Торговля Ethereum для начинающих: основы, типы и стратегии

Ethereum — это вторая по популярности криптовалюта после Биткоина. Высокий спрос на неё связан с функциональностью блокчейна Ethereum, которая включает как работу с различными dApp, так и проведение транзакций с использованием собственной монеты ETH. С момента появления сети в 2013 году она привлекла множество инвестиций, направленных на торговлю. В этой статье мы расскажем вам больше о торговле Ethereum, стратегиях и типах этого процесса, а также представим пошаговый алгоритм, как начать торговать ETH.

Что такое торговля ETH и как она работает?

Торговля ETH означает покупку и продажу этого цифрового актива в разные периоды времени. Она включает в себя отслеживание изменений цены, что может принести вам прибыль. Чем выше рыночная стоимость монеты, тем выгоднее её будет продать, и чем ниже цена, тем выгоднее её будет купить.

Как правило, процесс торговли Ethereum происходит на криптобиржах и доступен круглосуточно, включая выходные. Трейдеры используют различные типы ордеров для заключения сделок, такие как рыночные и лимитные. Рыночный тип подразумевает покупку или продажу активов по текущей цене, а лимитные ордера означают выполнение сделки по заданной цене. Чтобы найти оптимальный момент для совершения сделки, трейдеры анализируют динамику криптовалютного рынка.

Стратегии торговли Ethereum

Стратегии торговли ETH — это подходы, которые трейдеры используют при покупке или продаже монет. Эти стратегии имеют разный уровень риска и могут подходить для различных рыночных условий и предпочтений трейдеров. Среди них — внутридневная торговля, свинг-трейдинг, HODLing, усреднение стоимости в долларах (DCA) и торговля на пробоях. Рассмотрим каждую из них подробнее ниже.

Внутридневная торговля

Стратегия внутридневной торговли включает покупку и продажу ETH в течение одного дня. Этот подход предполагает получение прибыли от краткосрочных колебаний цен и избегание рисков сильных изменений, которые могут произойти ночью. Стратегия требует тщательного мониторинга рынка, поэтому трейдеры используют графики и индикаторы для прогнозирования (например, RSI).

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг предполагает удержание монет ETH в течение более длительного периода, от нескольких дней до нескольких недель. Таким образом, трейдеры могут капитализироваться на среднесрочных колебаниях цен, которые более значительны, чем ежедневные. Этот подход подходит для тех инвесторов, которые не имеют возможности постоянно следить за рынком, но хотят получить прибыль от изменений цены ETH.

HODLing

Стратегия HODLing означает длительное удержание монет Ethereum. Этот метод предполагает минимальную активную торговлю; он фокусируется на долгосрочной прибыли, а не на ежедневных или недельных колебаниях цен. Это связано с тем, что сторонники этого подхода верят в потенциал Ethereum и ожидают, что его цена вырастет по мере расширения сети.

Усреднение стоимости в долларах (DCA)

Эта стратегия предполагает регулярные инвестиции фиксированной суммы денег в Ethereum, независимо от его рыночной цены. Например, каждый месяц вы можете инвестировать 500 $. Такой подход позволяет вам усреднить стоимость и избежать волатильности; вы покупаете больше ETH, когда его цена низкая, и меньше, когда она выше. Таким образом, DCA идеально подходит для трейдеров, которые хотят заработать на ETH без риска колебаний цен.

Торговля на пробоях

Торговля на пробоях заключается в инвестициях, когда цена Ethereum выходит за пределы поддержки (минимальная цена) или сопротивления (максимальная цена). Например, если ETH торгуется между 2 300 $ и 2 400 $ в течение нескольких недель, ситуация пробоя возникает, когда цена монеты падает ниже 2 300 $ или превышает 2 400 $. В эти моменты трейдеры покупают или продают свои ETH, чтобы получить выгоду от резких изменений цены.

