什麼是加密市場中的 Fibonacci retracement？以及如何使用它

加密貨幣交易不僅僅是分析；同樣重要的是預測市場走向。這正是 Fibonacci retracement（斐波那契回撤）派上用場的地方——它能識別隱藏的支撐與阻力區，並將其轉化為關鍵交易點。聽起來很有意思？在我們的新文章中，了解如何正確使用 Fibonacci retracement，提升決策準確度並提高你的獲利。

什麼是 Fibonacci retracement（斐波那契回撤）？

Fibonacci retracement 是技術分析中常見的指標，可協助交易者找出資產價格可能出現反轉的區域。該工具源自 Fibonacci 數列，利用關鍵比例來預測既有趨勢中的價格修正可能發生的位置。

這些水位之所以重要，是因為它們經常充當價格暫停、反轉或盤整的區域，然後再沿原趨勢方向延續。將 Fibonacci retracement 水位套用到價格圖表上，交易者便能識別潛在的支撐與阻力區，從而做出更有根據的交易決策。

Fibonacci 水位

在加密交易中常用的 Fibonacci 水位包括 23.6%、38.2%、50%、61.8% 與 78.6%。這些百分比代表在趨勢延續前，前一段價格漲跌幅可能被回撤的比例。

以下是各水位的拆解說明：

• 23.6%：較淺的回撤，通常代表小幅回檔後，趨勢可能續行。
• 38.2%：更深的回撤，價格可能在此暫停或反轉，之後再回到原趨勢。
• 50%：雖然嚴格來說不屬於 Fibonacci 數列，但 50% 水位被廣泛使用，因其代表整段走勢的中點，常具有強烈的心理意義。
• 61.8%：被稱為「黃金比例」，是最重要的 Fibonacci 水位之一，經常充當強勁支撐或阻力。
• 78.6%：深度回撤水位，意味著顯著的修正，可能暗示趨勢反轉或延續前的深度整理。

交易者會利用這些水位來評估價格在延續原趨勢之前，可能於何處發生修正。

Fibonacci retracement 如何運作？

Fibonacci retracement 的關鍵在於辨識一段走勢的兩個端點——swing high（波段高點）與 swing low（波段低點）。確定端點後，便能在兩點之間繪製 Fibonacci 水位，標示出價格在延續趨勢前可能拉回的位置。計算方式為測量高低點間的垂直距離，然後乘上各 Fibonacci 百分比，得到對應的回撤價位。

例如：若某加密資產價格自 $100 上漲至 $200，則各 Fibonacci 水位如下計算：

• 23.6% 水位：$200 - (100 * 0.236) = $176.40
• 38.2% 水位：$200 - (100 * 0.382) = $161.80
• 50% 水位：$200 - (100 * 0.50) = $150
• 61.8% 水位：$200 - (100 * 0.618) = $138.20
• 78.6% 水位：$200 - (100 * 0.786) = $121.40

將上述價位繪製在圖表上後，交易者會密切觀察價格在這些水位附近是否出現反轉或趨勢延續的跡象。

如何閱讀 Fibonacci 圖表？

閱讀 Fibonacci圖表的重點在於解讀價格對已繪製回撤水位的反應。可以這樣著手：

觀察價格在 Fibonacci 水位的行為

當價格來到某個 Fibonacci 水位時，留意其表現：

• 價格反彈（price bounce）：若價格在水位附近反彈並延續原方向，趨勢可能續行。
• 價格盤整（price consolidation）：若價格橫向整理，可能代表在趨勢延續前的短暫休息。
• 突破（breakthrough）：若價格有效跌破／突破某水位，可能暗示趨勢反轉或更深的修正。

例如，若價格回撤至 38.2% 水位後開始反彈，可能意味著趨勢將延續；反之，若跌破 61.8% 水位，則可能指向反轉。

搭配其他指標進行確認

為了確認價格在 Fibonacci 水位附近的行為，建議同時搭配其他技術工具：

• K 線形態（candlestick patterns）：在關鍵水位附近尋找反轉形態。
• 移動平均（moving averages）：協助辨識大方向趨勢。
• 成交量（volume）：在 Fibonacci 水位出現放量，通常代表支撐／阻力更具效力。

透過觀察價格行為並與其他工具交叉驗證，你可以更有把握地決定進出場時機。

比特幣（Bitcoin）與 Fibonacci

Fibonacci retracement 水位在比特幣交易中極為普遍，用於辨識潛在支撐與阻力。由於 BTC 波動性高，這些水位對預判價格具有參考價值。舉例來說，若比特幣價格自 $90,000 上漲至 $100,000，可繪製 23.6%、38.2%、50% 等關鍵水位來預測可能的回撤區域。其關鍵價位如下：

• 23.6% 水位：$96,760
• 38.2% 水位：$94,180
• 50% 水位：$90,000
• 61.8% 水位：$85,820

這些水位標示出價格在延續原趨勢前，可能拉回的區域。交易者會密切觀察比特幣在這些點位的反應，以判斷趨勢是否延續或反轉。若在關鍵水位出現反彈，可能意味著多頭趨勢續行；若有效跌破 50% 或 61.8% 水位，則可能暗示更深的修正或趨勢反轉。

總結來說，Fibonacci retracement 是加密貨幣交易者的重要工具。它能協助判斷價格可能回撤或反轉的位置，從而做出更有依據的決策。雖然 Fibonacci retracement 並非萬無一失，但當它與其他技術指標結合使用時，能大幅提升交易者在高波動加密市場中的導航能力，並提高獲利交易的勝率。感謝你的閱讀！