Jak rozpoznać, kiedy kryptowaluty wzrosną lub spadną

Typowy argument przeciwko kryptowalutom to to, że monety zyskują i tracą na wartości chaotycznie, a ich ceny są niemożliwe do przewidzenia. Ale co, jeśli powiemy ci, że dzięki podstawowej wiedzy i umiejętności przewidywania wyników globalnych wydarzeń, możesz rozpoznać potencjalne okazje?

W dzisiejszym artykule omówimy kluczowe elementy, które pomogą ci określić wartość monety, a także dowiesz się, jak wybory w USA wpłynęły na świat kryptowalut. Pozostań z nami, aby dowiedzieć się, jak znaleźć diamenty na początku.

Jak określane są ceny kryptowalut

Zrozumienie mechanizmu określonych elementów da ci klucz do dokładnych prognoz na rynku kryptowalut. Czynniki te mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przyjrzyjmy się im bliżej:

• Tokenomia

Termin ten łączy słowa „token” i „ekonomia”. Jest to badanie „popytu i podaży” konkretnej monety. Każdy projekt opracowuje własny plan tokenomiki, który najlepiej odpowiada potrzebom rynku.

Prosto mówiąc, jest to wewnętrzna gospodarka projektu, obejmująca emisję, mechanizm dystrybucji tokenów i ich zastosowanie. Projekty z dobrze opracowaną tokenomiką, gdzie popyt przewyższa podaż, zwykle stają się droższe. Na przykład deflacyjna podaż to dobra strategia, gdzie tokeny zyskują na wartości w miarę wzrostu rzadkości.

• Notowania na giełdach

Mapa drogowa projektu kryptowalutowego wskazuje etapy notowania na różnych giełdach, co stanowi gwarancję wiarygodnej strategii deweloperów. Dlatego aktywa cyfrowe mają tendencję do wzrostu przed notowaniem na popularnych giełdach, zarówno scentralizowanych (CEX), jak i zdecentralizowanych (DEX).

Każdy typ giełdy ma swoje zalety. Na przykład dzięki CEX można przyciągnąć inwestorów i dodatkowe fundusze do projektu. Notowanie na DEX pokazuje, że deweloperzy cenią również prywatność użytkowników i są gotowi zaoferować bardziej anonimową opcję transakcji, co może przyciągnąć więcej zwolenników i stworzyć społeczność.

Odpowiednio, gdy tokeny zostaną usunięte z giełdy, moneta traci na wartości. Zwykle dzieje się to z powodu problemów z bezpieczeństwem lub niskiej aktywności handlowej.

• Propozycja wartości

Zbadaj cel i koncepcję projektu DeFi, szukaj korzyści, które zespół oferuje potencjalnym użytkownikom. Jeśli kryptowaluta rozwiązuje konkretny problem, oferuje innowacje i ma praktyczną wartość, projekt będzie poszukiwany.

Na przykład wartość i unikalność Ethereum polegała na wprowadzeniu inteligentnych kontraktów na wczesnym etapie, a dziś jest to jedna z najpopularniejszych platform dla zdecentralizowanych aplikacji (DApps). A jej następca Solana odniósł sukces dzięki ulepszonym systemie ETH, wyższej przepustowości i niższym opłatom.

Po zrozumieniu podstawowych elementów projektu kryptowalutowego, możemy przejść do głębszej analizy rynku. Bądź z nami!

Jak analizować wahania cen kryptowalut

Tego typu analiza finansowa jest stosowana przez bardziej doświadczonych traderów. Jest uważana za fundament, bez którego niemożliwe jest dostrzeganie możliwości wzrostu lub spadków. Składa się z trzech części:

• Analiza techniczna

Podczas analizy technicznej traderzy badają statystyki projektu za pomocą różnych wskaźników: historycznych wahań cen, RSI, linii trendu i średnich kroczących. Idea tej analizy polega na tym, że na rynku kryptowalut istnieją trendy, które się powtarzają i mogą być śledzone na wykresach. Skupia się zatem na badaniu ruchów cen i wolumenu handlu w celu prognozowania przyszłego kierunku projektu.