Типы торговли Ethereum

В отличие от стратегий, типы торговли Ethereum относятся к специфике процесса покупки или продажи цифровых активов. Например, некоторые трейдеры хотят получить прибыль как можно быстрее, в то время как другие держат ETH как долгосрочные инвестиции. Давайте подробнее рассмотрим эти типы.

Спотовая торговля

Спотовая торговля означает покупку и продажу ETH по текущей рыночной цене с немедленным получением средств. Другими словами, это краткосрочная торговля. При этом методе вы покупаете ETH напрямую и становитесь его владельцем сразу после закрытия сделки. Затем вы можете распоряжаться своими активами, как хотите, например, выводить, продавать или хранить их. Опция спотовой торговли доступна на таких криптовалютных биржах, как Binance и Coinbase.

Маржинальная/кредитная торговля

Это тип кредитной маржинальной торговли. Предполагается, что вы занимаете средства у биржи для проведения сделки с Ethereum. Этот метод позволяет вам контролировать большее количество монет ETH с минимальным первоначальным капиталом.

Например, у вас есть 2 000 $, в то время как монета стоит 2 500 $; в этом случае вы можете использовать кредитное плечо в пятикратном размере и купить ETH на сумму 10 000 $. Если рыночная цена монеты поднимется всего на 4 %, вы получите прибыль в размере 20 % на свою первоначальную инвестицию за счёт кредитного плеча пятикратного размера, но если она упадёт, вы столкнётесь с ликвидацией и потеряете свои средства. Из-за таких сложностей тип маржинальной торговли обычно выбирают опытные пользователи, которые могут предсказать риски. Bybit и Binance предлагают этот тип торговли.

Торговля фьючерсами

При торговле фьючерсами инвесторы заключают контракт, соглашаясь купить или продать ETH по предопределённой цене в конкретную дату в будущем. Сделка будет прибыльной, если рыночная стоимость монеты в назначенный день будет выше, чем была ранее, потому что трейдер покупает по согласованной цене. Но будут убытки, если цена ETH станет ниже.
Торговля фьючерсами также чаще всего выбирается трейдерами, которые хорошо разбираются в рыночных трендах. Они используют такие криптоплатформы, как Bybit, FTX и Binance.

Опционная торговля

Этот тип торговли ETH работает как фьючерсы, предполагая условие покупки или продажи монет на установленную дату в будущем. Однако опционы дают трейдерам право заключить сделку до выбранной даты. Например, можно использовать опцион и использовать активы в связи с ожидаемым ростом или падением стоимости криптовалюты. Опционная торговля доступна на таких биржах, как OKX и MEXC.

Короткая продажа

Метод короткой продажи Ethereum заключается в получении прибыли от снижения цены монеты. В этом случае трейдер занимает ETH у брокера (криптобиржи) и продаёт его по текущей рыночной цене. Затем он покупает эти монеты обратно по более низкой цене, возвращает занятые монеты брокеру и забирает разницу в качестве прибыли. Тем не менее, короткая продажа рискованна, поскольку цена ETH может вырасти и привести к убыткам. Этот метод можно реализовать на биржах Binance или Bybit.

Арбитраж

Метод арбитража в торговле Ethereum относится к получению прибыли от разницы в цене монеты на различных биржах. Таким образом, трейдеры покупают ETH по низкой цене на одной платформе и продают его по более высокой цене на другой. Этот метод торговли имеет низкие риски, но вам нужно действовать быстро, так как разница в ценах мгновенно устраняется. Для использования этого метода следует выбирать биржи с удобным интерфейсом, такие как Cryptomus или Kraken.

Автоматизированная торговля (боты)

Автоматизированные торговые боты Ethereum используют программное обеспечение, которое позволяет совершать сделки независимо, на основе установленных стратегий и текущих рыночных условий. Они отслеживают рыночные данные 24/7, поэтому принимают более точные и быстрые решения по сравнению с ручным методом. Для успешного использования ботов необходимо обладать техническими знаниями и выбрать оптимальную стратегию. Сервисы Pionex или Cryptohopper помогут реализовать этот инструмент.

