Криптода хеджирлеу дегеніміз не?

Крипто бағалары жылдам қозғалады - бүгін көтерілген нәрсе ертең төмендеуі мүмкін. Нарық тез қозғалғанда, трейдерлер өз ақшаларын жойылып кетуден қорғау жолдарын іздейтіні табиғи нәрсе. Жалпы тәсілдердің бірі хеджирлеу — тәуекелді азайтуға және тұрақтылықты арттыруға көмектесетін стратегия. Бұл мақалада біз криптографиялық хеджирлеудің қалай жұмыс істейтінін, оның не үшін маңызды екенін және оның қашан пайдалы болуы мүмкін екенін қарастырамыз.

Хеджирлеу дегеніміз не?

Жоғарыда айтқанымыздай, криптовалютада хеджирлеу - бұл нарық құлдыраған кезде сіздің қаражатыңызды қорғаудың тәсілі, сондықтан трейдерлер нарықтың кенеттен құлдырауының әсерін жұмсарту және капиталын қорғау үшін хеджирлеуге жүгінеді. Идея қарапайым: егер сіздің негізгі крипто холдингіңіздің құны төмендесе, сіздің хеджирлеуіңіз зиянды өтеуге көмектесуі керек. Мұны істеудің ең танымал және жаңадан бастаушыға ыңғайлы әдістерінің бірі - портфолиоңыздың бір бөлігін USDT немесе USDC сияқты стабилкоиндерге жылжыту. Олардың құны азды-көпті тұрақты болып қалатындықтан, стабилкоиндер бәрі төмендеген кезде қауіпсіз орын ретінде әрекет ете алады. Демек, бұл көп ақша табу емес, қолыңызда барды сақтау және нарық қатал болған кезде сабырлы болу.

Криптосаудада қалай хеджирлеуге болады?

Сіздің мақсаттарыңызға, портфолио өлшеміне және сауда тәжірибесіне байланысты криптода хеджирлеудің бірнеше жолы бар. Мұнда ең көп таралған әдістер:

• Stablecoins-ке түрлендіру. Егер сіз нарықтың құлдырауын күтсеңіз, қаражатыңыздың бір бөлігін USDT, USDC немесе DAI сияқты тұрақты коиндерге салу қауіпсіз болуға көмектеседі. Бұл тәуекелді азайтудың қарапайым және бастаушыға ыңғайлы тәсілі.

• Портфельді әртараптандыру. Монеталардың әртүрлі түрлерін ұстау немесе тұрақсыз таңбалауыштарды неғұрлым тұрақты активтермен біріктіру — кез келген бір монета тәуекелінің әсерін азайтуы мүмкін.

• Фьючерстерді пайдалану. Фьючерстік келісімшарт арқылы қолыңызда тұрған монета бойынша (мысалы, ETH немесе BTC) қысқа позицияны аша аласыз. Егер баға төмендесе, қысқа позициядан түсетін пайда сіздің спот шығындарыңызды өтейді.

• Басқа активтерді сатып алу. Өзіңізді крипто нарығындағы ықтимал құлдыраудан қорғау үшін қоржыныңыздың бір бөлігін акциялар, облигациялар немесе басқа дәстүрлі бағалы қағаздар сияқты тұрақтырақ активтерге бөлуге болады. Бұл жалпы тәуекелді азайтуға және крипто құбылмалылығының әсерін азайтуға көмектеседі.

Әр әдістің оң және теріс жақтары бар.

• Фьючерстер мен опциондар сізге нарық құлдырауы кезінде пайда табу мүмкіндігін береді және көбірек бақылауды ұсынады, бірақ олар тәуекелді және тәжірибені қажет етеді.

• Stablecoins пайдалану оңай және құбылмалылық кезінде құнды тез құлыптауға көмектеседі, бірақ олар сізге қайтарым әкелмейді.

• Әртараптандыру сіздің холдингтеріңізді әртүрлі активтерге тарату арқылы тәуекелді азайтады - егер біреуі құлдыраса, басқалары тұрақты болуы мүмкін - бірақ бүкіл нарық құлдырайтын болса, ол сізді толығымен қорғамайды.

Ең бастысы - сіздің мақсаттарыңызға, тәуекел деңгейіне және сауда стиліне сәйкес келетін нәрсені біріктіру.

Криптода қашан хеджирлеу керек?

Міне, хеджирлеу шынымен пайдалы болатын үш жалпы жағдай:

1. Үлкен бағаның ауытқуы күтілуде

Маңызды хабарландырулардың алдында бағалар екі бағытта да жылдам өзгеруі мүмкін. Кейбір трейдерлер оны стабилкоиндерге ауыстыру немесе ықтимал шығындарды шектеу үшін нарықты қысқарту арқылы қауіпсіз ойнайды.

2. Сіз ұзақ мерзімді перспективадасыз, бірақ қысқа мерзімге алаңдайсыз

Сіз биткоинның болашағына сенесіз және оны ұстап тұруды қалайсыз делік, бірақ сіз қысқа мерзімді құлдыраулар туралы алаңдайсыз. Сатудың орнына фьючерстік келісімшартты немесе опционды пайдаланып позицияңызды хеджирлеуге болады. Осылайша, сіз инвестициясыз қаласыз, бірақ баға төмендесе, әлі де біраз қорғанысқа ие боласыз.

3. Сіздің монетаңыз көтерілді, және сіз табыстарыңызды жоғалтқыңыз келмейді

Егер сіздің криптоңыздың құны әлдеқашан өссе және сіз әлі сатуға дайын болмасаңыз, хеджирлеу көмектесе алады. Табыстың бір бөлігін стабилкоиндерге айналдыру арқылы құлыптауға немесе нарық өзгерген жағдайда өзіңізді жабу үшін қысқа позицияны ашуға болады. Осылайша, бағалар кейінірек төмендесе де, тапқандарыңыздың бір бөлігін сақтайсыз.

Хеджирлеудің артықшылықтары

Хеджирлеу криптода өзіңізді қорғаудың пайдалы әдісі болуы мүмкін - әсіресе нарық күтпеген түрде әрекет ете бастағанда. Бұл сіз үшін не істей алады:

• Шығындарыңызды шектейді. Нарық кенет құлдыраған кезде, қатты хеджирлеу құлдырауды басады және портфолиоңызды елеулі зақымданудан қорғауға көмектеседі.

• Қысымнан арылтады. Портфолиоңыздың бір бөлігі қорғалғанын білсеңіз, асығыс немесе эмоционалды таңдау жасау ықтималдығы аз болады.

• Сізді нарықта ұстайды. Тәуекелге ұшыраған кезде бәрін сатудың қажеті жоқ — хеджирлеу аз қорқумен инвестициялауға мүмкіндік береді.

Криптовалютадағы хеджирлеу тәжірибелі трейдерлер үшін ғана емес - бұл белгісіз уақытта тәуекелдерді азайту және активтерін қорғау үшін кез келген адам пайдалана алатын құрал. Шығындарды толығымен жоя алмаса да, хеджирлеу оларды ауыртпалықсыз етеді және нарықтағы ауытқулар кезінде салқынқандылықты сақтауға көмектеседі. Кез келген стратегия сияқты, оның қалай жұмыс істейтінін түсіну, тәуекелдерді білу және мақсаттарыңызға сәйкес әдісті таңдау маңызды.

Оқығаныңыз үшін рахмет — нарықта қауіпсіз және ақылды болыңыз!