• Analiza sentymentu

Analiza sentymentu bada odczucia i emocje traderów, pozwalając im przewidzieć pozycję rynku niezależnie i przetestować instynkt inwestora. Później analitycy kryptowalutowi porównują dane rynkowe i zachowanie traderów, ujawniając wzorce. Na przykład połączenie między szaleńskim popytem a paniką sprzedaży.

Konta w mediach społecznościowych, fora internetowe i artykuły newsowe ekspertów kryptowalutowych również stają się przedmiotem analizy nastrojów. Zwykle doświadczeni inwestorzy nauczyli się nie ulegać powszechnej panice podczas wzrostów i spadków na rynku, więc ich opinia jest szczególnie ważna w takich momentach.

• Analiza fundamentalna

Polega na ocenie wszystkich aspektów rynku, zarówno globalnych, jak i wewnętrznych, z uwzględnieniem warunków politycznych i ekonomicznych. Główna różnica w porównaniu do analizy technicznej polega na tym, że analiza fundamentalna wyciąga wnioski na podstawie przyszłych wydarzeń, a nie przeszłych wykresów cenowych.

Tego typu analiza może pomóc traderom określić wartość aktywów cyfrowych na podstawie szerokiego zakresu informacji. Często jest stosowana do prognozowania cen w dłuższym okresie. Przyjrzyjmy się analizie fundamentalnej bardziej szczegółowo. Pokażemy konkretne wydarzenia i wzorce zachowań w ramach tych wydarzeń.

Kluczowe wydarzenia, które wskazują, że kryptowaluty wzrosną

Zacznijmy od wydarzeń, które mogą wywołać potencjalny wzrost kryptowalut.

Rząd przyjazny kryptowalutom

Wydarzenie, które wywołało ogromną liczbę reakcji i dyskusji w przestrzeni informacyjnej. Nie mogliśmy go również pominąć. Jak wiemy, zwycięstwo Donalda Trumpa miało pozytywny wpływ na rynek kryptowalut, a już widzieliśmy, jak Bitcoin wzrósł do 97 000 dolarów. Podczas jego poprzedniej prezydentury Trump aktywnie wspierał innowacje blockchainowe, co stworzyło sprzyjające warunki do wzrostu rynku DeFi.

Obecnie jego zwycięstwo mogłoby również doprowadzić do dalszego wzrostu rynku, ponieważ jego polityka ma na celu rozwój sektora technologicznego, w tym przemysłu kryptowalutowego. Aktualnie Trump jest wspierany przez Elona Muska, który aktywnie promuje monety meme, szczególnie DOGE. Oznacza to, że możemy spodziewać się wejścia nowych inwestorów.

Hype meme wokół kryptowalut

Hype meme to moment, kiedy kryptowaluta zyskuje popularność dzięki wirusowym memom lub poparciu celebrytów. Przykładem jest znany Dogecoin, który wzrósł dzięki żartom i wsparciu Elona Muska. Ostatnie przykłady to szum wokół DOGWIFHAT i PNUT. Jednak taki wzrost rzadko jest trwały, ponieważ zainteresowanie tymi walutami szybko zanika, co prowadzi do gwałtownego spadku ceny.

Ogólna sytuacja rynkowa

Ogólny stan rynku również wpływa na kryptowaluty. Omówmy teraz dwie sytuacje na rynku DeFi: rynki niedźwiedzia i byka. Rynek niedźwiedzia to okres, w którym ceny spadają przez co najmniej dwa miesiące z rzędu, a spadek wynosi co najmniej 20%. Inwestorzy stają się pesymistyczni, co prowadzi do dalszego, utrzymującego się spadku wartości aktywów.

Z kolei rynek byka charakteryzuje się wzrostem cen w wyniku pozytywnych wiadomości, takich jak wprowadzenie blockchainu, luzowanie regulacji czy nowe technologie. Analiza sentymentu pomaga przewidywać ruchy cen: rynek niedźwiedzia wskazuje na spadek, podczas gdy rynek byka sygnalizuje możliwy wzrost.

