Что такое короткая и длинная позиции в криптовалютной торговле?

Торговля криптовалютами поначалу может показаться сложной, но большинство стратегий построены на простой идее: вы либо ожидаете роста цены, либо её падения. Именно здесь появляются длинные и короткие позиции — фундаментальные концепции, используемые как начинающими, так и опытными трейдерами.

В этой статье мы подробно разберём, что означают эти позиции, когда они обычно используются, и на что следует обратить внимание перед открытием сделки.

Основы торговли криптовалютами

Торговля криптовалютами предполагает покупку и продажу цифровых валют, таких как Биткоин, Эфириум, и других с целью получения прибыли. Она осуществляется на биржах, где трейдеры могут использовать различные методы для спекуляции на движениях цен разных криптовалют. В отличие от традиционных финансовых рынков, крипторынки работают 24/7, что создаёт как дополнительные возможности, так и постоянную волатильность.

Трейдеры могут заниматься спотовой торговлей (покупка или продажа активов по текущей рыночной цене). На таких платформах, как Cryptomus, эти операции можно выполнять быстро и удобно через мобильные и веб-интерфейсы. Что касается самой торговли, вы можете использовать два основных подхода — длинные и короткие позиции:

• Длинная позиция предполагает покупку криптовалюты в ожидании роста её цены.
• А короткая позиция предполагает заём и продажу криптовалюты в ожидании падения её цены, что позволяет выкупить её обратно по более низкой цене и получить прибыль.

Давайте рассмотрим каждую подробнее.

Что такое длинная позиция (лонг) в торговле?

Длинная позиция в криптотрейдинге предполагает покупку криптовалюты в ожидании роста её цены со временем. Трейдеры надеются получить прибыль, продав актив позже по более высокой цене. Длинная позиция — это самая простая и распространённая стратегия в криптотрейдинге, особенно во время бычьих рынков.

Чтобы лучше понять эту стратегию, давайте пошагово разберём, как работает длинная позиция:

1. Покупка актива: Трейдер покупает криптовалюту по текущей рыночной цене в ожидании роста её стоимости.
2. Удержание актива: Трейдер держит криптоактив, отслеживая рыночные тренды, новости и другие факторы, которые могут повлиять на его цену.
3. Продажа актива: Когда цена вырастает до желаемого уровня, трейдер продаёт криптовалюту, чтобы зафиксировать прибыль.

Этот подход следует классической и простой логике «купи дешевле, продай дороже». Однако крипторынки известны своей волатильностью, и ценовые коррекции могут происходить неожиданно. Трейдеры, открывающие длинные позиции, обычно управляют рисками с помощью диверсификации, установки уровней стоп-лосс и избегания эмоциональных реакций на краткосрочные падения.

Практические советы для длинных позиций

У длинной позиции нет врождённых плюсов или минусов — это просто ваша ставка на рост цены. Важно выбрать правильный момент для входа на рынок. Вот несколько практических рекомендаций, которые помогают трейдерам более эффективно использовать длинные позиции:

• Сосредоточьтесь на сильной цене входа. Подумайте о входе, когда актив кажется недооценённым относительно его недавнего ценового движения.
• Следите за резкими коррекциями. Внезапное падение, вызванное негативными новостями или паникой на рынке, может создать возможности для отскока.
• Входите рядом с уровнями поддержки. Это зоны, где покупатели ранее проявляли интерес, что увеличивает шансы на отскок.
• Используйте лонги во время восходящих трендов или фаз восстановления. Импульс работает на вас, когда рынок уже движется вверх.
• Комбинируйте лонги со стратегией усреднения (DCA). Это помогает сгладить волатильность, если вы постепенно наращиваете позицию.
• Обращайте внимание на фундаментальные факторы и предстоящие события. Сильные нарративы, обновления продукта или рост экосистемы часто поддерживают лонг-сетапы.

Что такое короткая позиция (шорт) в торговле?

Короткая позиция в криптотрейдинге предполагает заём криптовалюты и её продажу на рынке в ожидании снижения её цены. Затем трейдер планирует выкупить ту же криптовалюту по более низкой цене в будущем, вернуть взятые в долг монеты и оставить разницу себе.

Вот как выглядит процесс шортинга:

1. Заём актива: Трейдер берёт криптовалюту в долг (обычно у брокера или биржи, которая позволяет маржинальную торговлю).
2. Продажа актива: Взятая в долг криптовалюта продаётся на открытом рынке по текущей цене.
3. Ожидание снижения цены: Трейдер ждёт, когда цена криптовалюты снизится.
4. Обратный выкуп актива: Когда цена упала, трейдер выкупает то же количество криптовалюты по более низкой цене.
5. Возврат взятого в долг актива: Трейдер возвращает взятую в долг криптовалюту кредитору, оставляя разницу между ценой продажи и покупки в качестве прибыли.

Эта стратегия позволяет трейдерам извлекать выгоду из медвежьих рынков или коррекций. Однако шортинг несёт более высокий риск — если цены растут вместо падения, убытки могут быть теоретически неограниченными. Также следует учитывать маржинальные требования и стоимость займа, поскольку они могут повлиять на конечную доходность.

Практические советы для коротких позиций

У короткой позиции также нет встроенных преимуществ или недостатков — это просто ваша ставка на снижение цены. Ключ в том, чтобы определить условия, при которых вероятен нисходящий импульс. Эти советы помогают трейдерам более эффективно использовать короткие позиции:

• Шортьте перегретые (overextended) рынки. Если цена выросла слишком быстро и показывает признаки истощения, может последовать коррекция.
• Обращайте внимание на негативные новости. Плохие анонсы, регуляторное давление или провалы проектов часто запускают сильные движения вниз.
• Ищите пробои уровней поддержки. Когда ключевая область поддержки не выдерживает, продавцы часто берут контроль и толкают цену ниже.
• Шортьте во время явных нисходящих трендов. Следование преобладающему направлению рынка увеличивает вероятность успеха.
• Будьте избирательны в выборе активов. Слабые фундаментальные показатели, низкая активность пользователей или рост только на хайпе делают некоторые монеты более уязвимыми к падениям.

Какую позицию выбрать?

Выбор зависит от текущих рыночных условий и вашего анализа, а не от стиля торговли или личности. Трейдеры могут открывать длинные позиции во время восходящих трендов или после сильных просадок, а короткие — во время нисходящих трендов или когда рынок показывает явную слабость.

Тем не менее, шортинг обычно требует больше опыта. Он менее интуитивен для новичков, включает другую механику и психологически кажется сложнее, потому что вы делаете ставку против рынка. Многие новички поначалу находят короткие позиции запутанными или рискованными.

Если вы только начинаете, обычно комфортнее сосредоточиться на длинных позициях, пока вы не наберётесь уверенности, не поймёте структуру рынка и не научитесь эффективно управлять рисками.

На практике большинство трейдеров со временем используют оба направления, подстраиваясь под действия рынка и оставаясь гибкими по мере изменения условий.

Итак, крипторынок вознаграждает обдуманные решения, а не импульсивные реакции. Независимо от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию, ваши результаты зависят от того, насколько вы информированы, насколько ответственно управляете своим капиталом и насколько адаптируете свои действия к текущим рыночным условиям.

Была ли эта статья полезной? Какая стратегия подходит вам больше всего? Возможно, вы решили изменить свой подход и попробовать что-то новое? Дайте нам знать в комментариях ниже!