Como ler gráficos de criptomoedas

No mundo das criptomoedas, cada movimento do mercado pode ser decisivo. Se quer mesmo investir e aumentar o seu capital, compreender os gráficos criptográficos é uma das competências mais importantes.

À primeira vista, os gráficos podem parecer confusos: linhas, barras, formas estranhas e muitos números. Mas, na verdade, são uma ferramenta poderosa para quem quer gerir os seus investimentos com sabedoria. Esta faz parte da análise técnica, cujo objetivo é identificar padrões que se possam repetir no futuro, de forma a prever melhor o comportamento do mercado. Agora, vamos descobrir que tipos de gráficos existem e como interpretá-los corretamente.

Tipos de gráficos criptográficos

Primeiro, vamos descobrir o que um gráfico de criptomoedas realmente é . É uma representação visual da dinâmica de preços de um ativo durante um determinado período de tempo. Os gráficos criptográficos ajudam os traders e investidores a compreender como os preços mudam e a tomar decisões sobre a compra ou venda com base nos dados do gráfico.

Graças a estas ferramentas, os utilizadores podem explorar facilmente as principais tendências, avaliar o sentimento do mercado e até prever o seu comportamento futuro. Vamos aprofundar os principais tipos de gráficos criptográficos, cada um deles oferecendo informações únicas sobre a dinâmica do mercado.

Gráficos de linhas

Um gráfico de linhas é um dos tipos de gráfico mais simples, populares e diretos. Concentra-se exclusivamente nos preços de fecho durante um período específico, como um dia, semana ou mês. Os preços de fecho são representados no gráfico como pontos, que são depois ligados por uma linha contínua. Este tipo de gráfico suaviza as flutuações e ajuda a identificar tendências de longo prazo sem a distração de pequenas oscilações de preços.

Quando utilizar: Ideal para principiantes ou para quem prefere uma visão geral simples do desempenho histórico de um ativo. Os gráficos de linhas são particularmente úteis quando se pretende avaliar rapidamente a direção geral de um mercado sem se prender aos detalhes.

Exemplo: se estiver a analisar o desempenho do Bitcoin no ano passado , um gráfico de linhas mostrará claramente se a tendência foi ascendente, descendente ou estável, dando-lhe uma ideia rápida da direção do mercado.

Gráficos de barras

Um gráfico de barras fornece uma visão mais detalhada, mostrando quatro pontos principais de preços para cada período: preço de abertura, preço de fecho, máximo e mínimo. Cada barra no gráfico consiste numa linha vertical (representando a gama do preço mais baixo ao mais alto) com pequenos ticks horizontais de cada lado. O tick à esquerda indica o preço de abertura, enquanto o tick à direita mostra o preço de fecho.

Quando utilizar: Benéfico para os traders que desejam aprofundar os movimentos de preços dentro de prazos específicos. Os gráficos de barras podem revelar a volatilidade do mercado e ajudar a identificar níveis de suporte e resistência, que são essenciais para a tomada de decisões de compra ou venda.

Exemplo: Se estiver a examinar as flutuações diárias de preços do Ethereum , o O gráfico de barras pode mostrar como o mercado reagiu a notícias ou acontecimentos significativos, permitindo identificar padrões como a consolidação de preços ou níveis de rutura.

Gráficos de velas

Um dos tipos de gráficos mais populares e amplamente utilizados entre os traders de criptografia experientes, o gráfico de velas exibe a mesma informação que o gráfico de barras (preços de abertura, fecho, máximo e mínimo), mas apresenta-a de uma forma visualmente mais intuitiva. Cada “vela” consiste num corpo (a gama entre os preços de abertura e fecho) e pavios (as linhas que se estendem acima e abaixo do corpo, mostrando os preços mais altos e mais baixos). As velas verdes ou brancas indicam um movimento de alta (para cima), enquanto as velas vermelhas ou pretas indicam uma tendência de baixa (para baixo).

