Jak przeprowadzić dogłębną analizę fundamentalną kryptowalut

Analiza fundamentalna kryptowalut jest kluczowym elementem inwestowania w kryptowaluty. Bez tego trudno byłoby określić, która kryptowaluta nadaje się do inwestycji, a która nie. Dzisiaj dowiesz się, jak przeprowadzić analizę fundamentalną kryptowalut i odkryjesz kluczowe wskaźniki, metryki i narzędzia do przeprowadzania analizy fundamentalnej kryptowalut.

Czym jest analiza fundamentalna w kryptografii?

Spójrzmy prawdzie w oczy, nikt nie lubi tracić inwestycji. Ludziom tak się to nie podoba, że pewnego dnia wymyślili analizę fundamentalną, która pomaga określić perspektywy tego czy innego aktywa. Początkowo taką analizę prowadzono na giełdzie, jednak wraz z rozwojem pieniądza cyfrowego, później zjawisko to zdecydowało się rozszerzyć na taką sferę, jak rynek kryptowalut. Tak powstała analiza fundamentalna dla kryptowalut.

Kryptoanaliza fundamentalna określa ocenę wewnętrznej wartości i potencjału kryptowaluty w oparciu o różne kryteria. Odbywa się to w celu zrozumienia, czy dana kryptowaluta jest przewartościowana czy niedowartościowana. Tego rodzaju fundamentalna analiza kryptowalut pomaga ludziom podejmować właściwe decyzje dotyczące oszczędzania i zwiększania kwoty swoich środków.

Jak przeprowadzić analizę fundamentalną w kryptowalutach?

Aby przeprowadzić analizę fundamentalną w kryptowalutach, użytkownicy muszą wziąć pod uwagę szeroki zakres czynników. Czynniki te mogą mieć charakter ilościowy i jakościowy. Te pierwsze odnoszą się do precyzyjnych liczb i mierzalnych cech. A te ostatnie wskaźniki są zwykle mniej jasne i odnoszą się do charakteru lub jakości czegoś. W następnej części opowiemy o tych czynnikach, metrykach i narzędziach, które można wykorzystać do analizy fundamentalnej kryptowalut.

Wskaźniki, metryki i narzędzia analizy podstawowej

Istnieją trzy rodzaje podstawowych czynników kryptograficznych, które należy wziąć pod uwagę:

1. Wskaźniki finansowe;
2. Metryki projektu;
3. Wskaźniki blockchain lub on-chain.

Wskaźniki finansowe mówią nam o czynnikach ekonomicznych kryptowaluty i obejmują:

• Kapitalizacja rynkowa: Nie możesz nigdzie pójść bez analizy kapitalizacji rynkowej, ponieważ określa ona wielkość i względną wartość kryptowaluty. Ogólnie rzecz biorąc, monety o niskiej wartości rynkowej mają większe szanse na wzrost, podczas gdy tokeny o wysokiej wartości rynkowej są często bardziej stabilne.

• Płynność: Krótko mówiąc, płynność to łatwość kupowania i sprzedawania kryptowaluty. Przy określaniu tego wskaźnika wiele osób preferuje wysoką płynność, ponieważ pozwala ona na bardziej efektywny handel. Wskaźnikami tego parametru są spready bid-ask.

Wskaźniki projektu, w odróżnieniu od wskaźników finansowych, mają charakter jakościowy. Pomagają użytkownikom ocenić jakość opracowanego projektu i zrozumieć potencjał sukcesu kryptowaluty. Obejmują one:

• Biała księga: Biała księga to dokument opracowany przez twórców kryptowaluty, który opisuje projekt pod kątem jego celu, technologii i przypadków użycia. Taki dokument pomaga znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących kryptowalut.

• Zespół i konkurenci: Otwarta historia programisty lub zespołu może wzbudzić większe zaufanie użytkowników. Przecież sprawdzenie, jak długo projekt istnieje i przy pomocy jakich technologii osiągnął sukces, może pomóc w analizie perspektyw jego produktu. Ale nie zapomnij o swoich konkurentach. Silniejsi konkurenci mogą określić, czy wybrany przez Ciebie token będzie trwał, czy nie, i mogą pomóc podkreślić zarówno mocne, jak i słabe strony kryptowaluty.

Metryki Blockchain dostarczają podstawowych informacji o sieci kryptowalut i identyfikują czynniki związane z technologiami i procesami zachodzącymi w obrębie aktywa. Podstawowe wskaźniki kryptowalut w łańcuchu obejmują:

• Hash Rate: Jest to całkowita moc obliczeniowa sieci i urządzeń, na których wydobywana jest kryptowaluta.

• Liczba aktywnych adresów i transakcji: Narzędzia sieciowe mierzą liczbę unikalnych adresów i transakcji w danym okresie, aby zapewnić wgląd w poziom zaangażowania użytkowników i przyjęcia sieci blockchain.

• Wartość transakcji: Ten wskaźnik pokazuje, jaka kwota została przekazana w określonym przedziale czasu. I z reguły im wyższa kwota, tym lepiej.

Wymieniliśmy główne wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę podczas dokonywania analizy fundamentalnej kryptowalut. Im więcej czasu poświęcisz na studiowanie wszystkich wskaźników, tym lepsza będzie Twoja analiza, która pomoże określić perspektywy Twojej inwestycji.

Zalety analizy fundamentalnej kryptowalut

Ważne jest, aby przeprowadzić analizę fundamentalną kryptowaluty, ponieważ ma ona wiele zalet:

• Analiza fundamentalna kryptowalut pozwala inwestorom ocenić potencjał i przyszłość aktywów kryptograficznych poza ich obecną ceną rynkową.

• Analizując wszystkie wskaźniki wymienione powyżej, inwestorzy mogą zidentyfikować długoterminowe możliwości inwestycyjne związane z pracą z kryptowalutami.

• Analiza fundamentalna kryptowalut pomaga inwestorom podejmować świadome decyzje, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wskaźniki finansowe, projektowe i blockchain.

Wskazówki dotyczące analizy fundamentalnej kryptowalut

Powiedzieliśmy Ci o najlepszych narzędziach do analizy fundamentalnej kryptowalut, teraz czas na podsumowanie i zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi prowadzenia podstaw kryptowaluty:

• Spójrz na wskaźniki w łańcuchu;

• Przejrzyj białą księgę;

• Znajdź informacje o zespole odpowiedzialnym za projekt i konkurentach;

• Uwzględnij analizę fundamentalną w procesie podejmowania decyzji dotyczących kryptowalut, aby zmniejszyć ryzyko związane z inwestycjami w kryptowaluty;

• Nie traktuj analizy fundamentalnej jako głównego czynnika decydującego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ przewidywanie przyszłych ruchów cen w oparciu wyłącznie o wskaźniki fundamentalne może być trudne;

• Badaj reputację kryptowalut.

Dzisiaj przeprowadziliśmy Cię przez podstawową analizę kryptowalut i wskaźniki, których możesz użyć, aby zapewnić sukces inwestycji w kryptowaluty. Dziękuje za przeczytanie. Śledź nasze aktualizacje, aby zawsze być na bieżąco z nowościami w świecie kryptowalut!