O Que É o Volume de Negociação em Criptomoedas?

Compreender o volume de negociação é essencial para traders ao comprar ou vender ativos de cripto. Esse indicador serve como uma ferramenta vital para estimar o valor e, posteriormente, tomar decisões de lucro. Neste artigo, explicaremos com mais detalhes por que o volume de negociação importa e quais fatores o influenciam.

O Que é o Volume de Negociação?

O volume de negociação é o total de compras e vendas de uma moeda de criptomoeda específica durante um período determinado, geralmente de 24 horas. Por exemplo, se o volume de negociação diário do Solana atingir 4 bilhões, significa que foram negociados 4 bilhões de SOLs em um único dia. Isso mostra o nível de popularidade de um projeto e se vale a pena investir nele.

Por Que o Volume de Negociação de Criptomoedas Importa?

O volume de negociação importa porque reflete o interesse público e determina a direção potencial da moeda. Ele fornece insights sobre a atividade de um ativo específico ou do mercado como um todo.

Por exemplo, um volume de negociação alto em criptomoedas indica uma grande quantidade de compradores e vendedores, tornando o ativo mais líquido. Isso significa que os usuários podem facilmente negociar as moedas sem flutuações de preço significativas. Em regra, o volume de negociação tende a aumentar com o preço do ativo. Por exemplo, no final de julho de 2021, o valor do Ethereum atingiu $2.300, com o volume de negociação chegando a $6,8 bilhões. Assim, o alto volume de negociação contribui para o crescimento do valor das criptomoedas e sinaliza a “saúde” de uma moeda.

Por outro lado, um volume de negociação baixo em criptomoedas sugere que os investidores podem não estar interessados no ativo. Isso também indica baixa liquidez, o que dificulta as transações e leva à volatilidade maior. Em muitos casos, um projeto DeFi com baixo volume de negociação é um sinal vermelho, pois a moeda pode estar “morta” mesmo que possua um alto limite de mercado nominal, como aconteceu com o CUDOS. Em alguns casos, as exchanges até deslistam ativos devido a volumes de negociação insuficientes.

Fatores que Influenciam o Volume de Negociação

O mercado de criptomoedas é altamente volátil e pode ser comparado a um organismo vivo, que reage prontamente a eventos externos. Vamos examinar em detalhe os fatores que afetam o volume de negociação:

1. Tendências de Mercado: mercados de touro e ursos. Em períodos de mercado de touro, os preços sobem e os investidores compram ativamente moedas, o que aumenta o volume de negociação devido à grande entrada de novos participantes.

Por outro lado, em um mercado de ursos, os preços caem devido ao pânico com vendas de ativos. Aqui, o volume de negociação também pode aumentar devido a um aumento no número de ordens de venda. No entanto, em fases prolongadas de mercado de ursos, o volume diminui gradualmente, como aconteceu com o Aragon (ANT). Durante sua alta, o volume de negociação cresceu, mas caiu abruptamente em setembro.

2. Notícias e Eventos: um dos principais impulsionadores do volume de negociação. Eles têm efeitos muito diferentes. Notícias positivas que podem aumentar o volume de negociação incluem listagens em exchanges principais, atualizações de projetos (como o Ethereum 2.0) e adoção de criptomoedas a nível governamental. Um exemplo mais recente é o token meme dogwifhat, que, ao aparecer em plataformas DEX em 2023, levou a um aumento no volume de negociação e no interesse da comunidade cripto.

Notícias negativas que podem reduzir o volume de negociação incluem ataques de hackers, sanções e a imposição de regras mais rígidas para criptomoedas.

3. Liquidez: refere-se à capacidade de os usuários negociarem ativos rapidamente sem mudanças significativas de preço. Projetos DeFi com alta liquidez (como o Bitcoin e o Ethereum) tendem a ter volumes de negociação elevados porque são fáceis de comprar e vender. Por outro lado, tokens mais raros ou menos conhecidos, como Shiden Network (SDN) ou Umee (UMEE), frequentemente possuem baixos volumes de negociação devido à sua limitada acessibilidade e são mais difíceis de vender. Em mercados como esses, as transações podem causar flutuações de preço significativas, tornando-os menos atraentes para traders.

Portanto, notícias, tendências de mercado e liquidez são fatores interrelacionados que influenciam o volume de negociação. Notícias geram interesse, tendências aumentam a atividade de negociação, e a liquidez determina como as negociações podem ser executadas facilmente. Juntos, eles definem a direção do mercado.

O Que Considerar ao Analisar o Volume de Negociação?

A análise do volume de negociação em criptomoedas requer consideração de fatores que ajudam a entender quão relevante é o volume de dados e que conclusões podem ser tiradas.

Em primeiro lugar, o volume de negociação no mercado depende da janela de tempo escolhida. Por exemplo, o volume diário ajuda a identificar tendências de curto prazo, enquanto o volume semanal ou mensal reflete padrões mais estáveis de longo prazo. Na análise, é importante considerar não apenas os intervalos de tempo, mas também as peculiaridades dos horários de mercado e o comportamento dos traders, já que a atividade pode aumentar em determinados dias da semana ou durante eventos de notícias importantes.

Em segundo lugar, o volume de negociação é frequentemente influenciado por grandes investidores, os chamados cripto-whales. Suas ações podem distorcer significativamente o real estado do mercado, pois realizam transações pontuais de grande volume. Tais transferências, por sua vez, podem inflar temporariamente o volume sem indicar uma atividade estável e contínua. Portanto, é essencial usar plataformas analíticas para monitorar grandes movimentações de capital, incluindo dados da blockchain.

O volume de negociação é um fator-chave a ser considerado ao adquirir um ativo digital. Analise o mercado, esteja informado sobre eventos externos e notícias para rastrear corretamente o sentimento do ativo e maximizar seus lucros potenciais. Siga as notícias atuais e estude o mercado sempre que puder em o blog da Cryptomus.

Com que frequência você presta atenção no volume de negociação de criptomoedas? Compartilhe nos comentários.