Quando utilizar: Perfeito para identificar o sentimento do mercado a curto prazo e detetar tendências ou reversões. Os traders utilizam frequentemente padrões de velas, como “Doji”, “Hammer” ou “Engulfing”, para prever a dinâmica dos preços de mercado e tomar decisões informadas.

Exemplo: Analisar o gráfico de velas horárias do Bitcoin durante períodos de alta volatilidade pode ajudá-lo a detetar se uma reversão de tendência é iminente, com base em padrões como uma vela "engolindo alta".

Gráficos de pontos e figuras (P&F)

Ao contrário de outros tipos de gráfico, um gráfico Point&Figure (P&F) concentra-se exclusivamente em movimentos significativos de preços, filtrando pequenas flutuações e ignorando completamente o tempo. Este gráfico utiliza “X” para denotar movimentos ascendentes e “O” para movimentos descendentes. O resultado é uma visão clara da oferta e da procura, tornando mais fácil detetar ruturas e reversões.

Quando utilizar: Ideal para análises de longo prazo onde o objetivo é focar-se em alterações substanciais de preços e ignorar o "ruído" do mercado. Os gráficos P&F são especialmente eficazes para identificar níveis de suporte e resistência e prever tendências a longo prazo.

Exemplo: A utilização de um gráfico Point&Figure para analisar o histórico de preços de um ativo menos volátil como o Chainlink pode ajudá-lo a identificar quando este se está a aproximar de um nível de resistência significativo, sinalizando um possível rompimento.

Elementos básicos de gráficos de criptomoedas

Para analisar eficazmente os gráficos de criptomoedas, é essencial compreender os seus componentes principais. Cada tipo de gráfico, seja um gráfico de linhas ou de velas, contém elementos cruciais que revelam informações valiosas sobre as condições do mercado. Vamos analisar os elementos básicos que encontrará nestes gráficos.

Prazo

O período indica o período abrangido por cada ponto de dados no gráfico, que pode variar entre minutos a horas, dias, semanas ou até meses. Por exemplo, um gráfico de 1 hora mostra como os preços mudam no espaço de uma hora, enquanto um gráfico diário mostra o movimento dos preços para cada dia.

• Prazos mais curtos(por exemplo, 5 minutos, 15 minutos ou de hora em hora) são frequentemente utilizados pelos day traders e scalpers para fazer negociações rápidas.
• Prazos mais longos (por exemplo, diário, semanal ou mensal) são mais úteis para os traders de swing e investidores de longo prazo que desejam captar tendências mais amplas.

Preço (eixo Y) e tempo (eixo X)

Todos os gráficos de criptomoedas têm um eixo Y (eixo vertical) que representa o preço da criptografia específica e um eixo X (eixo horizontal) que mostra o tempo. Estes eixos ajudam os utilizadores a compreender como o preço mudou durante um período específico.

• Escala de preços: No eixo Y, os preços podem ser apresentados utilizando uma escala linear ou logarítmica. Uma escala logarítmica é frequentemente utilizada para ativos como o Bitcoin, onde as alterações de preço podem ser exponenciais.
• Escala de tempo: O eixo X representa o período selecionado, permitindo acompanhar a forma como os preços evoluem ao longo do tempo.

Linhas de tendência e níveis de suporte/resistência

Linhas de tendência são linhas diagonais desenhadas num gráfico para identificar a direção do movimento do preço (tendência de alta ou tendência de baixa). Estas linhas ajudam os traders a confirmar tendências e a prever os movimentos futuros dos preços.

• Níveis de suporte: Linhas horizontais traçadas nos níveis de preço onde o ativo tende a encontrar interesse de compra, evitando que desça ainda mais.
• Níveis de resistência: Linhas horizontais onde a pressão vendedora tende a aparecer, evitando que os preços subam ainda mais.

Principais indicadores

Para analisar com sucesso os gráficos das criptomoedas, é essencial compreender os principais indicadores que revelam as tendências do mercado e ajudam a prever os movimentos dos preços. Vamos explorar alguns dos indicadores mais utilizados e eficazes, essenciais tanto para traders novatos como para traders experientes.

