл кең нарық қатысуын көрсетеді.

• Кіріс нүктелерін белгілеңіз: жаңбырлы импульс растаған кезде ұзақ позицияға кіріңіз немесе жылқы импульс анық болған кезде қысқа позицияға кіріңіз.

• Шығу нүктелерін анықтаңыз: импульс әлсірей бастағанда, әлсіреді индикаторлар немесе баға консолидациясы арқылы саудадан шығыңыз.

5. Қозғалыс орташа қиылысы стратегиясы (Moving Average Crossover Strategy)

Стратегия екі немесе одан да көп қозғалыс орташа бойынша сатып алу және сату сигналдарын генерациялауды білдіреді. Бұл тәсіл свинг трейдерлерге потенциалды трендтің қайта оралуын немесе растауларын анықтауға көмектеседі. Егер сіз бұл стратегияны таңдасаңыз, мыналарды жасауыңыз керек:

• Қозғалыс орташа таңдаңыз: кеңінен қолданылатын комбинацияларға 50 күндік және 200 күндік Қозғалыс орташа (“алтын крест” және “қатты крест”) жатады. “Алтын крест” қысқа мерзімді қозғалыс орташа (мысалы, 50 күндік) ұзақ мерзімді қозғалыс орташа (мысалы, 200 күндік) үстінен қиылысады, бұл потенциалды жаңбырлы трендті білдіреді. Ал “қатты крест” қысқа мерзімді қозғалыс орташа ұзақ мерзімді қозғалыс орташа астына қиылысады, бұл потенциалды жылқы трендті білдіреді.

• Кіріс нүктелерін белгілеңіз: “алтын крест” кезінде ұзақ позицияға кіріңіз және “қатты крест” кезінде қысқа позицияға кіріңіз.

• Шығу нүктелерін анықтаңыз: қозғалыс орташа қайта қиылысқанда немесе басқа растау индикаторлары трендтің қайта оралуын ұсынғанда саудадан шығыңыз.

Осы бес кең таралған және табысты стратегияны пайдалана отырып, свинг трейдерлері волатильді крипто нарықтарында баға өзгерістерінен пайда алу үшін тиімді түрде жүге алады.

Свинг-трейдингтің артықшылықтары мен кемшіліктері

Кез келген сауда стратегиясы сияқты, свинг-трейдинг те өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерімен келеді. Осы аспектілерді түсіну трейдерлерге свинг-трейдинг олардың инвестициялық мақсаттары мен тәуекелге төзімділігіне сәйкес келетінін анықтауға көмектеседі.

Жағдай	Сипаттамалар
Артықшылықтар	Сипаттамалар Икемділік: свинг-трейдинг бірнеше күн немесе апта бойы позицияларды ұстауға мүмкіндік береді, бұл нарықты үнемі бақылаусыз жоғары икемділік береді. Уақыттың аздығы: трейдерлерге нарықты 24/7 бақылау қажет емес, бұл саудалауға толық уақыт бөле алмайтындар үшін қолайлы. Жоғары қайтарым потенциалы: елеулі баға өсуінен пайда алу арқылы свинг-трейдерлер маңызды пайдаға жете алады. Төмен стресс деңгейі: позицияларды ұзақ уақыт ұстау трейдерлердің эмоционалдық ауыртпалығын азайтады. Әртүрлі мүмкіндіктер: свинг-трейдинг әртүрлі нарық жағдайларына, соның ішінде тұрақты және диапазонды нарықтарға қолданылуы мүмкін, бұл әртүрлі сауда мүмкіндіктерін ұсынады.
Кемшіліктер	Сипаттамалар Нарықтың волатильділігі: баға өзгерістері пайда мүмкіндіктерін жасаса да, олар үлкен шығындар қауіпін арттырады. Техникалық білімнің қажеттілігі: табысты свинг-трейдинг техникалық талдауға және әртүрлі индикаторларды түсінуге қатты негізделген, бұл жаңадан бастаушылар үшін қиын болуы мүмкін. Түнгі және демалыс күндері қауіптері: позицияларды түнгі уақытта немесе демалыс күндері ұстау трейдерлерді тұрақты сауда сағаттарынан тыс жаңалықтар немесе оқиғалар нәтижесінде мүмкін үзілістерге және баға қозғалыстарына ұшыратады. Мүмкіндіктерді өткізіп жіберу: свинг-трейдерлер, day трейдерлері немесе ұзақ мерзімді инвесторлар ұстай алатын үлкен трендтерді немесе жылдам баға қозғалыстарын өткізіп жіберуі мүмкін. Дисциплина мен шыдамдылықтың қажеті: свинг-трейдинг сауда жоспарына қатаң түрде ұстануды және дұрыс мүмкіндіктерді күтуді талап етеді, бұл тұрақты түрде ұстап тұру қиын болуы мүмкін.

Свинг-трейдинг күндік трейдинг пен скальпингтің жоғары жиіліктегі талаптары мен инвестицияларды ұзақ уақыт ұстаудың ұзақ мерзімді міндеттемелері арасында теңдестірілген тәсілді ұсынады. Техникалық талдауды пайдаланып, нарық трендтерін түсіну арқылы, бұл стратегия волатильді крипто ортасында баға толқындарынан пайда алу үшін тиімді түрде жүге алады. Свинг-трейдинг икемділік береді және өте пайдалы болуы мүмкін болса да, ол сақтықпен басқаруды және техникалық индикаторларды терең түсінуді талап ететін ішкі қауіпті де қамтиды. Сіз тәжірибелі трейдер болсаңыз немесе крипто нарығына жаңадан кірген болсаңыз да, свинг-трейдинг қажетті білім мен дисциплинамен жақындасаңыз, сауда құралдарыңызға құнды қосымша болуы мүмкін.

Бұл мақаланы пайдалы деп таптыңыз ба? Сіз свинг-трейдинг туралы не ойлайсыз? Келіңіздер, пікірлерде талқылайық!