قياس تقلبات العملات المشفرة والتنبؤ بها: النماذج والمؤشرات الإحصائية

يشير تقلب العملات المشفرة إلى مدى تغير أسعار العملات المشفرة بشكل غير متوقع وسريع، على غرار الطقس سريع التغير وغير المتوقع في الجبال. في يوم ما، قد يكون السعر مرتفعًا، وفي اليوم التالي، يمكن أن ينخفض.

هذا هو العامل الرئيسي الذي يمكن أن يجعل توقعات العملات المشفرة والاستثمار في العملات المشفرة محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن أن ترتفع قيمتها أو تنخفض بسرعة كبيرة، على عكس الاستثمارات الأكثر استقرارًا مثل الأموال العادية في حساب التوفير.

لكن هذا يمكن أن يسير في الاتجاهين؛ إذا كان يمكن أن ينخفض بسرعة، فهذا يعني أيضًا أنه يمكن أن يرتفع بسرعة أيضًا! إن فهم كيفية عمل التقلبات باستخدام النماذج والمؤشرات الإحصائية يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

في مقال اليوم سنرى كيف تتم توقعات العملات المشفرة وكيفية استخدامها.

النماذج الإحصائية الرئيسية لقياس التقلبات

يستخدم الاقتصاديون والمحللون الماليون والمستثمرون نماذج محددة للتنبؤ بالعملات المشفرة. دعونا نلقي نظرة على الأنواع الرئيسية لهذه النماذج.

• نماذج التقلب التاريخية: تتضمن هذه الطريقة فحص التغيرات التاريخية في أسعار الأصول للتنبؤ بتقلبات قيمتها المحتملة في المستقبل القريب. وهي تعمل على أساس أن اتجاهات التسعير السابقة هي تنبؤات موثوقة لتقلبات الأسعار القادمة، مما يجعل التنبؤ بالعملات المشفرة أكثر دقة.

• نماذج التقلب الضمنية: هناك نموذج آخر لتنبؤات سوق العملات المشفرة وهو التقلبات الضمنية. يتم استنتاج التقلب المتوقع في قيمة الأصل من تسعير الخيارات. الاتفاقيات التي تقفل أسعار الشراء أو البيع المستقبلية.

• نماذج GARCH: يأخذ هذا النموذج المتقدم في الاعتبار تقلبات الأسعار التاريخية ويقدم المفهوم الديناميكي الذي يتطور التقلب، متأثرًا بالتحولات الجديدة في أنماط الأسعار، مما يساعدك على تقديم تنبؤات التشفير الأكثر دقة.

• نماذج التقلب العشوائية: تعتبر هذه الأطر أن التقلبات غير منتظمة، وقابلة للتغيير دون وجود أنماط واضحة. يتم تطبيقها عادةً على الأصول التي تتقلب أسعارها بشكل كبير وغير متوقع.

يمكن أن يساعدك استخدام هذه النماذج في الحصول على أفضل توقعات العملات المشفرة؛ ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنك لن تتمكن أبدًا من إجراء تنبؤات مستقبلية للعملة المشفرة بنسبة 100%. لذلك، عليك أن تكون حذرًا وأن تستثمر فقط ما أنت مستعد لخسارته.

مؤشر التقلب (VIX) وأسواق العملات المشفرة

يعد مؤشر تقلب العملات المشفرة (VIX) مقياسًا أساسيًا لقراءة الحالة المزاجية لسوق العملات المشفرة والتنبؤ بتقلبات العملات المشفرة. ويتنبأ بمدى ارتفاع أسعار العملات المشفرة أو انخفاضها.

يشير مؤشر VIX المرتفع إلى تحركات كبيرة في الأسعار واتجاه هبوطي محتمل، في حين يشير انخفاض مؤشر VIX إلى تغييرات صغيرة واتجاه تصاعدي.

يستخدمه المستثمرون للحكم على المخاطر، وتخطيط استراتيجياتهم، وحماية صفقاتهم. ينصح مؤشر VIX المرتفع بالحذر، لكن مؤشر VIX المنخفض غالباً ما يشير إلى وقت مناسب للاستثمار بسبب الاستقرار المتوقع.

تجميع التقلبات واتجاهات العملة المشفرة

تعد مجموعات التقلبات واتجاهات العملات المشفرة مفاهيم أساسية في مجال التحليل المالي، ولا سيما ذات الصلة بعالم العملات المشفرة الديناميكي والذي لا يمكن التنبؤ به في كثير من الأحيان، وسيساعدك فهمها على إجراء تنبؤات أكثر دقة للعملات المشفرة على المدى الطويل.

تجميع التقلبات

تعد مجموعات التقلبات نمطًا في الأسواق المالية عندما ترتفع الأسعار أو تنخفض كثيرًا. يحدث هذا كثيرًا مع العملات المشفرة، حيث يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة إذا كانت هناك أخبار أو تحديثات أو أحداث مهمة. يحتاج الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون العملات المشفرة إلى فهم هذه الأنماط. فهو يساعدهم على إجراء تنبؤات أفضل حول العملات المشفرة عند الشراء أو البيع، وكيفية إدارة المخاطر.