Média Móvel (MA)

As médias móveis são utilizadas para suavizar as flutuações de preços e identificar a direção geral de uma tendência.

• Média Móvel Simples (SMA) calcula o preço médio de fecho durante um número específico de períodos.

Exemplo: Imagine que o preço do Bitcoin fechou a cotar nos 30.000, 31.000, 32.000, 31.500 e 33.000 dólares durante um período de cinco dias. A média móvel simples para este período de 5 dias seria: *(30.000+31.000+32.000+31.500+33.000) a dividir por 5, o que equivale a 31.500 dólares. *

• Média Móvel Exponencial (EMA) dá mais peso aos preços recentes, tornando-os mais responsivos às alterações do mercado.

Exemplo: Imagine que o preço do Bitcoin fechou a cotar nos 30.000, 31.000, 32.000, 31.500 e 33.000 dólares durante um período de cinco dias. A média móvel exponencial para o quinto dia, dada uma EMA anterior de 31.000 dólares e k=2/(5+1)=0,333k=2/(5+1)=0,333, seria: EMA=(33.000⋅0,333)+(31.000⋅0,667)=10.989+20.667=31.656

Como funciona: Se o preço estiver acima da média móvel, pode indicar uma tendência de alta. Por outro lado, se estiver abaixo, sugere um movimento de baixa.

Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI mede a força de uma tendência e indica se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O RSI varia entre 0 e 100.

Por exemplo, durante um período de 14 dias, a criptomoeda X teve um ganho médio de 500 dólares e um prejuízo médio de 300 dólares.

O RSI é calculado como:

*RSI = 100 - (100/(1+RS)), em que RS = 500/300 = 1,67, resultando num RSI de 62,5. *

• Acima de 70 indica condições de sobrecompra, sugerindo uma potencial descida de preço.
• Abaixo de 30 sinaliza condições de sobrevenda, implicando um possível aumento de preço.

Como funciona: Se o preço estiver acima da média móvel, pode indicar uma tendência de alta. Por outro lado, se estiver abaixo, sugere um movimento de baixa.

Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI mede a força de uma tendência e indica se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O RSI varia entre 0 e 100.

Por exemplo, durante um período de 14 dias, a criptomoeda X teve um ganho médio de 500 dólares e um prejuízo médio de 300 dólares.

O RSI é calculado como:

*RSI = 100 - (100/(1+RS)), em que RS = 500/300 = 1,67, resultando num RSI de 62,5. *

• Acima de 70 indica condições de sobrecompra, sugerindo uma potencial descida do preço.
• Abaixo de 30 sinaliza condições de sobrevenda, implicando um possível aumento de preço.

Como funciona: O RSI é útil para identificar pontos de entrada e saída quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.

Volume de Negociação

O volume de negociação mostra quanto de um ativo foi negociado dentro de um período específico. É frequentemente apresentado como barras verticais abaixo do gráfico principal.

• Aumento do volume com o aumento dos preços confirma uma forte tendência.
• Descida do volume com aumento dos preços pode indicar uma tendência de enfraquecimento e uma potencial inversão.

Como funciona: O elevado volume de negociação confirma normalmente a força de um movimento de preços, enquanto o baixo volume sugere incerteza.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado e podem ajudar a identificar potenciais reversões de preços.

• O alargamento das bandas indica um aumento da volatilidade.
• Estreitamento de bandas sugere volatilidade reduzida e potencial rompimento.

Por exemplo, considere-se um período de 20 dias em que o SMA é de 50 dólares e o desvio padrão dos preços é de 5 dólares. As Bandas de Bollinger são calculadas como:

• Banda Superior: SMA + (2 * Desvio Padrão) = 50 + (2* 5) = 60.
• Banda Inferior: SMA - (2 * Desvio Padrão) = 50 - (2 * 5) = 40.

