Was ist das Diamantmuster und wie nutzt man es im Trading?

In der Krypto-Welt gibt es viele verschiedene Muster, die Tradern zu erfolgreichen Deals verhelfen. In diesem Artikel betrachten wir das Diamantmuster: was es ist, wie es aussieht und wie man es im Trading nutzt. Los geht’s!

Was ist ein Diamantmuster?

Das Diamantmuster ist eine seltene, grafische Umkehrformation. Sie entsteht durch eine Abfolge sich ausweitender Hochs und Tiefs, gefolgt von deren Zusammenziehung – so entsteht die Form eines Diamanten. Das Muster kann bullisch oder bärisch sein: Ein bullischer Diamant erscheint am Ende eines Abwärtstrends und signalisiert einen möglichen Anstieg, während ein bärischer Diamant am Top eines Aufwärtstrends entsteht und vor einem wahrscheinlichen Rückgang warnt.

Bärisches Diamantmuster

Die bärische Variante des Diamantmusters bildet sich am Hoch eines Aufwärtstrends und weist auf eine allmähliche Erschöpfung der Kaufkraft hin. Zunächst markiert der Preis höhere Hochs und tiefere Tiefs – der Markt „weitet sich“, Volatilität und Kräftezerren nehmen zu. Anschließend beginnt die Struktur zu „kontrahieren“: Die Hochs werden niedriger und die Tiefs höher, was auf nachlassendes Momentum und eine bevorstehende Umkehr hindeutet. Der Durchbruch der unteren Diamantbegrenzung signalisiert eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für den Übergang in einen Abwärtstrend.

Um die Verlässlichkeit des Diamantmusters zu erhöhen, sind Bestätigungen nötig: steigendes Volumen beim Ausbruch, Schwäche auf höheren Zeitrahmen sowie bärische Kerzenmuster innerhalb der Struktur. Ein bärischer Diamant resultiert häufig in einem scharfen Rückgang, weshalb Trader ihn als Gelegenheit nutzen, direkt nach einem klaren Abwärtsausbruch eine Short-Position zu eröffnen.

Bullisches Diamantmuster

Die bullische Variante des Diamantmusters bildet sich am Tief eines Abwärtstrends und signalisiert eine mögliche Aufwärtsumkehr. Zu Beginn weitet sich die Bewegung – tiefere Tiefs und höhere Hochs –, was erhöhte Volatilität und das Ringen um Kontrolle widerspiegelt. Danach beginnt die Struktur zu kontrahieren: Hochs werden niedriger und Tiefs höher; das bedeutet, Verkäufer verlieren an Kraft und der Markt stabilisiert sich. Der Schlüssel ist der Ausbruch über die obere Diamantbegrenzung – das ist das zentrale bullische Signal für den Übergang in ein neues Aufwärtsmomentum.

Auch die Zuverlässigkeit eines bullischen Diamanten steigt mit Bestätigungen: höheres Volumen beim Ausbruch, bullische Kerzenmuster und Unterstützung durch höhere Zeitrahmen. Häufig folgt auf einen überzeugenden Aufwärtsausbruch eine starke Aufwärtsbewegung, was den bullischen Diamanten zu einem geeigneten Muster für den Einstieg in eine Long-Position macht.

Wie identifiziert man dieses Muster?

Das Diamantmuster erkennt man an seiner charakteristischen Sequenz aus [Ausweitung → Kontraktion] des Preises. Zuerst bildet der Preis eine ausweitende Spanne mit höheren Hochs und tieferen Tiefs – der Chart „spreizt sich“. Danach folgt die Kontraktionsphase: Die Hochs werden niedriger, die Tiefs höher, und die Spanne verengt sich schrittweise zu einem Diamanten. Für die präzise Identifikation verbindet der Trader die Extrempunkte mit Trendlinien und erhält zwei sich schneidende Kanäle – einen ausweitenden und einen verengenden. Die Bestätigung ergibt sich daraus, dass das Muster nach einem starken Trend auftritt und mit einem Ausbruch einer der Kanten endet – nach oben für die bullische, nach unten für die bärische Variante, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Wie nutzt man das Diamantmuster im Trading?

Das Diamantmuster dient Tradern als Hinweis auf potenzielle Chancen, von Kursbewegungen zu profitieren. Nachfolgend die wichtigsten Anwendungen im realen Handel.

1. Den richtigen Einstiegsmoment bestimmen. Solange der Preis innerhalb des Diamanten bleibt, ist es zu früh für einen Trade: Die Struktur spiegelt Unsicherheit wider. Einstieg erst nach einem starken Schlusskurs über der oberen Kante (bullisch) bzw. unter der unteren Kante (bärisch). Der Ausbruch ist das eigentliche Signal.

2. Die Chance bestätigen. Da der „Diamant“ häufig Fehlausbrüche liefert, muss die Qualität des Ausbruchs geprüft werden. Höheres Volumen, Übereinstimmung mit dem Trend des höheren Zeitrahmens, Umkehrkerzen oder Bestätigungen von Indikatoren wie RSI oder MACD stärken das Signal.

3. Stop-Loss platzieren. Setzen Sie den Stop-Loss, nachdem die Ausbruchskerze geschlossen hat und die Richtung klar ist. Beim bullischen Ausbruch liegt der Stop meist unter der gegenüberliegenden Diamantseite oder leicht unter dem letzten Swing-Tief innerhalb des Musters. Beim bärischen Ausbruch entsprechend über der gegenüberliegenden Seite oder leicht über dem letzten Swing-Hoch.

4. Kursziele bestimmen. Die potenzielle Bewegung nach dem Ausbruch lässt sich mit der „Höhenregel“ schätzen: Messen Sie die vertikale Distanz zwischen dem höchsten und niedrigsten Punkt des Diamanten und projizieren Sie diese Distanz ab dem Ausbruchspunkt. Das liefert ein primäres Kursziel.

5. Retest der Begrenzung. Eine konservative Strategie ist, auf einen Retest der Musterbegrenzung nach dem Ausbruch zu warten. Das kann einen besseren Einstieg und einen engeren Stop-Loss ermöglichen.

Vor- und Nachteile des Diamantmusters

Für ein besseres Verständnis haben wir eine Tabelle mit den wichtigsten Vor- und Nachteilen erstellt.

Sind Sie dem Diamantmuster schon begegnet? Haben Sie es genutzt? Wie lief es? Teilen Sie Ihre Erfahrungen unten!