Cómo realizar un análisis fundamental en profundidad de las criptomonedas

El análisis fundamental de las criptomonedas es un elemento crucial en la inversión en criptomonedas. Sin él, sería difícil determinar qué criptomoneda es adecuada para invertir y cuál no. Hoy aprenderá cómo realizar análisis fundamentales de criptomonedas y descubrirá indicadores, métricas y herramientas clave para realizar análisis fundamentales de criptomonedas.

¿Qué es el análisis fundamental en criptografía?

Seamos realistas, a nadie le gusta perder su inversión. A la gente le desagrada tanto que un día inventaron el análisis fundamental, que ayuda a determinar las perspectivas de tal o cual activo. Al principio, este análisis se realizaba en el mercado de valores, pero con el desarrollo del dinero digital, más tarde este fenómeno decidió extenderse a un ámbito como el mercado de las criptomonedas. Así surgió el análisis fundamental de las criptomonedas.

El análisis criptofundamental determina la evaluación del valor intrínseco y el potencial de una criptomoneda en función de varios criterios. Se hace para comprender si la criptomoneda de interés está sobrevaluada o infravalorada. Este tipo de análisis criptográfico fundamental ayuda a las personas a tomar las decisiones correctas para ahorrar y aumentar la cantidad de sus fondos.

¿Cómo realizar un análisis fundamental en criptografía?

Para realizar un análisis fundamental en criptografía, los usuarios deben considerar una amplia gama de factores. Estos factores pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. Los primeros se refieren a números precisos y características mensurables. Y estos últimos indicadores suelen ser menos claros y se refieren a la naturaleza o calidad de algo. En la siguiente parte, le informaremos sobre estos factores, métricas y herramientas que pueden usarse para el análisis fundamental de las criptomonedas.

Indicadores, métricas y herramientas de análisis fundamental

Hay tres tipos de factores criptográficos fundamentales a considerar:

  1. Métricas Financieras;
  2. Métricas del Proyecto;
  3. Métricas Blockchain o On-chain.

Las métricas financieras nos informan sobre los factores económicos de las criptomonedas e incluyen:

  • Capitalización de mercado: No puedes ir a ningún lado sin analizar la capitalización de mercado, porque determina el tamaño y el valor relativo de una criptomoneda. Y, como regla general, las monedas con un valor de mercado bajo tienen más posibilidades de crecimiento cuando las fichas con un valor de mercado alto suelen ser más estables.

  • Liquidez: En palabras simples, la liquidez es lo fácil que es comprar y vender criptomonedas. Al determinar esta métrica, muchas personas prefieren una alta liquidez, ya que permite realizar operaciones más eficientes. Los indicadores de este parámetro son el diferencial entre oferta y demanda.

Los indicadores del proyecto, a diferencia de los indicadores financieros, son cualitativos. Ayudan a los usuarios a evaluar la calidad del proyecto desarrollado y comprender el potencial de éxito de la criptomoneda. Éstas incluyen:

  • El documento técnico: Un documento técnico es un documento desarrollado por los desarrolladores de una criptomoneda que describe el proyecto, desde su propósito, tecnología y casos de uso. Un documento de este tipo ayuda a encontrar respuestas a muchas preguntas sobre las criptomonedas.

  • El equipo y los competidores: Un historial abierto de un desarrollador o equipo puede inspirar más confianza por parte de los usuarios. Después de todo, ver cuánto tiempo existe un proyecto y con qué tecnologías logró el éxito puede ayudar a analizar las perspectivas de su producto. Pero no te olvides de tus competidores. Los competidores más fuertes pueden determinar si el token que elija durará o no y pueden ayudar a resaltar tanto las fortalezas como las debilidades de la criptomoneda.

Las métricas de Blockchain proporcionan información básica sobre la red de criptomonedas e identifican factores relacionados con las tecnologías y procesos que tienen lugar dentro del activo. Las métricas de los fundamentos criptográficos en cadena incluyen:

  • Hash Rate: Esta es la potencia informática total de la red y los dispositivos en los que se extrae la criptomoneda.

  • Número de direcciones y transacciones activas: las herramientas en cadena miden la cantidad de direcciones y transacciones únicas durante un período determinado para proporcionar información sobre el nivel de participación del usuario y adopción de la red blockchain.

  • Valor de la transacción: Este indicador mostrará cuánto se transfirió durante un período de tiempo determinado. Y, por regla general, cuanto mayor sea la cantidad, mejor.

Hemos enumerado las principales métricas a las que debes prestar atención al realizar un análisis fundamental en criptomonedas. Cuanto más tiempo dedique a estudiar todos los indicadores, mejor será su análisis, lo que ayudará a determinar las perspectivas de su inversión.

Cómo realizar un análisis fundamental de criptomonedas

Ventajas del análisis fundamental de las criptomonedas

Es importante realizar un análisis fundamental de las criptomonedas ya que tiene muchas ventajas:

  • El análisis fundamental de las criptomonedas permite a los operadores evaluar el potencial y el futuro de un activo criptográfico más allá de su precio de mercado actual.

  • Al analizar todas las métricas enumeradas anteriormente, los comerciantes pueden identificar oportunidades de inversión a largo plazo al trabajar con criptomonedas.

  • El análisis fundamental de las criptomonedas ayuda a los operadores a tomar decisiones informadas, considerando factores como las métricas financieras, de proyectos y de blockchain.

Consejos para el análisis fundamental de las criptomonedas

Le hemos hablado de las mejores herramientas de análisis fundamental de criptomonedas, ahora es el momento de resumir y conocer consejos para llevar a cabo los fundamentos de las criptomonedas:

  • Mirar las métricas en cadena;

  • Revisar el libro blanco;

  • Encontrar información sobre el equipo detrás del proyecto y los competidores;

  • Incluir análisis fundamentales en el proceso de toma de decisiones criptográficas para reducir los riesgos asociados con la inversión criptográfica;

  • No considerar el análisis fundamental como el principal factor determinante a la hora de tomar decisiones de inversión, porque puede resultar complicado predecir movimientos futuros de precios basándose únicamente en indicadores fundamentales;

  • Investigar la reputación de las criptomonedas.

Hoy lo guiamos a través del análisis fundamental de criptomonedas y las métricas que puede utilizar para garantizar que su inversión en criptomonedas sea exitosa. Gracias por leer. ¡Sigue nuestras actualizaciones para estar siempre al tanto de las novedades del mundo de las criptomonedas!

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