Como funciona: Se o preço tocar na gama superior, o ativo pode estar sobrecomprado; se atingir a banda inferior, pode estar sobrevendido.

Indicadores Técnicos

Os indicadores técnicos fornecem aos traders uma visão mais profunda da dinâmica do mercado e ajudam-nos a tomar decisões informadas. Aqui estão algumas ferramentas avançadas frequentemente utilizadas na leitura de gráficos de negociação de criptomoedas.

Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD)

O MACD ajuda a identificar alterações na força, direção e impulso da tendência.

• É constituída por duas linhas: a linha MACD (a diferença entre duas médias móveis) e a linha de sinal.
• Sinais de cruzamento: Se o MACD cruzar acima da linha de sinal, é um sinal de compra; se cruzar abaixo, é um sinal para vender.

Como utilizar: Útil para detetar reversões de tendências e confirmar tendências existentes.

Retração de Fibonacci

Esta ferramenta é utilizada para identificar potenciais níveis de suporte e resistência com base na sequência de Fibonacci.

Principais níveis de retração: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%.

Como utilizar: Útil para prever possíveis níveis de retração em que o preço pode reverter durante uma tendência.

Oscilador Estocástico

Este indicador compara o preço atual de uma criptomoeda com a sua gama de preços durante um determinado período, ajudando a determinar condições de sobrecompra ou sobrevenda.

• Acima de 80: Sobrecompra, indicando uma possível reversão de baixa.
• Abaixo de 20: Sobrevenda, sinalizando um potencial movimento ascendente.

Como funciona: O Oscilador Estocástico é particularmente eficaz quando utilizado com outros indicadores para confirmar pontos de entrada ou saída do mercado.

Média Verdadeira do Alcance (ATR)

O ATR mede a volatilidade do mercado mostrando a amplitude média do movimento dos preços durante um determinado período.

• ATR elevado indica forte volatilidade, com potencial para oscilações significativas de preços.
• ATR baixo sugere um mercado calmo com menos flutuação de preços.

Como utilizar: Frequentemente utilizado para definir níveis de stop loss e gerir riscos em mercados voláteis.

Padrões de gráfico

Os padrões gráficos são formações criadas pelo movimento do preço de um ativo num gráfico ao longo do tempo. Estes padrões são utilizados pelos traders para prever movimentos futuros de preços, identificar possíveis reversões ou confirmar a duração das tendências. Compreender estes padrões é essencial para quem deseja envolver-se na negociação de criptomoedas, uma vez que fornecem informações críticas sobre a psicologia do mercado e a dinâmica dos preços.

Cabeça e Ombros

O padrão Cabeça e Ombros sinaliza uma possível inversão da tendência, geralmente de alta para baixa. É constituído por três picos:

• Ombro Esquerdo: Um aumento do preço seguido de uma descida.
• Cabeça: Um pico mais alto que o ombro esquerdo, seguido de outro declínio.
• Ombro Direito: Um pico mais baixo que a cabeça, mas semelhante em altura ao ombro esquerdo, seguido de outro declínio.

Como utilizar: Quando o preço ultrapassa o "pescoço" (a linha traçada entre os mínimos das duas quedas), isso indica uma reversão de baixa e os traders podem procurar oportunidades de venda.

Topo Duplo

O padrão Double Top sugere que uma tendência de alta está a enfraquecer e pode ser invertida. Consiste em dois picos aproximadamente ao mesmo nível, indicando resistência. O primeiro pico é seguido por um declínio e depois o preço volta a subir para formar um segundo pico próximo do primeiro.

Como utilizar: Quando o preço cai abaixo do vale entre os dois picos, isto confirma a inversão da tendência de baixa e os traders podem procurar oportunidades de venda.

Fundo Duplo

O padrão Double Bottom indica uma potencial reversão de alta, marcando o fim de uma tendência de baixa. Consiste em:

• Uma descida do preço, seguida de uma breve subida.
• Um segundo declínio para quase o mesmo nível do primeiro, seguido de outro aumento.

