أفضل المؤشرات لتداول العملات المشفرة

قد يكون التنقل في عالم تداول العملات المشفرة مهمة شاقة، خاصة مع تقلبات السوق. تعد مؤشرات التداول واحدة من أقوى الطرق للحصول على ميزة كمتداول.

تتيح لك هذه الأدوات تحليل اتجاهات السوق وفهم حركة الأسعار واتخاذ قرارات مستنيرة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الصفقات الناجحة. في هذه المقالة، سنستكشف المؤشرات الأكثر فعالية لاستخدامها في تداول العملات المشفرة وكيف يمكنها تعزيز استراتيجيتك.

ما هو المؤشر في التداول؟

مؤشرات التداول هي صيغ رياضية تسمح لك بتصور البيانات على مخطط العملات المشفرة. تساعد في تحديد الإشارات والاتجاهات والتغيرات المحتملة في الزخم. ببساطة، توفر مؤشرات التداول رؤى حول متى قد تحدث تحركات السوق، استنادًا إلى البيانات التاريخية مثل تقلبات الأسعار والحجم. تساعد هذه المعلومات المتداولين على فهم الوضع الحالي للسوق والتنبؤ بالسلوك المستقبلي، وخاصة في سياق التقلب الذي يحدد سوق العملات المشفرة.

المؤشرات ضرورية لإزالة المشاعر من عملية صنع القرار في التداول. فهي توفر رؤى موضوعية قائمة على البيانات، مما يساعد المتداولين على تجنب الاعتماد على المشاعر أو التحيزات الشخصية. من خلال استخدام المؤشرات الصحيحة، من الممكن تحديد الاتجاهات في وقت مبكر، واكتشاف تحولات الزخم، وحتى التنبؤ بالانعكاسات. وهذا يمكّن المتداولين من بناء استراتيجية منضبطة ومستنيرة مصممة خصيصًا للتقلبات الفريدة لسوق العملات المشفرة.

قائمة بأفضل المؤشرات

فيما يلي قائمة بأفضل 10 مؤشرات مستخدمة على نطاق واسع في تداول العملات المشفرة:

  1. المتوسط ​​المتحرك (MA)؛
  2. مؤشر القوة النسبية (RSI)؛
  3. تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD)؛
  4. نطاقات بولينجر؛
  5. تصحيح فيبوناتشي؛
  6. المذبذب العشوائي؛
  7. سحابة إيشيموكو؛
  8. مؤشر باربوليك سار؛
  9. حجم التداول المتوازن؛
  10. مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX).

لنتعمق الآن في كل من هذه المؤشرات ونستكشف كيف يمكنها مساعدتك في تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك.

أفضل المؤشرات لتداول العملات المشفرة

المتوسط ​​المتحرك (MA)

المتوسط ​​المتحرك (MA) هو مؤشر يعمل على تنعيم تقلبات الأسعار ويساعد في تحديد الاتجاه الأساسي للسوق.

جوهر المتوسط ​​المتحرك هو أنه يوضح اتجاه السوق؛ إذا كان السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صاعد، بينما إذا كان أقل منه، فإنه يشير إلى اتجاه هابط. يقوم المتوسط ​​المتحرك بتصفية التقلبات العشوائية، مما يكشف عن الاتجاه الرئيسي. كما يتم استخدامه لتأكيد إشارات الشراء أو البيع، مثل عندما يتقاطع السعر مع المتوسط ​​المتحرك. عند تحليل سوق العملات المشفرة، غالبًا ما يتم استخدام قيم المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا (50 MA) والمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم (200 MA).

1

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك (MA) عن طريق قسمة المجموع الإجمالي لقيم الأسعار على مدى عدد محدد من الفترات (n) على عدد الفترات. هنا، يشير "n" إلى الإطار الزمني المختار وتمثل النتيجة متوسط ​​السعر على مدى تلك الفترة.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.

2

جوهر مؤشر القوة النسبية هو أنه يقيم الزخم؛ إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل في ذروة الشراء ومن المحتمل أن يشهد تصحيحًا في السعر، بينما يشير مؤشر القوة النسبية أقل من 30 إلى أن الأصل في ذروة البيع وقد يشهد انتعاشًا في السعر. وبالتالي، يساعد مؤشر القوة النسبية المتداولين على اكتشاف الانعكاسات المحتملة أو تأكيد الاتجاهات من خلال تحليل قوة تحركات الأسعار الأخيرة. لحساب مؤشر القوة النسبية، يمكنك مقارنة متوسط ​​المكاسب والخسائر على مدى عدد الفترات المختارة. تقوم الصيغة بتعيين قيم أعلى للحركات الصعودية الأقوى وقيم أقل للحركات الهبوطية الأقوى، مما يؤدي إلى توليد قيمة مؤشر بين 0 و100.

تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD)

يعد تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD) مؤشرًا يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر أحد الأصول لتحديد التغيرات المحتملة في الاتجاه والزخم.

3

إن جوهر MACD هو أنه يسلط الضوء على متى يكون الاتجاه قويًا أو ضعيفًا. وهو يتألف من ثلاثة مكونات: خط MACD (الفرق بين متوسطين متحركين)، وخط الإشارة (متوسط ​​متحرك لخط MACD)، والرسم البياني (الفرق بين خط MACD وخط الإشارة). قد يشير عبور خط MACD فوق خط الإشارة إلى إشارة صاعدة، في حين أن العبور من أسفله قد يشير إلى إشارة هبوطية. يستخدم المتداولون عادةً MACD بإعدادات افتراضية 12 و26 و9 فترات.

Bollinger Bands

Bollinger Bands هو مؤشر يقيس تقلب الأسعار ويساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة باستخدام متوسط ​​متحرك وخطين للانحراف المعياري.

4

جوهر Bollinger Bands هو أنها تتكيف مع تقلبات السوق. عندما تتسع النطاقات، فهذا يشير إلى تقلبات عالية؛ وعندما تضيق، فهذا يشير إلى تقلبات منخفضة. قد يشير تحرك السعر بالقرب من النطاق العلوي إلى ظروف ذروة الشراء، بينما قد يشير التحرك بالقرب من النطاق السفلي إلى ظروف ذروة البيع.

تتكون Bollinger Bands من ثلاثة خطوط: النطاق الأوسط (متوسط ​​متحرك بسيط)، والنطاق العلوي (SMA زائد مضاعف الانحراف المعياري)، والنطاق السفلي (SMA ناقص نفس مضاعف الانحراف المعياري). غالبًا ما يستخدم المتداولون إعدادًا افتراضيًا لمتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة مع ضبط النطاقات على انحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط. يساعد هذا الهيكل في تقييم الاختراقات أو الانعكاسات المحتملة.

تصحيح فيبوناتشي

تصحيح فيبوناتشي هو أداة تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة من خلال تحليل مستويات الأسعار الرئيسية داخل الاتجاه، استنادًا إلى تسلسل فيبوناتشي.

5

جوهر تصحيح فيبوناتشي هو أنه يساعد في التنبؤ بالمكان الذي قد يتوقف فيه السعر أو ينعكس أثناء الانسحاب. مستويات التصحيح الشائعة هي 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6%. تمثل هذه النسب مدى تراجع السعر عن التحرك السابق.

لاستخدام تصحيح فيبوناتشي، عليك تحديد أعلى وأدنى مستوى مهمين في مخطط الأسعار. ترسم الأداة خطوطًا أفقية عند مستويات التصحيح الرئيسية بين هاتين النقطتين. يراقب المتداولون هذه المستويات بحثًا عن انعكاسات محتملة للاتجاه، أو إشارات الاستمرار، أو تأكيدات الاختراق.

المذبذب العشوائي

المذبذب العشوائي هو مؤشر يقيس موضع السعر الحالي للأصل بالنسبة لنطاق سعره على مدى فترة محددة، مما يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

6

جوهر المذبذب العشوائي هو أنه يقارن سعر الإغلاق بنطاق الارتفاع والانخفاض على مدى فترة محددة. تشير القيمة فوق 80 إلى أن الأصل في ذروة الشراء وقد يكون على وشك التراجع، بينما تشير القيمة أقل من 20 إلى ظروف ذروة البيع وإمكانية الارتداد.

يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين: %K (الخط الرئيسي) و%D (متوسط ​​متحرك لـ %K). يستخدم المتداولون هذه الخطوط لتحديد التقاطعات، والتي يمكن أن تشير إلى فرص الشراء أو البيع. يستخدم الإعداد الافتراضي عادةً 14 فترة، ولكن يمكن تعديله ليناسب استراتيجيات التداول المحددة.

سحابة إيشيموكو

سحابة إيشيموكو هي مؤشر شامل يوفر رؤى حول اتجاه الاتجاه والزخم ومستويات الدعم أو المقاومة المحتملة، باستخدام خطوط متعددة محسوبة.

7

جوهر سحابة إيشيموكو هو أنها تقدم تمثيلًا مرئيًا لظروف السوق. إذا كان السعر أعلى من السحابة، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد؛ وإذا كان أقل منها، فهذا يشير إلى اتجاه هابط. يمثل سمك السحابة قوة الدعم أو المقاومة، في حين أن تقاطعات خطوط المؤشر يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة للاتجاه.