اتجاهات العملات المشفرة

غالبًا ما تتغير قيمة العملات الرقمية بسبب التكنولوجيا الجديدة، وما يشعر به المستثمرون، والتخمينات حول السوق، والقواعد التي تضعها الحكومات. تلعب أشياء مثل الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا الحديثة مثل DeFi والمقتنيات الرقمية التي تسمى NFTs والقوانين الجديدة دورًا أيضًا. ما يعتقده الناس عن السوق والأخبار وضجة وسائل التواصل الاجتماعي وآراء الأشخاص المشهورين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وكل هذا يجعل التنبؤات اليومية بالعملات المشفرة صعبة للغاية. ستكون توقعات العملات المشفرة اليوم مختلفة عن توقعات العملات المشفرة غدًا.

دور العوامل الخارجية في تقلبات العملات المشفرة

يمكن للأحداث والأخبار العالمية أن تهز قيمة العملات الرقمية. فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على التنبؤ بالعملات المشفرة:

• الأخبار والسياسات التنظيمية: يمكن أن تؤثر الإعلانات المتعلقة بالقواعد الحكومية المؤيدة أو المناهضة للعملات الرقمية بشكل كبير على أسعارها. على سبيل المثال، إذا قالت دولة ما إنها ستحظر هذه العملات أو تفرض رقابة صارمة عليها، فقد تنخفض أسعارها بشكل حاد. ومن ناحية أخرى، إذا كانت اللوائح مواتية، فقد ترتفع الأسعار بسرعة.

• التطورات التكنولوجية: يمكن للتحسينات في تقنية blockchain أو الإضافات الجديدة إلى العملات الرقمية الحالية أن تشكل شعور المستثمرين وتحريك السوق. على سبيل المثال، يمكن للتحسينات التي تجعل المعاملات أسرع وأكثر أمانًا أو أكثر فعالية من حيث التكلفة أن تجتذب المستثمرين، مما يؤدي إلى رفع الأسعار.

• الأحداث الجيوسياسية: غالبًا ما تدفع الاضطرابات السياسية أو المشاجرات التجارية أو الحظر النقدي الأشخاص نحو العملات الرقمية أثناء بحثهم عن خيارات خارج الشبكات المالية المعتادة، مما يؤثر على تقلبات أسعارها.

إن فهم العوامل التي لها تأثير على تقلبات العملة المشفرة يمكن أن يساعدك بشكل كبير في رحلتك للتنبؤ بالعملة المشفرة.

استراتيجيات إدارة المخاطر في سوق العملات المشفرة المتقلبة

تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في البيئة المتقلبة لسوق العملات المشفرة. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المخاطر:

• التنويع: من الحكمة ألا تستثمر كل أموالك في مكان واحد. إن توزيع أموالك بين العملات الرقمية المختلفة يمكن أن يقلل من الخطر لأنه من النادر أن تنخفض جميع الاستثمارات أو ترتفع معًا.

• فهم مؤشرات التقلب واستخدامها: تقدم أدوات مثل مؤشر تقلب العملات المشفرة (CVIX) رؤى حول مزاج السوق وتقلبات الأسعار، مما يساعد المتداولين على اتخاذ خيارات مدروسة.

• المراجعة المنتظمة للمحفظة وإعادة التوازن: يتغير سوق العملات المشفرة بسرعة. إن الفحص والتعديل المستمر لاستثماراتك يضمن مطابقتها لراحتك مع المخاطر والأهداف المالية.

• نسبة المخاطرة إلى المكافأة: قبل أن تقوم بالتداول، قم بتقييم الجوانب السلبية والإيجابية المحتملة. من الحكمة اختيار الصفقات التي تكون فيها الفوائد المحتملة أكبر من المخاطر.

التنبؤ بتقلبات العملات المشفرة في المستقبل

يعد التنبؤ بسعر قريب من العملات المشفرة في مستقبل سوق العملات المشفرة أمرًا صعبًا ولكنه حيوي بالنسبة للمستثمرين. نظرًا لأن أسعار العملات المشفرة يمكن أن تتغير بسرعة وبشكل غير متوقع، فإن الحصول على أفضل توقعات للعملات المشفرة أمر بالغ الأهمية.

• تحليل التقلبات التاريخية: إن النظر إلى التغيرات السابقة في الأسعار يمكن أن يشير إلى مقدار تأرجح العملات المشفرة. ولكن من المهم ملاحظة أن الاتجاهات القديمة لا تتنبأ دائمًا بالتحولات المستقبلية، خاصة في مشهد العملات المشفرة المتغير باستمرار.

• تحليل المشاعر: يمكن لدراسة الحالة المزاجية للسوق عبر الأخبار والشبكات الاجتماعية وآراء المتداولين أن تشير إلى اتجاهات السوق المحتملة. غالبًا ما تشير الأخبار المتفائلة إلى اتجاهات صاعدة، بينما قد تشير الأخبار المتشائمة إلى اتجاهات هابطة.

• الأخبار الجيوسياسية والتنظيمية: إن مشاهدة الأحداث العالمية وتغيرات القواعد في الاقتصادات المهمة يمكن أن تقودك إلى تحولات مفاجئة في السوق. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الأخبار المتعلقة بحظر العملات المشفرة أو القواعد الجديدة في الأسواق الكبيرة إلى تقلبات ملحوظة في الأسعار، لذا فإن التنبؤ بأخبار العملات المشفرة اليوم يمكن أن يساعدك بشكل كبير في توقعات العملات المشفرة اليومية.