Como utilizar: Quando o preço ultrapassa o nível de resistência formado pelos picos entre os fundos, isso sinaliza uma inversão de alta e os traders podem procurar sinais de compra.

Triângulos

Os triângulos são padrões de continuação que indicam uma pausa na tendência atual antes que o preço retome na mesma direção. Existem três tipos principais:

• Triângulo ascendente: Um nível de resistência superior plano e um nível de suporte inferior ascendente. Isto indica que os compradores estão a empurrar o preço para cima e é provável um rompimento para cima.
• Triângulo Descendente: Um nível de suporte inferior plano e resistência superior descendente. Isto indica que os vendedores estão a dominar e é provável um rompimento negativo.
• Triângulo Simétrico: Tanto o suporte como a resistência estão a convergir, sinalizando indecisão no mercado. Um rompimento pode ocorrer em qualquer direção, e os traders esperam frequentemente por ele para determinar o próximo movimento.

Como utilizar: Os traders procuram frequentemente um rompimento do padrão triangular, com a direção do rompimento a confirmar a continuação da tendência anterior.

Bandeiras e Flâmulas

As bandeiras e as flâmulas são padrões de continuação de curto prazo que indicam a consolidação antes que a tendência seja retomada.

• Bandeira: Um padrão de consolidação em formato retangular que se inclina contra a tendência predominante.
• Flâmula: Um pequeno triângulo simétrico que se forma após um forte movimento de preços.

Como utilizar: Ambos os padrões sinalizam que uma forte tendência provavelmente continuará assim que o preço rebentar na direção do movimento anterior.

Como ler gráficos criptográficos para negociações bem-sucedidas?

Para negociar criptomoedas com sucesso, é essencial compreender como ler gráficos e interpretar os dados que mostram. Os gráficos oferecem informações sobre as tendências atuais do mercado, possíveis pontos de entrada e saída e podem ajudar a prever os movimentos futuros dos preços. Vamos analisar as principais etapas que o ajudarão a analisar gráficos de criptomoedas de forma eficaz e a tomar decisões comerciais informadas, de acordo com as mesmas.

• Identifique a tendência do mercado. Determine se o mercado está em tendência de alta, de baixa ou a mover-se lateralmente. Isto ajuda a alinhar as suas negociações com a direção geral do mercado.
• Níveis principais de suporte e resistência. Procure os pontos de preço onde o mercado reverteu no passado. Os níveis de suporte funcionam como pavimentos e os níveis de resistência funcionam como tetos. Estes indicadores irão ajudá-lo a determinar os pontos de entrada e saída.
• Reconhecer padrões gráficos. Identificar padrões comuns, como a cabeça e os ombros, os topos duplos e os triângulos. Podem indicar possíveis reversões ou continuações de tendências.
• Utilizar indicadores técnicos. Aplicar indicadores como médias móveis, RSI, MACD ou bandas de Bollinger para confirmar as tendências de mercado e os possíveis pontos de entrada/saída. Fornecem informações adicionais sobre a dinâmica e a força do mercado.
• Escolha o período certo. Selecione um período que corresponda ao seu estilo de negociação: curto prazo para scalping ou day trading, médio prazo para swing trading ou longo prazo para trading de posição.
• Definir ordens de stop-loss e take-profit. Proteja as suas negociações definindo níveis de stop-loss e take-profit com base nas principais áreas de suporte e resistência. Ajuda-o a gerir riscos e obter lucros.
• Monitorize e ajuste. Monitorize continuamente o gráfico e ajuste a sua estratégia se as condições do mercado se alterarem. A flexibilidade é crucial para a adaptação ao volátil mercado criptográfico.

Ler gráficos de criptomoedas é uma competência fundamental para quem quer ter sucesso na negociação de criptomoedas. Ao compreender os conceitos básicos dos tipos de gráficos, reconhecer padrões e utilizar indicadores técnicos, os traders podem tomar decisões mais informadas e rentáveis. Esperamos que o nosso guia detalhado o tenha ajudado a estudar este tema.