Как начать торговать Ethereum?

Теперь давайте подробнее рассмотрим, как торгуется Ethereum на криптовалютных биржах. Процесс одинаков на всех платформах, независимо от выбранной стратегии, поэтому шаги будут идентичны. Вот пошаговый процесс:

• Шаг 1: Выберите торговую стратегию и тип. Решите, какой подход и метод торговли Ethereum, которые мы описали выше, вам лучше всего подходят.

• Шаг 2: Выберите криптовалютную биржу. Выберите платформу, на которой вы будете торговать ETH. Это должна быть биржа, которая позволяет вам торговать выбранным вами методом. Она также должна быть надёжной, иметь широкую базу и обеспечивать надёжные меры безопасности. Например, P2P-биржа Cryptomus защищает данные и средства с помощью AML и 2FA, так что трейдеры могут спокойно работать здесь. Чтобы убедиться, что сайт надёжен, изучите его политику безопасности и прочитайте отзывы других пользователей.

• Шаг 3: Создайте учётную запись. Зарегистрируйтесь на выбранной платформе, указав своё имя и адрес электронной почты. Пройдите процедуру верификации и KYC; для этого имейте при себе паспорт или водительские права и будьте готовы сделать селфи для подтверждения своей личности.

• Шаг 4: Пополните свой счёт. Пополните свой биржевой счёт фиатными деньгами или криптовалютой. Некоторые биржи также позволяют привязать кредитные или дебетовые карты для совершения торговых сделок.

• Шаг 5: Выберите свою торговую пару. Затем проверьте валюту, которую вы внесли, и количество ETH, которое вы планируете купить. Таким образом, ваша торговая пара будет выглядеть как "USD/ETH" (если вы внесли доллары) или "BTC/ETH" (если вы внесли Биткоины).

• Шаг 6: Заключите сделку. Действуйте в соответствии с выбранным методом торговли: перейдите на нужную страницу, заполните данные (например, рыночный или лимитный ордер) и подтвердите действие. Теперь вы можете отслеживать и управлять своей сделкой.

Советы по торговле ETH и получению прибыли

Чтобы минимизировать риски при торговле Ethereum и получить максимальную прибыль, вы должны внимательно подойти к процессу. Мы собрали для вас несколько рекомендаций:

• Выберите надёжную криптовалютную биржу. Торгуйте на платформе, где ваш ETH будет надёжно защищён, так как транзакции включают крупные суммы. Также учитывайте стоимость монеты на бирже и размер комиссий, которые также могут повлиять на вашу прибыль.

• Мониторьте рынок. Регулярно читайте новости криптовалютного рынка, чтобы быть в курсе изменений, включая сеть Ethereum. Учитывайте рыночные тренды, чтобы понимать, куда движется цена монеты.

• Используйте технический анализ. Научитесь читать графики цен ETH и использовать технические индикаторы. Это поможет вам определить рыночные тренды.

• Управляйте рисками. Торгуйте только той суммой, которую вы можете позволить себе потерять в случае резкого падения цены. Старайтесь не использовать заёмные средства в больших объёмах, чтобы защитить свои активы от волатильности.

Следуйте этим правилам, чтобы безопасно и прибыльно торговать ETH. Даже со временем, когда вы станете более опытным трейдером, стоит помнить о непредсказуемости криптовалютного рынка, особенно по мере его роста. Таким образом, выбранные вами стратегии и типы торговли Ethereum будут приносить вам стабильную прибыль.

Мы надеемся, что эта статья была для вас полезной, и теперь вы сможете принять взвешенное решение о том, какую стратегию и тип вы будете использовать для торговли ETH. Возможно, у вас уже был опыт покупки или продажи этой монеты? Поделитесь им в комментариях!