Як виконати поглиблений фундаментальний аналіз криптовалют

Криптофундаментальний аналіз є ключовим елементом криптоінвестування. Без нього було б важко визначити, яка криптовалюта підходить для інвестицій, а яка ні. Сьогодні ви дізнаєтесь, як виконувати фундаментальний аналіз криптовалюти, а також дізнаєтесь про ключові індикатори, показники та інструменти для проведення фундаментального аналізу криптовалюти.

Що таке фундаментальний аналіз у крипто?

Давайте подивимося правді в очі, ніхто не любить втрачати свої інвестиції. Людям це настільки не подобається, що одного дня вони винайшли фундаментальний аналіз, який допомагає визначити перспективність того чи іншого активу. Спочатку такий аналіз проводився на фондовому ринку, але з розвитком цифрових грошей пізніше це явище вирішило поширитися на таку сферу, як ринок криптовалют. Так з’явився фундаментальний аналіз криптовалют.

Криптофундаментальний аналіз визначає оцінку внутрішньої цінності та потенціалу криптовалюти на основі різних критеріїв. Це робиться для того, щоб зрозуміти, переоцінена чи недооцінена криптовалюта, що цікавить. Цей тип фундаментального криптоаналізу допомагає людям приймати правильні рішення щодо збереження та збільшення обсягу своїх коштів.

Як виконати фундаментальний аналіз у Crypto?

Щоб виконати фундаментальний аналіз у криптовалюті, користувачі повинні враховувати широкий спектр факторів. Ці фактори можуть бути як кількісними, так і якісними. Перші стосуються точних чисел і вимірних характеристик. Причому останні показники зазвичай менш зрозумілі і стосуються характеру або якості чогось. У наступній частині ми розповімо вам про ці фактори, показники та інструменти, які можна використовувати для фундаментального аналізу криптовалюти.

Індикатори фундаментального аналізу, показники й інструменти

Існує три типи основних криптофакторів, які слід враховувати:

1. Фінансові показники;
2. Метрика проекту;
3. Blockchain або On-chain Metrics.

Фінансові показники розповідають нам про економічні фактори криптовалюти та включають:

• Ринкова капіталізація: Ви не можете обійтися без аналізу ринкової капіталізації, оскільки вона визначає розмір і відносну вартість криптовалюти. І, як правило, монети з низькою ринковою вартістю мають більше шансів на зростання, коли токени з високою ринковою вартістю часто більш стабільні.

• Ліквідність: Простими словами, ліквідність означає, наскільки легко купувати та продавати криптовалюту. Визначаючи цей показник, багато людей віддають перевагу високій ліквідності, оскільки вона дозволяє більш ефективно торгувати. Індикатори для цього параметра - спред bid-ask.

Показники проекту, на відміну від фінансових, є якісними. Вони допомагають користувачам оцінити якість розробленого проекту та зрозуміти потенціал успіху криптовалюти. До них належать:

• The Whitepaper: White paper – це документ, розроблений розробниками криптовалюти, який описує проект, його мету, технологію та випадки використання. Такий документ допомагає знайти відповіді на багато питань про криптовалюту.

• Команда та конкуренти: відкрита історія розробника або команди може викликати більше довіри з боку користувачів. Адже побачити, як довго існує проект і за допомогою яких технологій він досяг успіху, можна проаналізувати перспективи свого продукту. Але не забувайте про своїх конкурентів. Сильніші конкуренти можуть визначити, чи буде обраний вами токен триватим чи ні, і можуть допомогти підкреслити як сильні, так і слабкі сторони криптовалюти.

Метрики блокчейна надають базову інформацію про мережу криптовалюти та визначають фактори, пов’язані з технологіями та процесами, що відбуваються в активі. Основні показники криптографії в мережі включають:

• Hash Rate: це загальна обчислювальна потужність мережі та пристроїв, на яких майниться криптовалюта.

• Кількість активних адрес і транзакцій: Інструменти в ланцюжку вимірюють кількість унікальних адрес і транзакцій за певний період, щоб надати уявлення про рівень залучення користувачів і впровадження мережі блокчейн.

• Вартість транзакції: Цей індикатор покаже, скільки було переказано за певний період часу. І як правило, чим більша сума, тим краще.

Ми перерахували основні показники, на які варто звернути увагу при проведенні фундаментального аналізу в криптовалюті. Чим більше часу ви витратите на вивчення всіх показників, тим якіснішим буде ваш аналіз, який допоможе визначити перспективність ваших інвестицій.

Переваги фундаментального аналізу криптовалют

Важливо провести фундаментальний аналіз криптовалюти, оскільки вона має багато переваг:

• Фундаментальний аналіз криптографії дозволяє трейдерам оцінити потенціал і майбутнє криптоактиву поза його поточною ринковою ціною.

• Аналізуючи всі перераховані вище показники, трейдери можуть визначити довгострокові інвестиційні можливості в роботі з криптовалютою.

• Фундаментальний аналіз криптовалют допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення, враховуючи такі фактори, як фінансові, проектні та блокчейн-метрики.

Поради щодо фундаментального аналізу криптовалют

Ми розповіли вам про найкращі інструменти криптофундаментального аналізу, тепер настав час підвести підсумки та дізнатися про поради щодо проведення основ криптовалюти:

• Подивіться на метрики мережі;

• Перегляньте технічний документ;

• Знайдіть інформацію про команду проекту та конкурентів;

• Включайте фундаментальний аналіз у процес прийняття рішень щодо криптовалют, щоб зменшити ризики, пов’язані з інвестиціями в криптовалюту;

• Не вважайте фундаментальний аналіз основним визначальним фактором при прийнятті інвестиційних рішень, тому що може бути складно передбачити майбутні зміни цін лише на основі фундаментальних показників;

• Дослідження репутації криптовалюти.

Сьогодні ми ознайомили вас із фундаментальним аналізом криптовалют і показниками, за допомогою яких можна переконатися, що ваші криптовалютні інвестиції успішні. Дякую, що прочитали. Слідкуйте за нашими оновленнями, щоб завжди бути в курсі новин у світі криптовалют!