Osłabienie kontroli przez władze

Łagodzenie regulacji jest jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników. Jeśli władze zredukują presję, na przykład zezwalając na używanie kryptowalut w rozliczeniach międzynarodowych lub upraszczając warunki dla giełd, rynek reaguje pozytywnie.

Przykładem jest XRP. Kiedy SEC pozwała Ripple w 2020 roku, cena XRP spadła. Jednak po wyroku sądu w 2024 roku, który uniewinnił Ripple, cena wzrosła z 0,5 USD do 0,6 USD w ciągu jednego dnia. Pokazuje to, jak decyzje prawne mogą wpływać na cenę kryptowaluty.

Większa integracja kryptowalut w życie ludzi

Innym ważnym czynnikiem jest integracja kryptowalut z tradycyjnymi finansami i codziennym życiem. Wyobraź sobie, że główne banki zaczynają używać blockchainu Ripple do przelewów lub że Stany Zjednoczone włączają Bitcoin do swoich rezerw. Takie kroki niewątpliwie przyciągnęłyby uwagę publiczną i zwiększyły poziom zaangażowania w świat cyfrowy.

Zatem rozszerzenie wykorzystania kryptowalut w życiu codziennym może mieć pozytywny wpływ na rynek. Im więcej sposobów, w jakie tokeny mogą być wykorzystywane w życiu codziennym przez zwykłych ludzi, tym wyższa staje się ich wartość. Na przykład, jeśli banki zaczną szeroko adoptować inteligentne kontrakty, byłoby to ważnym sygnałem dla rynku.

Halving

Halving często ma pozytywny wpływ na ceny kryptowalut. Istota polega na tym, że nagroda za wydobycie bloków jest zmniejszana o połowę, co zmniejsza tempo emisji nowych monet i zwiększa ich rzadkość. Na przykład po halvingu w 2020 roku wartość Bitcoina znacznie wzrosła.

Kluczowe wydarzenia, które wskazują, że kryptowaluty spadną

Przejdźmy teraz do wydarzeń, które mogą wpłynąć na spadek rynku kryptowalut.

Rząd nieprzyjazny kryptowalutom

Możliwe, że gdyby Kamala Harris wygrała wybory, rynek zdecentralizowany spotkałby się z surowszymi regulacjami. Wcześniej Harris wyrażała obawy co do ograniczeń kryptowalut i ochrony inwestorów. W związku z tym planowała nałożyć surowsze podatki i zakazy na niektóre transakcje. Zmiany te mogłyby negatywnie wpłynąć na inwestycje w kryptowaluty, co zmniejszyłoby popyt na rynek.

Zwiększenie presji ze strony regulatorów

Czynnik ten może znacznie podważyć nie tylko rynek, ale i reputację kryptowalut w ogóle. Obecnie kryptowaluty są synonimem bezpieczeństwa, prywatności i decentralizacji.

Wyobraź sobie teraz przeciwieństwo: zakazy, nowe podatki i surowe wymagania dla platform i użytkowników. Wszystko to tworzy niepewność i zmniejsza zaufanie do aktywów cyfrowych. Duzi inwestorzy, wyczuwając zagrożenie, mogą zacząć masowo sprzedawać swoje aktywa.

Zakaz używania kryptowalut

Jeśli władze nałożą zakaz i ograniczą dostęp do kryptowalut, handel nimi i ich adopcja napotkają trudności. Takie ograniczenia mogą zmniejszyć płynność rynku i ograniczyć udział inwestorów. Niedostateczny popyt lub niska aktywność handlowa mogą spowodować spadek cen.

W ten sposób dzisiaj przedstawiliśmy szczegółowy przegląd analizy finansowej i jej elementów, które pomogą ci dostrzec diamenty na rynku, zainwestować w odpowiednim czasie i stać się bogatszym. Kluczem jest pozostanie w centrum wydarzeń i śledzenie zmieniających się trendów w przestrzeni cyfrowej. Cryptomus pomoże ci być na bieżąco!

Który typ analizy finansowej lubisz bardziej? Napisz o tym w komentarzach.