تتكون سحابة إيشيموكو من خمسة خطوط: خط التحويل (متوسط ​​قصير الأجل)، وخط الأساس (متوسط ​​الأجل المتوسط)، والنطاق الرائد A وB (حدود السحابة)، والنطاق المتأخر (سعر الإغلاق التاريخي). يستخدمه المتداولون غالبًا لتأكيد الاتجاهات، وقياس الزخم، وتحديد نقاط الدخول أو الخروج.

Parabolic SAR

Parabolic SAR (Stop and Reverse) هو مؤشر يساعد في تحديد اتجاه الاتجاه والنقاط المحتملة التي قد ينعكس عندها الاتجاه.

8

جوهر Parabolic SAR هو أنه يضع نقاطًا أعلى أو أسفل السعر، اعتمادًا على الاتجاه. عندما تكون النقاط أسفل السعر، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد؛ وعندما تكون أعلى، فهذا يشير إلى اتجاه هابط. يشير التبديل في موضع النقطة إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

يحسب المؤشر هذه النقاط بناءً على السعر والوقت، مع اقتراب النقاط من السعر مع تقوية الاتجاه. غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر Parabolic SAR لتحديد مستويات وقف الخسارة المتتالية أو تأكيد اتجاه الاتجاه بالاشتراك مع مؤشرات أخرى.

حجم التوازن

حجم التوازن (OBV) هو مؤشر يقيس ضغوط الشراء والبيع من خلال تحليل تغييرات الحجم بالنسبة لحركات الأسعار.

9

جوهر OBV هو أنه يتتبع ما إذا كان الحجم يتدفق إلى أو خارج أحد الأصول. إذا أغلق السعر عند مستوى أعلى، يتم إضافة حجم اليوم إلى OBV؛ إذا أغلق عند مستوى أقل، يتم طرح الحجم. يشير ارتفاع OBV إلى ضغوط الشراء، بينما يشير انخفاض OBV إلى ضغوط البيع.

يستخدم المتداولون مؤشر OBV لتأكيد اتجاهات الأسعار أو اكتشاف الاختلافات. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر ولكن انخفض مؤشر OBV، فقد يشير ذلك إلى اتجاه ضعيف وانعكاس محتمل.

مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX)

مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX) هو مؤشر يقيس قوة الاتجاه، بغض النظر عما إذا كان صعوديًا أم هبوطيًا.

10

جوهر مؤشر ADX هو أنه يساعد المتداولين في تقييم مدى قوة الاتجاه. تشير قيمة ADX العالية (فوق 25) إلى اتجاه قوي، بينما تشير قيمة ADX المنخفضة (أقل من 20) إلى سوق ضعيفة أو جانبية. غالبًا ما يتم استخدام مؤشر ADX بالتزامن مع مؤشر +DI (مؤشر الاتجاه الإيجابي) ومؤشر -DI (مؤشر الاتجاه السلبي) لتحديد قوة واتجاه الاتجاه.

لحساب مؤشر ADX، عليك أولاً حساب الفرق بين مؤشري +DI و-DI ثم تسوية القيم على مدى فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا). مؤشر ADX نفسه عبارة عن قيمة تسوية للفرق بين هذين المؤشرين، مما يساعد المتداولين على تحديد قوة الاتجاه.

لذلك، استكشفنا 10 من أفضل المؤشرات لتداول العملات المشفرة، حيث يوفر كل منها رؤى قيمة حول اتجاهات السوق والزخم والتقلب ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة. من خلال استخدام هذه المؤشرات بشكل فعال، يمكن للمتداولين تحسين عملية اتخاذ القرار لديهم وتحديد فرص السوق وإدارة المخاطر.

نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا في توسيع مجموعة أدوات التداول الخاصة بك. شكرًا لك على القراءة!

قيم المقال

المنشور السابقأنماط الأعلام وكيفية استخدامها في التداول؟
المنشور التاليالآلتكوين مقابل الستابلكوين: ما الفرق؟

إذا كان لديك سؤال، اترك جهة الاتصال الخاصة بك، وسنقوم بالرد عليك

banner
banner
banner
banner
banner

تبسيط رحلة التشفير الخاصة بك

هل تريد تخزين العملات المشفرة أو إرسالها أو قبولها أو مشاركتها أو تداولها؟ مع Cryptomus، كل شيء ممكن - قم بالتسجيل وإدارة أموال العملة المشفرة الخاصة بك باستخدام أدواتنا المفيدة.

البدء

banner
banner
banner
banner
banner

تعليقات

0